Composition de Balanced Fund
Meeder Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 489,8 M $ dont 298 M $ en actions, soit 60,8 %
- Positions
- 201 dans 7 pays
- 10 premières
- 28,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 2 569 573 | 26,2 M $ | 5,34 % |
| 2 | Apple Inc | 67 051 | 19,4 M $ | 3,96 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 94 957 | 19 M $ | 3,88 % |
| 4 | Alphabet Inc | 46 030 | 16,3 M $ | 3,32 % |
| 5 | Microsoft Corp | 37 692 | 14,1 M $ | 2,87 % |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 136 519 | 13,2 M $ | 2,69 % |
| 7 | Guggenheim Total Return Bond F | 487 148 | 11,6 M $ | 2,36 % |
| 8 | Mastercard Inc | 12 647 | 6,5 M $ | 1,33 % |
| 9 | Broadcom Inc | 16 554 | 6,3 M $ | 1,28 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4 416 | 5,1 M $ | 1,04 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33 572 | 4,9 M $ | 0,99 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3 980 | 4,8 M $ | 0,97 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 8 417 | 4,7 M $ | 0,97 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 5 821 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 8 402 | 4,2 M $ | 0,86 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 14 698 | 3,7 M $ | 0,76 % |
| 17 | Amgen Inc | 9 961 | 3,6 M $ | 0,74 % |
| 18 | Visa Inc | 9 939 | 3,4 M $ | 0,70 % |
| 19 | AbbVie Inc | 12 693 | 3,2 M $ | 0,65 % |
| 20 | Lam Research Corp | 7 024 | 3 M $ | 0,62 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 6 144 | 2,8 M $ | 0,58 % |
| 22 | Allstate Corp/The | 11 374 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 23 | Frost Total Return Bond Fund | 280 853 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 24 | United Airlines Holdings Inc | 18 651 | 2,5 M $ | 0,52 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 19 455 | 2,5 M $ | 0,50 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 5 775 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 4 833 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 20 049 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 6 978 | 2,3 M $ | 0,47 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 8 346 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 7 310 | 2,2 M $ | 0,44 % |
| 32 | Arch Capital Group Ltd | 20 248 | 2 M $ | 0,40 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 4 903 | 1,9 M $ | 0,40 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 13 512 | 1,9 M $ | 0,38 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 19 640 | 1,8 M $ | 0,38 % |
| 36 | Xylem Inc/NY | 15 177 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 37 | Casey's General Stores Inc | 2 257 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 38 | Intel Corp | 12 255 | 1,7 M $ | 0,35 % |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | 2 593 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 1 485 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 41 | State Street Corp | 9 250 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 3 073 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 43 | Newmont Corp | 16 353 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 2 612 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 45 | Edison International | 20 358 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 46 | Tapestry Inc | 9 957 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 47 | Customers Bancorp Inc | 18 071 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 7 636 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries Inc | 5 005 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 50 | WW Grainger Inc | 1 028 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 51 | Ally Financial Inc | 30 042 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 52 | Northrop Grumman Corp | 2 581 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 5 862 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 5 054 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 55 | Sandisk Corp | 527 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 56 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 597 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 1 190 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 58 | Copart Inc | 39 462 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 59 | Cummins Inc | 1 544 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3 462 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 61 | Allegion plc | 7 815 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 62 | Matador Resources Co | 21 941 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 8 492 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 14 890 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 65 | Ralph Lauren Corp | 2 683 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 66 | Kroger Co/The | 18 011 | 1 M $ | 0,20 % |
| 67 | NATERA INC | 3 564 | 967,4 k $ | 0,20 % |
| 68 | CF Industries Holdings Inc | 8 510 | 921,3 k $ | 0,19 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 6 293 | 919,5 k $ | 0,19 % |
| 70 | KLA Corp | 2 996 | 903,9 k $ | 0,18 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 3 494 | 894 k $ | 0,18 % |
| 72 | HubSpot Inc | 4 635 | 845,9 k $ | 0,17 % |
| 73 | Skyworks Solutions Inc | 11 650 | 789,9 k $ | 0,16 % |
| 74 | PACCAR Inc | 6 490 | 779,6 k $ | 0,16 % |
| 75 | Rockwell Automation Inc | 1 539 | 761,9 k $ | 0,16 % |
| 76 | Toast Inc | 27 133 | 754,8 k $ | 0,15 % |
| 77 | Equifax Inc | 4 702 | 746,3 k $ | 0,15 % |
| 78 | Oracle Corp | 4 856 | 711,6 k $ | 0,15 % |
| 79 | Lululemon Athletica Inc | 6 189 | 706,7 k $ | 0,14 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 1 804 | 697,7 k $ | 0,14 % |
| 81 | CVS Health Corp | 6 743 | 697,6 k $ | 0,14 % |
| 82 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2 432 | 683,9 k $ | 0,14 % |
| 83 | Royal Gold Inc | 3 414 | 681,5 k $ | 0,14 % |
| 84 | EnerSys | 2 901 | 678,3 k $ | 0,14 % |
| 85 | Zebra Technologies Corp | 2 566 | 675,5 k $ | 0,14 % |
| 86 | Tyson Foods Inc | 11 472 | 656,8 k $ | 0,13 % |
| 87 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2 453 | 651,3 k $ | 0,13 % |
| 88 | ScanSource Inc | 12 263 | 638,8 k $ | 0,13 % |
| 89 | NetApp Inc | 4 060 | 628,3 k $ | 0,13 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 1 449 | 625,2 k $ | 0,13 % |
| 91 | West Pharmaceutical Services Inc | 1 729 | 620,7 k $ | 0,13 % |
| 92 | CDW Corp/DE | 4 412 | 620,5 k $ | 0,13 % |
| 93 | United Therapeutics Corp | 1 121 | 607,4 k $ | 0,12 % |
| 94 | Consolidated Edison Inc | 5 466 | 604,7 k $ | 0,12 % |
| 95 | MURPHY USA INC | 1 119 | 603 k $ | 0,12 % |
| 96 | United Rentals Inc | 508 | 575,5 k $ | 0,12 % |
| 97 | Comcast Corp | 23 273 | 571,4 k $ | 0,12 % |
| 98 | Marzetti Company/The | 4 933 | 563,2 k $ | 0,12 % |
| 99 | Fortinet Inc | 3 608 | 554,3 k $ | 0,11 % |
| 100 | Northern Trust Corp | 3 141 | 546 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 30,1 %
- Finance 10,4 %
- Santé 8,8 %
- Communication 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Consommation cyclique 2,7 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation de base 1,0 %
- Services publics 0,8 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 29,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,8 %
- Bermudes 0,7 %
- Irlande 0,3 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 192 | 294,4 M $ | 98,77 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 2 M $ | 0,68 % |
| 3 | Irlande | 1 | 919,5 k $ | 0,31 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 325,9 k $ | 0,11 % |
| 5 | Canada | 1 | 268,5 k $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 2 | 106 k $ | 0,04 % |
| 7 | Îles Vierges britanniques | 1 | 33,9 k $ | 0,01 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Balanced Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003619