Zusammensetzung von Series F (Floating Rate Strategies Series)
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- Nettovermögen
- 44 Mio. $ davon 2,2 Mio. $ in Aktien, 5,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 1 von 1 Gesellschaft
- Zehn größte
- 5,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 95.604 | 2,2 Mio. $ | 5,00 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 470 | 10.805,5 $ | 0,02 % |
| 3 | WW International Inc | 531 | 7295,9 $ | 0,02 % |
Die Anleihen, die er hält
1 Gesellschaft, eine Anleihe. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 107.097,1 $ | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 2,2 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Series F (Floating Rate Strategies Series)“. https://titelia.com/de/fonds/S000040553