Portfolio von Dynamic Allocation Fund
Meeder Funds · 218 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 502,9 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 39.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Industrie 10,4 %
- Finanzen 9,7 %
- Kommunikation 9,2 %
- Energie 3,8 %
- Zyklischer Konsum 1,9 %
- Rohstoffe 0,8 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 23,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,2 %
- GB 0,4 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 213 | 302,2 Mio. $ | 99,18 % |
| GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,45 % |
| IE | 1 | 873.698,4 $ | 0,29 % |
| BM | 2 | 268.519,9 $ | 0,09 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Apple Inc | 82.123 | 20,8 Mio. $ | 4,14 % |
| NVIDIA Corp | 111.326 | 19,4 Mio. $ | 3,86 % |
| Microsoft Corp | 48.424 | 17,9 Mio. $ | 3,56 % |
| Alphabet Inc | 60.522 | 17,4 Mio. $ | 3,45 % |
| Mastercard Inc | 21.034 | 10,5 Mio. $ | 2,09 % |
| Meta Platforms Inc | 14.019 | 8 Mio. $ | 1,59 % |
| Johnson & Johnson | 29.973 | 7,3 Mio. $ | 1,46 % |
| General Dynamics Corp | 21.211 | 7,3 Mio. $ | 1,45 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 14.548 | 7 Mio. $ | 1,39 % |
| Amgen Inc | 14.666 | 5,2 Mio. $ | 1,03 % |
| Eli Lilly & Co | 5.549 | 5,1 Mio. $ | 1,01 % |
| Broadcom Inc | 16.235 | 5 Mio. $ | 1,00 % |
| Chevron Corp | 22.043 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| Caterpillar Inc | 6.286 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| Exxon Mobil Corp | 25.079 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| Baird Core Plus Bond Fund | 409.176 | 4,2 Mio. $ | 0,83 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 29.944 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| AbbVie Inc | 15.979 | 3,5 Mio. $ | 0,69 % |
| Gilead Sciences Inc | 23.872 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| QUALCOMM Inc | 25.178 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 20.246 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Applied Materials Inc | 9.351 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Ameriprise Financial Inc | 7.187 | 3,2 Mio. $ | 0,64 % |
| Motorola Solutions Inc | 7.358 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| TJX Cos Inc/The | 18.799 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| GE Vernova Inc | 3.306 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Micron Technology Inc | 8.490 | 2,9 Mio. $ | 0,57 % |
| Lockheed Martin Corp | 4.677 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 17.966 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Northrop Grumman Corp | 4.119 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| Ralph Lauren Corp | 7.212 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| Texas Instruments Inc | 12.472 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Cisco Systems, Inc. | 30.915 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| Allstate Corp/The | 10.980 | 2,3 Mio. $ | 0,45 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 23.356 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| Analog Devices Inc | 6.793 | 2,2 Mio. $ | 0,43 % |
| Chubb Ltd | 6.531 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| Tapestry Inc | 14.547 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| Equifax Inc | 11.386 | 2,1 Mio. $ | 0,41 % |
