Portfolio von Series E (Total Return Bond Series)
Guggenheim Variable Funds Trust · 4 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 190,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 4 | 26,7 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 1.080.331 | 26,7 Mio. $ | 14,01 % |
| Pershing Square Tontine Holdings Ltd | 76.590 | 7,7 $ | |
| PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 23.402 | 2,3 $ | |
| UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH | 8.510 | 0,9 $ |