Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 590,7 Mio. $ davon 353,6 Mio. $ in Aktien, 59,9 %
- Positionen
- 205 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 23,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Stewart Information Services Corp | 206 | 13.600,1 $ | 0,00 % |
| 202 | Monarch Casino & Resort Inc | 98 | 12.897,8 $ | 0,00 % |
| 203 | Greif Inc | 167 | 12.439,8 $ | 0,00 % |
| 204 | Brinker International Inc | 72 | 12.096 $ | 0,00 % |
| 205 | Life Time Group Holdings Inc | 275 | 11.231 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,2 %
- Finanzen 12,5 %
- Gesundheit 10,8 %
- Kommunikation 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Zyklischer Konsum 3,2 %
- Rohstoffe 1,5 %
- Basiskonsum 1,2 %
- Versorger 0,9 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 15,3 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,5 %
- Bermuda 1,0 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,2 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 348,3 Mio. $ | 98,50 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 3 | Irland | 1 | 974.845,9 $ | 0,28 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 539.874,6 $ | 0,15 % |
| 5 | Kanada | 1 | 244.282,6 $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 122.343,1 $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003615