Composition de Balanced Fund
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- Actif net
- 489,8 M $ dont 298 M $ en actions, soit 60,8 %
- Positions
- 201 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Avnet Inc | 6 143 | 545,6 k $ | 0,11 % |
| 102 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 865 | 539,4 k $ | 0,11 % |
| 103 | Marvell Technology Inc | 1 801 | 536,5 k $ | 0,11 % |
| 104 | Charter Communications Inc | 3 726 | 529,9 k $ | 0,11 % |
| 105 | Encompass Health Corp | 5 187 | 524,3 k $ | 0,11 % |
| 106 | Lear Corp | 3 905 | 523,5 k $ | 0,11 % |
| 107 | Agilent Technologies Inc | 3 930 | 522 k $ | 0,11 % |
| 108 | Everpure Inc | 6 358 | 500,9 k $ | 0,10 % |
| 109 | AT&T Inc | 24 178 | 500,5 k $ | 0,10 % |
| 110 | Universal Display Corp | 5 617 | 486,4 k $ | 0,10 % |
| 111 | HCI Group Inc | 2 759 | 483,5 k $ | 0,10 % |
| 112 | Moelis & Co | 7 150 | 467,8 k $ | 0,10 % |
| 113 | Encore Capital Group Inc | 4 912 | 458,2 k $ | 0,09 % |
| 114 | Nabors Industries Ltd | 5 392 | 453 k $ | 0,09 % |
| 115 | V2X Inc | 6 043 | 450,6 k $ | 0,09 % |
| 116 | Valmont Industries Inc | 774 | 447,1 k $ | 0,09 % |
| 117 | Deckers Outdoor Corp | 4 486 | 445,4 k $ | 0,09 % |
| 118 | Southwest Airlines Co | 8 301 | 426,8 k $ | 0,09 % |
| 119 | YETI Holdings Inc | 8 398 | 416,2 k $ | 0,09 % |
| 120 | BorgWarner Inc | 5 957 | 395,5 k $ | 0,08 % |
| 121 | Amkor Technology Inc | 4 184 | 360,8 k $ | 0,07 % |
| 122 | Ubiquiti Inc | 673 | 359,4 k $ | 0,07 % |
| 123 | Gulfport Energy Corp | 2 072 | 351,6 k $ | 0,07 % |
| 124 | EMCOR Group Inc | 423 | 351 k $ | 0,07 % |
| 125 | Fluor Corp | 6 451 | 338 k $ | 0,07 % |
| 126 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1 194 | 324,7 k $ | 0,07 % |
| 127 | SkyWest Inc | 3 214 | 319,2 k $ | 0,07 % |
| 128 | TTM Technologies Inc | 1 669 | 312,1 k $ | 0,06 % |
| 129 | MYR Group Inc | 618 | 309,2 k $ | 0,06 % |
| 130 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3 822 | 309,2 k $ | 0,06 % |
| 131 | Strategic Education Inc | 3 885 | 297,7 k $ | 0,06 % |
| 132 | Stewart Information Services Corp | 4 329 | 285,8 k $ | 0,06 % |
| 133 | American Electric Power Co Inc | 2 089 | 285,8 k $ | 0,06 % |
| 134 | APA Corp | 8 765 | 285,5 k $ | 0,06 % |
| 135 | Best Buy Co Inc | 3 650 | 277 k $ | 0,06 % |
| 136 | SSR Mining Inc | 9 496 | 268,5 k $ | 0,05 % |
| 137 | Mueller Industries Inc | 2 057 | 252,9 k $ | 0,05 % |
| 138 | Archer-Daniels-Midland Co | 3 212 | 245,4 k $ | 0,05 % |
| 139 | Independent Bank Corp | 2 814 | 235,6 k $ | 0,05 % |
| 140 | Centene Corp | 3 494 | 224,3 k $ | 0,05 % |
| 141 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4 926 | 222,2 k $ | 0,05 % |
| 142 | First American Financial Corp | 3 054 | 209,5 k $ | 0,04 % |
| 143 | Morningstar Inc | 1 251 | 195,2 k $ | 0,04 % |
| 144 | ALCOA CORP | 3 742 | 195,1 k $ | 0,04 % |
| 145 | Sturm Ruger & Co Inc | 4 925 | 186,4 k $ | 0,04 % |
| 146 | Red Rock Resorts Inc | 2 785 | 181,2 k $ | 0,04 % |
| 147 | Cigna Group/The | 637 | 175,6 k $ | 0,04 % |
| 148 | Innodata Inc | 2 154 | 162,8 k $ | 0,03 % |
| 149 | IDT Corp | 2 739 | 159,3 k $ | 0,03 % |
| 150 | General Dynamics Corp | 442 | 156,6 k $ | 0,03 % |
| 151 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 539 | 146,3 k $ | 0,03 % |
| 152 | Corning Inc | 558 | 142,5 k $ | 0,03 % |
| 153 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1 918 | 133,8 k $ | 0,03 % |
| 154 | CME Group Inc | 596 | 131,6 k $ | 0,03 % |
| 155 | Par Pacific Holdings Inc | 2 235 | 125,3 k $ | 0,03 % |
