Zusammensetzung von Series E (Total Return Bond Series)
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- Nettovermögen
- 190,9 Mio. $ davon 26,7 Mio. $ in Aktien, 14,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 155 von 96 Gesellschaften
- Zehn größte
- 14,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 1.080.331 | 26,7 Mio. $ | 14,01 % |
| 2 | Pershing Square Tontine Holdings Ltd | 76.590 | 7,7 $ | |
| 3 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 23.402 | 2,3 $ | |
| 4 | UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH | 8.510 | 0,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
96 Gesellschaften, 155 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square Hold | 1 | 897.695,8 $ | 0,47 % |
| 2 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 711.601,6 $ | 0,37 % |
| 3 | Citigroup Inc | 4 | 701.583,1 $ | 0,37 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 605.542,4 $ | 0,32 % |
| 5 | Credit Agricole SA | 2 | 497.601,4 $ | 0,26 % |
| 6 | Plains All American Pipeline L | 2 | 456.014,4 $ | 0,24 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 3 | 445.775,9 $ | 0,23 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 441.027,1 $ | 0,23 % |
| 9 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 3 | 437.848,3 $ | 0,23 % |
| 10 | MPLX LP | 4 | 436.311,5 $ | 0,23 % |
| 11 | ONEOK Inc | 3 | 425.239,4 $ | 0,22 % |
| 12 | Societe Generale SA | 2 | 417.717,5 $ | 0,22 % |
| 13 | Oracle Corp | 5 | 404.600,6 $ | 0,21 % |
| 14 | Allianz SE | 1 | 400.746,4 $ | 0,21 % |
| 15 | Bank of America Corp | 2 | 396.107,6 $ | 0,21 % |
| 16 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 361.728,1 $ | 0,19 % |
| 17 | Smithfield Foods Inc | 2 | 354.718,4 $ | 0,19 % |
| 18 | Rogers Communications Inc | 3 | 352.420,4 $ | 0,18 % |
| 19 | TELUS Corp | 4 | 348.446,5 $ | 0,18 % |
| 20 | First American Financial Corp | 1 | 343.320,5 $ | 0,18 % |
| 21 | NRG Energy Inc | 2 | 300.912 $ | 0,16 % |
| 22 | Global Payments Inc | 4 | 292.005,9 $ | 0,15 % |
| 23 | TD SYNNEX Corp | 2 | 283.228,6 $ | 0,15 % |
| 24 | Altria Group, Inc. | 2 | 279.990,1 $ | 0,15 % |
| 25 | Southern Co/The | 2 | 279.964,4 $ | 0,15 % |
| 26 | MetLife Inc | 2 | 250.361,8 $ | 0,13 % |
| 27 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 244.867,3 $ | 0,13 % |
| 28 | BNP Paribas SA | 1 | 244.455,2 $ | 0,13 % |
| 29 | FS KKR Capital Corp | 2 | 241.625,1 $ | 0,13 % |
| 30 | Capital One Financial Corp | 2 | 230.786,5 $ | 0,12 % |
| 31 | Vodafone Group PLC | 1 | 228.828 $ | 0,12 % |
| 32 | Stewart Information Services Corp | 1 | 221.018,3 $ | 0,12 % |
| 33 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 220.053,5 $ | 0,12 % |
| 34 | Westpac Banking Corp | 3 | 212.060,6 $ | 0,11 % |
| 35 | GXO Logistics Inc | 2 | 208.604,5 $ | 0,11 % |
| 36 | Flowserve Corp | 2 | 206.894,9 $ | 0,11 % |
| 37 | Cheniere Energy Partners LP | 2 | 205.420,7 $ | 0,11 % |
| 38 | Equitable Holdings Inc | 1 | 203.856,6 $ | 0,11 % |
| 39 | Nationwide Building Society | 1 | 200.565,2 $ | 0,11 % |
| 40 | EQT AB | 1 | 200.441,6 $ | 0,11 % |
| 41 | SUNOCO LP | 2 | 199.703,8 $ | 0,10 % |
| 42 | Reinsurance Group of America Inc | 3 | 199.689,4 $ | 0,10 % |
