Portfolio von Balanced Fund
Meeder Funds · 161 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 446,4 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 49.7 % des Aktienteils
Länderaufteilung
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 156 | 254,1 Mio. $ | 99,01 % |
| GB | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| IE | 1 | 824.068,4 $ | 0,32 % |
| BM | 2 | 271.909,4 $ | 0,11 % |
Eine Branchenaufteilung wird in keiner regulatorischen Meldung veröffentlicht: weder Form N-PORT noch die LEI-Referenzdaten enthalten einen Branchencode. Sie fehlt, statt geschätzt zu werden.
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | 2.542.026 | 25,9 Mio. $ | 5,80 % |
| Apple Inc | 67.051 | 17 Mio. $ | 3,81 % |
| NVIDIA Corp | 94.957 | 16,6 Mio. $ | 3,71 % |
| Alphabet Inc | 50.166 | 14,4 Mio. $ | 3,22 % |
| Microsoft Corp | 36.992 | 13,7 Mio. $ | 3,07 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 136.519 | 13,1 Mio. $ | 2,93 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 16.192 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| Mastercard Inc | 14.754 | 7,4 Mio. $ | 1,65 % |
| General Dynamics Corp | 18.474 | 6,3 Mio. $ | 1,42 % |
| Johnson & Johnson | 22.107 | 5,4 Mio. $ | 1,21 % |
| Meta Platforms Inc | 7.842 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| Eli Lilly & Co | 4.763 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 33.572 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| Broadcom Inc | 12.430 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| Amgen Inc | 9.961 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| TJX Cos Inc/The | 21.261 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 21.392 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| Chevron Corp | 16.189 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| Gilead Sciences Inc | 23.504 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| Exxon Mobil Corp | 17.391 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 276.828 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| AbbVie Inc | 12.080 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| Amazon.com Inc | 12.189 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| Texas Instruments Inc | 12.663 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| FedEx Corp | 6.646 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| GE Vernova Inc | 2.566 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| Applied Materials Inc | 6.328 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| Allstate Corp/The | 9.838 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| Trane Technologies PLC | 4.833 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| Cisco Systems, Inc. | 25.354 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| Micron Technology Inc | 5.460 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| Boyd Gaming Corp | 21.574 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Newmont Corp | 16.353 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Ralph Lauren Corp | 5.135 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| Casey's General Stores Inc | 2.369 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| United Airlines Holdings Inc | 18.651 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Rockwell Automation Inc | 4.780 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| Merck & Co Inc | 13.519 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Delta Air Lines Inc | 23.952 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| Analog Devices Inc | 