Zusammensetzung von Sector Rotation Fund
Meeder Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 45,1 Mio. $ davon 27,2 Mio. $ in Aktien, 60,4 %
- Positionen
- 584 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Morgan Stanley | 218 | 45.570,7 $ | 0,10 % |
| 102 | Targa Resources Corp | 169 | 45.315,7 $ | 0,10 % |
| 103 | Trane Technologies PLC | 91 | 44.695,6 $ | 0,10 % |
| 104 | Procter & Gamble Co/The | 303 | 44.431,9 $ | 0,10 % |
| 105 | Quanta Services Inc | 61 | 43.922,4 $ | 0,10 % |
| 106 | ONEOK Inc | 505 | 43.904,7 $ | 0,10 % |
| 107 | Datadog Inc | 168 | 43.740,5 $ | 0,10 % |
| 108 | Baker Hughes Co | 787 | 43.678,5 $ | 0,10 % |
| 109 | Ciena Corp | 89 | 43.659,8 $ | 0,10 % |
| 110 | Spotify Technology SA | 95 | 43.617,4 $ | 0,10 % |
| 111 | Frost Total Return Bond Fund | 4.452 | 42.520,1 $ | 0,09 % |
| 112 | Howmet Aerospace Inc | 158 | 42.479,9 $ | 0,09 % |
| 113 | Nucor Corp | 189 | 42.099,8 $ | 0,09 % |
| 114 | Coherent Corp | 105 | 41.419,4 $ | 0,09 % |
| 115 | Cummins Inc | 56 | 39.939,8 $ | 0,09 % |
| 116 | CHENIERE ENERGY INC | 167 | 39.914,7 $ | 0,09 % |
| 117 | Coca-Cola Co/The | 491 | 39.903,6 $ | 0,09 % |
| 118 | Lockheed Martin Corp | 78 | 39.737,9 $ | 0,09 % |
| 119 | McDonald's Corp | 147 | 39.735,6 $ | 0,09 % |
| 120 | Warner Bros Discovery Inc | 1.463 | 39.003,6 $ | 0,09 % |
| 121 | Automatic Data Processing Inc | 174 | 38.967,3 $ | 0,09 % |
| 122 | Thermo Fisher Scientific Inc | 77 | 38.604,7 $ | 0,09 % |
| 123 | Amgen Inc | 104 | 37.660,5 $ | 0,08 % |
| 124 | Flex Ltd | 231 | 37.438,2 $ | 0,08 % |
| 125 | 3M Co | 229 | 37.077,4 $ | 0,08 % |
| 126 | Devon Energy Corp | 891 | 36.816,1 $ | 0,08 % |
| 127 | Philip Morris International Inc | 203 | 36.724,7 $ | 0,08 % |
| 128 | Johnson Controls International plc | 248 | 36.235,3 $ | 0,08 % |
| 129 | Astera Labs Inc | 75 | 36.226,5 $ | 0,08 % |
| 130 | American Express Co | 107 | 36.192,8 $ | 0,08 % |
| 131 | Vulcan Materials Co | 121 | 35.696,2 $ | 0,08 % |
| 132 | ON Semiconductor Corp | 373 | 35.263,4 $ | 0,08 % |
| 133 | TJX Cos Inc/The | 231 | 34.996,5 $ | 0,08 % |
| 134 | CSX Corp | 724 | 34.411,7 $ | 0,08 % |
| 135 | Martin Marietta Materials Inc | 59 | 34.025,3 $ | 0,08 % |
| 136 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 417 | 33.731,1 $ | 0,07 % |
| 137 | General Dynamics Corp | 95 | 33.652,8 $ | 0,07 % |
| 138 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 39 | 33.464,3 $ | 0,07 % |
| 139 | Illinois Tool Works Inc | 123 | 33.267,8 $ | 0,07 % |
| 140 | Emerson Electric Co | 227 | 32.495,1 $ | 0,07 % |
| 141 | Take-Two Interactive Software Inc | 129 | 32.247,4 $ | 0,07 % |
| 142 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 16 | 31.711,2 $ | 0,07 % |
| 143 | Booking Holdings Inc | 176 | 31.370,2 $ | 0,07 % |
| 144 | Electronic Arts Inc | 152 | 31.166,1 $ | 0,07 % |
| 145 | Waste Management Inc | 139 | 30.980,3 $ | 0,07 % |
| 146 | Gilead Sciences Inc | 244 | 30.827 $ | 0,07 % |
| 147 | Abbott Laboratories | 338 | 30.670,1 $ | 0,07 % |
| 148 | TransDigm Group Inc | 23 | 30.636,9 $ | 0,07 % |
| 149 | United Parcel Service Inc | 281 | 30.207,5 $ | 0,07 % |
| 150 | CBRE Group Inc | 223 | 30.035,9 $ | 0,07 % |
| 151 | Charles Schwab Corp/The | 325 | 29.987,8 $ | 0,07 % |
| 152 | Blackrock Inc | 31 | 29.808,4 $ | 0,07 % |
| 153 | United Rentals Inc | 26 | 29.455,1 $ | 0,07 % |
