Composition de Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 200,1 M $ dont 108,7 M $ en actions, soit 54,3 %
- Positions
- 199 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 1 935 207 | 19,7 M $ | 9,85 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 94 718 | 9,1 M $ | 4,56 % |
| 3 | Guggenheim Total Return Bond F | 288 551 | 6,8 M $ | 3,42 % |
| 4 | Apple Inc | 19 839 | 5,7 M $ | 2,87 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 28 083 | 5,6 M $ | 2,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 13 604 | 4,8 M $ | 2,40 % |
| 7 | Microsoft Corp | 11 071 | 4,1 M $ | 2,06 % |
| 8 | Broadcom Inc | 4 855 | 1,8 M $ | 0,92 % |
| 9 | Mastercard Inc | 3 401 | 1,7 M $ | 0,87 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 1 304 | 1,5 M $ | 0,75 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 2 505 | 1,4 M $ | 0,71 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 2 806 | 1,4 M $ | 0,70 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 1 152 | 1,4 M $ | 0,69 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 9 083 | 1,3 M $ | 0,66 % |
| 15 | Amgen Inc | 3 584 | 1,3 M $ | 0,65 % |
| 16 | Applied Materials Inc | 1 769 | 1,3 M $ | 0,64 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 4 377 | 1,1 M $ | 0,56 % |
| 18 | Visa Inc | 3 092 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 19 | Frost Total Return Bond Fund | 97 429 | 930,4 k $ | 0,47 % |
| 20 | United Airlines Holdings Inc | 6 464 | 879 k $ | 0,44 % |
| 21 | AbbVie Inc | 3 451 | 868,4 k $ | 0,43 % |
| 22 | Lam Research Corp | 1 927 | 835 k $ | 0,42 % |
| 23 | Ameriprise Financial Inc | 1 797 | 824,4 k $ | 0,41 % |
| 24 | Allstate Corp/The | 3 256 | 774,7 k $ | 0,39 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 5 785 | 730,9 k $ | 0,37 % |
| 26 | Travelers Cos Inc/The | 2 183 | 720,7 k $ | 0,36 % |
| 27 | CISCO SYSTEMS INC | 5 889 | 691,7 k $ | 0,35 % |
| 28 | UnitedHealth Group Inc | 1 636 | 680 k $ | 0,34 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 2 205 | 657,2 k $ | 0,33 % |
| 30 | Trane Technologies PLC | 1 272 | 624,8 k $ | 0,31 % |
| 31 | TD SYNNEX Corp | 2 289 | 611,9 k $ | 0,31 % |
| 32 | Analog Devices Inc | 1 434 | 569,5 k $ | 0,28 % |
| 33 | Arch Capital Group Ltd | 5 788 | 561,8 k $ | 0,28 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 3 869 | 532,9 k $ | 0,27 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 5 665 | 530,6 k $ | 0,27 % |
| 36 | Casey's General Stores Inc | 658 | 523 k $ | 0,26 % |
| 37 | Xylem Inc/NY | 4 353 | 514,6 k $ | 0,26 % |
| 38 | Intel Corp | 3 607 | 503,6 k $ | 0,25 % |
| 39 | State Street Corp | 2 941 | 498,8 k $ | 0,25 % |
| 40 | WESTERN DIGITAL CORP | 730 | 466,3 k $ | 0,23 % |
| 41 | CATERPILLAR INC | 436 | 464,3 k $ | 0,23 % |
| 42 | Tapestry Inc | 3 155 | 461,8 k $ | 0,23 % |
| 43 | Advanced Micro Devices Inc | 766 | 445 k $ | 0,22 % |
| 44 | Edison International | 5 905 | 439,6 k $ | 0,22 % |
| 45 | Lockheed Martin Corp | 859 | 437,6 k $ | 0,22 % |
| 46 | WW Grainger Inc | 314 | 427,2 k $ | 0,21 % |
| 47 | QUALCOMM Inc | 2 308 | 426,5 k $ | 0,21 % |
| 48 | Northrop Grumman Corp | 817 | 416,1 k $ | 0,21 % |
| 49 | Newmont Corp | 4 432 | 413,9 k $ | 0,21 % |
| 50 | Customers Bancorp Inc | 5 145 | 407 k $ | 0,20 % |
| 51 | Huntington Ingalls Industries Inc | 1 396 | 390,7 k $ | 0,20 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 8 495 | 390,3 k $ | 0,20 % |
