Zusammensetzung von Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 45,1 Mio. $ davon 27,2 Mio. $ in Aktien, 60,4 %
- Positionen
- 584 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Roku Inc | 154 | 21.273,6 $ | 0,05 % |
| 202 | Ferguson Enterprises Inc | 89 | 21.122,4 $ | 0,05 % |
| 203 | US Bancorp | 338 | 20.415,2 $ | 0,05 % |
| 204 | AMCOR PLC | 469 | 20.331,2 $ | 0,05 % |
| 205 | Omnicom Group Inc | 279 | 20.319,6 $ | 0,05 % |
| 206 | Paychex Inc | 205 | 20.157,7 $ | 0,04 % |
| 207 | Texas Pacific Land Corp | 46 | 20.131,4 $ | 0,04 % |
| 208 | Bank of New York Mellon Corp/The | 139 | 20.100,8 $ | 0,04 % |
| 209 | EMCOR Group Inc | 24 | 19.917,1 $ | 0,04 % |
| 210 | Ingersoll Rand Inc | 242 | 19.841,6 $ | 0,04 % |
| 211 | United Bankshares Inc/WV | 429 | 19.661,1 $ | 0,04 % |
| 212 | Packaging Corp of America | 82 | 19.539 $ | 0,04 % |
| 213 | International Paper Co | 511 | 19.469,1 $ | 0,04 % |
| 214 | PNC Financial Services Group Inc/The | 79 | 19.451,4 $ | 0,04 % |
| 215 | Rocket Lab Corp | 190 | 19.313,5 $ | 0,04 % |
| 216 | Republic Services Inc | 89 | 18.964,1 $ | 0,04 % |
| 217 | McKesson Corp | 25 | 18.890 $ | 0,04 % |
| 218 | International Flavors & Fragrances Inc | 230 | 18.220,6 $ | 0,04 % |
| 219 | DuPont de Nemours Inc | 134 | 18.175,8 $ | 0,04 % |
| 220 | Marriott International Inc/MD | 49 | 18.158,9 $ | 0,04 % |
| 221 | Travelers Cos Inc/The | 55 | 18.156,6 $ | 0,04 % |
| 222 | Fox Corp | 348 | 18.151,7 $ | 0,04 % |
| 223 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 57 | 18.099,2 $ | 0,04 % |
| 224 | Marsh & McLennan Cos Inc | 108 | 18.000,4 $ | 0,04 % |
| 225 | EXPAND ENERGY CORP | 196 | 17.873,2 $ | 0,04 % |
| 226 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 54 | 17.844,8 $ | 0,04 % |
| 227 | Blackstone Inc | 151 | 17.768,2 $ | 0,04 % |
| 228 | Old Dominion Freight Line Inc | 82 | 17.761,2 $ | 0,04 % |
| 229 | Elevance Health Inc | 45 | 17.402,9 $ | 0,04 % |
| 230 | O'Reilly Automotive Inc | 186 | 17.128,7 $ | 0,04 % |
| 231 | Axon Enterprise Inc | 30 | 16.818,3 $ | 0,04 % |
| 232 | Reliance Inc | 45 | 16.812 $ | 0,04 % |
| 233 | Curtiss-Wright Corp | 22 | 16.670,7 $ | 0,04 % |
| 234 | Reddit Inc | 96 | 16.663,7 $ | 0,04 % |
| 235 | Dow Inc | 608 | 16.634,9 $ | 0,04 % |
| 236 | MasTec Inc | 39 | 16.226,3 $ | 0,04 % |
| 237 | Kimco Realty Corp | 637 | 16.148 $ | 0,04 % |
| 238 | HEICO Corp | 45 | 16.028,6 $ | 0,04 % |
| 239 | Truist Financial Corp | 320 | 15.942,4 $ | 0,04 % |
| 240 | Aon PLC | 48 | 15.921,1 $ | 0,04 % |
| 241 | Altria Group Inc | 221 | 15.901 $ | 0,04 % |
| 242 | Ball Corp | 254 | 15.849,6 $ | 0,04 % |
| 243 | Ovintiv Inc | 299 | 15.742,4 $ | 0,03 % |
| 244 | Owens Corning | 99 | 15.737 $ | 0,03 % |
| 245 | Associated Banc-Corp | 508 | 15.631,2 $ | 0,03 % |
| 246 | General Motors Co | 201 | 15.493,1 $ | 0,03 % |
| 247 | Cigna Group/The | 56 | 15.438,1 $ | 0,03 % |
| 248 | Timken Co/The | 106 | 15.403,9 $ | 0,03 % |
| 249 | Royal Gold Inc | 77 | 15.370 $ | 0,03 % |
| 250 | DoorDash Inc | 83 | 15.316 $ | 0,03 % |
| 251 | Hartford Insurance Group Inc/The | 115 | 15.239,8 $ | 0,03 % |
| 252 | PulteGroup Inc | 110 | 15.093,1 $ | 0,03 % |
| 253 | Airbnb Inc | 105 | 15.025,5 $ | 0,03 % |
| 254 | CME Group Inc | 68 | 15.016,4 $ | 0,03 % |
