Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 590,7 Mio. $ davon 353,6 Mio. $ in Aktien, 59,9 %
- Positionen
- 205 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Marvell Technology Inc | 2.635 | 784.940,2 $ | 0,13 % |
| 102 | Toast Inc | 28.138 | 782.799,2 $ | 0,13 % |
| 103 | Marzetti Company/The | 6.835 | 780.283,6 $ | 0,13 % |
| 104 | Lear Corp | 5.524 | 740.547,4 $ | 0,13 % |
| 105 | Charter Communications Inc | 5.156 | 733.234,8 $ | 0,12 % |
| 106 | Agilent Technologies Inc | 5.459 | 725.119 $ | 0,12 % |
| 107 | Valmont Industries Inc | 1.221 | 705.249,6 $ | 0,12 % |
| 108 | Encore Capital Group Inc | 7.126 | 664.784,5 $ | 0,11 % |
| 109 | Nabors Industries Ltd | 7.669 | 644.272,7 $ | 0,11 % |
| 110 | AT&T Inc | 31.062 | 642.983,4 $ | 0,11 % |
| 111 | HCI Group Inc | 3.571 | 625.817,8 $ | 0,11 % |
| 112 | Northern Trust Corp | 3.591 | 624.259,4 $ | 0,11 % |
| 113 | Gulfport Energy Corp | 3.582 | 607.865,4 $ | 0,10 % |
| 114 | Consolidated Edison Inc | 5.354 | 592.313 $ | 0,10 % |
| 115 | Fluor Corp | 10.569 | 553.709,9 $ | 0,09 % |
| 116 | Moelis & Co | 8.456 | 553.191,5 $ | 0,09 % |
| 117 | SkyWest Inc | 5.562 | 552.473,5 $ | 0,09 % |
| 118 | Comcast Corp | 21.320 | 523.406 $ | 0,09 % |
| 119 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.893 | 514.801,4 $ | 0,09 % |
| 120 | YETI Holdings Inc | 10.302 | 510.567,1 $ | 0,09 % |
| 121 | Mueller Industries Inc | 4.067 | 499.956,3 $ | 0,08 % |
| 122 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 6.156 | 497.958,8 $ | 0,08 % |
| 123 | MYR Group Inc | 989 | 494.895,6 $ | 0,08 % |
| 124 | Avnet Inc | 5.521 | 490.375,2 $ | 0,08 % |
| 125 | Jabil Inc | 1.268 | 488.788,6 $ | 0,08 % |
| 126 | V2X Inc | 6.249 | 465.925,4 $ | 0,08 % |
| 127 | BorgWarner Inc | 6.343 | 421.175,2 $ | 0,07 % |
| 128 | Skyworks Solutions Inc | 5.961 | 404.155,8 $ | 0,07 % |
| 129 | General Dynamics Corp | 1.139 | 403.479,4 $ | 0,07 % |
| 130 | Hewlett Packard Enterprise Co | 8.692 | 392.096,1 $ | 0,07 % |
| 131 | ALCOA CORP | 7.101 | 370.246,1 $ | 0,06 % |
| 132 | Southwest Airlines Co | 7.080 | 364.053,6 $ | 0,06 % |
| 133 | American Electric Power Co Inc | 2.589 | 354.201,1 $ | 0,06 % |
| 134 | Boyd Gaming Corp | 3.814 | 336.890,6 $ | 0,06 % |
| 135 | TTM Technologies Inc | 1.726 | 322.796,5 $ | 0,05 % |
| 136 | Centene Corp | 4.878 | 313.118,8 $ | 0,05 % |
| 137 | Corning Inc | 1.195 | 305.238,9 $ | 0,05 % |
| 138 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.901 | 298.036,4 $ | 0,05 % |
| 139 | Ubiquiti Inc | 554 | 295.852,6 $ | 0,05 % |
| 140 | First American Financial Corp | 4.187 | 287.186,3 $ | 0,05 % |
| 141 | Morningstar Inc | 1.838 | 286.764,8 $ | 0,05 % |
| 142 | Teradyne Inc | 564 | 272.885,8 $ | 0,05 % |
| 143 | Amkor Technology Inc | 3.078 | 265.415,9 $ | 0,04 % |
| 144 | Independent Bank Corp | 2.965 | 248.229,8 $ | 0,04 % |
| 145 | SSR Mining Inc | 8.638 | 244.282,6 $ | 0,04 % |
| 146 | Innodata Inc | 3.126 | 236.263,1 $ | 0,04 % |
| 147 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 3.298 | 230.002,5 $ | 0,04 % |
| 148 | Frost Total Return Bond Fund | 24.025 | 229.435,8 $ | 0,04 % |
| 149 | Par Pacific Holdings Inc | 3.729 | 209.122,3 $ | 0,04 % |
| 150 | Coeur Mining Inc | 12.502 | 204.032,6 $ | 0,03 % |
