Zusammensetzung von Series E (Total Return Bond Series)
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- Nettovermögen
- 195,3 Mio. $ davon 54,6 Mio. $ in Aktien, 28,0 %
- Positionen
- 4 in 1 Ländern
- Anleihen
- 150 von 93 Gesellschaften
- Zehn größte
- 28,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 1.086.191 | 54,6 Mio. $ | 27,95 % |
| 2 | PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD | 76.590 | 7,7 $ | |
| 3 | PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD | 23.402 | 2,3 $ | |
| 4 | UBS AG ZURICH PUT .64 CHF TECAN CH | 8.510 | 0,9 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 150 Anleihen von 93 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pershing Square Hold | 1 | 894.001,1 $ | 0,46 % |
| 2 | Citigroup Inc | 4 | 712.677,2 $ | 0,37 % |
| 3 | Goldman Sachs Group Inc/The | 4 | 641.659,7 $ | 0,33 % |
| 4 | Wells Fargo & Co | 2 | 609.842,1 $ | 0,31 % |
| 5 | Charles Schwab Corp/The | 2 | 487.733,8 $ | 0,25 % |
| 6 | Space Exploration Technologies Corp | 5 | 451.587,3 $ | 0,23 % |
| 7 | Targa Resources Corp | 3 | 447.805,7 $ | 0,23 % |
| 8 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 | 447.371,3 $ | 0,23 % |
| 9 | MPLX LP | 4 | 442.393,3 $ | 0,23 % |
| 10 | ONEOK Inc | 3 | 433.285,7 $ | 0,22 % |
| 11 | Societe Generale SA | 2 | 421.230,3 $ | 0,22 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2 | 416.439,3 $ | 0,21 % |
| 13 | Allianz SE | 1 | 405.576,4 $ | 0,21 % |
| 14 | Bank of America Corp | 2 | 398.648,5 $ | 0,20 % |
| 15 | National Australia Bank Ltd | 1 | 374.478,9 $ | 0,19 % |
| 16 | Rogers Communications Inc | 3 | 354.709,5 $ | 0,18 % |
| 17 | TELUS Corp | 4 | 353.082,9 $ | 0,18 % |
| 18 | Verizon Communications Inc | 3 | 349.729,5 $ | 0,18 % |
| 19 | First American Financial Corp | 1 | 346.088,2 $ | 0,18 % |
| 20 | NRG ENERGY INC | 2 | 301.880 $ | 0,15 % |
| 21 | Global Payments Inc | 4 | 293.274 $ | 0,15 % |
| 22 | Altria Group Inc | 2 | 283.025,9 $ | 0,15 % |
| 23 | MetLife Inc | 2 | 252.401,9 $ | 0,13 % |
| 24 | Southern Co/The | 1 | 250.599,3 $ | 0,13 % |
| 25 | Hyatt Hotels Corp | 1 | 248.138,1 $ | 0,13 % |
| 26 | Credit Agricole SA | 1 | 245.901 $ | 0,13 % |
| 27 | BNP Paribas SA | 1 | 245.251,4 $ | 0,13 % |
| 28 | Vodafone Group PLC | 1 | 232.620,2 $ | 0,12 % |
| 29 | Capital One Financial Corp | 2 | 231.730,8 $ | 0,12 % |
| 30 | Old Republic International Corp | 1 | 225.811,3 $ | 0,12 % |
| 31 | Stewart Information Services Corp | 1 | 222.240,5 $ | 0,11 % |
| 32 | Jefferies Financial Group Inc | 3 | 221.033,7 $ | 0,11 % |
| 33 | Westpac Banking Corp | 3 | 212.300,8 $ | 0,11 % |
| 34 | GXO Logistics Inc | 2 | 208.253,1 $ | 0,11 % |
| 35 | Equitable Holdings Inc | 1 | 207.541,7 $ | 0,11 % |
| 36 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 2 | 205.409,3 $ | 0,11 % |
| 37 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 2 | 204.890,5 $ | 0,10 % |
| 38 | Encore Capital Group Inc | 1 | 202.299,6 $ | 0,10 % |
| 39 | Nationwide Building Society | 1 | 201.482,9 $ | 0,10 % |
| 40 | EQT AB | 1 | 200.882,3 $ | 0,10 % |
