Zusammensetzung von Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 489,8 Mio. $ davon 298 Mio. $ in Aktien, 60,8 %
- Positionen
- 201 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Forum Energy Technologies Inc | 149 | 7484,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 8,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 294,4 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Irland | 1 | 919.470,2 $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 325.870,6 $ | 0,11 % |
| 5 | Kanada | 1 | 268.546,9 $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 2 | 105.993,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 33.927,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003619