Composition de Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
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- Actif net
- 530,5 M $ dont 10,1 M $ en actions, soit 1,9 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- Souches
- 5 de 4 sociétés
- 10 premières
- 1,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 243 601 | 9,8 M $ | 1,84 % |
| 2 | WW International Inc | 25 462 | 349,8 k $ | 0,07 % |
Les obligations qu'il détient
4 sociétés, 5 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,7 M $ | 0,51 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,7 M $ | 0,32 % |
| 3 | Crocs Inc | 2 | 1,7 M $ | 0,31 % |
| 4 | SUNOCO LP | 1 | 95 k $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 10,1 M $ | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Guggenheim Floating Rate Strategies Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000043986