Portefeuille de Balanced Fund
Meeder Funds · 161 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 446,4 M $ · Dix premières lignes : 49.7 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Santé 10,0 %
- Finance 8,6 %
- Communication 7,8 %
- Industrie 7,3 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,0 %
- Non attribué 34,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 99,0 %
- GB 0,6 %
- IE 0,3 %
- BM 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 254,1 M $ | 99,01 % |
| GB | 2 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| IE | 1 | 824,1 k $ | 0,32 % |
| BM | 2 | 271,9 k $ | 0,11 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | 2 542 026 | 25,9 M $ | 5,80 % |
| Apple Inc | 67 051 | 17 M $ | 3,81 % |
| NVIDIA Corp | 94 957 | 16,6 M $ | 3,71 % |
| Alphabet Inc | 50 166 | 14,4 M $ | 3,22 % |
| Microsoft Corp | 36 992 | 13,7 M $ | 3,07 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 136 519 | 13,1 M $ | 2,93 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 16 192 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| Mastercard Inc | 14 754 | 7,4 M $ | 1,65 % |
| General Dynamics Corp | 18 474 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| Johnson & Johnson | 22 107 | 5,4 M $ | 1,21 % |
| Meta Platforms Inc | 7 842 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| Eli Lilly & Co | 4 763 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 33 572 | 4 M $ | 0,89 % |
| Broadcom Inc | 12 430 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| Amgen Inc | 9 961 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| TJX Cos Inc/The | 21 261 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 21 392 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| Chevron Corp | 16 189 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| Gilead Sciences Inc | 23 504 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 17 391 | 3 M $ | 0,66 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 276 828 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| AbbVie Inc | 12 080 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| Amazon.com Inc | 12 189 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| Texas Instruments Inc | 12 663 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| FedEx Corp | 6 646 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| GE Vernova Inc | 2 566 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| Applied Materials Inc | 6 328 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| Allstate Corp/The | 9 838 | 2 M $ | 0,46 % |
| Trane Technologies PLC | 4 833 | 2 M $ | 0,45 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25 354 | 2 M $ | 0,44 % |
| Micron Technology Inc | 5 460 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| Boyd Gaming Corp | 21 574 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| Newmont Corp | 16 353 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| Ralph Lauren Corp | 5 135 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| Casey's General Stores Inc | 2 369 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| United Airlines Holdings Inc | 18 651 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| Rockwell Automation Inc | 4 780 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| Merck & Co Inc | 13 519 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| Delta Air Lines Inc | 23 952 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| Analog Devices Inc | 4 903 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| Northrop Grumman Corp | 2 282 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| Tapestry Inc | 10 866 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| Lam Research Corp | 7 024 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| TD SYNNEX Corp | 8 346 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| Morningstar Inc | 8 248 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| Motorola Solutions Inc | 3 035 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| Customers Bancorp Inc | 18 071 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| Allegion plc | 7 815 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Amphenol Corp | 8 970 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Ally Financial Inc | 28 727 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Corning Inc | 8 260 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| McKesson Corp | 1 297 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 3 920 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| TechnipFMC PLC | 15 523 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Oracle Corp | 7 163 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Zoetis Inc | 8 897 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| Photronics Inc | 23 136 | 934,9 k $ | 0,21 % |
| Devon Energy Corp | 17 988 | 905,2 k $ | 0,20 % |
| Elevance Health Inc | 3 078 | 901,1 k $ | 0,20 % |
| Diamondback Energy Inc | 4 486 | 887,3 k $ | 0,20 % |
| State Street Corp | 7 002 | 886,2 k $ | 0,20 % |
| Johnson Controls International plc | 6 293 | 824,1 k $ | 0,18 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 5 090 | 800,6 k $ | 0,18 % |
| Omnicom Group Inc | 10 610 | 799 k $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 10 905 | 783,2 k $ | 0,18 % |
| Comfort Systems USA Inc | 555 | 765,3 k $ | 0,17 % |
| Western Digital Corp | 2 664 | 720,6 k $ | 0,16 % |
| EOG Resources Inc | 4 877 | 705,1 k $ | 0,16 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 11 767 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| Synchrony Financial | 10 160 | 691,1 k $ | 0,15 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1 539 | 683,9 k $ | 0,15 % |
