Portefeuille de Moderate Allocation Fund
Meeder Funds ·163 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 183,2 M $ · Dix premières lignes : 58.9 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Santé 8,6 %
- Finance 7,8 %
- Industrie 7,3 %
- Communication 6,9 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Énergie 2,6 %
- Matériaux 1,0 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 40,6 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- GB 0,5 %
- IE 0,3 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 159 | 92,2 M $ | 99,24 % |
| GB | 2 | 420,4 k $ | 0,45 % |
| IE | 1 | 242,3 k $ | 0,26 % |
| BM | 1 | 40,3 k $ | 0,04 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | 1 914 461 | 19,5 M $ | 10,65 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 94 718 | 9,1 M $ | 4,95 % |
| Apple Inc | 19 893 | 5 M $ | 2,76 % |
| NVIDIA Corp | 28 127 | 4,9 M $ | 2,68 % |
| Alphabet Inc | 14 920 | 4,3 M $ | 2,34 % |
| Microsoft Corp | 10 923 | 4 M $ | 2,21 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 4 945 | 2,4 M $ | 1,29 % |
| Mastercard Inc | 4 091 | 2 M $ | 1,12 % |
| General Dynamics Corp | 5 593 | 1,9 M $ | 1,05 % |
| Johnson & Johnson | 6 285 | 1,5 M $ | 0,84 % |
| Meta Platforms Inc | 2 342 | 1,3 M $ | 0,73 % |
| Eli Lilly & Co | 1 399 | 1,3 M $ | 0,70 % |
| Amgen Inc | 3 584 | 1,3 M $ | 0,69 % |
| Broadcom Inc | 3 624 | 1,1 M $ | 0,61 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 9 083 | 1,1 M $ | 0,59 % |
| Gilead Sciences Inc | 7 463 | 1 M $ | 0,57 % |
| Chevron Corp | 4 793 | 991,7 k $ | 0,54 % |
| TJX Cos Inc/The | 6 135 | 979,8 k $ | 0,53 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 6 117 | 966,7 k $ | 0,53 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 96 033 | 920 k $ | 0,50 % |
| Exxon Mobil Corp | 5 274 | 894,8 k $ | 0,49 % |
| Amazon.com Inc | 3 485 | 725,8 k $ | 0,40 % |
| Texas Instruments Inc | 3 565 | 692,1 k $ | 0,38 % |
| AbbVie Inc | 3 123 | 679,2 k $ | 0,37 % |
| GE Vernova Inc | 732 | 639 k $ | 0,35 % |
| Applied Materials Inc | 1 836 | 627,5 k $ | 0,34 % |
| Allstate Corp/The | 2 877 | 596,5 k $ | 0,33 % |
| United Airlines Holdings Inc | 6 464 | 595,1 k $ | 0,32 % |
| FedEx Corp | 1 595 | 568,1 k $ | 0,31 % |
| Micron Technology Inc | 1 634 | 552 k $ | 0,30 % |
| Boyd Gaming Corp | 6 596 | 542,1 k $ | 0,30 % |
| Tapestry Inc | 3 807 | 537,2 k $ | 0,29 % |
| Trane Technologies PLC | 1 272 | 530,1 k $ | 0,29 % |
| Cisco Systems, Inc. | 6 769 | 525,2 k $ | 0,29 % |
| Northrop Grumman Corp | 743 | 506,9 k $ | 0,28 % |
| Rockwell Automation Inc | 1 400 | 502,4 k $ | 0,27 % |
| Casey's General Stores Inc | 687 | 500 k $ | 0,27 % |
| Ralph Lauren Corp | 1 437 | 494,3 k $ | 0,27 % |
| Newmont Corp | 4 432 | 479,8 k $ | 0,26 % |
| Analog Devices Inc | 1 434 | 456,2 k $ | 0,25 % |
| Motorola Solutions Inc | 1 021 | 443,1 k $ | 0,24 % |
| Merck & Co Inc | 3 654 | 439,5 k $ | 0,24 % |
| Morningstar Inc | 2 550 | 431,1 k $ | 0,24 % |
| Delta Air Lines Inc | 6 369 | 423,4 k $ | 0,23 % |
