Composition de Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 590,7 M $ dont 353,6 M $ en actions, soit 59,9 %
- Positions
- 205 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 131 087 | 26,2 M $ | 4,44 % |
| 2 | Apple Inc | 88 996 | 25,8 M $ | 4,36 % |
| 3 | Alphabet Inc | 62 553 | 22,1 M $ | 3,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 53 378 | 19,9 M $ | 3,37 % |
| 5 | Mastercard Inc | 18 031 | 9,3 M $ | 1,57 % |
| 6 | Broadcom Inc | 23 718 | 9 M $ | 1,52 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 6 473 | 7,5 M $ | 1,26 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 5 811 | 7 M $ | 1,18 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 12 088 | 6,8 M $ | 1,15 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 8 952 | 6,5 M $ | 1,10 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 23 434 | 6 M $ | 1,01 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 11 793 | 5,9 M $ | 1,00 % |
| 13 | Amgen Inc | 14 940 | 5,4 M $ | 0,92 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35 932 | 5,2 M $ | 0,88 % |
| 15 | Visa Inc | 14 740 | 5,1 M $ | 0,86 % |
| 16 | AbbVie Inc | 18 686 | 4,7 M $ | 0,80 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 9 725 | 4,5 M $ | 0,76 % |
| 18 | Baird Core Plus Bond Fund | 413 610 | 4,2 M $ | 0,71 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 12 472 | 3,7 M $ | 0,63 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 15 455 | 3,7 M $ | 0,62 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 8 261 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 29 115 | 3,4 M $ | 0,58 % |
| 23 | Arch Capital Group Ltd | 34 591 | 3,4 M $ | 0,57 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 10 039 | 3,3 M $ | 0,56 % |
| 25 | Lam Research Corp | 7 547 | 3,3 M $ | 0,55 % |
| 26 | Guggenheim Total Return Bond F | 132 158 | 3,1 M $ | 0,53 % |
| 27 | State Street Corp | 18 069 | 3,1 M $ | 0,52 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 22 419 | 3 M $ | 0,52 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 23 872 | 3 M $ | 0,51 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 7 375 | 2,9 M $ | 0,50 % |
| 31 | Xylem Inc/NY | 23 313 | 2,8 M $ | 0,47 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 19 236 | 2,6 M $ | 0,45 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 1 931 | 2,6 M $ | 0,44 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 2 393 | 2,5 M $ | 0,43 % |
| 35 | Intel Corp | 17 607 | 2,5 M $ | 0,42 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 4 575 | 2,3 M $ | 0,39 % |
| 37 | Edison International | 30 500 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 12 213 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 39 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 23 356 | 2,3 M $ | 0,38 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 23 779 | 2,2 M $ | 0,38 % |
| 41 | Tapestry Inc | 14 547 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 9 943 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 4 272 | 2,1 M $ | 0,36 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 4 055 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 45 | Huntington Ingalls Industries Inc | 7 334 | 2,1 M $ | 0,35 % |
| 46 | CDW Corp/DE | 14 427 | 2 M $ | 0,34 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 3 487 | 2 M $ | 0,34 % |
| 48 | TD SYNNEX Corp | 7 478 | 2 M $ | 0,34 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 2 503 | 2 M $ | 0,34 % |
| 50 | Ally Financial Inc | 43 106 | 2 M $ | 0,34 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6 122 | 1,9 M $ | 0,33 % |
| 52 | Cummins Inc | 2 635 | 1,9 M $ | 0,32 % |
| 53 | Sandisk Corp | 775 | 1,8 M $ | 0,30 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 7 273 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 687 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 4 243 | 1,7 M $ | 0,29 % |
| 57 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 843 | 1,7 M $ | 0,28 % |
| 58 | Rockwell Automation Inc | 3 232 | 1,6 M $ | 0,27 % |
| 59 | Newmont Corp | 16 306 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 20 883 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 61 | Costco Wholesale Corp | 1 625 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 11 820 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 63 | Fortinet Inc | 9 874 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 64 | Kroger Co/The | 27 171 | 1,5 M $ | 0,26 % |
| 65 | Copart Inc | 51 394 | 1,4 M $ | 0,25 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 18 059 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 67 | KLA Corp | 4 664 | 1,4 M $ | 0,24 % |
| 68 | Zebra Technologies Corp | 5 245 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 69 | Expedia Group Inc | 5 352 | 1,4 M $ | 0,23 % |
| 70 | PACCAR Inc | 10 989 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 71 | NATERA INC | 4 833 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 12 112 | 1,3 M $ | 0,22 % |
| 73 | HubSpot Inc | 6 506 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 74 | Alphabet Inc | 3 236 | 1,2 M $ | 0,20 % |
| 75 | CVS Health Corp | 11 039 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 76 | EnerSys | 4 741 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 77 | Equifax Inc | 6 943 | 1,1 M $ | 0,19 % |
| 78 | Matador Resources Co | 21 833 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 79 | Royal Gold Inc | 5 365 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 80 | Tyson Foods Inc | 18 501 | 1,1 M $ | 0,18 % |
| 81 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 616 | 1 M $ | 0,17 % |
| 82 | United Therapeutics Corp | 1 830 | 991,5 k $ | 0,17 % |
| 83 | Oracle Corp | 6 694 | 981 k $ | 0,17 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 2 535 | 980,4 k $ | 0,17 % |
| 85 | Johnson Controls International plc | 6 672 | 974,8 k $ | 0,17 % |
| 86 | NetApp Inc | 6 154 | 952,4 k $ | 0,16 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 2 160 | 932 k $ | 0,16 % |
| 88 | Allegion plc | 6 542 | 919,1 k $ | 0,16 % |
| 89 | Lululemon Athletica Inc | 8 036 | 917,6 k $ | 0,16 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 443 | 899,8 k $ | 0,15 % |
| 91 | Encompass Health Corp | 8 800 | 889,5 k $ | 0,15 % |
| 92 | United Rentals Inc | 785 | 889,3 k $ | 0,15 % |
| 93 | MURPHY USA INC | 1 625 | 875,7 k $ | 0,15 % |
| 94 | ScanSource Inc | 16 555 | 862,3 k $ | 0,15 % |
| 95 | West Pharmaceutical Services Inc | 2 402 | 862,3 k $ | 0,15 % |
| 96 | Everpure Inc | 10 882 | 857,4 k $ | 0,15 % |
| 97 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3 174 | 842,7 k $ | 0,14 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 1 006 | 834,9 k $ | 0,14 % |
| 99 | Deckers Outdoor Corp | 8 293 | 823,4 k $ | 0,14 % |
| 100 | Universal Display Corp | 9 223 | 798,6 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,5 %
- Santé 10,8 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,9 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 348,3 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 1 | 974,8 k $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 539,9 k $ | 0,15 % |
| 5 | Canada | 1 | 244,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 122,3 k $ | 0,03 % |
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