4.903 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Northrop Grumman Corp | 2.282 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| Tapestry Inc | 10.866 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| Lam Research Corp | 7.024 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| TD SYNNEX Corp | 8.346 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| Morningstar Inc | 8.248 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| Motorola Solutions Inc | 3.035 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| Customers Bancorp Inc | 18.071 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| Allegion plc | 7.815 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Amphenol Corp | 8.970 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Ally Financial Inc | 28.727 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Corning Inc | 8.260 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| McKesson Corp | 1.297 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 3.920 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| TechnipFMC PLC | 15.523 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Oracle Corp | 7.163 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Zoetis Inc | 8.897 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| Photronics Inc | 23.136 | 934.925,8 $ | 0,21 % |
| Devon Energy Corp | 17.988 | 905.156,2 $ | 0,20 % |
| Elevance Health Inc | 3.078 | 901.084,5 $ | 0,20 % |
| Diamondback Energy Inc | 4.486 | 887.285,9 $ | 0,20 % |
| State Street Corp | 7.002 | 886.173,1 $ | 0,20 % |
| Johnson Controls International plc | 6.293 | 824.068,4 $ | 0,18 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 5.090 | 800.555,2 $ | 0,18 % |
| Omnicom Group Inc | 10.610 | 799.039,1 $ | 0,18 % |
| CVS Health Corp | 10.905 | 783.197,1 $ | 0,18 % |
| Comfort Systems USA Inc | 555 | 765.339,5 $ | 0,17 % |
| Western Digital Corp | 2.664 | 720.585,4 $ | 0,16 % |
| EOG Resources Inc | 4.877 | 705.067,9 $ | 0,16 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 11.767 | 691.664,3 $ | 0,15 % |
| Synchrony Financial | 10.160 | 691.083,2 $ | 0,15 % |
| Ameriprise Financial Inc | 1.539 | 683.931,6 $ | 0,15 % |
| Comcast Corp | 23.273 | 668.167,8 $ | 0,15 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 847 | 654.426,1 $ | 0,15 % |
| Lockheed Martin Corp | 1.074 | 649.114,9 $ | 0,15 % |
| Skyworks Solutions Inc | 11.650 | 623.857,5 $ | 0,14 % |
| HCA Healthcare Inc | 1.249 | 591.076,8 $ | 0,13 % |
| Netflix Inc | 6.083 | 584.880,5 $ | 0,13 % |
| QUALCOMM Inc | 4.435 | 571.139,3 $ | 0,13 % |
| Mueller Industries Inc | 5.049 | 559.429,2 $ | 0,13 % |
| Ubiquiti Inc | 673 | 531.865,2 $ | 0,12 % |
| Dollar General Corp | 4.285 | 508.758,1 $ | 0,11 % |
| Jackson Financial Inc | 4.793 | 506.716 $ | 0,11 % |
| UnitedHealth Group Inc | 1.848 | 500.050,3 $ | 0,11 % |
| Phinia Inc | 7.297 | 499.406,7 $ | 0,11 % |
| IDEX Corp | 2.437 | 461.933,4 $ | 0,10 % |
| Hut 8 Corp | 9.712 | 455.589,9 $ | 0,10 % |
| AECOM | 5.217 | 442.505,9 $ | 0,10 % |
| Natera Inc | 2.121 | 424.178,8 $ | 0,10 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.095 | 415.990,5 $ | 0,09 % |
| Avnet Inc | 6.143 | 378.531,7 $ | 0,08 % |
| Equifax Inc | 2.077 | 374.005,4 $ | 0,08 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 3.822 | 372.109,9 $ | 0,08 % |
| Charter Communications, Inc. | 1.640 | 354.043,2 $ | 0,08 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 4.440 | 351.426 $ | 0,08 % |
| EverQuote Inc | 21.880 | 337.389,6 $ | 0,08 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 3.611 | 333.331,4 $ | 0,07 % |
