Zusammensetzung von Sector Rotation Fund
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- Nettovermögen
- 45,1 Mio. $ davon 27,2 Mio. $ in Aktien, 60,4 %
- Positionen
- 584 in 8 Ländern
- Zehn größte
- 24,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 11.038 | 2,2 Mio. $ | 4,90 % |
| 2 | Alphabet Inc | 6.191 | 2,2 Mio. $ | 4,85 % |
| 3 | Apple Inc | 6.831 | 2 Mio. $ | 4,38 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3.553 | 1,3 Mio. $ | 2,94 % |
| 5 | Broadcom Inc | 2.192 | 828.028 $ | 1,84 % |
| 6 | Meta Platforms Inc | 1.277 | 719.321,3 $ | 1,59 % |
| 7 | Micron Technology Inc | 528 | 609.465,1 $ | 1,35 % |
| 8 | Amazon.com Inc | 1.986 | 473.343,2 $ | 1,05 % |
| 9 | Advanced Micro Devices Inc | 764 | 443.815,2 $ | 0,98 % |
| 10 | Exxon Mobil Corp | 3.109 | 425.062,5 $ | 0,94 % |
| 11 | Baird Core Plus Bond Fund | 34.552 | 351.744,3 $ | 0,78 % |
| 12 | Applied Materials Inc | 420 | 303.660 $ | 0,67 % |
| 13 | Intel Corp | 2.109 | 294.479,7 $ | 0,65 % |
| 14 | Lam Research Corp | 638 | 276.464,5 $ | 0,61 % |
| 15 | Tesla Inc | 585 | 246.051 $ | 0,55 % |
| 16 | Chevron Corp | 1.383 | 229.246,1 $ | 0,51 % |
| 17 | CISCO SYSTEMS INC | 1.943 | 228.224,8 $ | 0,51 % |
| 18 | KLA Corp | 730 | 220.248,3 $ | 0,49 % |
| 19 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 2.164 | 208.544,7 $ | 0,46 % |
| 20 | Linde PLC | 378 | 196.159,3 $ | 0,43 % |
| 21 | Guggenheim Total Return Bond F | 8.008 | 189.940,2 $ | 0,42 % |
| 22 | CATERPILLAR INC | 175 | 186.357,5 $ | 0,41 % |
| 23 | Eli Lilly & Co | 155 | 185.911,7 $ | 0,41 % |
| 24 | Netflix Inc | 2.504 | 178.785,6 $ | 0,40 % |
| 25 | Berkshire Hathaway Inc | 343 | 171.633,8 $ | 0,38 % |
| 26 | JPMorgan Chase & Co | 504 | 164.974,3 $ | 0,37 % |
| 27 | Sandisk Corp | 70 | 159.161,1 $ | 0,35 % |
| 28 | General Electric Co | 396 | 147.997,1 $ | 0,33 % |
| 29 | Texas Instruments Inc | 487 | 145.160,1 $ | 0,32 % |
| 30 | Palo Alto Networks Inc | 423 | 144.251,5 $ | 0,32 % |
| 31 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 508 | 142.854,7 $ | 0,32 % |
| 32 | Palantir Technologies Inc | 1.139 | 132.887,1 $ | 0,29 % |
| 33 | Marvell Technology Inc | 438 | 130.475,8 $ | 0,29 % |
| 34 | Oracle Corp | 842 | 123.395,1 $ | 0,27 % |
| 35 | Amphenol Corp | 699 | 123.247,7 $ | 0,27 % |
| 36 | WESTERN DIGITAL CORP | 192 | 122.634,2 $ | 0,27 % |
| 37 | GE VERNOVA INC | 102 | 119.835,7 $ | 0,27 % |
| 38 | Johnson & Johnson | 459 | 116.572,2 $ | 0,26 % |
| 39 | Walt Disney Co/The | 1.181 | 113.671,3 $ | 0,25 % |
| 40 | Analog Devices Inc | 280 | 111.207,6 $ | 0,25 % |
| 41 | Verizon Communications Inc | 2.582 | 109.321,9 $ | 0,24 % |
| 42 | Visa Inc | 318 | 109.102,6 $ | 0,24 % |
| 43 | Salesforce Inc | 677 | 106.058,8 $ | 0,24 % |
| 44 | Corning Inc | 415 | 106.003,5 $ | 0,24 % |
| 45 | Crowdstrike Holdings Inc | 135 | 103.023,9 $ | 0,23 % |
| 46 | QUALCOMM Inc | 548 | 101.264,9 $ | 0,22 % |
| 47 | ConocoPhillips | 936 | 97.306,6 $ | 0,22 % |
| 48 | Arista Networks Inc | 564 | 95.812,3 $ | 0,21 % |
| 49 | RTX Corp | 492 | 93.347,2 $ | 0,21 % |
| 50 | Knowles Corp | 2.239 | 92.873,7 $ | 0,21 % |
| 51 | AT&T Inc | 4.291 | 88.823,7 $ | 0,20 % |
| 52 | AbbVie Inc | 341 | 85.809,2 $ | 0,19 % |
| 53 | Adobe Inc | 412 | 84.468,2 $ | 0,19 % |
