Zusammensetzung von Guggenheim Ultra Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 565,7 Mio. $ davon 50,8 Mio. $ in Aktien, 9,0 %
- Positionen
- 2 in 1 Ländern
- Anleihen
- 40 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 40.000 | 26 Mio. $ | 4,60 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 38.000 | 24,8 Mio. $ | 4,39 % |
Die Anleihen, die er hält
35 Gesellschaften, 40 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barclays PLC | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,81 % |
| 2 | Macquarie Group Ltd | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 3 | Societe Generale SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 4 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 5 | Microchip Technology Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | Vontier Corp | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 7 | HSBC Holdings PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 8 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 9 | LG Energy Solution Ltd | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | Global Payments Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 11 | Salesforce Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 13 | Polaris Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 14 | Oracle Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 15 | GXO Logistics Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 16 | Targa Resources Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 17 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 18 | Cheniere Energy Partners LP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 19 | Carnival Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 20 | NRG Energy Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % |
| 21 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 22 | Standard Chartered PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 23 | Citigroup Inc | 1 | 999.731 $ | 0,18 % |
| 24 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 988.599,8 $ | 0,17 % |
| 25 | Newell Brands Inc | 1 | 980.590 $ | 0,17 % |
| 26 | Enviri Corp | 1 | 698.310,3 $ | 0,12 % |
| 27 | NatWest Group PLC | 1 | 652.398,5 $ | 0,12 % |
| 28 | CVR Energy Inc | 1 | 632.953,9 $ | 0,11 % |
| 29 | Jabil Inc | 1 | 598.458,7 $ | 0,11 % |
| 30 | Compass Minerals International Inc | 1 | 569.148,8 $ | 0,10 % |
| 31 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 453.384 $ | 0,08 % |
| 32 | Weir Group PLC/The | 1 | 438.497,1 $ | 0,08 % |
| 33 | SUNOCO LP | 1 | 357.524,5 $ | 0,06 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 1 | 293.979,1 $ | 0,05 % |
| 35 | Encore Capital Group Inc | 1 | 248.750 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 48,8 %
- Nicht zugeordnet 51,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 2 | 50,8 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Ultra Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063493