| 156 | Coeur Mining Inc | 7 580 | 123,7 k $ | 0,03 % |
| 157 | Garmin Ltd | 466 | 110,7 k $ | 0,02 % |
| 158 | Kaiser Aluminum Corp | 536 | 104,9 k $ | 0,02 % |
| 159 | Blue Bird Corp | 1 245 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 160 | XPEL Inc | 1 981 | 98,3 k $ | 0,02 % |
| 161 | Bloom Energy Corp | 316 | 95,7 k $ | 0,02 % |
| 162 | Boyd Gaming Corp | 1 070 | 94,5 k $ | 0,02 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 5 294 | 94,3 k $ | 0,02 % |
| 164 | Novocure Ltd | 6 084 | 92,2 k $ | 0,02 % |
| 165 | Victoria's Secret & Co | 1 082 | 90,3 k $ | 0,02 % |
| 166 | Phoenix Education Partners Inc | 2 613 | 85,8 k $ | 0,02 % |
| 167 | Remitly Global Inc | 3 740 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 168 | PBF Energy Inc | 1 797 | 81,8 k $ | 0,02 % |
| 169 | Atkore Inc | 975 | 74,1 k $ | 0,02 % |
| 170 | Visteon Corp | 670 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 171 | GARRETT MOTION INC | 1 815 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 172 | Fiserv Inc | 1 328 | 65,1 k $ | 0,01 % |
| 173 | White Mountains Insurance Group Ltd | 26 | 53,9 k $ | 0,01 % |
| 174 | Devon Energy Corp | 1 292 | 53,4 k $ | 0,01 % |
| 175 | HP Inc | 2 312 | 50,7 k $ | 0,01 % |
| 176 | S&T Bancorp Inc | 1 020 | 50,1 k $ | 0,01 % |
| 177 | Bandwidth Inc | 771 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 178 | Amphenol Corp | 259 | 45,7 k $ | 0,01 % |
| 179 | Everus Construction Group Inc | 271 | 45 k $ | 0,01 % |
| 180 | Jabil Inc | 116 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 181 | NetScout Systems Inc | 967 | 42,1 k $ | 0,01 % |
| 182 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 131 | 39,4 k $ | 0,01 % |
| 183 | NuScale Power Corp | 3 620 | 36,3 k $ | 0,01 % |
| 184 | Archrock Inc | 883 | 35,9 k $ | 0,01 % |
| 185 | Capri Holdings Ltd | 1 827 | 33,9 k $ | 0,01 % |
| 186 | Universal Health Services Inc | 227 | 33,8 k $ | 0,01 % |
| 187 | Strattec Security Corp | 351 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 188 | LendingTree Inc | 644 | 28,5 k $ | 0,01 % |
| 189 | Life Time Group Holdings Inc | 500 | 20,4 k $ | 0,00 % |
| 190 | Antero Resources Corp | 515 | 18,1 k $ | 0,00 % |
| 191 | Consolidated Water Co Ltd | 609 | 18 k $ | 0,00 % |
| 192 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 350 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 193 | Vistance Networks Inc | 1 217 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 194 | Hanover Insurance Group Inc/The | 67 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 195 | Versigent PLC | 329 | 13,8 k $ | 0,00 % |
| 196 | Brinker International Inc | 78 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 197 | Matson Inc | 67 | 12,9 k $ | 0,00 % |
| 198 | Mercury General Corp | 107 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 199 | Diversified Energy Co | 586 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 200 | ACUITY INC | 21 | 7,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Finance 10,4 %
- Santé 8,8 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,8 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 294,4 M $ | 98,77 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2 M $ | 0,68 % |
| 3 | Irlande | 1 | 919,5 k $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 325,9 k $ | 0,11 % |
| 5 | Canada | 1 | 268,5 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 2 | 106 k $ | 0,04 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 33,9 k $ | 0,01 % |
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