Zusammensetzung von Balanced Fund
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- Nettovermögen
- 446,4 Mio. $ davon 256,6 Mio. $ in Aktien, 57,5 %
- Positionen
- 161 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 28,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 2.542.026 | 25,9 Mio. $ | 5,80 % |
| 2 | Apple Inc | 67.051 | 17 Mio. $ | 3,81 % |
| 3 | NVIDIA Corp | 94.957 | 16,6 Mio. $ | 3,71 % |
| 4 | Alphabet Inc | 50.166 | 14,4 Mio. $ | 3,22 % |
| 5 | Microsoft Corp | 36.992 | 13,7 Mio. $ | 3,07 % |
| 6 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 136.519 | 13,1 Mio. $ | 2,93 % |
| 7 | Berkshire Hathaway Inc | 16.192 | 7,8 Mio. $ | 1,74 % |
| 8 | Mastercard Inc | 14.754 | 7,4 Mio. $ | 1,65 % |
| 9 | General Dynamics Corp | 18.474 | 6,3 Mio. $ | 1,42 % |
| 10 | Johnson & Johnson | 22.107 | 5,4 Mio. $ | 1,21 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 7.842 | 4,5 Mio. $ | 1,01 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 4.763 | 4,4 Mio. $ | 0,98 % |
| 13 | Bank of New York Mellon Corp/The | 33.572 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 14 | Broadcom Inc | 12.430 | 3,8 Mio. $ | 0,86 % |
| 15 | Amgen Inc | 9.961 | 3,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | TJX Cos Inc/The | 21.261 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 17 | Jack Henry & Associates Inc | 21.392 | 3,4 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | Chevron Corp | 16.189 | 3,3 Mio. $ | 0,75 % |
| 19 | Gilead Sciences Inc | 23.504 | 3,3 Mio. $ | 0,73 % |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 17.391 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 21 | Frost Total Return Bond Fund | 276.828 | 2,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 22 | AbbVie Inc | 12.080 | 2,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 12.189 | 2,5 Mio. $ | 0,57 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 12.663 | 2,5 Mio. $ | 0,55 % |
| 25 | FedEx Corp | 6.646 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 26 | GE Vernova Inc | 2.566 | 2,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 6.328 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 28 | Allstate Corp/The | 9.838 | 2 Mio. $ | 0,46 % |
| 29 | Trane Technologies PLC | 4.833 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 30 | Cisco Systems, Inc. | 25.354 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 31 | Micron Technology Inc | 5.460 | 1,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 32 | Boyd Gaming Corp | 21.574 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Newmont Corp | 16.353 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 34 | Ralph Lauren Corp | 5.135 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 35 | Casey's General Stores Inc | 2.369 | 1,7 Mio. $ | 0,39 % |
| 36 | United Airlines Holdings Inc | 18.651 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | Rockwell Automation Inc | 4.780 | 1,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 13.519 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 39 | Delta Air Lines Inc | 23.952 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 4.903 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 41 | Northrop Grumman Corp | 2.282 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 42 | Tapestry Inc | 10.866 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 43 | Lam Research Corp | 7.024 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 44 | TD SYNNEX Corp | 8.346 | 1,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 45 | Morningstar Inc | 8.248 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 46 | Motorola Solutions Inc | 3.035 | 1,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 47 | Customers Bancorp Inc | 18.071 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 48 | Allegion plc | 7.815 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 49 | Amphenol Corp | 8.970 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 50 | Ally Financial Inc | 28.727 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 51 | Corning Inc | 8.260 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 52 | McKesson Corp | 1.297 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Cheniere Energy Inc | 3.920 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | TechnipFMC PLC | 15.523 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 55 | Oracle Corp | 7.163 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Zoetis Inc | 8.897 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Photronics Inc | 23.136 | 934.925,8 $ | 0,21 % |
| 58 | Devon Energy Corp | 17.988 | 905.156,2 $ | 0,20 % |
| 59 | Elevance Health Inc | 3.078 | 901.084,5 $ | 0,20 % |
| 60 | Diamondback Energy Inc | 4.486 | 887.285,9 $ | 0,20 % |
| 61 | State Street Corp | 7.002 | 886.173,1 $ | 0,20 % |
| 62 | Johnson Controls International plc | 6.293 | 824.068,4 $ | 0,18 % |
| 63 | Intercontinental Exchange Inc | 5.090 | 800.555,2 $ | 0,18 % |
| 64 | Omnicom Group Inc | 10.610 | 799.039,1 $ | 0,18 % |
| 65 | CVS Health Corp | 10.905 | 783.197,1 $ | 0,18 % |
| 66 | Comfort Systems USA Inc | 555 | 765.339,5 $ | 0,17 % |
| 67 | Western Digital Corp | 2.664 | 720.585,4 $ | 0,16 % |
| 68 | EOG Resources Inc | 4.877 | 705.067,9 $ | 0,16 % |
| 69 | Freeport-McMoRan Inc | 11.767 | 691.664,3 $ | 0,15 % |
| 70 | Synchrony Financial | 10.160 | 691.083,2 $ | 0,15 % |
| 71 | Ameriprise Financial Inc | 1.539 | 683.931,6 $ | 0,15 % |
| 72 | Comcast Corp | 23.273 | 668.167,8 $ | 0,15 % |
| 73 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 847 | 654.426,1 $ | 0,15 % |
| 74 | Lockheed Martin Corp | 1.074 | 649.114,9 $ | 0,15 % |
| 75 | Skyworks Solutions Inc | 11.650 | 623.857,5 $ | 0,14 % |
| 76 | HCA Healthcare Inc | 1.249 | 591.076,8 $ | 0,13 % |
| 77 | Netflix Inc | 6.083 | 584.880,5 $ | 0,13 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 4.435 | 571.139,3 $ | 0,13 % |
| 79 | Mueller Industries Inc | 5.049 | 559.429,2 $ | 0,13 % |
| 80 | Ubiquiti Inc | 673 | 531.865,2 $ | 0,12 % |
| 81 | Dollar General Corp | 4.285 | 508.758,1 $ | 0,11 % |
| 82 | Jackson Financial Inc | 4.793 | 506.716 $ | 0,11 % |
| 83 | UnitedHealth Group Inc | 1.848 | 500.050,3 $ | 0,11 % |
| 84 | Phinia Inc | 7.297 | 499.406,7 $ | 0,11 % |
| 85 | IDEX Corp | 2.437 | 461.933,4 $ | 0,10 % |
| 86 | Hut 8 Corp | 9.712 | 455.589,9 $ | 0,10 % |
| 87 | AECOM | 5.217 | 442.505,9 $ | 0,10 % |
| 88 | Natera Inc | 2.121 | 424.178,8 $ | 0,10 % |
| 89 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 1.095 | 415.990,5 $ | 0,09 % |
| 90 | Avnet Inc | 6.143 | 378.531,7 $ | 0,08 % |
| 91 | Equifax Inc | 2.077 | 374.005,4 $ | 0,08 % |
| 92 | Anglogold Ashanti Plc | 3.822 | 372.109,9 $ | 0,08 % |
| 93 | Charter Communications, Inc. | 1.640 | 354.043,2 $ | 0,08 % |
| 94 | Cal-Maine Foods Inc | 4.440 | 351.426 $ | 0,08 % |
| 95 | EverQuote Inc | 21.880 | 337.389,6 $ | 0,08 % |
| 96 | O'Reilly Automotive Inc | 3.611 | 333.331,4 $ | 0,07 % |
| 97 | Caterpillar Inc | 461 | 326.600,1 $ | 0,07 % |
| 98 | ScanSource Inc | 8.952 | 324.957,6 $ | 0,07 % |
| 99 | BorgWarner Inc | 5.957 | 323.226,8 $ | 0,07 % |
| 100 | Southwest Airlines Co | 8.301 | 311.868,6 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 26,8 %
- Gesundheit 10,6 %
- Finanzen 9,5 %
- Industrie 8,9 %
- Kommunikation 8,3 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Energie 3,2 %
- Rohstoffe 1,3 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 27,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Vereinigtes Königreich 0,6 %
- Irland 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 156 | 254,1 Mio. $ | 99,01 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 3 | Irland | 1 | 824.068,4 $ | 0,32 % |
| 4 | Bermuda | 2 | 271.909,4 $ | 0,11 % |
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