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Composition de Series P (High Yield Series)

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Actif net
26 M $ dont 514,9 k $ en actions, soit 2,0 %
Positions
3 dans 1 pays
Souches
74 de 62 sociétés
10 premières
2,0 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Funds Trust 9 800492,5 k $1,90 %
2WW INTERNATIONAL INC 1 40622,5 k $0,09 %
3MEDIQ INC 920 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 74 souches de 62 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Bausch Health Cos Inc1208 k $0,80 %
2Trinity Industries Inc1204,7 k $0,79 %
3Encore Capital Group Inc1200,3 k $0,77 %
4SUNOCO LP3199,6 k $0,77 %
5Scotts Miracle-Gro Co/The1187,5 k $0,72 %
6Wabash National Corp1185,9 k $0,72 %
7EnerSys1178,8 k $0,69 %
8TriNet Group Inc1176 k $0,68 %
9Iron Mountain Inc2173,7 k $0,67 %
10Wolverine World Wide Inc1164,9 k $0,64 %
11STARWOOD PROPERTY TRUST INC2154,2 k $0,59 %
12Assurant Inc1152,8 k $0,59 %
13CLEAN HARBORS INC1152,1 k $0,59 %
14PennyMac Financial Services Inc2152 k $0,59 %
15Carnival Corp Ltd1149,8 k $0,58 %
16Graham Holdings Co1148,7 k $0,57 %
17Fair Isaac Corp2147,7 k $0,57 %
18Herc Holdings Inc3137,9 k $0,53 %
19Citigroup Inc1129,9 k $0,50 %
20TENET HEALTHCARE CORP2127,3 k $0,49 %
21Advanced Drainage Systems Inc1126,7 k $0,49 %
22CVR Energy Inc1124,4 k $0,48 %
23Post Holdings Inc2121,9 k $0,47 %
24Amentum Holdings Inc1103 k $0,40 %
25Vail Resorts Inc1101,8 k $0,39 %
26Dominion Energy Inc1100,3 k $0,39 %
27INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC199,3 k $0,38 %
28Blackstone Mortgage Trust Inc196,7 k $0,37 %
29Carpenter Technology Corp194,9 k $0,37 %
30Whirlpool Corp186,7 k $0,33 %
31Upbound Group Inc181,3 k $0,31 %
32Goldman Sachs Group Inc/The178,7 k $0,30 %
33Acadia Healthcare Co Inc177,2 k $0,30 %
34Axon Enterprise Inc176,9 k $0,30 %
35Brink's Co/The176,6 k $0,30 %
36JPMorgan Chase & Co175,9 k $0,29 %
37Dorman Products Inc175,9 k $0,29 %
38Block Inc175,5 k $0,29 %
39Ball Corp175,5 k $0,29 %
40Commercial Metals Co174,8 k $0,29 %
41Minerals Technologies Inc174,4 k $0,29 %
42Lithia Motors Inc174,1 k $0,29 %
43Gen Digital Inc173,9 k $0,28 %
44Asbury Automotive Group Inc171,7 k $0,28 %
45Central Garden & Pet Co170,8 k $0,27 %
46SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC168,9 k $0,27 %
47Builders FirstSource Inc268,8 k $0,27 %
48Clearwater Paper Corp167,8 k $0,26 %
49AMC Global Media Inc257,6 k $0,22 %
50Compass Minerals International Inc152,7 k $0,20 %
51Newell Brands Inc152,2 k $0,20 %
52Bank of America Corp151,5 k $0,20 %
53Enpro Inc150,7 k $0,20 %
54Service Corp International/US150,2 k $0,19 %
55ESAB CORP150,1 k $0,19 %
56Lincoln National Corp149,9 k $0,19 %
57Encompass Health Corp149,9 k $0,19 %
58Wyndham Hotels & Resorts Inc149,3 k $0,19 %
59DaVita Inc148,4 k $0,19 %
60AAR Corp125,5 k $0,10 %
61Teleflex Inc125,2 k $0,10 %
62Caesars Entertainment Inc124,4 k $0,09 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3514,9 k $100,00 %
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