Zusammensetzung von Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 489,8 Mio. $ davon 298 Mio. $ in Aktien, 60,8 %
- Positionen
- 201 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Avnet Inc | 6.143 | 545.621,3 $ | 0,11 % |
| 102 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 865 | 539.362,1 $ | 0,11 % |
| 103 | Marvell Technology Inc | 1.801 | 536.499,9 $ | 0,11 % |
| 104 | Charter Communications Inc | 3.726 | 529.874,5 $ | 0,11 % |
| 105 | Encompass Health Corp | 5.187 | 524.302 $ | 0,11 % |
| 106 | Lear Corp | 3.905 | 523.504,3 $ | 0,11 % |
| 107 | Agilent Technologies Inc | 3.930 | 522.021,9 $ | 0,11 % |
| 108 | Everpure Inc | 6.358 | 500.946,8 $ | 0,10 % |
| 109 | AT&T Inc | 24.178 | 500.484,6 $ | 0,10 % |
| 110 | Universal Display Corp | 5.617 | 486.376 $ | 0,10 % |
| 111 | HCI Group Inc | 2.759 | 483.514,8 $ | 0,10 % |
| 112 | Moelis & Co | 7.150 | 467.753 $ | 0,10 % |
| 113 | Encore Capital Group Inc | 4.912 | 458.240,5 $ | 0,09 % |
| 114 | Nabors Industries Ltd | 5.392 | 452.981,9 $ | 0,09 % |
| 115 | V2X Inc | 6.043 | 450.566,1 $ | 0,09 % |
| 116 | Valmont Industries Inc | 774 | 447.062,4 $ | 0,09 % |
| 117 | Deckers Outdoor Corp | 4.486 | 445.414,9 $ | 0,09 % |
| 118 | Southwest Airlines Co | 8.301 | 426.837,4 $ | 0,09 % |
| 119 | YETI Holdings Inc | 8.398 | 416.204,9 $ | 0,09 % |
| 120 | BorgWarner Inc | 5.957 | 395.544,8 $ | 0,08 % |
| 121 | Amkor Technology Inc | 4.184 | 360.786,3 $ | 0,07 % |
| 122 | Ubiquiti Inc | 673 | 359.402,2 $ | 0,07 % |
| 123 | Gulfport Energy Corp | 2.072 | 351.618,4 $ | 0,07 % |
| 124 | EMCOR Group Inc | 423 | 351.039,2 $ | 0,07 % |
| 125 | Fluor Corp | 6.451 | 337.967,9 $ | 0,07 % |
| 126 | Credo Technology Group Holding Ltd | 1.194 | 324.708,3 $ | 0,07 % |
| 127 | SkyWest Inc | 3.214 | 319.246,6 $ | 0,07 % |
| 128 | TTM Technologies Inc | 1.669 | 312.136,4 $ | 0,06 % |
| 129 | MYR Group Inc | 618 | 309.247,2 $ | 0,06 % |
| 130 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 3.822 | 309.161,6 $ | 0,06 % |
| 131 | Strategic Education Inc | 3.885 | 297.668,7 $ | 0,06 % |
| 132 | Stewart Information Services Corp | 4.329 | 285.800,6 $ | 0,06 % |
| 133 | American Electric Power Co Inc | 2.089 | 285.796,1 $ | 0,06 % |
| 134 | APA Corp | 8.765 | 285.476,1 $ | 0,06 % |
| 135 | Best Buy Co Inc | 3.650 | 276.962 $ | 0,06 % |
| 136 | SSR Mining Inc | 9.496 | 268.546,9 $ | 0,05 % |
| 137 | Mueller Industries Inc | 2.057 | 252.867 $ | 0,05 % |
| 138 | Archer-Daniels-Midland Co | 3.212 | 245.396,8 $ | 0,05 % |
| 139 | Independent Bank Corp | 2.814 | 235.588,1 $ | 0,05 % |
| 140 | Centene Corp | 3.494 | 224.279,9 $ | 0,05 % |
| 141 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.926 | 222.211,9 $ | 0,05 % |
| 142 | First American Financial Corp | 3.054 | 209.473,9 $ | 0,04 % |
| 143 | Morningstar Inc | 1.251 | 195.181 $ | 0,04 % |
| 144 | ALCOA CORP | 3.742 | 195.107,9 $ | 0,04 % |
| 145 | Sturm Ruger & Co Inc | 4.925 | 186.411,3 $ | 0,04 % |
| 146 | Red Rock Resorts Inc | 2.785 | 181.192,1 $ | 0,04 % |
| 147 | Cigna Group/The | 637 | 175.608,2 $ | 0,04 % |
| 148 | Innodata Inc | 2.154 | 162.799,3 $ | 0,03 % |
| 149 | IDT Corp | 2.739 | 159.300,2 $ | 0,03 % |
| 150 | General Dynamics Corp | 442 | 156.574,1 $ | 0,03 % |
| 151 | Bristol-Myers Squibb Co | 2.539 | 146.297,2 $ | 0,03 % |
| 152 | Corning Inc | 558 | 142.529,9 $ | 0,03 % |