| 53 | Amazon.com Inc | 1 574 | 375,1 k $ | 0,19 % |
| 54 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 177 | 350,8 k $ | 0,18 % |
| 55 | Sandisk Corp | 154 | 350,2 k $ | 0,18 % |
| 56 | Ross Stores Inc | 1 594 | 339,3 k $ | 0,17 % |
| 57 | Cummins Inc | 473 | 337,3 k $ | 0,17 % |
| 58 | Matador Resources Co | 6 751 | 336,1 k $ | 0,17 % |
| 59 | Merck & Co Inc | 2 608 | 335,1 k $ | 0,17 % |
| 60 | Copart Inc | 11 370 | 320,5 k $ | 0,16 % |
| 61 | Kroger Co/The | 5 757 | 319,7 k $ | 0,16 % |
| 62 | Omnicom Group Inc | 4 318 | 314,5 k $ | 0,16 % |
| 63 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 969 | 307,7 k $ | 0,15 % |
| 64 | NATERA INC | 1 115 | 302,7 k $ | 0,15 % |
| 65 | Ralph Lauren Corp | 727 | 291,8 k $ | 0,15 % |
| 66 | KLA Corp | 954 | 287,8 k $ | 0,14 % |
| 67 | Costco Wholesale Corp | 303 | 283,4 k $ | 0,14 % |
| 68 | Expedia Group Inc | 1 074 | 274,8 k $ | 0,14 % |
| 69 | Allegion plc | 1 944 | 273,1 k $ | 0,14 % |
| 70 | Johnson Controls International plc | 1 850 | 270,3 k $ | 0,14 % |
| 71 | CF Industries Holdings Inc | 2 454 | 265,7 k $ | 0,13 % |
| 72 | Consolidated Edison Inc | 2 342 | 259,1 k $ | 0,13 % |
| 73 | PACCAR Inc | 2 117 | 254,3 k $ | 0,13 % |
| 74 | Equifax Inc | 1 566 | 248,6 k $ | 0,12 % |
| 75 | HubSpot Inc | 1 358 | 247,8 k $ | 0,12 % |
| 76 | Fortinet Inc | 1 553 | 238,6 k $ | 0,12 % |
| 77 | Rockwell Automation Inc | 468 | 231,7 k $ | 0,12 % |
| 78 | ScanSource Inc | 4 410 | 229,7 k $ | 0,11 % |
| 79 | Oracle Corp | 1 538 | 225,4 k $ | 0,11 % |
| 80 | Toast Inc | 8 070 | 224,5 k $ | 0,11 % |
| 81 | Zebra Technologies Corp | 770 | 202,7 k $ | 0,10 % |
| 82 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 717 | 201,6 k $ | 0,10 % |
| 83 | EnerSys | 834 | 195 k $ | 0,10 % |
| 84 | CDW Corp/DE | 1 383 | 194,5 k $ | 0,10 % |
| 85 | CVS Health Corp | 1 879 | 194,4 k $ | 0,10 % |
| 86 | Lululemon Athletica Inc | 1 686 | 192,5 k $ | 0,10 % |
| 87 | Lincoln Electric Holdings Inc | 718 | 190,6 k $ | 0,10 % |
| 88 | Royal Gold Inc | 953 | 190,2 k $ | 0,10 % |
| 89 | West Pharmaceutical Services Inc | 518 | 186 k $ | 0,09 % |
| 90 | Elevance Health Inc | 478 | 184,9 k $ | 0,09 % |
| 91 | Tyson Foods Inc | 3 228 | 184,8 k $ | 0,09 % |
| 92 | Northern Trust Corp | 1 063 | 184,8 k $ | 0,09 % |
| 93 | Dell Technologies Inc | 423 | 182,5 k $ | 0,09 % |
| 94 | MURPHY USA INC | 322 | 173,5 k $ | 0,09 % |
| 95 | Moelis & Co | 2 521 | 164,9 k $ | 0,08 % |
| 96 | NetApp Inc | 1 059 | 163,9 k $ | 0,08 % |
| 97 | United Therapeutics Corp | 302 | 163,6 k $ | 0,08 % |
| 98 | Marzetti Company/The | 1 425 | 162,7 k $ | 0,08 % |
| 99 | Marvell Technology Inc | 539 | 160,6 k $ | 0,08 % |
| 100 | HCI Group Inc | 915 | 160,4 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 7,2 %
- Communication 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 191 | 107,6 M $ | 99,03 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 572,2 k $ | 0,53 % |
| 3 | Irlande | 1 | 270,3 k $ | 0,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 105,2 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 1 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24,7 k $ | 0,02 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,8 k $ | 0,01 % |
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