Zusammensetzung von Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 489,8 Mio. $ davon 298 Mio. $ in Aktien, 60,8 %
- Positionen
- 201 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 28,1 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 2.569.573 | 26,2 Mio. $ | 5,34 % |
| 2 | Apple Inc | 67.051 | 19,4 Mio. $ | 3,96 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 94.957 | 19 Mio. $ | 3,88 % |
| 4 | Alphabet Inc | 46.030 | 16,3 Mio. $ | 3,32 % |
| 5 | Microsoft Corp | 37.692 | 14,1 Mio. $ | 2,87 % |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 136.519 | 13,2 Mio. $ | 2,69 % |
| 7 | Guggenheim Total Return Bond F | 487.148 | 11,6 Mio. $ | 2,36 % |
| 8 | Mastercard Inc | 12.647 | 6,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 9 | Broadcom Inc | 16.554 | 6,3 Mio. $ | 1,28 % |
| 10 | Micron Technology Inc | 4.416 | 5,1 Mio. $ | 1,04 % |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33.572 | 4,9 Mio. $ | 0,99 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 3.980 | 4,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 13 | Meta Platforms Inc | 8.417 | 4,7 Mio. $ | 0,97 % |
| 14 | Applied Materials Inc | 5.821 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 8.402 | 4,2 Mio. $ | 0,86 % |
| 16 | Johnson & Johnson | 14.698 | 3,7 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Amgen Inc | 9.961 | 3,6 Mio. $ | 0,74 % |
| 18 | Visa Inc | 9.939 | 3,4 Mio. $ | 0,70 % |
| 19 | AbbVie Inc | 12.693 | 3,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 20 | Lam Research Corp | 7.024 | 3 Mio. $ | 0,62 % |
| 21 | Ameriprise Financial Inc | 6.144 | 2,8 Mio. $ | 0,58 % |
| 22 | Allstate Corp/The | 11.374 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 23 | Frost Total Return Bond Fund | 280.853 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 24 | United Airlines Holdings Inc | 18.651 | 2,5 Mio. $ | 0,52 % |
| 25 | Gilead Sciences Inc | 19.455 | 2,5 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | UnitedHealth Group Inc | 5.775 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Trane Technologies PLC | 4.833 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 20.049 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 29 | Travelers Cos Inc/The | 6.978 | 2,3 Mio. $ | 0,47 % |
| 30 | TD SYNNEX Corp | 8.346 | 2,2 Mio. $ | 0,46 % |
| 31 | Texas Instruments Inc | 7.310 | 2,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 32 | Arch Capital Group Ltd | 20.248 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Analog Devices Inc | 4.903 | 1,9 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Jack Henry & Associates Inc | 13.512 | 1,9 Mio. $ | 0,38 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 19.640 | 1,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Xylem Inc/NY | 15.177 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 37 | Casey's General Stores Inc | 2.257 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 38 | Intel Corp | 12.255 | 1,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 39 | WESTERN DIGITAL CORP | 2.593 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 40 | CATERPILLAR INC | 1.485 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 41 | State Street Corp | 9.250 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 42 | Lockheed Martin Corp | 3.073 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 43 | Newmont Corp | 16.353 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 2.612 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 45 | Edison International | 20.358 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Tapestry Inc | 9.957 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Customers Bancorp Inc | 18.071 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 48 | QUALCOMM Inc | 7.636 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries Inc | 5.005 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 50 | WW Grainger Inc | 1.028 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 51 | Ally Financial Inc | 30.042 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 52 | Northrop Grumman Corp | 2.581 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 5.862 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Amazon.com Inc | 5.054 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | Sandisk Corp | 527 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 597 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Costco Wholesale Corp | 1.190 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Copart Inc | 39.462 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Cummins Inc | 1.544 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 3.462 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Allegion plc | 7.815 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Matador Resources Co | 21.941 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 63 | Merck & Co Inc | 8.492 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 14.890 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 65 | Ralph Lauren Corp | 2.683 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 66 | Kroger Co/The | 18.011 | 1 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | NATERA INC | 3.564 | 967.447,8 $ | 0,20 % |
| 68 | CF Industries Holdings Inc | 8.510 | 921.292,6 $ | 0,19 % |
| 69 | Johnson Controls International plc | 6.293 | 919.470,2 $ | 0,19 % |
| 70 | KLA Corp | 2.996 | 903.923,2 $ | 0,18 % |
| 71 | Expedia Group Inc | 3.494 | 894.044,7 $ | 0,18 % |
| 72 | HubSpot Inc | 4.635 | 845.933,9 $ | 0,17 % |
| 73 | Skyworks Solutions Inc | 11.650 | 789.870 $ | 0,16 % |
| 74 | PACCAR Inc | 6.490 | 779.578,8 $ | 0,16 % |
| 75 | Rockwell Automation Inc | 1.539 | 761.928,1 $ | 0,16 % |
| 76 | Toast Inc | 27.133 | 754.840,1 $ | 0,15 % |
| 77 | Equifax Inc | 4.702 | 746.301,4 $ | 0,15 % |
| 78 | Oracle Corp | 4.856 | 711.646,8 $ | 0,15 % |
| 79 | Lululemon Athletica Inc | 6.189 | 706.660 $ | 0,14 % |
| 80 | Elevance Health Inc | 1.804 | 697.660,9 $ | 0,14 % |
| 81 | CVS Health Corp | 6.743 | 697.563,4 $ | 0,14 % |
| 82 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 2.432 | 683.902,7 $ | 0,14 % |
| 83 | Royal Gold Inc | 3.414 | 681.468,5 $ | 0,14 % |
| 84 | EnerSys | 2.901 | 678.311,8 $ | 0,14 % |
| 85 | Zebra Technologies Corp | 2.566 | 675.525,2 $ | 0,14 % |
| 86 | Tyson Foods Inc | 11.472 | 656.772 $ | 0,13 % |
| 87 | Lincoln Electric Holdings Inc | 2.453 | 651.296 $ | 0,13 % |
| 88 | ScanSource Inc | 12.263 | 638.779,7 $ | 0,13 % |
| 89 | NetApp Inc | 4.060 | 628.325,6 $ | 0,13 % |
| 90 | Dell Technologies Inc | 1.449 | 625.185,5 $ | 0,13 % |
| 91 | West Pharmaceutical Services Inc | 1.729 | 620.711 $ | 0,13 % |
| 92 | CDW Corp/DE | 4.412 | 620.503,7 $ | 0,13 % |
| 93 | United Therapeutics Corp | 1.121 | 607.391,4 $ | 0,12 % |
| 94 | Consolidated Edison Inc | 5.466 | 604.703,6 $ | 0,12 % |
| 95 | MURPHY USA INC | 1.119 | 602.995,5 $ | 0,12 % |
| 96 | United Rentals Inc | 508 | 575.508,1 $ | 0,12 % |
| 97 | Comcast Corp | 23.273 | 571.352,2 $ | 0,12 % |
| 98 | Marzetti Company/The | 4.933 | 563.151,3 $ | 0,12 % |
| 99 | Fortinet Inc | 3.608 | 554.261 $ | 0,11 % |
| 100 | Northern Trust Corp | 3.141 | 546.031,4 $ | 0,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 30,1 %
- Finanzen 10,4 %
- Gesundheit 8,8 %
- Kommunikation 7,9 %
- Industrie 7,2 %
- Zyklischer Konsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Versorger 0,8 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 29,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,8 %
- Bermuda 0,7 %
- Irland 0,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
- Britische Jungferninseln 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 192 | 294,4 Mio. $ | 98,77 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 2 Mio. $ | 0,68 % |
| 3 | Irland | 1 | 919.470,2 $ | 0,31 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 325.870,6 $ | 0,11 % |
| 5 | Kanada | 1 | 268.546,9 $ | 0,09 % |
| 6 | Jersey | 2 | 105.993,9 $ | 0,04 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 1 | 33.927,4 $ | 0,01 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Balanced Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003619