Zusammensetzung von Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 530,5 Mio. $ davon 10,1 Mio. $ in Aktien, 1,9 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 243.601 | 9,8 Mio. $ | 1,84 % |
| 2 | WW International Inc | 25.462 | 349.847,9 $ | 0,07 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 5 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tenet Healthcare Corp | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,51 % |
| 2 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 3 | Crocs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 4 | SUNOCO LP | 1 | 94.960,9 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 10,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Floating Rate Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043986