| 151 | Hanover Insurance Group Inc/The | 947 | 202.771,6 $ | 0,03 % |
| 152 | CME Group Inc | 850 | 187.705,5 $ | 0,03 % |
| 153 | Best Buy Co Inc | 2.418 | 183.477,8 $ | 0,03 % |
| 154 | Amphenol Corp | 887 | 156.395,8 $ | 0,03 % |
| 155 | APA Corp | 4.688 | 152.688,2 $ | 0,03 % |
| 156 | Everus Construction Group Inc | 897 | 148.857,2 $ | 0,03 % |
| 157 | Bloom Energy Corp | 477 | 144.387,9 $ | 0,02 % |
| 158 | Victoria's Secret & Co | 1.667 | 139.161,2 $ | 0,02 % |
| 159 | Kaiser Aluminum Corp | 710 | 138.897,3 $ | 0,02 % |
| 160 | Red Rock Resorts Inc | 2.106 | 137.016,4 $ | 0,02 % |
| 161 | Cigna Group/The | 487 | 134.256,2 $ | 0,02 % |
| 162 | Universal Health Services Inc | 892 | 132.631,5 $ | 0,02 % |
| 163 | Archrock Inc | 3.128 | 127.340,9 $ | 0,02 % |
| 164 | S&T Bancorp Inc | 2.568 | 126.037,4 $ | 0,02 % |
| 165 | Garmin Ltd | 529 | 125.658,7 $ | 0,02 % |
| 166 | Insight Enterprises Inc | 963 | 117.293,4 $ | 0,02 % |
| 167 | Remitly Global Inc | 5.172 | 115.904,5 $ | 0,02 % |
| 168 | Sturm Ruger & Co Inc | 2.643 | 100.037,6 $ | 0,02 % |
| 169 | Visteon Corp | 976 | 96.829 $ | 0,02 % |
| 170 | Blue Bird Corp | 1.214 | 95.857,4 $ | 0,02 % |
| 171 | Diebold Nixdorf Inc | 1.082 | 91.991,6 $ | 0,02 % |
| 172 | Bristol-Myers Squibb Co | 1.572 | 90.578,6 $ | 0,02 % |
| 173 | Fiserv Inc | 1.815 | 89.025,8 $ | 0,02 % |
| 174 | NetScout Systems Inc | 2.002 | 87.187,1 $ | 0,01 % |
| 175 | Novocure Ltd | 5.724 | 86.718,6 $ | 0,01 % |
| 176 | Devon Energy Corp | 2.018 | 83.383,8 $ | 0,01 % |
| 177 | White Mountains Insurance Group Ltd | 34 | 70.495,3 $ | 0,01 % |
| 178 | Vicor Corp | 169 | 64.182,8 $ | 0,01 % |
| 179 | Atkore Inc | 828 | 62.961,1 $ | 0,01 % |
| 180 | LendingTree Inc | 1.392 | 61.651,7 $ | 0,01 % |
| 181 | GARRETT MOTION INC | 1.581 | 57.279,6 $ | 0,01 % |
| 182 | Chevron Corp | 325 | 53.872 $ | 0,01 % |
| 183 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 2.947 | 52.515,5 $ | 0,01 % |
| 184 | MAXLINEAR INC | 409 | 52.364,3 $ | 0,01 % |
| 185 | NuScale Power Corp | 5.199 | 52.146 $ | 0,01 % |
| 186 | Bandwidth Inc | 805 | 50.956,5 $ | 0,01 % |
| 187 | HP Inc | 2.312 | 50.725,3 $ | 0,01 % |
| 188 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 878 | 41.915,7 $ | 0,01 % |
| 189 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 131 | 39.434,9 $ | 0,01 % |
| 190 | XPEL Inc | 723 | 35.860,8 $ | 0,01 % |
| 191 | Versigent PLC | 848 | 35.624,5 $ | 0,01 % |
| 192 | ACUITY INC | 89 | 33.522,7 $ | 0,01 % |
| 193 | Mercury General Corp | 214 | 22.816,7 $ | 0,00 % |
| 194 | HCA Healthcare Inc | 56 | 21.833,8 $ | 0,00 % |
| 195 | Strattec Security Corp | 238 | 19.385,1 $ | 0,00 % |
| 196 | Forum Energy Technologies Inc | 382 | 19.187,9 $ | 0,00 % |
| 197 | QCR Holdings Inc | 193 | 18.788,6 $ | 0,00 % |
| 198 | Balchem Corp | 111 | 18.753,5 $ | 0,00 % |
| 199 | First Solar Inc | 74 | 17.461 $ | 0,00 % |
| 200 | Vistance Networks Inc | 1.226 | 15.668,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 348,3 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Irland | 1 | 974.845,9 $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 539.874,6 $ | 0,15 % |
| 5 | Kanada | 1 | 244.282,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 122.343,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003615