| 43 | Weir Group PLC/The | 1 | 199.316,9 $ | 0,10 % |
| 44 | Encore Capital Group Inc | 1 | 199.000 $ | 0,10 % |
| 45 | Dominion Energy Inc | 1 | 198.240,9 $ | 0,10 % |
| 46 | WSP Global Inc | 2 | 198.233,9 $ | 0,10 % |
| 47 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 197.768,3 $ | 0,10 % |
| 48 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 196.689,7 $ | 0,10 % |
| 49 | Barclays PLC | 1 | 195.618,7 $ | 0,10 % |
| 50 | Brightstar Lottery PLC | 1 | 194.415,4 $ | 0,10 % |
| 51 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 192.968,7 $ | 0,10 % |
| 52 | Fair Isaac Corp | 1 | 186.432,1 $ | 0,10 % |
| 53 | Charles Schwab Corp/The | 1 | 185.007,4 $ | 0,10 % |
| 54 | CVS Health Corp | 2 | 176.644,1 $ | 0,09 % |
| 55 | CNO Financial Group Inc | 1 | 175.417,3 $ | 0,09 % |
| 56 | HF Sinclair Corp | 1 | 175.398,7 $ | 0,09 % |
| 57 | Becle SAB de CV | 1 | 171.762 $ | 0,09 % |
| 58 | AES Corp/The | 1 | 162.528,5 $ | 0,09 % |
| 59 | Hasbro Inc | 1 | 156.346,8 $ | 0,08 % |
| 60 | Morgan Stanley | 2 | 153.894,4 $ | 0,08 % |
| 61 | Occidental Petroleum Corp | 1 | 152.247,4 $ | 0,08 % |
| 62 | Apollo Global Management Inc | 1 | 150.133,2 $ | 0,08 % |
| 63 | Air Canada | 1 | 149.252,3 $ | 0,08 % |
| 64 | Polaris Inc | 1 | 148.656,4 $ | 0,08 % |
| 65 | Energy Transfer LP | 2 | 145.628,3 $ | 0,08 % |
| 66 | Sysco Corp | 2 | 144.651,3 $ | 0,08 % |
| 67 | Humana Inc | 1 | 144.147,7 $ | 0,08 % |
| 68 | CMS Energy Corp | 1 | 142.524,9 $ | 0,07 % |
| 69 | American Electric Power Co Inc | 2 | 138.522,3 $ | 0,07 % |
| 70 | Spire Inc | 1 | 123.606 $ | 0,06 % |
| 71 | Abbott Laboratories | 1 | 122.565,9 $ | 0,06 % |
| 72 | RLI Corp | 1 | 120.323,6 $ | 0,06 % |
| 73 | Prudential Financial, Inc. | 1 | 118.096,6 $ | 0,06 % |
| 74 | Loews Corp | 1 | 117.432,9 $ | 0,06 % |
| 75 | Corebridge Financial Inc | 1 | 115.144,4 $ | 0,06 % |
| 76 | State Street Corp | 1 | 101.459,6 $ | 0,05 % |
| 77 | Eversource Energy | 1 | 98.645,6 $ | 0,05 % |
| 78 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 1 | 97.657,6 $ | 0,05 % |
| 79 | Verizon Communications Inc | 1 | 97.380,1 $ | 0,05 % |
| 80 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 95.131,5 $ | 0,05 % |
| 81 | CVR Energy Inc | 1 | 90.672 $ | 0,05 % |
| 82 | Qorvo Inc | 1 | 90.448,1 $ | 0,05 % |
| 83 | Minerals Technologies Inc | 1 | 88.474 $ | 0,05 % |
| 84 | NiSource Inc | 1 | 73.858,9 $ | 0,04 % |
| 85 | Vontier Corp | 1 | 73.654,6 $ | 0,04 % |
| 86 | WEC Energy Group Inc | 1 | 73.487,2 $ | 0,04 % |
| 87 | Whirlpool Corp | 2 | 72.536,1 $ | 0,04 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 1 | 72.093,2 $ | 0,04 % |
| 89 | Marriott International Inc/MD | 1 | 71.301,8 $ | 0,04 % |
| 90 | Atlassian Corp | 1 | 68.546,6 $ | 0,04 % |
| 91 | Globe Life Inc | 1 | 66.964,9 $ | 0,04 % |
| 92 | American Express Co | 1 | 59.536 $ | 0,03 % |
| 93 | FedEx Corp | 1 | 58.943,5 $ | 0,03 % |
| 94 | Salesforce Inc | 1 | 49.929,2 $ | 0,03 % |
| 95 | Central Garden & Pet Co | 1 | 39.133 $ | 0,02 % |
| 96 | Norfolk Southern Corp | 1 | 26.902 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 26,7 Mio. $ | 100,00 % |
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