Zusammensetzung von Series P (High Yield Series)
Guggenheim Variable Funds Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 26 Mio. $ davon 514.919,9 $ in Aktien, 2,0 %
- Positionen
- 3 in 1 Ländern
- Anleihen
- 74 von 62 Gesellschaften
- Zehn größte
- 2,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Guggenheim Funds Trust | 9.800 | 492.452 $ | 1,90 % |
| 2 | WW INTERNATIONAL INC | 1.406 | 22.467,9 $ | 0,09 % |
| 3 | MEDIQ INC | 92 | 0 $ |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 74 Anleihen von 62 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 208.044 $ | 0,80 % |
| 2 | Trinity Industries Inc | 1 | 204.665,2 $ | 0,79 % |
| 3 | Encore Capital Group Inc | 1 | 200.278,4 $ | 0,77 % |
| 4 | SUNOCO LP | 3 | 199.558,3 $ | 0,77 % |
| 5 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 1 | 187.466,2 $ | 0,72 % |
| 6 | Wabash National Corp | 1 | 185.872,8 $ | 0,72 % |
| 7 | EnerSys | 1 | 178.826,2 $ | 0,69 % |
| 8 | TriNet Group Inc | 1 | 175.964,4 $ | 0,68 % |
| 9 | Iron Mountain Inc | 2 | 173.748,4 $ | 0,67 % |
| 10 | Wolverine World Wide Inc | 1 | 164.884,8 $ | 0,64 % |
| 11 | STARWOOD PROPERTY TRUST INC | 2 | 154.166,9 $ | 0,59 % |
| 12 | Assurant Inc | 1 | 152.780,5 $ | 0,59 % |
| 13 | CLEAN HARBORS INC | 1 | 152.118,6 $ | 0,59 % |
| 14 | PennyMac Financial Services Inc | 2 | 151.987,8 $ | 0,59 % |
| 15 | Carnival Corp Ltd | 1 | 149.767,9 $ | 0,58 % |
| 16 | Graham Holdings Co | 1 | 148.737,1 $ | 0,57 % |
| 17 | Fair Isaac Corp | 2 | 147.721,8 $ | 0,57 % |
| 18 | Herc Holdings Inc | 3 | 137.935,7 $ | 0,53 % |
| 19 | Citigroup Inc | 1 | 129.880,1 $ | 0,50 % |
| 20 | TENET HEALTHCARE CORP | 2 | 127.267,6 $ | 0,49 % |
| 21 | Advanced Drainage Systems Inc | 1 | 126.725 $ | 0,49 % |
| 22 | CVR Energy Inc | 1 | 124.405,1 $ | 0,48 % |
| 23 | Post Holdings Inc | 2 | 121.886,7 $ | 0,47 % |
| 24 | Amentum Holdings Inc | 1 | 102.997,4 $ | 0,40 % |
| 25 | Vail Resorts Inc | 1 | 101.849,4 $ | 0,39 % |
| 26 | Dominion Energy Inc | 1 | 100.303,6 $ | 0,39 % |
| 27 | INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 1 | 99.259,7 $ | 0,38 % |
| 28 | Blackstone Mortgage Trust Inc | 1 | 96.736,7 $ | 0,37 % |
| 29 | Carpenter Technology Corp | 1 | 94.928,1 $ | 0,37 % |
| 30 | Whirlpool Corp | 1 | 86.687,4 $ | 0,33 % |
| 31 | Upbound Group Inc | 1 | 81.280,4 $ | 0,31 % |
| 32 | Goldman Sachs Group Inc/The | 1 | 78.727,1 $ | 0,30 % |
| 33 | Acadia Healthcare Co Inc | 1 | 77.206,7 $ | 0,30 % |
| 34 | Axon Enterprise Inc | 1 | 76.872,6 $ | 0,30 % |
| 35 | Brink's Co/The | 1 | 76.641,1 $ | 0,30 % |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 75.949,5 $ | 0,29 % |
| 37 | Dorman Products Inc | 1 | 75.861,8 $ | 0,29 % |
| 38 | Block Inc | 1 | 75.517,9 $ | 0,29 % |
| 39 | Ball Corp | 1 | 75.463,8 $ | 0,29 % |
| 40 | Commercial Metals Co | 1 | 74.805,9 $ | 0,29 % |
| 41 | Minerals Technologies Inc | 1 | 74.437,5 $ | 0,29 % |
| 42 | Lithia Motors Inc | 1 | 74.074,2 $ | 0,29 % |
| 43 | Gen Digital Inc | 1 | 73.920,7 $ | 0,28 % |
| 44 | Asbury Automotive Group Inc | 1 | 71.736 $ | 0,28 % |
| 45 | Central Garden & Pet Co | 1 | 70.791,2 $ | 0,27 % |
| 46 | SOMNIGROUP INTERNATIONAL INC | 1 | 68.933,1 $ | 0,27 % |
| 47 | Builders FirstSource Inc | 2 | 68.776,5 $ | 0,27 % |
| 48 | Clearwater Paper Corp | 1 | 67.799 $ | 0,26 % |
| 49 | AMC Global Media Inc | 2 | 57.583,9 $ | 0,22 % |
| 50 | Compass Minerals International Inc | 1 | 52.730 $ | 0,20 % |
| 51 | Newell Brands Inc | 1 | 52.238,4 $ | 0,20 % |
| 52 | Bank of America Corp | 1 | 51.549 $ | 0,20 % |
| 53 | Enpro Inc | 1 | 50.655 $ | 0,20 % |
| 54 | Service Corp International/US | 1 | 50.201,2 $ | 0,19 % |
| 55 | ESAB CORP | 1 | 50.054,3 $ | 0,19 % |
| 56 | Lincoln National Corp | 1 | 49.941 $ | 0,19 % |
| 57 | Encompass Health Corp | 1 | 49.896,2 $ | 0,19 % |
| 58 | Wyndham Hotels & Resorts Inc | 1 | 49.348 $ | 0,19 % |
| 59 | DaVita Inc | 1 | 48.437,9 $ | 0,19 % |
| 60 | AAR Corp | 1 | 25.540,6 $ | 0,10 % |
| 61 | Teleflex Inc | 1 | 25.188,9 $ | 0,10 % |
| 62 | Caesars Entertainment Inc | 1 | 24.386,8 $ | 0,09 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 3 | 514.919,9 $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Series P (High Yield Series)“. https://titelia.com/de/fonds/S000010055