Composition de Balanced Fund
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- Actif net
- 446,4 M $ dont 256,6 M $ en actions, soit 57,5 %
- Positions
- 161 dans 4 pays
- 10 premières
- 28,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eversource Energy | 4 227 | 292,8 k $ | 0,07 % |
| 102 | SSR Mining Inc | 9 843 | 289,4 k $ | 0,06 % |
| 103 | V2X Inc | 4 194 | 287,3 k $ | 0,06 % |
| 104 | Viasat Inc | 6 062 | 277,6 k $ | 0,06 % |
| 105 | Stewart Information Services Corp | 4 329 | 266,6 k $ | 0,06 % |
| 106 | ConocoPhillips | 1 879 | 248 k $ | 0,06 % |
| 107 | Arch Capital Group Ltd | 2 440 | 234,2 k $ | 0,05 % |
| 108 | Southern Copper Corp | 1 348 | 231,9 k $ | 0,05 % |
| 109 | Calix Inc | 4 510 | 220,9 k $ | 0,05 % |
| 110 | CRH PLC | 1 962 | 206,2 k $ | 0,05 % |
| 111 | Amkor Technology Inc | 4 184 | 188,4 k $ | 0,04 % |
| 112 | Lincoln Electric Holdings Inc | 756 | 188,3 k $ | 0,04 % |
| 113 | Everpure Inc | 3 008 | 177,6 k $ | 0,04 % |
| 114 | Coeur Mining Inc | 9 298 | 174,5 k $ | 0,04 % |
| 115 | Valmont Industries Inc | 435 | 173,8 k $ | 0,04 % |
| 116 | Cigna Group/The | 637 | 169,9 k $ | 0,04 % |
| 117 | First American Financial Corp | 2 758 | 166,3 k $ | 0,04 % |
| 118 | TTM Technologies Inc | 1 669 | 162,6 k $ | 0,04 % |
| 119 | Graco Inc | 1 861 | 157,5 k $ | 0,04 % |
| 120 | Ovintiv Inc | 2 633 | 156,3 k $ | 0,04 % |
| 121 | New York Times Co/The | 1 797 | 150,5 k $ | 0,03 % |
| 122 | United Parcel Service Inc | 1 514 | 148,9 k $ | 0,03 % |
| 123 | Bristol-Myers Squibb Co | 2 448 | 148,5 k $ | 0,03 % |
| 124 | Champion Homes Inc | 1 887 | 140,3 k $ | 0,03 % |
| 125 | Dropbox Inc | 6 008 | 136,5 k $ | 0,03 % |
| 126 | Weatherford International PLC | 1 439 | 136,1 k $ | 0,03 % |
| 127 | Ciena Corp | 332 | 128,9 k $ | 0,03 % |
| 128 | Deckers Outdoor Corp | 1 271 | 127,2 k $ | 0,03 % |
| 129 | IDT Corp | 2 454 | 120,5 k $ | 0,03 % |
| 130 | Teradata Corp | 4 640 | 118,9 k $ | 0,03 % |
| 131 | Target Corp | 961 | 116,5 k $ | 0,03 % |
| 132 | Generac Holdings Inc | 586 | 114,5 k $ | 0,03 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 399 | 100 k $ | 0,02 % |
| 134 | Clear Secure Inc | 1 923 | 93,1 k $ | 0,02 % |
| 135 | Sandisk Corp/DE | 117 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 136 | Encore Capital Group Inc | 1 030 | 72,2 k $ | 0,02 % |
| 137 | Blue Bird Corp | 1 245 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 138 | QuinStreet Inc | 5 644 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 139 | International Business Machines Corp. | 279 | 67,6 k $ | 0,02 % |
| 140 | Kaiser Aluminum Corp | 536 | 64,6 k $ | 0,01 % |
| 141 | Visteon Corp | 670 | 61 k $ | 0,01 % |
| 142 | Tutor Perini Corp | 776 | 59,9 k $ | 0,01 % |
| 143 | Phillips 66 | 311 | 56,7 k $ | 0,01 % |
| 144 | Abercrombie & Fitch Co | 561 | 51,3 k $ | 0,01 % |
| 145 | Edison International | 626 | 45,8 k $ | 0,01 % |
| 146 | PROG Holdings Inc | 1 589 | 45,6 k $ | 0,01 % |
| 147 | Essent Group Ltd | 645 | 37,7 k $ | 0,01 % |
| 148 | NetScout Systems Inc | 967 | 30,7 k $ | 0,01 % |
| 149 | MongoDB Inc | 114 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 150 | Strattec Security Corp | 351 | 27,5 k $ | 0,01 % |
| 151 | Argan Inc | 46 | 25,1 k $ | 0,01 % |
| 152 | ONE Gas Inc | 271 | 23,3 k $ | 0,01 % |
| 153 | EMCOR Group Inc | 31 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 154 | Vistance Networks Inc | 1 217 | 22,1 k $ | 0,01 % |
| 155 | Westamerica BanCorp | 362 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 156 | Teradyne Inc | 54 | 16 k $ | 0,00 % |
| 157 | Mitek Systems Inc | 1 071 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 158 | CareDx Inc | 730 | 12,7 k $ | 0,00 % |
| 159 | Sensata Technologies Holding PLC | 350 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 160 | American Public Education Inc | 176 | 10 k $ | 0,00 % |
| 161 | J Jill Inc | 643 | 7,4 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,8 %
- Santé 10,6 %
- Finance 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Énergie 3,2 %
- Matériaux 1,3 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 27,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Irlande 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 156 | 254,1 M $ | 99,01 % |
| 2 | Royaume-Uni | 2 | 1,4 M $ | 0,56 % |
| 3 | Irlande | 1 | 824,1 k $ | 0,32 % |
| 4 | Bermudes | 2 | 271,9 k $ | 0,11 % |
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