Composition de Series F (Floating Rate Strategies Series)
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- Actif net
- 42,7 M $ dont 3,1 M $ en actions, soit 7,3 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 6 de 6 sociétés
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUGGENHEIM FUNDS TRUST | 97 661 | 2,3 M $ | 5,29 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 16 600 | 834,2 k $ | 1,95 % |
| 3 | WW INTERNATIONAL INC | 531 | 8,5 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 6 souches de 6 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herc Holdings Inc | 1 | 129,4 k $ | 0,30 % |
| 2 | Newell Brands Inc | 1 | 126,7 k $ | 0,30 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 108,3 k $ | 0,25 % |
| 4 | Lithia Motors Inc | 1 | 74,1 k $ | 0,17 % |
| 5 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 70,7 k $ | 0,17 % |
| 6 | DaVita Inc | 1 | 48,4 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 3,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Series F (Floating Rate Strategies Series) ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040553