Portefeuille de Dynamic Allocation Fund
Meeder Funds · 218 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 502,9 M $ · Dix premières lignes : 39.6 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 29,8 %
- Santé 10,6 %
- Industrie 10,4 %
- Finance 9,7 %
- Communication 9,2 %
- Énergie 3,8 %
- Consommation cyclique 1,9 %
- Matériaux 0,8 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 23,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,2 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 213 | 302,2 M $ | 99,18 % |
| GB | 2 | 1,4 M $ | 0,45 % |
| IE | 1 | 873,7 k $ | 0,29 % |
| BM | 2 | 268,5 k $ | 0,09 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 82 123 | 20,8 M $ | 4,14 % |
| NVIDIA Corp | 111 326 | 19,4 M $ | 3,86 % |
| Microsoft Corp | 48 424 | 17,9 M $ | 3,56 % |
| Alphabet Inc | 60 522 | 17,4 M $ | 3,45 % |
| Mastercard Inc | 21 034 | 10,5 M $ | 2,09 % |
| Meta Platforms Inc | 14 019 | 8 M $ | 1,59 % |
| Johnson & Johnson | 29 973 | 7,3 M $ | 1,46 % |
| General Dynamics Corp | 21 211 | 7,3 M $ | 1,45 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 14 548 | 7 M $ | 1,39 % |
| Amgen Inc | 14 666 | 5,2 M $ | 1,03 % |
| Eli Lilly & Co | 5 549 | 5,1 M $ | 1,01 % |
| Broadcom Inc | 16 235 | 5 M $ | 1,00 % |
| Chevron Corp | 22 043 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| Caterpillar Inc | 6 286 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| Exxon Mobil Corp | 25 079 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| Baird Core Plus Bond Fund | 409 176 | 4,2 M $ | 0,83 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 29 944 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| AbbVie Inc | 15 979 | 3,5 M $ | 0,69 % |
| Gilead Sciences Inc | 23 872 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| QUALCOMM Inc | 25 178 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 20 246 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| Applied Materials Inc | 9 351 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7 187 | 3,2 M $ | 0,64 % |
| Motorola Solutions Inc | 7 358 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| TJX Cos Inc/The | 18 799 | 3 M $ | 0,60 % |
| GE Vernova Inc | 3 306 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| Micron Technology Inc | 8 490 | 2,9 M $ | 0,57 % |
| Lockheed Martin Corp | 4 677 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 17 966 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Northrop Grumman Corp | 4 119 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| Ralph Lauren Corp | 7 212 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| Texas Instruments Inc | 12 472 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| Cisco Systems, Inc. | 30 915 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| Allstate Corp/The | 10 980 | 2,3 M $ | 0,45 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 23 356 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| Analog Devices Inc | 6 793 | 2,2 M $ | 0,43 % |
| Chubb Ltd | 6 531 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| Tapestry Inc | 14 547 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| Equifax Inc | 11 386 | 2,1 M $ | 0,41 % |
| FedEx Corp | 5 705 | 2 M $ | 0,40 % |
| United Airlines Holdings Inc | 21 527 | 2 M $ | 0,39 % |
| Quanta Services Inc | 3 554 | 2 M $ | 0,39 % |
| Cheniere Energy Inc | 6 777 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| Alphabet Inc | 6 309 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| Trane Technologies PLC | 4 272 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Casey's General Stores Inc | 2 422 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Amphenol Corp | 13 896 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| Cummins Inc | 3 121 | 1,7 M $ | 0,33 % |
| Photronics Inc | 40 709 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Morningstar Inc | 9 717 | 1,6 M $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 14 887 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Boyd Gaming Corp | 19 550 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 7 367 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| Rockwell Automation Inc | 4 204 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| American Electric Power Co Inc | 11 393 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| Lam Research Corp | 6 912 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Delta Air Lines Inc | 22 116 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| Merck & Co Inc | 11 820 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| McKesson Corp | 1 563 | 1,4 M $ | 0,27 % |