| 153 | BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 1.918 | 133.761,3 $ | 0,03 % |
| 154 | CME Group Inc | 596 | 131.614,7 $ | 0,03 % |
| 155 | Par Pacific Holdings Inc | 2.235 | 125.338,8 $ | 0,03 % |
| 156 | Coeur Mining Inc | 7.580 | 123.705,6 $ | 0,03 % |
| 157 | Garmin Ltd | 466 | 110.693,6 $ | 0,02 % |
| 158 | Kaiser Aluminum Corp | 536 | 104.857,7 $ | 0,02 % |
| 159 | Blue Bird Corp | 1.245 | 98.305,2 $ | 0,02 % |
| 160 | XPEL Inc | 1.981 | 98.257,6 $ | 0,02 % |
| 161 | Bloom Energy Corp | 316 | 95.653,2 $ | 0,02 % |
| 162 | Boyd Gaming Corp | 1.070 | 94.513,1 $ | 0,02 % |
| 163 | CARIS LIFE SCIENCES INC | 5.294 | 94.339,1 $ | 0,02 % |
| 164 | Novocure Ltd | 6.084 | 92.172,6 $ | 0,02 % |
| 165 | Victoria's Secret & Co | 1.082 | 90.325,4 $ | 0,02 % |
| 166 | Phoenix Education Partners Inc | 2.613 | 85.837,1 $ | 0,02 % |
| 167 | Remitly Global Inc | 3.740 | 83.813,4 $ | 0,02 % |
| 168 | PBF Energy Inc | 1.797 | 81.799,4 $ | 0,02 % |
| 169 | Atkore Inc | 975 | 74.139 $ | 0,02 % |
| 170 | Visteon Corp | 670 | 66.470,7 $ | 0,01 % |
| 171 | GARRETT MOTION INC | 1.815 | 65.757,5 $ | 0,01 % |
| 172 | Fiserv Inc | 1.328 | 65.138,4 $ | 0,01 % |
| 173 | White Mountains Insurance Group Ltd | 26 | 53.908,1 $ | 0,01 % |
| 174 | Devon Energy Corp | 1.292 | 53.385,4 $ | 0,01 % |
| 175 | HP Inc | 2.312 | 50.725,3 $ | 0,01 % |
| 176 | S&T Bancorp Inc | 1.020 | 50.061,6 $ | 0,01 % |
| 177 | Bandwidth Inc | 771 | 48.804,3 $ | 0,01 % |
| 178 | Amphenol Corp | 259 | 45.666,9 $ | 0,01 % |
| 179 | Everus Construction Group Inc | 271 | 44.972,5 $ | 0,01 % |
| 180 | Jabil Inc | 116 | 44.715,7 $ | 0,01 % |
| 181 | NetScout Systems Inc | 967 | 42.112,9 $ | 0,01 % |
| 182 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 131 | 39.434,9 $ | 0,01 % |
| 183 | NuScale Power Corp | 3.620 | 36.308,6 $ | 0,01 % |
| 184 | Archrock Inc | 883 | 35.946,9 $ | 0,01 % |
| 185 | Capri Holdings Ltd | 1.827 | 33.927,4 $ | 0,01 % |
| 186 | Universal Health Services Inc | 227 | 33.752,6 $ | 0,01 % |
| 187 | Strattec Security Corp | 351 | 28.589 $ | 0,01 % |
| 188 | LendingTree Inc | 644 | 28.522,8 $ | 0,01 % |
| 189 | Life Time Group Holdings Inc | 500 | 20.420 $ | 0,00 % |
| 190 | Antero Resources Corp | 515 | 18.097,1 $ | 0,00 % |
| 191 | Consolidated Water Co Ltd | 609 | 17.965,5 $ | 0,00 % |
| 192 | SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING PLC | 350 | 16.709 $ | 0,00 % |
| 193 | Vistance Networks Inc | 1.217 | 15.553,3 $ | 0,00 % |
| 194 | Hanover Insurance Group Inc/The | 67 | 14.346 $ | 0,00 % |
| 195 | Versigent PLC | 329 | 13.821,3 $ | 0,00 % |
| 196 | Brinker International Inc | 78 | 13.104 $ | 0,00 % |
| 197 | Matson Inc | 67 | 12.879,4 $ | 0,00 % |
| 198 | Mercury General Corp | 107 | 11.408,3 $ | 0,00 % |
| 199 | Diversified Energy Co | 586 | 8122 $ | 0,00 % |
| 200 | ACUITY INC | 21 | 7909,9 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 8,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 294,4 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Irland | 1 | 919.470,2 $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 325.870,6 $ | 0,11 % |
| 5 | Kanada | 1 | 268.546,9 $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 2 | 105.993,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 33.927,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003619