Zusammensetzung von Guggenheim Ultra Short Duration Fund
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- Nettovermögen
- 650,2 Mio. $ davon 60,2 Mio. $ in Aktien, 9,3 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 41 von 35 Gesellschaften
- Zehn größte
- 9,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 40.000 | 29,9 Mio. $ | 4,59 % |
| 2 | iShares Core S&P 500 ETF | 38.000 | 28,5 Mio. $ | 4,38 % |
| 3 | Guggenheim Funds Trust | 37.500 | 1,9 Mio. $ | 0,29 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 41 Anleihen von 35 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCLAYS PLC | 3 | 4,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 2 | BNP Paribas SA | 1 | 3,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 3 | Mobility Global Inc | 1 | 3 Mio. $ | 0,47 % |
| 4 | MACQUARIE GROUP LTD | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 5 | Societe Generale SA | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,39 % |
| 6 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 7 | Microchip Technology Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 8 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 9 | Nationwide Building Society | 1 | 2 Mio. $ | 0,31 % |
| 10 | LG Energy Solution Ltd | 3 | 1,8 Mio. $ | 0,27 % |
| 11 | Element Fleet Management Corp | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 12 | Space Exploration Technologies Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 13 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 14 | Global Payments Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 15 | Salesforce Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 16 | TD SYNNEX Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 17 | Polaris Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 18 | Oracle Corp | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 19 | GXO Logistics Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 20 | Targa Resources Corp | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 21 | Brookfield Asset Management Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 22 | Carnival Corp Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 23 | CHENIERE ENERGY PARTNERS LP | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 24 | NRG ENERGY INC | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 25 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 26 | Citigroup Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,16 % |
| 27 | Newell Brands Inc | 1 | 992.529,6 $ | 0,15 % |
| 28 | NATWEST GROUP PLC | 1 | 654.062,5 $ | 0,10 % |
| 29 | CVR Energy Inc | 1 | 638.541,3 $ | 0,10 % |
| 30 | Jabil Inc | 1 | 599.368,1 $ | 0,09 % |
| 31 | Compass Minerals International Inc | 1 | 580.029,5 $ | 0,09 % |
| 32 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 451.588,5 $ | 0,07 % |
| 33 | SUNOCO LP | 1 | 359.339,4 $ | 0,06 % |
| 34 | Lithia Motors Inc | 1 | 296.296,9 $ | 0,05 % |
| 35 | Encore Capital Group Inc | 1 | 252.874,5 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 47,3 %
- Nicht zugeordnet 52,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 60,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Guggenheim Ultra Short Duration Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000063493