Portfolio von Series F (Floating Rate Strategies Series)
Guggenheim Variable Funds Trust · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 44 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 2,2 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Funds Trust | 95.604 | 2,2 Mio. $ | 5,00 % |
| Guggenheim Funds Trust | 470 | 10.805,5 $ | 0,02 % |
| WW International Inc | 531 | 7295,9 $ | 0,02 % |