| State Street Corp | 10 634 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| Targa Resources Corp | 5 169 | 1,3 M $ | 0,26 % |
| TD SYNNEX Corp | 7 478 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3 142 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Reliance Inc | 3 889 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| Williams Cos Inc/The | 15 936 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| Customers Bancorp Inc | 16 503 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| Natera Inc | 5 671 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| SLB Ltd | 21 609 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| Elevance Health Inc | 3 672 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| EOG Resources Inc | 7 427 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 716 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| TechnipFMC PLC | 14 849 | 1 M $ | 0,20 % |
| Ally Financial Inc | 25 812 | 1 M $ | 0,20 % |
| Synchrony Financial | 14 828 | 1 M $ | 0,20 % |
| Diamondback Energy Inc | 4 933 | 975,7 k $ | 0,19 % |
| Corning Inc | 7 044 | 957,8 k $ | 0,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3 526 | 954,1 k $ | 0,19 % |
| Allegion plc | 6 542 | 950,5 k $ | 0,19 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 124 | 948,5 k $ | 0,19 % |
| Charter Communications, Inc. | 4 311 | 930,7 k $ | 0,19 % |
| Nucor Corp | 5 411 | 915 k $ | 0,18 % |
| Zoetis Inc | 7 687 | 908,7 k $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 6 175 | 908,4 k $ | 0,18 % |
| Visa Inc | 2 972 | 898,3 k $ | 0,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1 148 | 887 k $ | 0,18 % |
| Johnson Controls International plc | 6 672 | 873,7 k $ | 0,17 % |
| Omnicom Group Inc | 10 504 | 791,1 k $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 2 687 | 726,8 k $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 9 268 | 665,6 k $ | 0,13 % |
| Target Corp | 5 454 | 661 k $ | 0,13 % |
| Comfort Systems USA Inc | 468 | 645,4 k $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10 584 | 622,1 k $ | 0,12 % |
| Comcast Corp | 21 320 | 612,1 k $ | 0,12 % |
| Mueller Industries Inc | 4 847 | 537 k $ | 0,11 % |
| United Parcel Service Inc | 5 258 | 517,3 k $ | 0,10 % |
| Alcoa Corp | 7 796 | 517,1 k $ | 0,10 % |
| Valero Energy Corp | 2 034 | 502,6 k $ | 0,10 % |
| Jackson Financial Inc | 4 684 | 495,2 k $ | 0,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 5 352 | 494 k $ | 0,10 % |
| Phinia Inc | 7 036 | 481,5 k $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 1 228 | 476,7 k $ | 0,09 % |
| SM Energy Co | 15 055 | 469,4 k $ | 0,09 % |
| Dollar General Corp | 3 940 | 467,8 k $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 987 | 467,1 k $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 2 466 | 449,3 k $ | 0,09 % |
| Universal Health Services Inc | 2 510 | 449,2 k $ | 0,09 % |
| Ubiquiti Inc | 554 | 437,8 k $ | 0,09 % |
| Consolidated Edison Inc | 3 830 | 433,5 k $ | 0,09 % |
| AECOM | 4 959 | 420,6 k $ | 0,08 % |
| Eversource Energy | 5 907 | 409,2 k $ | 0,08 % |
| IDEX Corp | 2 149 | 407,3 k $ | 0,08 % |
| Hubbell Inc | 819 | 401,9 k $ | 0,08 % |
| Hut 8 Corp | 8 490 | 398,3 k $ | 0,08 % |
| Frontdoor Inc | 7 291 | 385,4 k $ | 0,08 % |
| Ulta Beauty Inc | 733 | 383,1 k $ | 0,08 % |
| Five Below Inc | 1 640 | 374,7 k $ | 0,07 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2 069 | 358,9 k $ | 0,07 % |
| ConocoPhillips | 2 608 | 344,3 k $ | 0,07 % |
| AMETEK Inc | 1 595 | 341,9 k $ | 0,07 % |
| Avnet Inc | 5 521 | 340,2 k $ | 0,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3 392 | 339,5 k $ | 0,07 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3 397 | 330,7 k $ | 0,07 % |
| Encompass Health Corp | 3 417 | 330,5 k $ | 0,07 % |
| BorgWarner Inc | 5 957 | 323,2 k $ | 0,06 % |
| EverQuote Inc | 20 634 | 318,2 k $ | 0,06 % |
| Expedia Group Inc | 1 364 | 314,9 k $ | 0,06 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 247 | 311,5 k $ | 0,06 % |
| EnerSys | 1 790 | 311 k $ | 0,06 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 3 926 | 310,7 k $ | 0,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1 264 | 308,6 k $ | 0,06 % |
| Skyworks Solutions Inc | 5 687 | 304,5 k $ | 0,06 % |
| Steel Dynamics Inc | 1 629 | 293,2 k $ | 0,06 % |
| Armstrong World Industries Inc | 1 756 | 289,4 k $ | 0,06 % |
| Southern Copper Corp | 1 669 | 287,2 k $ | 0,06 % |
| Teradyne Inc | 942 | 279,3 k $ | 0,06 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1 095 | 272,7 k $ | 0,05 % |
| American Public Education Inc | 4 788 | 272,3 k $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 1 834 | 268 k $ | 0,05 % |
