Portefeuille de Moderate Allocation Fund
Meeder Funds · 163 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 183,2 M $ · Dix premières lignes : 58.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Santé 8,2 %
- Finance 6,8 %
- Communication 6,5 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation cyclique 2,0 %
- Énergie 1,8 %
- Matériaux 0,8 %
- Non attribué 46,3 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 159 | 92,2 M $ | 99,24 % |
| GB | 2 | 420,4 k $ | 0,45 % |
| IE | 1 | 242,3 k $ | 0,26 % |
| BM | 1 | 40,3 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | 1 914 461 | 19,5 M $ | 10,65 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 94 718 | 9,1 M $ | 4,95 % |
| Apple Inc | 19 893 | 5 M $ | 2,76 % |
| NVIDIA Corp | 28 127 | 4,9 M $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 14 920 | 4,3 M $ | 2,34 % |
| Microsoft Corp | 10 923 | 4 M $ | 2,21 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4 945 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| Mastercard Inc | 4 091 | 2 M $ | 1,12 % |
| General Dynamics Corp | 5 593 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| Johnson & Johnson | 6 285 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 2 342 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| Eli Lilly & Co | 1 399 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| Amgen Inc | 3 584 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| Broadcom Inc | 3 624 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 083 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| Gilead Sciences Inc | 7 463 | 1 M $ | 0,57 % |
| Chevron Corp | 4 793 | 991,7 k $ | 0,54 % |
| TJX Cos Inc/The | 6 135 | 979,8 k $ | 0,53 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 6 117 | 966,7 k $ | 0,53 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 96 033 | 920 k $ | 0,50 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 274 | 894,8 k $ | 0,49 % |
| Amazon.com Inc | 3 485 | 725,8 k $ | 0,40 % |
| Texas Instruments Inc | 3 565 | 692,1 k $ | 0,38 % |
| AbbVie Inc | 3 123 | 679,2 k $ | 0,37 % |
| GE Vernova Inc | 732 | 639 k $ | 0,35 % |
| Applied Materials Inc | 1 836 | 627,5 k $ | 0,34 % |
| Allstate Corp/The | 2 877 | 596,5 k $ | 0,33 % |
| United Airlines Holdings Inc | 6 464 | 595,1 k $ | 0,32 % |
| FedEx Corp | 1 595 | 568,1 k $ | 0,31 % |
| Micron Technology Inc | 1 634 | 552 k $ | 0,30 % |
| Boyd Gaming Corp | 6 596 | 542,1 k $ | 0,30 % |
| Tapestry Inc | 3 807 | 537,2 k $ | 0,29 % |
| Trane Technologies PLC | 1 272 | 530,1 k $ | 0,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6 769 | 525,2 k $ | 0,29 % |
| Northrop Grumman Corp | 743 | 506,9 k $ | 0,28 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 400 | 502,4 k $ | 0,27 % |
| Casey's General Stores Inc | 687 | 500 k $ | 0,27 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 437 | 494,3 k $ | 0,27 % |
| Newmont Corp | 4 432 | 479,8 k $ | 0,26 % |
| Analog Devices Inc | 1 434 | 456,2 k $ | 0,25 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 021 | 443,1 k $ | 0,24 % |
| Merck & Co Inc | 3 654 | 439,5 k $ | 0,24 % |
| Morningstar Inc | 2 550 | 431,1 k $ | 0,24 % |
| Delta Air Lines Inc | 6 369 | 423,4 k $ | 0,23 % |
| Lam Research Corp | 1 927 | 411,7 k $ | 0,22 % |
| TD SYNNEX Corp | 2 289 | 386,2 k $ | 0,21 % |
| State Street Corp | 2 930 | 370,8 k $ | 0,20 % |
| Amphenol Corp | 2 849 | 360 k $ | 0,20 % |
| Customers Bancorp Inc | 5 145 | 357,1 k $ | 0,19 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 740 | 344,2 k $ | 0,19 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 211 | 343,6 k $ | 0,19 % |
| McKesson Corp | 368 | 318,5 k $ | 0,17 % |
| TechnipFMC PLC | 4 533 | 313,4 k $ | 0,17 % |
| Ally Financial Inc | 7 914 | 310,5 k $ | 0,17 % |
| Oracle Corp | 1 985 | 292 k $ | 0,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 653 | 290,2 k $ | 0,16 % |
| Allegion plc | 1 944 | 282,4 k $ | 0,15 % |
| Zoetis Inc | 2 378 | 281,1 k $ | 0,15 % |
| Netflix Inc | 2 911 | 279,9 k $ | 0,15 % |
| Photronics Inc | 6 923 | 279,8 k $ | 0,15 % |
| EOG Resources Inc | 1 902 | 275 k $ | 0,15 % |
| Corning Inc | 1 979 | 269,1 k $ | 0,15 % |
| Elevance Health Inc | 871 | 255 k $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 580 | 248,5 k $ | 0,14 % |
| Synchrony Financial | 3 615 | 245,9 k $ | 0,13 % |
| Comfort Systems USA Inc | 177 | 244,1 k $ | 0,13 % |
| Johnson Controls International plc | 1 850 | 242,3 k $ | 0,13 % |
| Omnicom Group Inc | 3 131 | 235,8 k $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 1 689 | 217,5 k $ | 0,12 % |
| Lockheed Martin Corp | 339 | 204,9 k $ | 0,11 % |
| Western Digital Corp | 730 | 197,5 k $ | 0,11 % |
| Jackson Financial Inc | 1 824 | 192,8 k $ | 0,11 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 247 | 190,8 k $ | 0,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 3 186 | 187,3 k $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 395 | 186,9 k $ | 0,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 650 | 175,9 k $ | 0,10 % |
