Composition de Sector Rotation Fund
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- Actif net
- 45,1 M $ dont 27,2 M $ en actions, soit 60,4 %
- Positions
- 584 dans 8 pays
- 10 premières
- 24,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 218 | 45,6 k $ | 0,10 % |
| 102 | Targa Resources Corp | 169 | 45,3 k $ | 0,10 % |
| 103 | Trane Technologies PLC | 91 | 44,7 k $ | 0,10 % |
| 104 | Procter & Gamble Co/The | 303 | 44,4 k $ | 0,10 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 61 | 43,9 k $ | 0,10 % |
| 106 | ONEOK Inc | 505 | 43,9 k $ | 0,10 % |
| 107 | Datadog Inc | 168 | 43,7 k $ | 0,10 % |
| 108 | Baker Hughes Co | 787 | 43,7 k $ | 0,10 % |
| 109 | Ciena Corp | 89 | 43,7 k $ | 0,10 % |
| 110 | Spotify Technology SA | 95 | 43,6 k $ | 0,10 % |
| 111 | Frost Total Return Bond Fund | 4 452 | 42,5 k $ | 0,09 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 158 | 42,5 k $ | 0,09 % |
| 113 | Nucor Corp | 189 | 42,1 k $ | 0,09 % |
| 114 | Coherent Corp | 105 | 41,4 k $ | 0,09 % |
| 115 | Cummins Inc | 56 | 39,9 k $ | 0,09 % |
| 116 | CHENIERE ENERGY INC | 167 | 39,9 k $ | 0,09 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 491 | 39,9 k $ | 0,09 % |
| 118 | Lockheed Martin Corp | 78 | 39,7 k $ | 0,09 % |
| 119 | McDonald's Corp | 147 | 39,7 k $ | 0,09 % |
| 120 | Warner Bros Discovery Inc | 1 463 | 39 k $ | 0,09 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 174 | 39 k $ | 0,09 % |
| 122 | Thermo Fisher Scientific Inc | 77 | 38,6 k $ | 0,09 % |
| 123 | Amgen Inc | 104 | 37,7 k $ | 0,08 % |
| 124 | Flex Ltd | 231 | 37,4 k $ | 0,08 % |
| 125 | 3M Co | 229 | 37,1 k $ | 0,08 % |
| 126 | Devon Energy Corp | 891 | 36,8 k $ | 0,08 % |
| 127 | Philip Morris International Inc | 203 | 36,7 k $ | 0,08 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 248 | 36,2 k $ | 0,08 % |
| 129 | Astera Labs Inc | 75 | 36,2 k $ | 0,08 % |
| 130 | American Express Co | 107 | 36,2 k $ | 0,08 % |
| 131 | Vulcan Materials Co | 121 | 35,7 k $ | 0,08 % |
| 132 | ON Semiconductor Corp | 373 | 35,3 k $ | 0,08 % |
| 133 | TJX Cos Inc/The | 231 | 35 k $ | 0,08 % |
| 134 | CSX Corp | 724 | 34,4 k $ | 0,08 % |
| 135 | Martin Marietta Materials Inc | 59 | 34 k $ | 0,08 % |
| 136 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 417 | 33,7 k $ | 0,07 % |
| 137 | General Dynamics Corp | 95 | 33,7 k $ | 0,07 % |
| 138 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 39 | 33,5 k $ | 0,07 % |
| 139 | Illinois Tool Works Inc | 123 | 33,3 k $ | 0,07 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 227 | 32,5 k $ | 0,07 % |
| 141 | Take-Two Interactive Software Inc | 129 | 32,2 k $ | 0,07 % |
| 142 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 16 | 31,7 k $ | 0,07 % |
| 143 | Booking Holdings Inc | 176 | 31,4 k $ | 0,07 % |
| 144 | Electronic Arts Inc | 152 | 31,2 k $ | 0,07 % |
| 145 | Waste Management Inc | 139 | 31 k $ | 0,07 % |
| 146 | Gilead Sciences Inc | 244 | 30,8 k $ | 0,07 % |
| 147 | Abbott Laboratories | 338 | 30,7 k $ | 0,07 % |
| 148 | TransDigm Group Inc | 23 | 30,6 k $ | 0,07 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 281 | 30,2 k $ | 0,07 % |
| 150 | CBRE Group Inc | 223 | 30 k $ | 0,07 % |
| 151 | Charles Schwab Corp/The | 325 | 30 k $ | 0,07 % |
| 152 | Blackrock Inc | 31 | 29,8 k $ | 0,07 % |
| 153 | United Rentals Inc | 26 | 29,5 k $ | 0,07 % |
| 154 | Intuitive Surgical Inc | 74 | 29,4 k $ | 0,07 % |
| 155 | Honeywell International Inc | 129 | 28,9 k $ | 0,06 % |