| 41 | Dominion Energy Inc | 1 | 200.631,6 $ | 0,10 % |
| 42 | LG Energy Solution Ltd | 1 | 199.981,7 $ | 0,10 % |
| 43 | Oracle Corp | 3 | 198.506,7 $ | 0,10 % |
| 44 | WSP Global Inc | 2 | 198.173,9 $ | 0,10 % |
| 45 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 | 196.382,2 $ | 0,10 % |
| 46 | AT&T Inc | 2 | 195.201,9 $ | 0,10 % |
| 47 | Carlyle Group Inc/The | 1 | 191.467,8 $ | 0,10 % |
| 48 | CVS Health Corp | 2 | 181.854,7 $ | 0,09 % |
| 49 | CNO Financial Group Inc | 1 | 177.145,9 $ | 0,09 % |
| 50 | HF Sinclair Corp | 1 | 176.058,4 $ | 0,09 % |
| 51 | SUNOCO LP | 2 | 175.423,4 $ | 0,09 % |
| 52 | Becle SAB de CV | 1 | 171.807,8 $ | 0,09 % |
| 53 | Prudential Financial Inc | 2 | 170.610,4 $ | 0,09 % |
| 54 | FS KKR CAPITAL CORP. | 2 | 164.014,7 $ | 0,08 % |
| 55 | Reinsurance Group of America Inc | 2 | 159.656,9 $ | 0,08 % |
| 56 | Hasbro Inc | 1 | 156.767,3 $ | 0,08 % |
| 57 | Morgan Stanley | 2 | 155.310,8 $ | 0,08 % |
| 58 | Apollo Global Management Inc | 1 | 150.515,9 $ | 0,08 % |
| 59 | Polaris Inc | 1 | 150.096,2 $ | 0,08 % |
| 60 | Lincoln National Corp | 1 | 149.823 $ | 0,08 % |
| 61 | Air Canada | 1 | 149.811,5 $ | 0,08 % |
| 62 | Humana Inc | 1 | 149.549,4 $ | 0,08 % |
| 63 | Fair Isaac Corp | 1 | 144.755 $ | 0,07 % |
| 64 | CMS Energy Corp | 1 | 143.384,4 $ | 0,07 % |
| 65 | Ameriprise Financial Inc | 2 | 139.660 $ | 0,07 % |
| 66 | American Electric Power Co Inc | 2 | 139.222 $ | 0,07 % |
| 67 | Spire Inc | 1 | 124.516,2 $ | 0,06 % |
| 68 | Meta Platforms Inc | 1 | 124.427,3 $ | 0,06 % |
| 69 | Abbott Laboratories | 1 | 122.419,7 $ | 0,06 % |
| 70 | RLI Corp | 1 | 121.310,5 $ | 0,06 % |
| 71 | Corebridge Financial Inc | 1 | 117.586,7 $ | 0,06 % |
| 72 | Loews Corp | 1 | 117.425,9 $ | 0,06 % |
| 73 | State Street Corp | 1 | 101.942,8 $ | 0,05 % |
| 74 | Eversource Energy | 1 | 100.079,4 $ | 0,05 % |
| 75 | Intel Corp | 1 | 99.499,7 $ | 0,05 % |
| 76 | ArcelorMittal SA | 1 | 99.131,5 $ | 0,05 % |
| 77 | TD SYNNEX Corp | 1 | 98.441,3 $ | 0,05 % |
| 78 | Alexandria Real Estate Equities Inc | 1 | 98.319,8 $ | 0,05 % |
| 79 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 1 | 96.857 $ | 0,05 % |
| 80 | ENERGY TRANSFER LP | 1 | 95.714,5 $ | 0,05 % |
| 81 | Qorvo Inc | 1 | 91.340,3 $ | 0,05 % |
| 82 | CVR Energy Inc | 1 | 89.571,7 $ | 0,05 % |
| 83 | NISOURCE INC | 1 | 74.891,4 $ | 0,04 % |
| 84 | WEC Energy Group Inc | 1 | 74.547 $ | 0,04 % |
| 85 | Marriott International Inc/MD | 1 | 72.329,2 $ | 0,04 % |
| 86 | Atlassian Corp | 1 | 68.965,3 $ | 0,04 % |
| 87 | Globe Life Inc | 1 | 67.132,2 $ | 0,03 % |
| 88 | Whirlpool Corp | 2 | 65.486,7 $ | 0,03 % |
| 89 | American Express Co | 1 | 59.909,6 $ | 0,03 % |
| 90 | Sysco Corp | 1 | 48.120,6 $ | 0,02 % |
| 91 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1 | 30.016,9 $ | 0,02 % |
| 92 | Norfolk Southern Corp | 1 | 27.999,3 $ | 0,01 % |
| 93 | Central Garden & Pet Co | 1 | 16.989,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 4 | 54,6 Mio. $ | 100,00 % |
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