Zusammensetzung von Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 45,1 Mio. $ davon 27,2 Mio. $ in Aktien, 60,4 %
- Positionen
- 584 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | AST SpaceMobile Inc | 138 | 12.262,7 $ | 0,03 % |
| 302 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 138 | 12.226,8 $ | 0,03 % |
| 303 | Edwards Lifesciences Corp | 135 | 12.212,1 $ | 0,03 % |
| 304 | First Business Financial Services Inc | 193 | 12.191,8 $ | 0,03 % |
| 305 | Ford Motor Co | 875 | 12.162,5 $ | 0,03 % |
| 306 | Cardinal Health Inc | 51 | 12.115,6 $ | 0,03 % |
| 307 | Watsco Inc | 29 | 12.085,2 $ | 0,03 % |
| 308 | eBay Inc | 108 | 12.069 $ | 0,03 % |
| 309 | ITT INC | 61 | 12.063,4 $ | 0,03 % |
| 310 | RB Global Inc | 103 | 11.994,4 $ | 0,03 % |
| 311 | Masco Corp | 145 | 11.798,7 $ | 0,03 % |
| 312 | Fortive Corp | 192 | 11.729,3 $ | 0,03 % |
| 313 | MetLife Inc | 138 | 11.676,2 $ | 0,03 % |
| 314 | Broadridge Financial Solutions Inc | 85 | 11.640,8 $ | 0,03 % |
| 315 | FTAI Aviation Ltd | 43 | 11.632,8 $ | 0,03 % |
| 316 | LyondellBasell Industries NV | 220 | 11.583 $ | 0,03 % |
| 317 | ALCOA CORP | 219 | 11.418,7 $ | 0,03 % |
| 318 | Chipotle Mexican Grill Inc | 335 | 11.390 $ | 0,03 % |
| 319 | ELEMENT SOLUTIONS INC | 235 | 11.221,3 $ | 0,02 % |
| 320 | State Street Corp | 66 | 11.193,6 $ | 0,02 % |
| 321 | XPO Inc | 54 | 11.085,7 $ | 0,02 % |
| 322 | NIKE Inc | 269 | 11.042,5 $ | 0,02 % |
| 323 | Equifax Inc | 69 | 10.951,7 $ | 0,02 % |
| 324 | Sterling Infrastructure Inc | 13 | 10.911,7 $ | 0,02 % |
| 325 | Arch Capital Group Ltd | 112 | 10.870,7 $ | 0,02 % |
| 326 | Federal Realty Investment Trust | 88 | 10.862,7 $ | 0,02 % |
| 327 | Cencora Inc | 38 | 10.753,2 $ | 0,02 % |
| 328 | Becton Dickinson & Co | 71 | 10.744,4 $ | 0,02 % |
| 329 | Gates Industrial Corp PLC | 383 | 10.712,5 $ | 0,02 % |
| 330 | Mondelez International Inc | 184 | 10.642,6 $ | 0,02 % |
| 331 | Yum! Brands Inc | 66 | 10.550,8 $ | 0,02 % |
| 332 | Colgate-Palmolive Co | 114 | 10.451,5 $ | 0,02 % |
| 333 | Apollo Global Management Inc | 88 | 10.411,3 $ | 0,02 % |
| 334 | Synchrony Financial | 136 | 10.342,8 $ | 0,02 % |
| 335 | Huntington Bancshares Inc/OH | 583 | 10.336,6 $ | 0,02 % |
| 336 | TransUnion | 143 | 10.316 $ | 0,02 % |
| 337 | BWX Technologies Inc | 52 | 10.121,8 $ | 0,02 % |
| 338 | Ameriprise Financial Inc | 22 | 10.092,7 $ | 0,02 % |
| 339 | Range Resources Corp | 271 | 10.078,5 $ | 0,02 % |
| 340 | Carvana Co | 153 | 10.070,5 $ | 0,02 % |
| 341 | Antero Resources Corp | 286 | 10.050 $ | 0,02 % |
| 342 | WESCO International Inc | 29 | 10.017,5 $ | 0,02 % |
| 343 | Marten Transport Ltd | 577 | 10.011 $ | 0,02 % |
| 344 | IDEXX Laboratories Inc | 19 | 10.002,4 $ | 0,02 % |
| 345 | CH Robinson Worldwide Inc | 53 | 9982 $ | 0,02 % |
| 346 | Charter Communications Inc | 70 | 9954,7 $ | 0,02 % |
| 347 | Humana Inc | 25 | 9930,5 $ | 0,02 % |
| 348 | APA Corp | 303 | 9868,7 $ | 0,02 % |
| 349 | HF Sinclair Corp | 140 | 9751 $ | 0,02 % |
| 350 | American International Group Inc | 130 | 9688,9 $ | 0,02 % |
| 351 | Carnival Corp Ltd | 337 | 9628,1 $ | 0,02 % |
| 352 | NU Holdings Ltd/Cayman Islands | 719 | 9605,8 $ | 0,02 % |
| 353 | Chord Energy Corp | 84 | 9601,2 $ | 0,02 % |