| 156 | Delta Air Lines Inc | 306 | 28,7 k $ | 0,06 % |
| 157 | Honeywell Aerospace Inc | 129 | 28,5 k $ | 0,06 % |
| 158 | Lowe's Cos Inc | 128 | 28,2 k $ | 0,06 % |
| 159 | Diamondback Energy Inc | 160 | 28,1 k $ | 0,06 % |
| 160 | Occidental Petroleum Corp | 568 | 27,6 k $ | 0,06 % |
| 161 | PACCAR Inc | 229 | 27,5 k $ | 0,06 % |
| 162 | Credo Technology Group Holding Ltd | 101 | 27,5 k $ | 0,06 % |
| 163 | Live Nation Entertainment Inc | 150 | 27,5 k $ | 0,06 % |
| 164 | Pfizer Inc | 1 115 | 26,8 k $ | 0,06 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 85 | 26,7 k $ | 0,06 % |
| 166 | Cintas Corp | 157 | 26,7 k $ | 0,06 % |
| 167 | CVS Health Corp | 258 | 26,7 k $ | 0,06 % |
| 168 | Capital One Financial Corp | 133 | 26,7 k $ | 0,06 % |
| 169 | Iron Mountain Inc | 210 | 26,5 k $ | 0,06 % |
| 170 | STEEL DYNAMICS INC | 115 | 26,4 k $ | 0,06 % |
| 171 | Progressive Corp/The | 119 | 26 k $ | 0,06 % |
| 172 | Northrop Grumman Corp | 51 | 26 k $ | 0,06 % |
| 173 | PPG Industries Inc | 214 | 26 k $ | 0,06 % |
| 174 | WW Grainger Inc | 19 | 25,8 k $ | 0,06 % |
| 175 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 52 | 25,8 k $ | 0,06 % |
| 176 | Carrier Global Corp | 352 | 25,8 k $ | 0,06 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 760 | 25,8 k $ | 0,06 % |
| 178 | EQT Corp | 484 | 25,7 k $ | 0,06 % |
| 179 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 95 | 25,6 k $ | 0,06 % |
| 180 | Chubb Ltd | 75 | 25,6 k $ | 0,06 % |
| 181 | FedEx Corp | 81 | 25,4 k $ | 0,06 % |
| 182 | Bloom Energy Corp | 83 | 25,1 k $ | 0,06 % |
| 183 | STARBUCKS CORP | 244 | 24,9 k $ | 0,06 % |
| 184 | United Airlines Holdings Inc | 181 | 24,6 k $ | 0,05 % |
| 185 | Fastenal Co | 510 | 24,5 k $ | 0,05 % |
| 186 | TECHNIPFMC PLC | 366 | 24,3 k $ | 0,05 % |
| 187 | PepsiCo Inc | 179 | 24,2 k $ | 0,05 % |
| 188 | S&P Global Inc | 59 | 24 k $ | 0,05 % |
| 189 | Danaher Corp | 126 | 24 k $ | 0,05 % |
| 190 | FNB Corp/PA | 1 255 | 23,9 k $ | 0,05 % |
| 191 | Bristol-Myers Squibb Co | 414 | 23,9 k $ | 0,05 % |
| 192 | Rockwell Automation Inc | 48 | 23,8 k $ | 0,05 % |
| 193 | AMETEK Inc | 98 | 23,7 k $ | 0,05 % |
| 194 | Strategy Inc | 267 | 23,2 k $ | 0,05 % |
| 195 | Stryker Corp | 73 | 23 k $ | 0,05 % |
| 196 | L3Harris Technologies Inc | 78 | 22,7 k $ | 0,05 % |
| 197 | ROBLOX Corp | 404 | 22 k $ | 0,05 % |
| 198 | Smurfit Westrock PLC | 474 | 21,9 k $ | 0,05 % |
| 199 | Medtronic PLC | 275 | 21,5 k $ | 0,05 % |
| 200 | Dover Corp | 95 | 21,3 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 42,6 %
- Communication 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finance 5,5 %
- Énergie 4,7 %
- Consommation cyclique 4,7 %
- Santé 4,3 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation de base 1,4 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 10,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Irlande 0,5 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Bermudes 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Suisse 0,0 %
- France 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 564 | 27 M $ | 98,99 % |
| 2 | Irlande | 5 | 131,1 k $ | 0,48 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 68,7 k $ | 0,25 % |
| 4 | Bermudes | 5 | 34,6 k $ | 0,13 % |
| 5 | Canada | 3 | 20,8 k $ | 0,08 % |
| 6 | Îles Caïmans | 1 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 7 | Suisse | 2 | 5,9 k $ | 0,02 % |
| 8 | France | 1 | 5,2 k $ | 0,02 % |
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