Zusammensetzung von Series F (Floating Rate Strategies Series)
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- Nettovermögen
- 42,7 Mio. $ davon 3,1 Mio. $ in Aktien, 7,3 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 6 von 6 Gesellschaften
- Zehn größte
- 7,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUGGENHEIM FUNDS TRUST | 97.661 | 2,3 Mio. $ | 5,29 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 16.600 | 834.153,3 $ | 1,95 % |
| 3 | WW INTERNATIONAL INC | 531 | 8485,4 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 6 Anleihen von 6 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Herc Holdings Inc | 1 | 129.446 $ | 0,30 % |
| 2 | Newell Brands Inc | 1 | 126.699,6 $ | 0,30 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 108.283,7 $ | 0,25 % |
| 4 | Lithia Motors Inc | 1 | 74.074,2 $ | 0,17 % |
| 5 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 70.664,9 $ | 0,17 % |
| 6 | DaVita Inc | 1 | 48.437,9 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 3,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Series F (Floating Rate Strategies Series)“. https://titelia.com/de/fonds/S000040553