Composition de Series F (Floating Rate Strategies Series)
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- Actif net
- 44 M $ dont 2,2 M $ en actions, soit 5,0 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 1 d'une société
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 95 604 | 2,2 M $ | 5,00 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 470 | 10,8 k $ | 0,02 % |
| 3 | WW International Inc | 531 | 7,3 k $ | 0,02 % |
Les obligations qu'il détient
1 société, une souche. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 107,1 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 2,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Series F (Floating Rate Strategies Series) ». https://titelia.com/fr/fonds/S000040553