Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund
Meeder Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 590,7 Mio. $ davon 353,6 Mio. $ in Aktien, 59,9 %
- Positionen
- 205 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 131.087 | 26,2 Mio. $ | 4,44 % |
| 2 | Apple Inc | 88.996 | 25,8 Mio. $ | 4,36 % |
| 3 | Alphabet Inc | 62.553 | 22,1 Mio. $ | 3,74 % |
| 4 | Microsoft Corp | 53.378 | 19,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 5 | Mastercard Inc | 18.031 | 9,3 Mio. $ | 1,57 % |
| 6 | Broadcom Inc | 23.718 | 9 Mio. $ | 1,52 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 6.473 | 7,5 Mio. $ | 1,26 % |
| 8 | Eli Lilly & Co | 5.811 | 7 Mio. $ | 1,18 % |
| 9 | Meta Platforms Inc | 12.088 | 6,8 Mio. $ | 1,15 % |
| 10 | Applied Materials Inc | 8.952 | 6,5 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Johnson & Johnson | 23.434 | 6 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Berkshire Hathaway Inc | 11.793 | 5,9 Mio. $ | 1,00 % |
| 13 | Amgen Inc | 14.940 | 5,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 14 | Bank of New York Mellon Corp/The | 35.932 | 5,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 15 | Visa Inc | 14.740 | 5,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | AbbVie Inc | 18.686 | 4,7 Mio. $ | 0,80 % |
| 17 | Ameriprise Financial Inc | 9.725 | 4,5 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Baird Core Plus Bond Fund | 413.610 | 4,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 19 | Texas Instruments Inc | 12.472 | 3,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 20 | Allstate Corp/The | 15.455 | 3,7 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | UnitedHealth Group Inc | 8.261 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | CISCO SYSTEMS INC | 29.115 | 3,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 23 | Arch Capital Group Ltd | 34.591 | 3,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Travelers Cos Inc/The | 10.039 | 3,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 25 | Lam Research Corp | 7.547 | 3,3 Mio. $ | 0,55 % |
| 26 | Guggenheim Total Return Bond F | 132.158 | 3,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 27 | State Street Corp | 18.069 | 3,1 Mio. $ | 0,52 % |
| 28 | United Airlines Holdings Inc | 22.419 | 3 Mio. $ | 0,52 % |
| 29 | Gilead Sciences Inc | 23.872 | 3 Mio. $ | 0,51 % |
| 30 | Analog Devices Inc | 7.375 | 2,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 31 | Xylem Inc/NY | 23.313 | 2,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 32 | Jack Henry & Associates Inc | 19.236 | 2,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 33 | WW Grainger Inc | 1.931 | 2,6 Mio. $ | 0,44 % |
| 34 | CATERPILLAR INC | 2.393 | 2,5 Mio. $ | 0,43 % |
| 35 | Intel Corp | 17.607 | 2,5 Mio. $ | 0,42 % |
| 36 | Lockheed Martin Corp | 4.575 | 2,3 Mio. $ | 0,39 % |
| 37 | Edison International | 30.500 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | QUALCOMM Inc | 12.213 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 39 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 23.356 | 2,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 40 | Delta Air Lines Inc | 23.779 | 2,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 41 | Tapestry Inc | 14.547 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | Ross Stores Inc | 9.943 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Trane Technologies PLC | 4.272 | 2,1 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | Northrop Grumman Corp | 4.055 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 45 | Huntington Ingalls Industries Inc | 7.334 | 2,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | CDW Corp/DE | 14.427 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 3.487 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 48 | TD SYNNEX Corp | 7.478 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 49 | Casey's General Stores Inc | 2.503 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 50 | Ally Financial Inc | 43.106 | 2 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 6.122 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 52 | Cummins Inc | 2.635 | 1,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 53 | Sandisk Corp | 775 | 1,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 7.273 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.687 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 56 | Ralph Lauren Corp | 4.243 | 1,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 57 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 843 | 1,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 58 | Rockwell Automation Inc | 3.232 | 1,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 59 | Newmont Corp | 16.306 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 60 | Omnicom Group Inc | 20.883 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 61 | Costco Wholesale Corp | 1.625 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 62 | Merck & Co Inc | 11.820 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 63 | Fortinet Inc | 9.874 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 64 | Kroger Co/The | 27.171 | 1,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 65 | Copart Inc | 51.394 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 66 | Customers Bancorp Inc | 18.059 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 67 | KLA Corp | 4.664 | 1,4 Mio. $ | 0,24 % |
| 68 | Zebra Technologies Corp | 5.245 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 69 | Expedia Group Inc | 5.352 | 1,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 70 | PACCAR Inc | 10.989 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 71 | NATERA INC | 4.833 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 72 | CF Industries Holdings Inc | 12.112 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 73 | HubSpot Inc | 6.506 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 74 | Alphabet Inc | 3.236 | 1,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 75 | CVS Health Corp | 11.039 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 76 | EnerSys | 4.741 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 77 | Equifax Inc | 6.943 | 1,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 78 | Matador Resources Co | 21.833 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 79 | Royal Gold Inc | 5.365 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 80 | Tyson Foods Inc | 18.501 | 1,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 81 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.616 | 1 Mio. $ | 0,17 % |
| 82 | United Therapeutics Corp | 1.830 | 991.548,9 $ | 0,17 % |
| 83 | Oracle Corp | 6.694 | 981.005,7 $ | 0,17 % |
| 84 | Elevance Health Inc | 2.535 | 980.360,6 $ | 0,17 % |
| 85 | Johnson Controls International plc | 6.672 | 974.845,9 $ | 0,17 % |
| 86 | NetApp Inc | 6.154 | 952.393 $ | 0,16 % |
| 87 | Dell Technologies Inc | 2.160 | 931.953,6 $ | 0,16 % |
| 88 | Allegion plc | 6.542 | 919.085,6 $ | 0,16 % |
| 89 | Lululemon Athletica Inc | 8.036 | 917.550,5 $ | 0,16 % |
| 90 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.443 | 899.768,2 $ | 0,15 % |
| 91 | Encompass Health Corp | 8.800 | 889.504 $ | 0,15 % |
| 92 | United Rentals Inc | 785 | 889.318,7 $ | 0,15 % |
| 93 | MURPHY USA INC | 1.625 | 875.663,8 $ | 0,15 % |
| 94 | ScanSource Inc | 16.555 | 862.350 $ | 0,15 % |
| 95 | West Pharmaceutical Services Inc | 2.402 | 862.318 $ | 0,15 % |
| 96 | Everpure Inc | 10.882 | 857.392,8 $ | 0,15 % |
| 97 | Lincoln Electric Holdings Inc | 3.174 | 842.728,7 $ | 0,14 % |
| 98 | EMCOR Group Inc | 1.006 | 834.859,3 $ | 0,14 % |
| 99 | Deckers Outdoor Corp | 8.293 | 823.412 $ | 0,14 % |
| 100 | Universal Display Corp | 9.223 | 798.619,6 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 348,3 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Irland | 1 | 974.845,9 $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 539.874,6 $ | 0,15 % |
| 5 | Kanada | 1 | 244.282,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 122.343,1 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003615