| 255 | Xylem Inc/NY | 127 | 15.012,7 $ | 0,03 % |
| 256 | Otis Worldwide Corp | 209 | 14.964,4 $ | 0,03 % |
| 257 | Moody's Corp | 33 | 14.946,4 $ | 0,03 % |
| 258 | Robinhood Markets Inc | 149 | 14.941,7 $ | 0,03 % |
| 259 | RBC BEARINGS INC | 23 | 14.813,4 $ | 0,03 % |
| 260 | Ross Stores Inc | 69 | 14.686,7 $ | 0,03 % |
| 261 | DT MIDSTREAM INC | 100 | 14.674 $ | 0,03 % |
| 262 | RPM International Inc | 131 | 14.560,7 $ | 0,03 % |
| 263 | Aflac Inc | 124 | 14.539 $ | 0,03 % |
| 264 | Coeur Mining Inc | 878 | 14.329 $ | 0,03 % |
| 265 | Intercontinental Exchange Inc | 116 | 14.280,8 $ | 0,03 % |
| 266 | Fulton Financial Corp | 589 | 14.247,9 $ | 0,03 % |
| 267 | Allstate Corp/The | 59 | 14.038,5 $ | 0,03 % |
| 268 | CROWN HOLDINGS INC | 125 | 13.977,5 $ | 0,03 % |
| 269 | CF Industries Holdings Inc | 129 | 13.965,5 $ | 0,03 % |
| 270 | Avery Dennison Corp | 86 | 13.962,1 $ | 0,03 % |
| 271 | Copart Inc | 491 | 13.841,3 $ | 0,03 % |
| 272 | Permian Resources Corp | 747 | 13.752,3 $ | 0,03 % |
| 273 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 22 | 13.717,9 $ | 0,03 % |
| 274 | SS&C Technologies Holdings Inc | 221 | 13.713,1 $ | 0,03 % |
| 275 | Veralto Corp | 154 | 13.656,7 $ | 0,03 % |
| 276 | Regency Centers Corp | 171 | 13.635,5 $ | 0,03 % |
| 277 | Hubbell Inc | 26 | 13.603,2 $ | 0,03 % |
| 278 | Carpenter Technology Corp | 22 | 13.570,5 $ | 0,03 % |
| 279 | Southern Copper Corp | 77 | 13.418 $ | 0,03 % |
| 280 | KKR & Co Inc | 146 | 13.399,9 $ | 0,03 % |
| 281 | Fifth Third Bancorp | 236 | 13.303,3 $ | 0,03 % |
| 282 | Peoples Bancorp Inc/OH | 346 | 13.289,9 $ | 0,03 % |
| 283 | Stanley Black & Decker Inc | 141 | 13.270,9 $ | 0,03 % |
| 284 | HCA Healthcare Inc | 34 | 13.256,3 $ | 0,03 % |
| 285 | Albemarle Corp | 98 | 13.232,9 $ | 0,03 % |
| 286 | Southwest Airlines Co | 257 | 13.214,9 $ | 0,03 % |
| 287 | WOODWARD INC | 31 | 13.188,6 $ | 0,03 % |
| 288 | Lennox International Inc | 23 | 13.177,9 $ | 0,03 % |
| 289 | Host Hotels & Resorts Inc | 554 | 13.135,3 $ | 0,03 % |
| 290 | ATI INC | 66 | 13.008,6 $ | 0,03 % |
| 291 | Crane Co | 58 | 12.938,1 $ | 0,03 % |
| 292 | Boston Scientific Corp | 302 | 12.889,4 $ | 0,03 % |
| 293 | NOV Inc | 694 | 12.873,7 $ | 0,03 % |
| 294 | Arthur J Gallagher & Co | 56 | 12.855,9 $ | 0,03 % |
| 295 | AutoZone Inc | 4 | 12.783,8 $ | 0,03 % |
| 296 | nVent Electric PLC | 75 | 12.720,8 $ | 0,03 % |
| 297 | Verisk Analytics Inc | 70 | 12.567,1 $ | 0,03 % |
| 298 | DR Horton Inc | 77 | 12.541,8 $ | 0,03 % |
| 299 | JB Hunt Transport Services Inc | 43 | 12.445,5 $ | 0,03 % |
| 300 | Jones Lang LaSalle Inc | 40 | 12.398 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,6 %
- Kommunikation 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 564 | 27 Mio. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 5 | 131.106,9 $ | 0,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 68.709,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 34.640,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Kanada | 3 | 20.789,6 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 9605,8 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 5868,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5194,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003614