Titelia

Composition de Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Guggenheim Funds Trust · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
565,7 M $ dont 50,8 M $ en actions, soit 9,0 %
Positions
2 dans 1 pays
Souches
40 de 35 sociétés
10 premières
9,0 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 40 00026 M $4,60 %
2iShares Core S&P 500 ETF 38 00024,8 M $4,39 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Les obligations qu'il détient

35 sociétés, 40 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Barclays PLC34,6 M $0,81 %
2Macquarie Group Ltd12,7 M $0,48 %
3Societe Generale SA22,5 M $0,44 %
4Lloyds Banking Group PLC12,3 M $0,41 %
5Microchip Technology Inc12,2 M $0,39 %
6Vontier Corp12,2 M $0,38 %
7HSBC Holdings PLC12,1 M $0,37 %
8Nationwide Building Society12 M $0,35 %
9LG Energy Solution Ltd31,8 M $0,31 %
10Global Payments Inc11,5 M $0,26 %
11Salesforce Inc11,4 M $0,25 %
12TD SYNNEX Corp11,4 M $0,24 %
13Polaris Inc11,4 M $0,24 %
14Oracle Corp11,3 M $0,24 %
15GXO Logistics Inc11,3 M $0,24 %
16Targa Resources Corp11,3 M $0,24 %
17Brookfield Asset Management Ltd11,3 M $0,24 %
18Cheniere Energy Partners LP11,3 M $0,23 %
19Carnival Corp11,3 M $0,23 %
20NRG Energy Inc11,3 M $0,23 %
21Element Fleet Management Corp11,2 M $0,21 %
22Standard Chartered PLC11 M $0,18 %
23Citigroup Inc1999,7 k $0,18 %
24Starwood Property Trust Inc1988,6 k $0,17 %
25Newell Brands Inc1980,6 k $0,17 %
26Enviri Corp1698,3 k $0,12 %
27NatWest Group PLC1652,4 k $0,12 %
28CVR Energy Inc1633 k $0,11 %
29Jabil Inc1598,5 k $0,11 %
30Compass Minerals International Inc1569,1 k $0,10 %
31Pinnacle West Capital Corp.1453,4 k $0,08 %
32Weir Group PLC/The1438,5 k $0,08 %
33SUNOCO LP1357,5 k $0,06 %
34Lithia Motors Inc1294 k $0,05 %
35Encore Capital Group Inc1248,8 k $0,04 %

Répartition par secteur

  • Fonds 48,8 %
  • Non attribué 51,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis250,8 M $100,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Guggenheim Ultra Short Duration Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000063493