Composition de Dynamic Allocation Fund
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- Actif net
- 590,7 M $ dont 353,6 M $ en actions, soit 59,9 %
- Positions
- 205 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Stewart Information Services Corp | 206 | 13,6 k $ | 0,00 % |
| 202 | Monarch Casino & Resort Inc | 98 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 203 | Greif Inc | 167 | 12,4 k $ | 0,00 % |
| 204 | Brinker International Inc | 72 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 205 | Life Time Group Holdings Inc | 275 | 11,2 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,5 %
- Santé 10,8 %
- Communication 9,5 %
- Industrie 8,7 %
- Consommation cyclique 3,2 %
- Matériaux 1,5 %
- Consommation de base 1,2 %
- Services publics 0,9 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,5 %
- Bermudes 1,0 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 348,3 M $ | 98,50 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 3,4 M $ | 0,97 % |
| 3 | Irlande | 1 | 974,8 k $ | 0,28 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 539,9 k $ | 0,15 % |
| 5 | Canada | 1 | 244,3 k $ | 0,07 % |
| 6 | Jersey | 2 | 122,3 k $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Dynamic Allocation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003615