Titelia

Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund

Meeder Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
502,9 Mio. $ davon 304,7 Mio. $ in Aktien, 60,6 %
Positionen
218 in 4 Ländern
Zehn größte
24,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201National Fuel Gas Co 34332.228,3 $0,01 %
202Sensata Technologies Holding PLC 87830.923,2 $0,01 %
203Keysight Technologies Inc 10529.648,9 $0,01 %
204Invesco Ltd 1.15428.030,7 $0,01 %
205Argan Inc 4926.687,9 $0,01 %
206EMCOR Group Inc 3122.887,6 $0,00 %
207Vistance Networks Inc 1.22622.313,2 $0,00 %
208Wintrust Financial Corp 16022.230,4 $0,00 %
209Nextpower Inc 17020.493,5 $0,00 %
210ONE Gas Inc 23019.809,9 $0,00 %
211Antero Resources Corp 44118.716 $0,00 %
212Strattec Security Corp 23818.644,9 $0,00 %
213Range Resources Corp 31614.276,9 $0,00 %
214Stewart Information Services Corp 20612.685,5 $0,00 %
215Cognex Corp 24512.002,6 $0,00 %
216CareDx Inc 64611.214,6 $0,00 %
217Clear Secure Inc 1939343,1 $0,00 %
218J Jill Inc 6437368,8 $0,00 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 29,8 %
  • Industrie 12,5 %
  • Finanzen 11,6 %
  • Gesundheit 11,5 %
  • Kommunikation 9,7 %
  • Energie 4,8 %
  • Zyklischer Konsum 3,5 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Versorger 0,9 %
  • Nicht zugeordnet 13,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,4 %
  • Irland 0,3 %
  • Bermuda 0,1 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten213302,2 Mio. $99,18 %
2Vereinigtes Königreich21,4 Mio. $0,45 %
3Irland1873.698,4 $0,29 %
4Bermuda2268.519,9 $0,09 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Dynamic Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003615