Zusammensetzung von Guggenheim Floating Rate Strategies Fund
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- Nettovermögen
- 501,7 Mio. $ davon 12,1 Mio. $ in Aktien, 2,4 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 5 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street Blackstone Senior Loan ETF | 243.601 | 9,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 2 | Guggenheim Funds Trust | 36.600 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 3 | WW INTERNATIONAL INC | 25.462 | 406.882,8 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 5 Anleihen von 4 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TENET HEALTHCARE CORP | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % |
| 2 | Crocs Inc | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 3 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 4 | SUNOCO LP | 1 | 94.961 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 12,1 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Floating Rate Strategies Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000043986