Composition de Sector Rotation Fund
Meeder Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 45,1 M $ dont 27,2 M $ en actions, soit 60,4 %
- Positions
- 584 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11 038 | 2,2 M $ | 4,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6 191 | 2,2 M $ | 4,85 % |
| 3 | Apple Inc | 6 831 | 2 M $ | 4,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 553 | 1,3 M $ | 2,94 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2 192 | 828 k $ | 1,84 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1 277 | 719,3 k $ | 1,59 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 528 | 609,5 k $ | 1,35 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 1 986 | 473,3 k $ | 1,05 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 764 | 443,8 k $ | 0,98 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 3 109 | 425,1 k $ | 0,94 % |
| 11 | Baird Core Plus Bond Fund | 34 552 | 351,7 k $ | 0,78 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 420 | 303,7 k $ | 0,67 % |
| 13 | Intel Corp | 2 109 | 294,5 k $ | 0,65 % |
| 14 | Lam Research Corp | 638 | 276,5 k $ | 0,61 % |
| 15 | Tesla Inc | 585 | 246,1 k $ | 0,55 % |
| 16 | Chevron Corp | 1 383 | 229,2 k $ | 0,51 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 1 943 | 228,2 k $ | 0,51 % |
| 18 | KLA Corp | 730 | 220,2 k $ | 0,49 % |
| 19 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2 164 | 208,5 k $ | 0,46 % |
| 20 | Linde PLC | 378 | 196,2 k $ | 0,43 % |
| 21 | Guggenheim Total Return Bond F | 8 008 | 189,9 k $ | 0,42 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 175 | 186,4 k $ | 0,41 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 155 | 185,9 k $ | 0,41 % |
| 24 | Netflix Inc | 2 504 | 178,8 k $ | 0,40 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 343 | 171,6 k $ | 0,38 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 504 | 165 k $ | 0,37 % |
| 27 | Sandisk Corp | 70 | 159,2 k $ | 0,35 % |
| 28 | General Electric Co | 396 | 148 k $ | 0,33 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 487 | 145,2 k $ | 0,32 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 423 | 144,3 k $ | 0,32 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 508 | 142,9 k $ | 0,32 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 1 139 | 132,9 k $ | 0,29 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 438 | 130,5 k $ | 0,29 % |
| 34 | Oracle Corp | 842 | 123,4 k $ | 0,27 % |
| 35 | Amphenol Corp | 699 | 123,2 k $ | 0,27 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 192 | 122,6 k $ | 0,27 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 102 | 119,8 k $ | 0,27 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 459 | 116,6 k $ | 0,26 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 1 181 | 113,7 k $ | 0,25 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 280 | 111,2 k $ | 0,25 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 2 582 | 109,3 k $ | 0,24 % |
| 42 | Visa Inc | 318 | 109,1 k $ | 0,24 % |
| 43 | Salesforce Inc | 677 | 106,1 k $ | 0,24 % |
| 44 | Corning Inc | 415 | 106 k $ | 0,24 % |
| 45 | Crowdstrike Holdings Inc | 135 | 103 k $ | 0,23 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 548 | 101,3 k $ | 0,22 % |
| 47 | ConocoPhillips | 936 | 97,3 k $ | 0,22 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 564 | 95,8 k $ | 0,21 % |
| 49 | RTX Corp | 492 | 93,3 k $ | 0,21 % |
| 50 | Knowles Corp | 2 239 | 92,9 k $ | 0,21 % |
| 51 | AT&T Inc | 4 291 | 88,8 k $ | 0,20 % |
| 52 | AbbVie Inc | 341 | 85,8 k $ | 0,19 % |
| 53 | Adobe Inc | 412 | 84,5 k $ | 0,19 % |
| 54 | Newmont Corp | 898 | 83,9 k $ | 0,19 % |
| 55 | Mastercard Inc | 156 | 80,1 k $ | 0,18 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 210 | 78,8 k $ | 0,17 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 215 | 75,8 k $ | 0,17 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 1 186 | 74,6 k $ | 0,17 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 178 | 74 k $ | 0,16 % |
| 60 | Jabil Inc | 187 | 72,1 k $ | 0,16 % |
| 61 | Accenture PLC | 577 | 71,8 k $ | 0,16 % |
| 62 | Bank of America Corp | 1 231 | 70,1 k $ | 0,16 % |
| 63 | Williams Cos Inc/The | 940 | 69,9 k $ | 0,15 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 159 | 68,6 k $ | 0,15 % |
| 65 | Sherwin-Williams Co/The | 196 | 67,5 k $ | 0,15 % |
| 66 | AppLovin Corp | 130 | 67 k $ | 0,15 % |
| 67 | Eaton Corp PLC | 152 | 64,8 k $ | 0,14 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 638 | 63,3 k $ | 0,14 % |
| 69 | Walmart Inc | 555 | 62,9 k $ | 0,14 % |
| 70 | Boeing Co/The | 290 | 62,8 k $ | 0,14 % |
| 71 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 45 | 62,2 k $ | 0,14 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 483 | 62,1 k $ | 0,14 % |
| 73 | CRH PLC | 564 | 60,3 k $ | 0,13 % |
| 74 | Ecolab Inc | 216 | 60,2 k $ | 0,13 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 230 | 59,9 k $ | 0,13 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 219 | 59,6 k $ | 0,13 % |
| 77 | Deere & Co | 93 | 59 k $ | 0,13 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 229 | 58,5 k $ | 0,13 % |
| 79 | Comcast Corp | 2 383 | 58,5 k $ | 0,13 % |
| 80 | EOG Resources Inc | 443 | 57,5 k $ | 0,13 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56 | 56,6 k $ | 0,13 % |
| 82 | Synopsys Inc | 126 | 56,2 k $ | 0,12 % |
| 83 | Fortinet Inc | 365 | 56,1 k $ | 0,12 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 765 | 55,2 k $ | 0,12 % |
| 85 | SLB Ltd | 1 185 | 55,1 k $ | 0,12 % |
| 86 | Air Products and Chemicals Inc | 184 | 53,9 k $ | 0,12 % |
| 87 | Costco Wholesale Corp | 57 | 53,3 k $ | 0,12 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 313 | 52,5 k $ | 0,12 % |
| 89 | Phillips 66 | 310 | 52,4 k $ | 0,12 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 51 | 49,9 k $ | 0,11 % |
| 91 | Teradyne Inc | 102 | 49,4 k $ | 0,11 % |
| 92 | Kinder Morgan Inc | 1 541 | 49,3 k $ | 0,11 % |
| 93 | Snowflake Inc | 193 | 49,1 k $ | 0,11 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 146 | 48,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | Corteva Inc | 575 | 48,7 k $ | 0,11 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 588 | 48,6 k $ | 0,11 % |
| 97 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1 065 | 48 k $ | 0,11 % |
| 98 | Intuit Inc | 180 | 47 k $ | 0,10 % |
| 99 | Citigroup Inc | 330 | 46,2 k $ | 0,10 % |
| 100 | Cloudflare Inc | 186 | 45,6 k $ | 0,10 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,6 %
- Communication 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 564 | 27 M $ | 98,99 % |
| 2 | Irlande | 5 | 131,1 k $ | 0,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 68,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 5 | 34,6 k $ | 0,13 % |
| 5 | Canada | 3 | 20,8 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 2 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 8 | France | 1 | 5,2 k $ | 0,02 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Sector Rotation Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003614