Composition de Moderate Allocation Fund
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- Actif net
- 200,1 M $ dont 108,7 M $ en actions, soit 54,3 %
- Positions
- 199 dans 7 pays
- 10 premières
- 30,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | United Rentals Inc | 141 | 159,7 k $ | 0,08 % |
| 102 | Everpure Inc | 2 023 | 159,4 k $ | 0,08 % |
| 103 | Agilent Technologies Inc | 1 196 | 158,9 k $ | 0,08 % |
| 104 | YETI Holdings Inc | 3 133 | 155,3 k $ | 0,08 % |
| 105 | Encompass Health Corp | 1 526 | 154,2 k $ | 0,08 % |
| 106 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 247 | 154 k $ | 0,08 % |
| 107 | Charter Communications Inc | 1 037 | 147,5 k $ | 0,07 % |
| 108 | Lear Corp | 1 088 | 145,9 k $ | 0,07 % |
| 109 | Universal Display Corp | 1 679 | 145,4 k $ | 0,07 % |
| 110 | Avnet Inc | 1 569 | 139,4 k $ | 0,07 % |
| 111 | Deckers Outdoor Corp | 1 386 | 137,6 k $ | 0,07 % |
| 112 | Nabors Industries Ltd | 1 617 | 135,8 k $ | 0,07 % |
| 113 | AT&T Inc | 6 445 | 133,4 k $ | 0,07 % |
| 114 | Valmont Industries Inc | 228 | 131,7 k $ | 0,07 % |
| 115 | Encore Capital Group Inc | 1 410 | 131,5 k $ | 0,07 % |
| 116 | V2X Inc | 1 750 | 130,5 k $ | 0,07 % |
| 117 | EMCOR Group Inc | 143 | 118,7 k $ | 0,06 % |
| 118 | Skyworks Solutions Inc | 1 730 | 117,3 k $ | 0,06 % |
| 119 | Comcast Corp | 4 588 | 112,6 k $ | 0,06 % |
| 120 | Amkor Technology Inc | 1 275 | 109,9 k $ | 0,06 % |
| 121 | Gulfport Energy Corp | 617 | 104,7 k $ | 0,05 % |
| 122 | Strategic Education Inc | 1 365 | 104,6 k $ | 0,05 % |
| 123 | BorgWarner Inc | 1 549 | 102,9 k $ | 0,05 % |
| 124 | Fluor Corp | 1 936 | 101,4 k $ | 0,05 % |
| 125 | Independent Bank Corp | 1 186 | 99,3 k $ | 0,05 % |
| 126 | TTM Technologies Inc | 520 | 97,3 k $ | 0,05 % |
| 127 | Ubiquiti Inc | 181 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| 128 | Credo Technology Group Holding Ltd | 343 | 93,3 k $ | 0,05 % |
| 129 | Southwest Airlines Co | 1 768 | 90,9 k $ | 0,05 % |
| 130 | MYR Group Inc | 181 | 90,6 k $ | 0,05 % |
| 131 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1 099 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 132 | SkyWest Inc | 852 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 133 | SSR Mining Inc | 2 848 | 80,5 k $ | 0,04 % |
| 134 | IDT Corp | 1 323 | 76,9 k $ | 0,04 % |
| 135 | First American Financial Corp | 1 079 | 74 k $ | 0,04 % |
| 136 | APA Corp | 2 180 | 71 k $ | 0,04 % |
| 137 | Mueller Industries Inc | 565 | 69,5 k $ | 0,03 % |
| 138 | Archer-Daniels-Midland Co | 828 | 63,3 k $ | 0,03 % |
| 139 | Centene Corp | 973 | 62,5 k $ | 0,03 % |
| 140 | Chevron Corp | 373 | 61,8 k $ | 0,03 % |
| 141 | ALCOA CORP | 1 162 | 60,6 k $ | 0,03 % |
| 142 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 315 | 59,3 k $ | 0,03 % |
| 143 | Sturm Ruger & Co Inc | 1 540 | 58,3 k $ | 0,03 % |
| 144 | Visteon Corp | 585 | 58 k $ | 0,03 % |
| 145 | Best Buy Co Inc | 730 | 55,4 k $ | 0,03 % |
| 146 | CME Group Inc | 246 | 54,3 k $ | 0,03 % |
| 147 | Morningstar Inc | 344 | 53,7 k $ | 0,03 % |
| 148 | General Dynamics Corp | 131 | 46,4 k $ | 0,02 % |
| 149 | Red Rock Resorts Inc | 706 | 45,9 k $ | 0,02 % |
| 150 | Innodata Inc | 586 | 44,3 k $ | 0,02 % |
| 151 | Par Pacific Holdings Inc | 785 | 44 k $ | 0,02 % |
| 152 | Vicor Corp | 111 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 153 | NetScout Systems Inc | 948 | 41,3 k $ | 0,02 % |
| 154 | Corning Inc | 156 | 39,8 k $ | 0,02 % |
| 155 | PBF Energy Inc | 865 | 39,4 k $ | 0,02 % |
| 156 | American Electric Power Co Inc | 274 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 157 | Blue Bird Corp | 425 | 33,6 k $ | 0,02 % |
