Composition de Balanced Fund
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- Actif net
- 446,4 M $ dont 256,6 M $ en actions, soit 57,5 %
- Positions
- 161 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 2 542 026 | 25,9 M $ | 5,80 % |
| 2 | Apple Inc | 67 051 | 17 M $ | 3,81 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 94 957 | 16,6 M $ | 3,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 50 166 | 14,4 M $ | 3,22 % |
| 5 | Microsoft Corp | 36 992 | 13,7 M $ | 3,07 % |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 136 519 | 13,1 M $ | 2,93 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 16 192 | 7,8 M $ | 1,74 % |
| 8 | Mastercard Inc | 14 754 | 7,4 M $ | 1,65 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 18 474 | 6,3 M $ | 1,42 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 22 107 | 5,4 M $ | 1,21 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 7 842 | 4,5 M $ | 1,01 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4 763 | 4,4 M $ | 0,98 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33 572 | 4 M $ | 0,89 % |
| 14 | Broadcom Inc | 12 430 | 3,8 M $ | 0,86 % |
| 15 | Amgen Inc | 9 961 | 3,5 M $ | 0,79 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 21 261 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc | 21 392 | 3,4 M $ | 0,76 % |
| 18 | Chevron Corp | 16 189 | 3,3 M $ | 0,75 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 23 504 | 3,3 M $ | 0,73 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 17 391 | 3 M $ | 0,66 % |
| 21 | Frost Total Return Bond Fund | 276 828 | 2,7 M $ | 0,59 % |
| 22 | AbbVie Inc | 12 080 | 2,6 M $ | 0,59 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 12 189 | 2,5 M $ | 0,57 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 12 663 | 2,5 M $ | 0,55 % |
| 25 | FedEx Corp | 6 646 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 2 566 | 2,2 M $ | 0,50 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 6 328 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 9 838 | 2 M $ | 0,46 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 4 833 | 2 M $ | 0,45 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 25 354 | 2 M $ | 0,44 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 5 460 | 1,8 M $ | 0,41 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 21 574 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 33 | Newmont Corp | 16 353 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 34 | Ralph Lauren Corp | 5 135 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 2 369 | 1,7 M $ | 0,39 % |
| 36 | United Airlines Holdings Inc | 18 651 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 4 780 | 1,7 M $ | 0,38 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 13 519 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 23 952 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 4 903 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 2 282 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 42 | Tapestry Inc | 10 866 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 43 | Lam Research Corp | 7 024 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 8 346 | 1,4 M $ | 0,32 % |
| 45 | Morningstar Inc | 8 248 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 3 035 | 1,3 M $ | 0,30 % |
| 47 | Customers Bancorp Inc | 18 071 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 48 | Allegion plc | 7 815 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 49 | Amphenol Corp | 8 970 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 50 | Ally Financial Inc | 28 727 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 51 | Corning Inc | 8 260 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 52 | McKesson Corp | 1 297 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 3 920 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 54 | TechnipFMC PLC | 15 523 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 55 | Oracle Corp | 7 163 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 56 | Zoetis Inc | 8 897 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 57 | Photronics Inc | 23 136 | 934,9 k $ | 0,21 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 17 988 | 905,2 k $ | 0,20 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 3 078 | 901,1 k $ | 0,20 % |
| 60 | Diamondback Energy Inc | 4 486 | 887,3 k $ | 0,20 % |
| 61 | State Street Corp | 7 002 | 886,2 k $ | 0,20 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 6 293 | 824,1 k $ | 0,18 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 5 090 | 800,6 k $ | 0,18 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 10 610 | 799 k $ | 0,18 % |
| 65 | CVS Health Corp | 10 905 | 783,2 k $ | 0,18 % |
| 66 | Comfort Systems USA Inc | 555 | 765,3 k $ | 0,17 % |
| 67 | Western Digital Corp | 2 664 | 720,6 k $ | 0,16 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 4 877 | 705,1 k $ | 0,16 % |
| 69 | Freeport-McMoRan Inc | 11 767 | 691,7 k $ | 0,15 % |
| 70 | Synchrony Financial | 10 160 | 691,1 k $ | 0,15 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 1 539 | 683,9 k $ | 0,15 % |
| 72 | Comcast Corp | 23 273 | 668,2 k $ | 0,15 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 847 | 654,4 k $ | 0,15 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 1 074 | 649,1 k $ | 0,15 % |
| 75 | Skyworks Solutions Inc | 11 650 | 623,9 k $ | 0,14 % |
| 76 | HCA Healthcare Inc | 1 249 | 591,1 k $ | 0,13 % |
| 77 | Netflix Inc | 6 083 | 584,9 k $ | 0,13 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 4 435 | 571,1 k $ | 0,13 % |
| 79 | Mueller Industries Inc | 5 049 | 559,4 k $ | 0,13 % |
| 80 | Ubiquiti Inc | 673 | 531,9 k $ | 0,12 % |
| 81 | Dollar General Corp | 4 285 | 508,8 k $ | 0,11 % |
| 82 | Jackson Financial Inc | 4 793 | 506,7 k $ | 0,11 % |
| 83 | UnitedHealth Group Inc | 1 848 | 500,1 k $ | 0,11 % |
| 84 | Phinia Inc | 7 297 | 499,4 k $ | 0,11 % |
| 85 | IDEX Corp | 2 437 | 461,9 k $ | 0,10 % |
| 86 | Hut 8 Corp | 9 712 | 455,6 k $ | 0,10 % |
| 87 | AECOM | 5 217 | 442,5 k $ | 0,10 % |
| 88 | Natera Inc | 2 121 | 424,2 k $ | 0,10 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1 095 | 416 k $ | 0,09 % |
| 90 | Avnet Inc | 6 143 | 378,5 k $ | 0,08 % |
| 91 | Equifax Inc | 2 077 | 374 k $ | 0,08 % |
| 92 | Anglogold Ashanti Plc | 3 822 | 372,1 k $ | 0,08 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 1 640 | 354 k $ | 0,08 % |
| 94 | Cal-Maine Foods Inc | 4 440 | 351,4 k $ | 0,08 % |
| 95 | EverQuote Inc | 21 880 | 337,4 k $ | 0,08 % |
| 96 | O'Reilly Automotive Inc | 3 611 | 333,3 k $ | 0,07 % |
| 97 | Caterpillar Inc | 461 | 326,6 k $ | 0,07 % |
| 98 | ScanSource Inc | 8 952 | 325 k $ | 0,07 % |
| 99 | BorgWarner Inc | 5 957 | 323,2 k $ | 0,07 % |
| 100 | Southwest Airlines Co | 8 301 | 311,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Santé 10,6 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 27,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 156 | 254,1 M $ | 99,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 1 | 824,1 k $ | 0,32 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 271,9 k $ | 0,11 % |
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