| Caterpillar Inc | 461 | 326.600,1 $ | 0,07 % |
| ScanSource Inc | 8.952 | 324.957,6 $ | 0,07 % |
| BorgWarner Inc | 5.957 | 323.226,8 $ | 0,07 % |
| Southwest Airlines Co | 8.301 | 311.868,6 $ | 0,07 % |
| Eversource Energy | 4.227 | 292.846,6 $ | 0,07 % |
| SSR Mining Inc | 9.843 | 289.384,2 $ | 0,06 % |
| V2X Inc | 4.194 | 287.289 $ | 0,06 % |
| Viasat Inc | 6.062 | 277.639,6 $ | 0,06 % |
| Stewart Information Services Corp | 4.329 | 266.579,8 $ | 0,06 % |
| ConocoPhillips | 1.879 | 248.028 $ | 0,06 % |
| Arch Capital Group Ltd | 2.440 | 234.215,6 $ | 0,05 % |
| Southern Copper Corp | 1.348 | 231.936,9 $ | 0,05 % |
| Calix Inc | 4.510 | 220.944,9 $ | 0,05 % |
| CRH PLC | 1.962 | 206.245,4 $ | 0,05 % |
| Amkor Technology Inc | 4.184 | 188.405,5 $ | 0,04 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 756 | 188.304,5 $ | 0,04 % |
| Everpure Inc | 3.008 | 177.592,3 $ | 0,04 % |
| Coeur Mining Inc | 9.298 | 174.523,5 $ | 0,04 % |
| Valmont Industries Inc | 435 | 173.813 $ | 0,04 % |
| Cigna Group/The | 637 | 169.919,8 $ | 0,04 % |
| First American Financial Corp | 2.758 | 166.279,8 $ | 0,04 % |
| TTM Technologies Inc | 1.669 | 162.594 $ | 0,04 % |
| Graco Inc | 1.861 | 157.533,7 $ | 0,04 % |
| Ovintiv Inc | 2.633 | 156.294,9 $ | 0,04 % |
| New York Times Co/The | 1.797 | 150.462,8 $ | 0,03 % |
| United Parcel Service Inc | 1.514 | 148.947,3 $ | 0,03 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 2.448 | 148.471,2 $ | 0,03 % |
| Champion Homes Inc | 1.887 | 140.336,2 $ | 0,03 % |
| Dropbox Inc | 6.008 | 136.501,8 $ | 0,03 % |
| Weatherford International PLC | 1.439 | 136.100,6 $ | 0,03 % |
| Ciena Corp | 332 | 128.892,4 $ | 0,03 % |
| Deckers Outdoor Corp | 1.271 | 127.214,4 $ | 0,03 % |
| IDT Corp | 2.454 | 120.491,4 $ | 0,03 % |
| Teradata Corp | 4.640 | 118.923,2 $ | 0,03 % |
| Target Corp | 961 | 116.473,2 $ | 0,03 % |
| Generac Holdings Inc | 586 | 114.463,4 $ | 0,03 % |
| Targa Resources Corp | 399 | 100.041,3 $ | 0,02 % |
| Clear Secure Inc | 1.923 | 93.092,4 $ | 0,02 % |
| Sandisk Corp/DE | 117 | 74.334,8 $ | 0,02 % |
| Encore Capital Group Inc | 1.030 | 72.223,6 $ | 0,02 % |
| Blue Bird Corp | 1.245 | 70.703,6 $ | 0,02 % |
| QuinStreet Inc | 5.644 | 67.784,4 $ | 0,02 % |
| International Business Machines Corp. | 279 | 67.626,8 $ | 0,02 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 536 | 64.593,4 $ | 0,01 % |
| Visteon Corp | 670 | 61.043,7 $ | 0,01 % |
| Tutor Perini Corp | 776 | 59.899,4 $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 311 | 56.658 $ | 0,01 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 561 | 51.258,6 $ | 0,01 % |
| Edison International | 626 | 45.810,7 $ | 0,01 % |
| PROG Holdings Inc | 1.589 | 45.588,4 $ | 0,01 % |
| Essent Group Ltd | 645 | 37.693,8 $ | 0,01 % |
| NetScout Systems Inc | 967 | 30.740,9 $ | 0,01 % |
| MongoDB Inc | 114 | 27.903,8 $ | 0,01 % |
| Strattec Security Corp | 351 | 27.497,3 $ | 0,01 % |
| Argan Inc | 46 | 25.053,9 $ | 0,01 % |
| ONE Gas Inc | 271 | 23.341,2 $ | 0,01 % |
| EMCOR Group Inc | 31 | 22.887,6 $ | 0,01 % |
| Vistance Networks Inc | 1.217 | 22.149,4 $ | 0,01 % |
| Westamerica BanCorp | 362 | 18.878,3 $ | 0,00 % |
| Teradyne Inc | 54 | 16.008,8 $ | 0,00 % |
| Mitek Systems Inc | 1.071 | 14.458,5 $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 730 | 12.672,8 $ | 0,00 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 350 | 12.327 $ | 0,00 % |
| American Public Education Inc | 176 | 10.010,9 $ | 0,00 % |
| J Jill Inc | 643 | 7368,8 $ | 0,00 % |