| FedEx Corp | 5.705 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| United Airlines Holdings Inc | 21.527 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Quanta Services Inc | 3.554 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| Cheniere Energy Inc | 6.777 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| Alphabet Inc | 6.309 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| Trane Technologies PLC | 4.272 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.422 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Amphenol Corp | 13.896 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| Cummins Inc | 3.121 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| Photronics Inc | 40.709 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Morningstar Inc | 9.717 | 1,6 Mio. $ | 0,33 % |
| Newmont Corp | 14.887 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Boyd Gaming Corp | 19.550 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Ross Stores Inc | 7.367 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| Rockwell Automation Inc | 4.204 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| American Electric Power Co Inc | 11.393 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| Lam Research Corp | 6.912 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Delta Air Lines Inc | 22.116 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| Merck & Co Inc | 11.820 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| McKesson Corp | 1.563 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| State Street Corp | 10.634 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| Targa Resources Corp | 5.169 | 1,3 Mio. $ | 0,26 % |
| TD SYNNEX Corp | 7.478 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 3.142 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Reliance Inc | 3.889 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| Williams Cos Inc/The | 15.936 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| Customers Bancorp Inc | 16.503 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| Natera Inc | 5.671 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| SLB Ltd | 21.609 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| Elevance Health Inc | 3.672 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| EOG Resources Inc | 7.427 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| KLA Corp | 716 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| TechnipFMC PLC | 14.849 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Ally Financial Inc | 25.812 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Synchrony Financial | 14.828 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| Diamondback Energy Inc | 4.933 | 975.698,1 $ | 0,19 % |
| Corning Inc | 7.044 | 957.772,7 $ | 0,19 % |
| UnitedHealth Group Inc | 3.526 | 954.100,3 $ | 0,19 % |
| Allegion plc | 6.542 | 950.487,2 $ | 0,19 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 2.124 | 948.451 $ | 0,19 % |
| Charter Communications, Inc. | 4.311 | 930.658,7 $ | 0,19 % |
| Nucor Corp | 5.411 | 915.000,1 $ | 0,18 % |
| Zoetis Inc | 7.687 | 908.680,3 $ | 0,18 % |
| Oracle Corp | 6.175 | 908.404,3 $ | 0,18 % |
| Visa Inc | 2.972 | 898.257,3 $ | 0,18 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 1.148 | 886.990,7 $ | 0,18 % |
| Johnson Controls International plc | 6.672 | 873.698,4 $ | 0,17 % |
| Omnicom Group Inc | 10.504 | 791.056,2 $ | 0,16 % |
| Western Digital Corp | 2.687 | 726.806,6 $ | 0,14 % |
| CVS Health Corp | 9.268 | 665.627,8 $ | 0,13 % |
| Target Corp | 5.454 | 661.024,8 $ | 0,13 % |
