Composition de Balanced Fund
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- Actif net
- 489,8 M $ dont 298 M $ en actions, soit 60,8 %
- Positions
- 201 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Forum Energy Technologies Inc | 149 | 7,5 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Finance 10,4 %
- Santé 8,8 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,8 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 294,4 M $ | 98,77 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2 M $ | 0,68 % |
| 3 | Irlande | 1 | 919,5 k $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 325,9 k $ | 0,11 % |
| 5 | Canada | 1 | 268,5 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 2 | 106 k $ | 0,04 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 33,9 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003619