| CVS Health Corp | 2 412 | 173,2 k $ | 0,09 % |
| Caterpillar Inc | 210 | 148,8 k $ | 0,08 % |
| AECOM | 1 725 | 146,3 k $ | 0,08 % |
| Phinia Inc | 2 126 | 145,5 k $ | 0,08 % |
| Ubiquiti Inc | 181 | 143 k $ | 0,08 % |
| Mueller Industries Inc | 1 280 | 141,8 k $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 1 130 | 134,2 k $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 4 588 | 131,7 k $ | 0,07 % |
| Hut 8 Corp | 2 770 | 129,9 k $ | 0,07 % |
| Natera Inc | 631 | 126,2 k $ | 0,07 % |
| Eversource Energy | 1 819 | 126 k $ | 0,07 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 330 | 125,4 k $ | 0,07 % |
| IDEX Corp | 603 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| Equifax Inc | 601 | 108,2 k $ | 0,06 % |
| EverQuote Inc | 6 991 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1 099 | 107 k $ | 0,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 488 | 105,3 k $ | 0,06 % |
| Southern Copper Corp | 567 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1 055 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| Avnet Inc | 1 569 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| ScanSource Inc | 2 623 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| United Parcel Service Inc | 961 | 94,5 k $ | 0,05 % |
| SSR Mining Inc | 3 195 | 93,9 k $ | 0,05 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1 730 | 92,6 k $ | 0,05 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 1 150 | 91 k $ | 0,05 % |
| BorgWarner Inc | 1 549 | 84 k $ | 0,05 % |
| Viasat Inc | 1 800 | 82,4 k $ | 0,05 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 320 | 79,7 k $ | 0,04 % |
| Calix Inc | 1 617 | 79,2 k $ | 0,04 % |
| Graco Inc | 921 | 78 k $ | 0,04 % |
| ConocoPhillips | 580 | 76,6 k $ | 0,04 % |
| Matador Resources Co | 1 077 | 68 k $ | 0,04 % |
| Valmont Industries Inc | 169 | 67,5 k $ | 0,04 % |
| V2X Inc | 984 | 67,4 k $ | 0,04 % |
| Southwest Airlines Co | 1 768 | 66,4 k $ | 0,04 % |
| Amkor Technology Inc | 1 275 | 57,4 k $ | 0,03 % |
| Everpure Inc | 946 | 55,9 k $ | 0,03 % |
| Target Corp | 450 | 54,5 k $ | 0,03 % |
| Ovintiv Inc | 898 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| Visteon Corp | 585 | 53,3 k $ | 0,03 % |
| CRH PLC | 499 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| TTM Technologies Inc | 520 | 50,7 k $ | 0,03 % |
| Coeur Mining Inc | 2 603 | 48,9 k $ | 0,03 % |
| Dropbox Inc | 2 048 | 46,5 k $ | 0,03 % |
| Champion Homes Inc | 576 | 42,8 k $ | 0,02 % |
| Weatherford International PLC | 445 | 42,1 k $ | 0,02 % |
| Arch Capital Group Ltd | 420 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 400 | 40 k $ | 0,02 % |
| First American Financial Corp | 606 | 36,5 k $ | 0,02 % |
| Teradata Corp | 1 418 | 36,3 k $ | 0,02 % |
| Targa Resources Corp | 140 | 35,1 k $ | 0,02 % |
| IDT Corp | 693 | 34 k $ | 0,02 % |
| New York Times Co/The | 375 | 31,4 k $ | 0,02 % |
| NetScout Systems Inc | 948 | 30,1 k $ | 0,02 % |
| Generac Holdings Inc | 152 | 29,7 k $ | 0,02 % |
| Devon Energy Corp | 559 | 28,1 k $ | 0,02 % |
| Clear Secure Inc | 547 | 26,5 k $ | 0,01 % |
| Encore Capital Group Inc | 347 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| Blue Bird Corp | 425 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 31 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| International Business Machines Corp. | 93 | 22,5 k $ | 0,01 % |
| Sandisk Corp/DE | 35 | 22,2 k $ | 0,01 % |
| Ciena Corp | 57 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| Cigna Group/The | 80 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 162 | 19,5 k $ | 0,01 % |
| Vicor Corp | 111 | 17,9 k $ | 0,01 % |
| Teradyne Inc | 60 | 17,8 k $ | 0,01 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 177 | 16,2 k $ | 0,01 % |
| QuinStreet Inc | 1 122 | 13,5 k $ | 0,01 % |
| Tutor Perini Corp | 169 | 13 k $ | 0,01 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 342 | 12 k $ | 0,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 197 | 11,9 k $ | 0,01 % |
| Invesco Ltd | 455 | 11,1 k $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 537 | 9,8 k $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 48 | 8,7 k $ | 0,00 % |
| J Jill Inc | 643 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| Westamerica BanCorp | 117 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| Hasbro Inc | 64 | 6 k $ | 0,00 % |
| PROG Holdings Inc | 150 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 64 | 4,3 k $ | 0,00 % |
| PC Connection Inc | 72 | 4,2 k $ | 0,00 % |
| Stewart Information Services Corp | 66 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| American Public Education Inc | 71 | 4 k $ | 0,00 % |
| Edison International | 53 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 209 | 3,6 k $ | 0,00 % |
| ONE Gas Inc | 34 | 2,9 k $ | 0,00 % |
| Mitek Systems Inc | 146 | 2 k $ | 0,00 % |