| 354 | Eastman Chemical Co | 143 | 9578,1 $ | 0,02 % |
| 355 | NATERA INC | 35 | 9500,8 $ | 0,02 % |
| 356 | Expeditors International of Washington Inc | 58 | 9452,8 $ | 0,02 % |
| 357 | KB Home | 151 | 9451,1 $ | 0,02 % |
| 358 | Jacobs Solutions Inc | 75 | 9450 $ | 0,02 % |
| 359 | API GROUP CORP | 223 | 9444,1 $ | 0,02 % |
| 360 | EchoStar Corp | 93 | 9439,5 $ | 0,02 % |
| 361 | First Community Corp/SC | 288 | 9411,8 $ | 0,02 % |
| 362 | Regal Rexnord Corp | 39 | 9289,4 $ | 0,02 % |
| 363 | Interactive Brokers Group Inc | 106 | 9226,2 $ | 0,02 % |
| 364 | Prudential Financial Inc | 85 | 9174,1 $ | 0,02 % |
| 365 | T Rowe Price Group Inc | 80 | 9095,2 $ | 0,02 % |
| 366 | Axalta Coating Systems Ltd | 265 | 9068,3 $ | 0,02 % |
| 367 | Monster Beverage Corp | 94 | 9035,3 $ | 0,02 % |
| 368 | Garmin Ltd | 37 | 8789 $ | 0,02 % |
| 369 | CoStar Group Inc | 310 | 8779,2 $ | 0,02 % |
| 370 | Agilent Technologies Inc | 66 | 8766,8 $ | 0,02 % |
| 371 | PayPal Holdings Inc | 203 | 8765,5 $ | 0,02 % |
| 372 | Principal Financial Group Inc | 81 | 8730,2 $ | 0,02 % |
| 373 | Builders FirstSource Inc | 97 | 8679,6 $ | 0,02 % |
| 374 | Williams-Sonoma Inc | 37 | 8624,7 $ | 0,02 % |
| 375 | Dycom Industries Inc | 17 | 8595 $ | 0,02 % |
| 376 | Block Inc | 113 | 8588 $ | 0,02 % |
| 377 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 28 | 8428,8 $ | 0,02 % |
| 378 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 108 | 8410 $ | 0,02 % |
| 379 | MSCI Inc | 15 | 8400,6 $ | 0,02 % |
| 380 | Target Corp | 64 | 8359 $ | 0,02 % |
| 381 | Northern Trust Corp | 48 | 8344,3 $ | 0,02 % |
| 382 | Hecla Mining Co | 533 | 8224,2 $ | 0,02 % |
| 383 | Nasdaq Inc | 104 | 8197,3 $ | 0,02 % |
| 384 | GE HealthCare Technologies Inc | 124 | 7937,2 $ | 0,02 % |
| 385 | Generac Holdings Inc | 27 | 7905,9 $ | 0,02 % |
| 386 | Waters Corp | 21 | 7875,8 $ | 0,02 % |
| 387 | Markel Group Inc | 4 | 7812 $ | 0,02 % |
| 388 | Biogen Inc | 36 | 7778,2 $ | 0,02 % |
| 389 | Commercial Metals Co | 122 | 7655,5 $ | 0,02 % |
| 390 | Raymond James Financial Inc | 50 | 7601,5 $ | 0,02 % |
| 391 | ResMed Inc | 39 | 7600,3 $ | 0,02 % |
| 392 | IQVIA Holdings Inc | 39 | 7535,6 $ | 0,02 % |
| 393 | Nextpower Inc | 63 | 7505,8 $ | 0,02 % |
| 394 | Weatherford International PLC | 91 | 7416,5 $ | 0,02 % |
| 395 | STERIS PLC | 35 | 7370 $ | 0,02 % |
| 396 | Kodiak Gas Services Inc | 98 | 7362,7 $ | 0,02 % |
| 397 | Mosaic Co/The | 346 | 7331,7 $ | 0,02 % |
| 398 | Leidos Holdings Inc | 71 | 7310,9 $ | 0,02 % |
| 399 | REVOLUTION MEDICINES INC | 39 | 7303,9 $ | 0,02 % |
| 400 | MP MATERIALS CORP | 130 | 7281,3 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,6 %
- Kommunikation 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 564 | 27 Mio. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 5 | 131.106,9 $ | 0,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 68.709,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 34.640,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Kanada | 3 | 20.789,6 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 9605,8 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 5868,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5194,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003614