| Comfort Systems USA Inc | 468 | 645.367,3 $ | 0,13 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 10.584 | 622.127,5 $ | 0,12 % |
| Comcast Corp | 21.320 | 612.097,2 $ | 0,12 % |
| Mueller Industries Inc | 4.847 | 537.047,6 $ | 0,11 % |
| United Parcel Service Inc | 5.258 | 517.282 $ | 0,10 % |
| Alcoa Corp | 7.796 | 517.108,7 $ | 0,10 % |
| Valero Energy Corp | 2.034 | 502.560,7 $ | 0,10 % |
| Jackson Financial Inc | 4.684 | 495.192,5 $ | 0,10 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 5.352 | 494.043,1 $ | 0,10 % |
| Phinia Inc | 7.036 | 481.543,8 $ | 0,10 % |
| Ciena Corp | 1.228 | 476.746,4 $ | 0,09 % |
| SM Energy Co | 15.055 | 469.414,9 $ | 0,09 % |
| Dollar General Corp | 3.940 | 467.796,2 $ | 0,09 % |
| HCA Healthcare Inc | 987 | 467.087,9 $ | 0,09 % |
| Phillips 66 | 2.466 | 449.255,9 $ | 0,09 % |
| Universal Health Services Inc | 2.510 | 449.214,7 $ | 0,09 % |
| Ubiquiti Inc | 554 | 437.820,7 $ | 0,09 % |
| Consolidated Edison Inc | 3.830 | 433.479,4 $ | 0,09 % |
| AECOM | 4.959 | 420.622,4 $ | 0,08 % |
| Eversource Energy | 5.907 | 409.237 $ | 0,08 % |
| IDEX Corp | 2.149 | 407.343 $ | 0,08 % |
| Hubbell Inc | 819 | 401.916,1 $ | 0,08 % |
| Hut 8 Corp | 8.490 | 398.265,9 $ | 0,08 % |
| Frontdoor Inc | 7.291 | 385.402,3 $ | 0,08 % |
| Ulta Beauty Inc | 733 | 383.146,4 $ | 0,08 % |
| Five Below Inc | 1.640 | 374.707,2 $ | 0,07 % |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2.069 | 358.868,1 $ | 0,07 % |
| ConocoPhillips | 2.608 | 344.256 $ | 0,07 % |
| AMETEK Inc | 1.595 | 341.904,2 $ | 0,07 % |
| Avnet Inc | 5.521 | 340.204 $ | 0,07 % |
| Deckers Outdoor Corp | 3.392 | 339.505,3 $ | 0,07 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3.397 | 330.731,9 $ | 0,07 % |
| Encompass Health Corp | 3.417 | 330.526,4 $ | 0,07 % |
| BorgWarner Inc | 5.957 | 323.226,8 $ | 0,06 % |
| EverQuote Inc | 20.634 | 318.176,3 $ | 0,06 % |
| Expedia Group Inc | 1.364 | 314.934 $ | 0,06 % |
| Mettler-Toledo International Inc | 247 | 311.516,4 $ | 0,06 % |
| EnerSys | 1.790 | 310.958,8 $ | 0,06 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 3.926 | 310.742,9 $ | 0,06 % |
| Marathon Petroleum Corp | 1.264 | 308.643,5 $ | 0,06 % |
| Skyworks Solutions Inc | 5.687 | 304.538,9 $ | 0,06 % |
| Steel Dynamics Inc | 1.629 | 293.220 $ | 0,06 % |
| Armstrong World Industries Inc | 1.756 | 289.388,8 $ | 0,06 % |
| Southern Copper Corp | 1.669 | 287.168,1 $ | 0,06 % |
| Teradyne Inc | 942 | 279.265,3 $ | 0,06 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 1.095 | 272.742,6 $ | 0,05 % |
| American Public Education Inc | 4.788 | 272.341,4 $ | 0,05 % |
| NRG Energy Inc | 1.834 | 268.020,8 $ | 0,05 % |
| V2X Inc | 3.905 | 267.492,5 $ | 0,05 % |
| Jones Lang LaSalle Inc | 875 | 266.280 $ | 0,05 % |
| Southwest Airlines Co | 7.080 | 265.995,6 $ | 0,05 % |
| ScanSource Inc | 7.245 | 262.993,5 $ | 0,05 % |
| CRH PLC | 2.465 | 259.120,8 $ | 0,05 % |
| SSR Mining Inc | 8.638 | 253.957,2 $ | 0,05 % |
| United Therapeutics Corp | 402 | 238.378 $ | 0,05 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2.440 | 234.215,6 $ | 0,05 % |
| Viasat Inc | 5.100 | 233.580 $ | 0,05 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 23.680 | 226.857,6 $ | 0,05 % |
| Coeur Mining Inc | 11.826 | 221.974 $ | 0,04 % |
| Acuity Inc | 751 | 210.445,2 $ | 0,04 % |
| Calix Inc | 4.172 | 204.386,3 $ | 0,04 % |
| CDW Corp/DE | 1.637 | 198.109,7 $ | 0,04 % |
| PACCAR Inc | 1.697 | 196.003,5 $ | 0,04 % |
| Devon Energy Corp | 3.837 | 193.077,8 $ | 0,04 % |
| Flowserve Corp | 2.581 | 189.729,3 $ | 0,04 % |
