Fonds détenteurs de Guggenheim Total Return Bond F
ISIN US40168W5250 · États-Unis · LEI 549300FZ18ZR1YQ4EB78
- Fonds détenteurs
- 6
- Dont ETF
- 0 6 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 39,6 M € 45,1 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Tactical Income Fund Meeder Funds | 687 656 | 16,3 M $ | 10,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Fund Meeder Funds | 487 148 | 11,6 M $ | 2,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 298 964 | 7,1 M $ | 4,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 288 551 | 6,8 M $ | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 132 158 | 3,1 M $ | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 8 008 | 189,9 k $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Tactical Income Fund Meeder Funds | 10,39 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Conservative Allocation Fund Meeder Funds | 4,13 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Moderate Allocation Fund Meeder Funds | 3,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Balanced Fund Meeder Funds | 2,36 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dynamic Allocation Fund Meeder Funds | 0,53 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Sector Rotation Fund Meeder Funds | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 6 | +5 | 1 902 485 | +626,3 % |
| 2026Q2 | 1 | 0 | 261 942 | +1,2 % |
| 2026Q1 | 1 | 258 900 |
Gérants institutionnels
1 gérant déclare ce titre à la SEC (formulaire 13F).
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| OAKWORTH CAPITAL, INC. | 362 | 8,6 k $ | au 31 mars 2026 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Guggenheim Total Return Bond F ». https://titelia.com/fr/actions/guggenheim-total-return-bond-f-US40168W5250