Zusammensetzung von Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 446,4 Mio. $ davon 256,6 Mio. $ in Aktien, 57,5 %
- Positionen
- 161 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Eversource Energy | 4.227 | 292.846,6 $ | 0,07 % |
| 102 | SSR Mining Inc | 9.843 | 289.384,2 $ | 0,06 % |
| 103 | V2X Inc | 4.194 | 287.289 $ | 0,06 % |
| 104 | Viasat Inc | 6.062 | 277.639,6 $ | 0,06 % |
| 105 | Stewart Information Services Corp | 4.329 | 266.579,8 $ | 0,06 % |
| 106 | ConocoPhillips | 1.879 | 248.028 $ | 0,06 % |
| 107 | Arch Capital Group Ltd | 2.440 | 234.215,6 $ | 0,05 % |
| 108 | Southern Copper Corp | 1.348 | 231.936,9 $ | 0,05 % |
| 109 | Calix Inc | 4.510 | 220.944,9 $ | 0,05 % |
| 110 | CRH PLC | 1.962 | 206.245,4 $ | 0,05 % |
| 111 | Amkor Technology Inc | 4.184 | 188.405,5 $ | 0,04 % |
| 112 | Lincoln Electric Holdings Inc | 756 | 188.304,5 $ | 0,04 % |
| 113 | Everpure Inc | 3.008 | 177.592,3 $ | 0,04 % |
| 114 | Coeur Mining Inc | 9.298 | 174.523,5 $ | 0,04 % |
| 115 | Valmont Industries Inc | 435 | 173.813 $ | 0,04 % |
| 116 | Cigna Group/The | 637 | 169.919,8 $ | 0,04 % |
| 117 | First American Financial Corp | 2.758 | 166.279,8 $ | 0,04 % |
| 118 | TTM Technologies Inc | 1.669 | 162.594 $ | 0,04 % |
| 119 | Graco Inc | 1.861 | 157.533,7 $ | 0,04 % |
| 120 | Ovintiv Inc | 2.633 | 156.294,9 $ | 0,04 % |
| 121 | New York Times Co/The | 1.797 | 150.462,8 $ | 0,03 % |
| 122 | United Parcel Service Inc | 1.514 | 148.947,3 $ | 0,03 % |
| 123 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.448 | 148.471,2 $ | 0,03 % |
| 124 | Champion Homes Inc | 1.887 | 140.336,2 $ | 0,03 % |
| 125 | Dropbox Inc | 6.008 | 136.501,8 $ | 0,03 % |
| 126 | Weatherford International PLC | 1.439 | 136.100,6 $ | 0,03 % |
| 127 | Ciena Corp | 332 | 128.892,4 $ | 0,03 % |
| 128 | Deckers Outdoor Corp | 1.271 | 127.214,4 $ | 0,03 % |
| 129 | IDT Corp | 2.454 | 120.491,4 $ | 0,03 % |
| 130 | Teradata Corp | 4.640 | 118.923,2 $ | 0,03 % |
| 131 | Target Corp | 961 | 116.473,2 $ | 0,03 % |
| 132 | Generac Holdings Inc | 586 | 114.463,4 $ | 0,03 % |
| 133 | Targa Resources Corp | 399 | 100.041,3 $ | 0,02 % |
| 134 | Clear Secure Inc | 1.923 | 93.092,4 $ | 0,02 % |
| 135 | Sandisk Corp/DE | 117 | 74.334,8 $ | 0,02 % |
| 136 | Encore Capital Group Inc | 1.030 | 72.223,6 $ | 0,02 % |
| 137 | Blue Bird Corp | 1.245 | 70.703,6 $ | 0,02 % |
| 138 | QuinStreet Inc | 5.644 | 67.784,4 $ | 0,02 % |
| 139 | International Business Machines Corp. | 279 | 67.626,8 $ | 0,02 % |
| 140 | Kaiser Aluminum Corp | 536 | 64.593,4 $ | 0,01 % |
| 141 | Visteon Corp | 670 | 61.043,7 $ | 0,01 % |
| 142 | Tutor Perini Corp | 776 | 59.899,4 $ | 0,01 % |
| 143 | Phillips 66 | 311 | 56.658 $ | 0,01 % |
| 144 | Abercrombie & Fitch Co | 561 | 51.258,6 $ | 0,01 % |
| 145 | Edison International | 626 | 45.810,7 $ | 0,01 % |
| 146 | PROG Holdings Inc | 1.589 | 45.588,4 $ | 0,01 % |
| 147 | Essent Group Ltd | 645 | 37.693,8 $ | 0,01 % |
| 148 | NetScout Systems Inc | 967 | 30.740,9 $ | 0,01 % |
| 149 | MongoDB Inc | 114 | 27.903,8 $ | 0,01 % |
| 150 | Strattec Security Corp | 351 | 27.497,3 $ | 0,01 % |
| 151 | Argan Inc | 46 | 25.053,9 $ | 0,01 % |
| 152 | ONE Gas Inc | 271 | 23.341,2 $ | 0,01 % |
| 153 | EMCOR Group Inc | 31 | 22.887,6 $ | 0,01 % |
| 154 | Vistance Networks Inc | 1.217 | 22.149,4 $ | 0,01 % |
| 155 | Westamerica BanCorp | 362 | 18.878,3 $ | 0,00 % |
| 156 | Teradyne Inc | 54 | 16.008,8 $ | 0,00 % |
| 157 | Mitek Systems Inc | 1.071 | 14.458,5 $ | 0,00 % |
| 158 | CareDx Inc | 730 | 12.672,8 $ | 0,00 % |
| 159 | Sensata Technologies Holding PLC | 350 | 12.327 $ | 0,00 % |
| 160 | American Public Education Inc | 176 | 10.010,9 $ | 0,00 % |
| 161 | J Jill Inc | 643 | 7368,8 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 156 | 254,1 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Irland | 1 | 824.068,4 $ | 0,32 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 271.909,4 $ | 0,11 % |
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