| ATI Inc | 1.242 | 180.661,3 $ | 0,04 % |
| Everpure Inc | 3.008 | 177.592,3 $ | 0,04 % |
| First American Financial Corp | 2.880 | 173.635,2 $ | 0,03 % |
| Commercial Metals Co | 2.763 | 169.731,1 $ | 0,03 % |
| Brinker International Inc | 1.188 | 169.610,8 $ | 0,03 % |
| Valmont Industries Inc | 423 | 169.018,1 $ | 0,03 % |
| RTX Corp | 835 | 161.071,5 $ | 0,03 % |
| New York Times Co/The | 1.896 | 158.752,1 $ | 0,03 % |
| Allison Transmission Holdings Inc | 1.287 | 150.656,2 $ | 0,03 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 1.592 | 145.461 $ | 0,03 % |
| Champion Homes Inc | 1.927 | 143.311 $ | 0,03 % |
| Howmet Aerospace Inc | 617 | 142.193,8 $ | 0,03 % |
| Amkor Technology Inc | 3.078 | 138.602,3 $ | 0,03 % |
| Hasbro Inc | 1.478 | 138.340,8 $ | 0,03 % |
| Verizon Communications Inc | 2.741 | 137.598,2 $ | 0,03 % |
| Matador Resources Co | 2.096 | 132.425,3 $ | 0,03 % |
| Weatherford International PLC | 1.398 | 132.222,8 $ | 0,03 % |
| Cigna Group/The | 487 | 129.907,3 $ | 0,03 % |
| Generac Holdings Inc | 654 | 127.745,8 $ | 0,03 % |
| Graco Inc | 1.500 | 126.975 $ | 0,03 % |
| TTM Technologies Inc | 1.287 | 125.379,5 $ | 0,02 % |
| IDT Corp | 2.216 | 108.805,6 $ | 0,02 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1.572 | 95.341,8 $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 149 | 94.665,7 $ | 0,02 % |
| Universal Display Corp | 1.028 | 94.226,5 $ | 0,02 % |
| Teradata Corp | 3.602 | 92.319,3 $ | 0,02 % |
| Visteon Corp | 976 | 88.923,4 $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 1.080 | 80.460 $ | 0,02 % |
| Crocs Inc | 945 | 78.453,9 $ | 0,02 % |
| Blue Bird Corp | 1.116 | 63.377,6 $ | 0,01 % |
| EQT Corp | 975 | 62.049 $ | 0,01 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 501 | 60.375,5 $ | 0,01 % |
| Black Hills Corp | 868 | 60.247,9 $ | 0,01 % |
| Edison International | 782 | 57.226,8 $ | 0,01 % |
| Tutor Perini Corp | 697 | 53.801,4 $ | 0,01 % |
| BrightSpring Health Services Inc | 1.229 | 52.367,7 $ | 0,01 % |
| NetScout Systems Inc | 1.407 | 44.728,5 $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 337 | 43.756,1 $ | 0,01 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 199 | 42.168,1 $ | 0,01 % |
| American States Water Co | 509 | 38.490,6 $ | 0,01 % |
| Westamerica BanCorp | 723 | 37.704,5 $ | 0,01 % |
| PROG Holdings Inc | 1.278 | 36.665,8 $ | 0,01 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 528 | 35.413 $ | 0,01 % |
| Essent Group Ltd | 587 | 34.304,3 $ | 0,01 % |
| Lumentum Holdings Inc | 46 | 32.327 $ | 0,01 % |
| National Fuel Gas Co | 343 | 32.228,3 $ | 0,01 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 878 | 30.923,2 $ | 0,01 % |
| Keysight Technologies Inc | 105 | 29.648,9 $ | 0,01 % |
| Invesco Ltd | 1.154 | 28.030,7 $ | 0,01 % |
| Argan Inc | 49 | 26.687,9 $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 31 | 22.887,6 $ | 0,00 % |
| Vistance Networks Inc | 1.226 | 22.313,2 $ | 0,00 % |
| Wintrust Financial Corp | 160 | 22.230,4 $ | 0,00 % |
| Nextpower Inc | 170 | 20.493,5 $ | 0,00 % |
| ONE Gas Inc | 230 | 19.809,9 $ | 0,00 % |
| Antero Resources Corp | 441 | 18.716 $ | 0,00 % |
| Strattec Security Corp | 238 | 18.644,9 $ | 0,00 % |
| Range Resources Corp | 316 | 14.276,9 $ | 0,00 % |
| Stewart Information Services Corp | 206 | 12.685,5 $ | 0,00 % |
| Cognex Corp | 245 | 12.002,6 $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 646 | 11.214,6 $ | 0,00 % |
| Clear Secure Inc | 193 | 9343,1 $ | 0,00 % |
| J Jill Inc | 643 | 7368,8 $ | 0,00 % |