| Comcast Corp | 23 273 | 668,2 k $ | 0,15 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 847 | 654,4 k $ | 0,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 1 074 | 649,1 k $ | 0,15 % |
| Skyworks Solutions Inc | 11 650 | 623,9 k $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 1 249 | 591,1 k $ | 0,13 % |
| Netflix Inc | 6 083 | 584,9 k $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 4 435 | 571,1 k $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 5 049 | 559,4 k $ | 0,13 % |
| Ubiquiti Inc | 673 | 531,9 k $ | 0,12 % |
| Dollar General Corp | 4 285 | 508,8 k $ | 0,11 % |
| Jackson Financial Inc | 4 793 | 506,7 k $ | 0,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1 848 | 500,1 k $ | 0,11 % |
| Phinia Inc | 7 297 | 499,4 k $ | 0,11 % |
| IDEX Corp | 2 437 | 461,9 k $ | 0,10 % |
| Hut 8 Corp | 9 712 | 455,6 k $ | 0,10 % |
| AECOM | 5 217 | 442,5 k $ | 0,10 % |
| Natera Inc | 2 121 | 424,2 k $ | 0,10 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 095 | 416 k $ | 0,09 % |
| Avnet Inc | 6 143 | 378,5 k $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 2 077 | 374 k $ | 0,08 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3 822 | 372,1 k $ | 0,08 % |
| Charter Communications, Inc. | 1 640 | 354 k $ | 0,08 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 4 440 | 351,4 k $ | 0,08 % |
| EverQuote Inc | 21 880 | 337,4 k $ | 0,08 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3 611 | 333,3 k $ | 0,07 % |
| Caterpillar Inc | 461 | 326,6 k $ | 0,07 % |
| ScanSource Inc | 8 952 | 325 k $ | 0,07 % |
| BorgWarner Inc | 5 957 | 323,2 k $ | 0,07 % |
| Southwest Airlines Co | 8 301 | 311,9 k $ | 0,07 % |
| Eversource Energy | 4 227 | 292,8 k $ | 0,07 % |
| SSR Mining Inc | 9 843 | 289,4 k $ | 0,06 % |
| V2X Inc | 4 194 | 287,3 k $ | 0,06 % |
| Viasat Inc | 6 062 | 277,6 k $ | 0,06 % |
| Stewart Information Services Corp | 4 329 | 266,6 k $ | 0,06 % |
| ConocoPhillips | 1 879 | 248 k $ | 0,06 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2 440 | 234,2 k $ | 0,05 % |
| Southern Copper Corp | 1 348 | 231,9 k $ | 0,05 % |
| Calix Inc | 4 510 | 220,9 k $ | 0,05 % |
| CRH PLC | 1 962 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| Amkor Technology Inc | 4 184 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 756 | 188,3 k $ | 0,04 % |
| Everpure Inc | 3 008 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| Coeur Mining Inc | 9 298 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| Valmont Industries Inc | 435 | 173,8 k $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 637 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| First American Financial Corp | 2 758 | 166,3 k $ | 0,04 % |
| TTM Technologies Inc | 1 669 | 162,6 k $ | 0,04 % |
| Graco Inc | 1 861 | 157,5 k $ | 0,04 % |
| Ovintiv Inc | 2 633 | 156,3 k $ | 0,04 % |
| New York Times Co/The | 1 797 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| United Parcel Service Inc | 1 514 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2 448 | 148,5 k $ | 0,03 % |
| Champion Homes Inc | 1 887 | 140,3 k $ | 0,03 % |
| Dropbox Inc | 6 008 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| Weatherford International PLC | 1 439 | 136,1 k $ | 0,03 % |
| Ciena Corp | 332 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1 271 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| IDT Corp | 2 454 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| Teradata Corp | 4 640 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| Target Corp | 961 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| Generac Holdings Inc | 586 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| Targa Resources Corp | 399 | 100 k $ | 0,02 % |
| Clear Secure Inc | 1 923 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 117 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| Encore Capital Group Inc | 1 030 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| Blue Bird Corp | 1 245 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| QuinStreet Inc | 5 644 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| International Business Machines Corp. | 279 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 536 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| Visteon Corp | 670 | 61 k $ | 0,01 % |
| Tutor Perini Corp | 776 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 311 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 561 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| Edison International | 626 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| PROG Holdings Inc | 1 589 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| Essent Group Ltd | 645 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| NetScout Systems Inc | 967 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| MongoDB Inc | 114 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| Strattec Security Corp | 351 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| Argan Inc | 46 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| ONE Gas Inc | 271 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 31 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 1 217 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| Westamerica BanCorp | 362 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| Teradyne Inc | 54 | 16 k $ | 0,00 % |
| Mitek Systems Inc | 1 071 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 730 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 350 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| American Public Education Inc | 176 | 10 k $ | 0,00 % |
| J Jill Inc | 643 | 7,4 k $ | 0,00 % |