| V2X Inc | 3 905 | 267,5 k $ | 0,05 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 875 | 266,3 k $ | 0,05 % |
| Southwest Airlines Co | 7 080 | 266 k $ | 0,05 % |
| ScanSource Inc | 7 245 | 263 k $ | 0,05 % |
| CRH PLC | 2 465 | 259,1 k $ | 0,05 % |
| SSR Mining Inc | 8 638 | 254 k $ | 0,05 % |
| United Therapeutics Corp | 402 | 238,4 k $ | 0,05 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2 440 | 234,2 k $ | 0,05 % |
| Viasat Inc | 5 100 | 233,6 k $ | 0,05 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 23 680 | 226,9 k $ | 0,05 % |
| Coeur Mining Inc | 11 826 | 222 k $ | 0,04 % |
| Acuity Inc | 751 | 210,4 k $ | 0,04 % |
| Calix Inc | 4 172 | 204,4 k $ | 0,04 % |
| CDW Corp/DE | 1 637 | 198,1 k $ | 0,04 % |
| PACCAR Inc | 1 697 | 196 k $ | 0,04 % |
| Devon Energy Corp | 3 837 | 193,1 k $ | 0,04 % |
| Flowserve Corp | 2 581 | 189,7 k $ | 0,04 % |
| ATI Inc | 1 242 | 180,7 k $ | 0,04 % |
| Everpure Inc | 3 008 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| First American Financial Corp | 2 880 | 173,6 k $ | 0,03 % |
| Commercial Metals Co | 2 763 | 169,7 k $ | 0,03 % |
| Brinker International Inc | 1 188 | 169,6 k $ | 0,03 % |
| Valmont Industries Inc | 423 | 169 k $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 835 | 161,1 k $ | 0,03 % |
| New York Times Co/The | 1 896 | 158,8 k $ | 0,03 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1 287 | 150,7 k $ | 0,03 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1 592 | 145,5 k $ | 0,03 % |
| Champion Homes Inc | 1 927 | 143,3 k $ | 0,03 % |
| Howmet Aerospace Inc | 617 | 142,2 k $ | 0,03 % |
| Amkor Technology Inc | 3 078 | 138,6 k $ | 0,03 % |
| Hasbro Inc | 1 478 | 138,3 k $ | 0,03 % |
| Verizon Communications Inc | 2 741 | 137,6 k $ | 0,03 % |
| Matador Resources Co | 2 096 | 132,4 k $ | 0,03 % |
| Weatherford International PLC | 1 398 | 132,2 k $ | 0,03 % |
| Cigna Group/The | 487 | 129,9 k $ | 0,03 % |
| Generac Holdings Inc | 654 | 127,7 k $ | 0,03 % |
| Graco Inc | 1 500 | 127 k $ | 0,03 % |
| TTM Technologies Inc | 1 287 | 125,4 k $ | 0,02 % |
| IDT Corp | 2 216 | 108,8 k $ | 0,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1 572 | 95,3 k $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 149 | 94,7 k $ | 0,02 % |
| Universal Display Corp | 1 028 | 94,2 k $ | 0,02 % |
| Teradata Corp | 3 602 | 92,3 k $ | 0,02 % |
| Visteon Corp | 976 | 88,9 k $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 1 080 | 80,5 k $ | 0,02 % |
| Crocs Inc | 945 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| Blue Bird Corp | 1 116 | 63,4 k $ | 0,01 % |
| EQT Corp | 975 | 62 k $ | 0,01 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 501 | 60,4 k $ | 0,01 % |
| Black Hills Corp | 868 | 60,2 k $ | 0,01 % |
| Edison International | 782 | 57,2 k $ | 0,01 % |
| Tutor Perini Corp | 697 | 53,8 k $ | 0,01 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 1 229 | 52,4 k $ | 0,01 % |
| NetScout Systems Inc | 1 407 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 337 | 43,8 k $ | 0,01 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 199 | 42,2 k $ | 0,01 % |
| American States Water Co | 509 | 38,5 k $ | 0,01 % |
| Westamerica BanCorp | 723 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| PROG Holdings Inc | 1 278 | 36,7 k $ | 0,01 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 528 | 35,4 k $ | 0,01 % |
| Essent Group Ltd | 587 | 34,3 k $ | 0,01 % |
| Lumentum Holdings Inc | 46 | 32,3 k $ | 0,01 % |
| National Fuel Gas Co | 343 | 32,2 k $ | 0,01 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 878 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| Keysight Technologies Inc | 105 | 29,6 k $ | 0,01 % |
| Invesco Ltd | 1 154 | 28 k $ | 0,01 % |
| Argan Inc | 49 | 26,7 k $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 31 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| Vistance Networks Inc | 1 226 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| Wintrust Financial Corp | 160 | 22,2 k $ | 0,00 % |
| Nextpower Inc | 170 | 20,5 k $ | 0,00 % |
| ONE Gas Inc | 230 | 19,8 k $ | 0,00 % |
| Antero Resources Corp | 441 | 18,7 k $ | 0,00 % |
| Strattec Security Corp | 238 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| Range Resources Corp | 316 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| Stewart Information Services Corp | 206 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| Cognex Corp | 245 | 12 k $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 646 | 11,2 k $ | 0,00 % |
| Clear Secure Inc | 193 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| J Jill Inc | 643 | 7,4 k $ | 0,00 % |