| 154 | Intuitive Surgical Inc | 74 | 29.428,3 $ | 0,07 % |
| 155 | Honeywell International Inc | 129 | 28.883,1 $ | 0,06 % |
| 156 | Delta Air Lines Inc | 306 | 28.660 $ | 0,06 % |
| 157 | Honeywell Aerospace Inc | 129 | 28.519,3 $ | 0,06 % |
| 158 | Lowe's Cos Inc | 128 | 28.222,7 $ | 0,06 % |
| 159 | Diamondback Energy Inc | 160 | 28.124,8 $ | 0,06 % |
| 160 | Occidental Petroleum Corp | 568 | 27.587,8 $ | 0,06 % |
| 161 | PACCAR Inc | 229 | 27.507,5 $ | 0,06 % |
| 162 | Credo Technology Group Holding Ltd | 101 | 27.467 $ | 0,06 % |
| 163 | Live Nation Entertainment Inc | 150 | 27.466,5 $ | 0,06 % |
| 164 | Pfizer Inc | 1.115 | 26.849,2 $ | 0,06 % |
| 165 | Norfolk Southern Corp | 85 | 26.740,2 $ | 0,06 % |
| 166 | Cintas Corp | 157 | 26.702,6 $ | 0,06 % |
| 167 | CVS Health Corp | 258 | 26.690,1 $ | 0,06 % |
| 168 | Capital One Financial Corp | 133 | 26.682,5 $ | 0,06 % |
| 169 | Iron Mountain Inc | 210 | 26.525,1 $ | 0,06 % |
| 170 | STEEL DYNAMICS INC | 115 | 26.387,9 $ | 0,06 % |
| 171 | Progressive Corp/The | 119 | 25.995,6 $ | 0,06 % |
| 172 | Northrop Grumman Corp | 51 | 25.974,8 $ | 0,06 % |
| 173 | PPG Industries Inc | 214 | 25.956,1 $ | 0,06 % |
| 174 | WW Grainger Inc | 19 | 25.847,6 $ | 0,06 % |
| 175 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 52 | 25.830 $ | 0,06 % |
| 176 | Carrier Global Corp | 352 | 25.819,2 $ | 0,06 % |
| 177 | HALLIBURTON COMPANY | 760 | 25.802 $ | 0,06 % |
| 178 | EQT Corp | 484 | 25.734,3 $ | 0,06 % |
| 179 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 95 | 25.612 $ | 0,06 % |
| 180 | Chubb Ltd | 75 | 25.555,5 $ | 0,06 % |
| 181 | FedEx Corp | 81 | 25.363,5 $ | 0,06 % |
| 182 | Bloom Energy Corp | 83 | 25.124,1 $ | 0,06 % |
| 183 | STARBUCKS CORP | 244 | 24.934,4 $ | 0,06 % |
| 184 | United Airlines Holdings Inc | 181 | 24.614,2 $ | 0,05 % |
| 185 | Fastenal Co | 510 | 24.495,3 $ | 0,05 % |
| 186 | TECHNIPFMC PLC | 366 | 24.265,8 $ | 0,05 % |
| 187 | PepsiCo Inc | 179 | 24.236,6 $ | 0,05 % |
| 188 | S&P Global Inc | 59 | 24.028,3 $ | 0,05 % |
| 189 | Danaher Corp | 126 | 24.000,5 $ | 0,05 % |
| 190 | FNB Corp/PA | 1.255 | 23.945,4 $ | 0,05 % |
| 191 | Bristol-Myers Squibb Co | 414 | 23.854,7 $ | 0,05 % |
| 192 | Rockwell Automation Inc | 48 | 23.763,8 $ | 0,05 % |
| 193 | AMETEK Inc | 98 | 23.710,1 $ | 0,05 % |
| 194 | Strategy Inc | 267 | 23.210,3 $ | 0,05 % |
| 195 | Stryker Corp | 73 | 22.983,3 $ | 0,05 % |
| 196 | L3Harris Technologies Inc | 78 | 22.666 $ | 0,05 % |
| 197 | ROBLOX Corp | 404 | 21.969,5 $ | 0,05 % |
| 198 | Smurfit Westrock PLC | 474 | 21.927,2 $ | 0,05 % |
| 199 | Medtronic PLC | 275 | 21.513,3 $ | 0,05 % |
| 200 | Dover Corp | 95 | 21.306,6 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,6 %
- Kommunikation 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 564 | 27 Mio. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 5 | 131.106,9 $ | 0,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 68.709,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 34.640,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Kanada | 3 | 20.789,6 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 9605,8 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 5868,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5194,8 $ | 0,02 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003614