| 158 | Coeur Mining Inc | 2 020 | 33 k $ | 0,02 % |
| 159 | Phoenix Education Partners Inc | 984 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 160 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 460 | 32,1 k $ | 0,02 % |
| 161 | Kaiser Aluminum Corp | 162 | 31,7 k $ | 0,02 % |
| 162 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 1 531 | 27,3 k $ | 0,01 % |
| 163 | XPEL Inc | 538 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| 164 | Garmin Ltd | 107 | 25,4 k $ | 0,01 % |
| 165 | Bloom Energy Corp | 82 | 24,8 k $ | 0,01 % |
| 166 | Novocure Ltd | 1 632 | 24,7 k $ | 0,01 % |
| 167 | Victoria's Secret & Co | 295 | 24,6 k $ | 0,01 % |
| 168 | Remitly Global Inc | 1 091 | 24,4 k $ | 0,01 % |
| 169 | Atkore Inc | 316 | 24 k $ | 0,01 % |
| 170 | Devon Energy Corp | 578 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| 171 | Cigna Group/The | 80 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 172 | Boyd Gaming Corp | 237 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 173 | Jabil Inc | 54 | 20,8 k $ | 0,01 % |
| 174 | Fiserv Inc | 377 | 18,5 k $ | 0,01 % |
| 175 | Antero Resources Corp | 515 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 176 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 342 | 16,3 k $ | 0,01 % |
| 177 | Everus Construction Group Inc | 96 | 15,9 k $ | 0,01 % |
| 178 | GARRETT MOTION INC | 436 | 15,8 k $ | 0,01 % |
| 179 | HP Inc | 666 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 180 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 43 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 181 | LendingTree Inc | 292 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| 182 | S&T Bancorp Inc | 255 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| 183 | Amphenol Corp | 69 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| 184 | Bristol-Myers Squibb Co | 197 | 11,4 k $ | 0,01 % |
| 185 | Bandwidth Inc | 178 | 11,3 k $ | 0,01 % |
| 186 | NuScale Power Corp | 1 087 | 10,9 k $ | 0,01 % |
| 187 | Warby Parker Inc | 345 | 10,5 k $ | 0,01 % |
| 188 | White Mountains Insurance Group Ltd | 5 | 10,4 k $ | 0,01 % |
| 189 | Life Time Group Holdings Inc | 231 | 9,4 k $ | 0,00 % |
| 190 | Universal Health Services Inc | 61 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 191 | Archrock Inc | 218 | 8,9 k $ | 0,00 % |
| 192 | Vistance Networks Inc | 537 | 6,9 k $ | 0,00 % |
| 193 | Capri Holdings Ltd | 365 | 6,8 k $ | 0,00 % |
| 194 | Hanover Insurance Group Inc/The | 26 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| 195 | PC Connection Inc | 72 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 196 | Stewart Information Services Corp | 66 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 197 | Teradyne Inc | 8 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| 198 | Consolidated Water Co Ltd | 105 | 3,1 k $ | 0,00 % |
| 199 | Mercury General Corp | 23 | 2,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,4 %
- Finance 8,4 %
- Santé 7,2 %
- Communication 6,4 %
- Industrie 5,9 %
- Consommation cyclique 2,1 %
- Matériaux 1,1 %
- Consommation de base 0,8 %
- Services publics 0,7 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 43,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 191 | 107,6 M $ | 99,03 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 572,2 k $ | 0,53 % |
| 3 | Irlande | 1 | 270,3 k $ | 0,25 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 105,2 k $ | 0,10 % |
| 5 | Canada | 1 | 80,5 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 1 | 24,7 k $ | 0,02 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 6,8 k $ | 0,01 % |
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