Composition de Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
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- Actif net
- 501,7 M $ dont 12,1 M $ en actions, soit 2,4 %
- Positions
- 3 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 4 sociétés
- 10 premières
- 2,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 243 601 | 9,8 M $ | 1,96 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 36 600 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 3 | WW INTERNATIONAL INC | 25 462 | 406,9 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 5 souches de 4 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 2,7 M $ | 0,54 % |
| 2 | Crocs Inc | 2 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 4 | SUNOCO LP | 1 | 95 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 12,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guggenheim Floating Rate Strategies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043986