| Lam Research Corp | 1 927 | 411,7 k $ | 0,22 % |
| TD SYNNEX Corp | 2 289 | 386,2 k $ | 0,21 % |
| State Street Corp | 2 930 | 370,8 k $ | 0,20 % |
| Amphenol Corp | 2 849 | 360 k $ | 0,20 % |
| Customers Bancorp Inc | 5 145 | 357,1 k $ | 0,19 % |
| Diamondback Energy Inc | 1 740 | 344,2 k $ | 0,19 % |
| Cheniere Energy Inc | 1 211 | 343,6 k $ | 0,19 % |
| McKesson Corp | 368 | 318,5 k $ | 0,17 % |
| TechnipFMC PLC | 4 533 | 313,4 k $ | 0,17 % |
| Ally Financial Inc | 7 914 | 310,5 k $ | 0,17 % |
| Oracle Corp | 1 985 | 292 k $ | 0,16 % |
| Ameriprise Financial Inc | 653 | 290,2 k $ | 0,16 % |
| Allegion plc | 1 944 | 282,4 k $ | 0,15 % |
| Zoetis Inc | 2 378 | 281,1 k $ | 0,15 % |
| Netflix Inc | 2 911 | 279,9 k $ | 0,15 % |
| Photronics Inc | 6 923 | 279,8 k $ | 0,15 % |
| EOG Resources Inc | 1 902 | 275 k $ | 0,15 % |
| Corning Inc | 1 979 | 269,1 k $ | 0,15 % |
| Elevance Health Inc | 871 | 255 k $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 580 | 248,5 k $ | 0,14 % |
| Synchrony Financial | 3 615 | 245,9 k $ | 0,13 % |
| Comfort Systems USA Inc | 177 | 244,1 k $ | 0,13 % |
| Johnson Controls International plc | 1 850 | 242,3 k $ | 0,13 % |
| Omnicom Group Inc | 3 131 | 235,8 k $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 1 689 | 217,5 k $ | 0,12 % |
| Lockheed Martin Corp | 339 | 204,9 k $ | 0,11 % |
| Western Digital Corp | 730 | 197,5 k $ | 0,11 % |
| Jackson Financial Inc | 1 824 | 192,8 k $ | 0,11 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 247 | 190,8 k $ | 0,10 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 3 186 | 187,3 k $ | 0,10 % |
| HCA Healthcare Inc | 395 | 186,9 k $ | 0,10 % |
| UnitedHealth Group Inc | 650 | 175,9 k $ | 0,10 % |
| CVS Health Corp | 2 412 | 173,2 k $ | 0,09 % |
| Caterpillar Inc | 210 | 148,8 k $ | 0,08 % |
| AECOM | 1 725 | 146,3 k $ | 0,08 % |
| Phinia Inc | 2 126 | 145,5 k $ | 0,08 % |
| Ubiquiti Inc | 181 | 143 k $ | 0,08 % |
| Mueller Industries Inc | 1 280 | 141,8 k $ | 0,08 % |
| Dollar General Corp | 1 130 | 134,2 k $ | 0,07 % |
| Comcast Corp | 4 588 | 131,7 k $ | 0,07 % |
| Hut 8 Corp | 2 770 | 129,9 k $ | 0,07 % |
| Natera Inc | 631 | 126,2 k $ | 0,07 % |
| Eversource Energy | 1 819 | 126 k $ | 0,07 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 330 | 125,4 k $ | 0,07 % |
| IDEX Corp | 603 | 114,3 k $ | 0,06 % |
| Equifax Inc | 601 | 108,2 k $ | 0,06 % |
| EverQuote Inc | 6 991 | 107,8 k $ | 0,06 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 1 099 | 107 k $ | 0,06 % |
| Charter Communications, Inc. | 488 | 105,3 k $ | 0,06 % |
| Southern Copper Corp | 567 | 97,6 k $ | 0,05 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 1 055 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| Avnet Inc | 1 569 | 96,7 k $ | 0,05 % |
| ScanSource Inc | 2 623 | 95,2 k $ | 0,05 % |
| United Parcel Service Inc | 961 | 94,5 k $ | 0,05 % |
| SSR Mining Inc | 3 195 | 93,9 k $ | 0,05 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1 730 | 92,6 k $ | 0,05 % |