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Composition de Guggenheim Ultra Short Duration Fund

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Actif net
650,2 M $ dont 60,2 M $ en actions, soit 9,3 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
41 de 35 sociétés
10 premières
9,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR S&P 500 ETF TRUST 40 00029,9 M $4,59 %
2iShares Core S&P 500 ETF 38 00028,5 M $4,38 %
3Guggenheim Funds Trust 37 5001,9 M $0,29 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 41 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1BARCLAYS PLC34,6 M $0,71 %
2BNP Paribas SA13,2 M $0,49 %
3Mobility Global Inc13 M $0,47 %
4MACQUARIE GROUP LTD12,7 M $0,42 %
5Societe Generale SA22,5 M $0,39 %
6LLOYDS BANKING GROUP PLC12,3 M $0,36 %
7Microchip Technology Inc12,2 M $0,34 %
8HSBC HOLDINGS PLC12,1 M $0,33 %
9Nationwide Building Society12 M $0,31 %
10LG Energy Solution Ltd31,8 M $0,27 %
11Element Fleet Management Corp11,6 M $0,25 %
12Space Exploration Technologies Corp11,5 M $0,23 %
13STARWOOD PROPERTY TRUST INC21,5 M $0,23 %
14Global Payments Inc11,5 M $0,23 %
15Salesforce Inc11,4 M $0,22 %
16TD SYNNEX Corp11,4 M $0,21 %
17Polaris Inc11,4 M $0,21 %
18Oracle Corp11,4 M $0,21 %
19GXO Logistics Inc11,3 M $0,21 %
20Targa Resources Corp11,3 M $0,21 %
21Brookfield Asset Management Ltd11,3 M $0,20 %
22Carnival Corp Ltd11,3 M $0,20 %
23CHENIERE ENERGY PARTNERS LP11,3 M $0,20 %
24NRG ENERGY INC11,3 M $0,20 %
25STANDARD CHARTERED PLC11 M $0,16 %
26Citigroup Inc11 M $0,16 %
27Newell Brands Inc1992,5 k $0,15 %
28NATWEST GROUP PLC1654,1 k $0,10 %
29CVR Energy Inc1638,5 k $0,10 %
30Jabil Inc1599,4 k $0,09 %
31Compass Minerals International Inc1580 k $0,09 %
32Pinnacle West Capital Corp1451,6 k $0,07 %
33SUNOCO LP1359,3 k $0,06 %
34Lithia Motors Inc1296,3 k $0,05 %
35Encore Capital Group Inc1252,9 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 47,3 %
  • Non attribué 52,7 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis360,2 M $100,00 %
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Titelia. « Composition de Guggenheim Ultra Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063493