| 54 | Newmont Corp | 898 | 83.873,2 $ | 0,19 % |
| 55 | Mastercard Inc | 156 | 80.121,6 $ | 0,18 % |
| 56 | Cadence Design Systems Inc | 210 | 78.817,2 $ | 0,17 % |
| 57 | Home Depot Inc/The | 215 | 75.826,2 $ | 0,17 % |
| 58 | Freeport-McMoRan Inc | 1.186 | 74.587,5 $ | 0,17 % |
| 59 | UnitedHealth Group Inc | 178 | 73.982,1 $ | 0,16 % |
| 60 | Jabil Inc | 187 | 72.084,8 $ | 0,16 % |
| 61 | Accenture PLC | 577 | 71.801,9 $ | 0,16 % |
| 62 | Bank of America Corp | 1.231 | 70.142,4 $ | 0,16 % |
| 63 | Williams Cos Inc/The | 940 | 69.879,6 $ | 0,15 % |
| 64 | Dell Technologies Inc | 159 | 68.602,1 $ | 0,15 % |
| 65 | Sherwin-Williams Co/The | 196 | 67.486,7 $ | 0,15 % |
| 66 | AppLovin Corp | 130 | 66.979,9 $ | 0,15 % |
| 67 | Eaton Corp PLC | 152 | 64.770,2 $ | 0,14 % |
| 68 | ServiceNow Inc | 638 | 63.340,6 $ | 0,14 % |
| 69 | Walmart Inc | 555 | 62.859,3 $ | 0,14 % |
| 70 | Boeing Co/The | 290 | 62.776,3 $ | 0,14 % |
| 71 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 45 | 62.206,2 $ | 0,14 % |
| 72 | Merck & Co Inc | 483 | 62.065,5 $ | 0,14 % |
| 73 | CRH PLC | 564 | 60.348 $ | 0,13 % |
| 74 | Ecolab Inc | 216 | 60.179,8 $ | 0,13 % |
| 75 | Valero Energy Corp | 230 | 59.901,2 $ | 0,13 % |
| 76 | Union Pacific Corp | 219 | 59.568 $ | 0,13 % |
| 77 | Deere & Co | 93 | 58.992,7 $ | 0,13 % |
| 78 | Marathon Petroleum Corp | 229 | 58.548,4 $ | 0,13 % |
| 79 | Comcast Corp | 2.383 | 58.502,7 $ | 0,13 % |
| 80 | EOG Resources Inc | 443 | 57.470,4 $ | 0,13 % |
| 81 | Goldman Sachs Group Inc/The | 56 | 56.636,7 $ | 0,13 % |
| 82 | Synopsys Inc | 126 | 56.204,8 $ | 0,12 % |
| 83 | Fortinet Inc | 365 | 56.071,3 $ | 0,12 % |
| 84 | Uber Technologies Inc | 765 | 55.202,4 $ | 0,12 % |
| 85 | SLB Ltd | 1.185 | 55.090,7 $ | 0,12 % |
| 86 | Air Products and Chemicals Inc | 184 | 53.945,1 $ | 0,12 % |
| 87 | Costco Wholesale Corp | 57 | 53.321,8 $ | 0,12 % |
| 88 | T-Mobile US Inc | 313 | 52.499,5 $ | 0,12 % |
| 89 | Phillips 66 | 310 | 52.405,5 $ | 0,12 % |
| 90 | Parker-Hannifin Corp | 51 | 49.884,1 $ | 0,11 % |
| 91 | Teradyne Inc | 102 | 49.351,7 $ | 0,11 % |
| 92 | Kinder Morgan Inc | 1.541 | 49.265,8 $ | 0,11 % |
| 93 | Snowflake Inc | 193 | 49.118,5 $ | 0,11 % |
| 94 | Vertiv Holdings Co | 146 | 48.883,7 $ | 0,11 % |
| 95 | Corteva Inc | 575 | 48.696,8 $ | 0,11 % |
| 96 | Wells Fargo & Co | 588 | 48.592,3 $ | 0,11 % |
| 97 | Hewlett Packard Enterprise Co | 1.065 | 48.042,2 $ | 0,11 % |
| 98 | Intuit Inc | 180 | 46.980 $ | 0,10 % |
| 99 | Citigroup Inc | 330 | 46.186,8 $ | 0,10 % |
| 100 | Cloudflare Inc | 186 | 45.622,1 $ | 0,10 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 42,6 %
- Kommunikation 13,8 %
- Industrie 8,6 %
- Finanzen 5,5 %
- Energie 4,7 %
- Zyklischer Konsum 4,7 %
- Gesundheit 4,3 %
- Rohstoffe 3,9 %
- Basiskonsum 1,4 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 10,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,0 %
- Irland 0,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Bermuda 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Schweiz 0,0 %
- Frankreich 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 564 | 27 Mio. $ | 98,99 % |
| 2 | Irland | 5 | 131.106,9 $ | 0,48 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 68.709,4 $ | 0,25 % |
| 4 | Bermuda | 5 | 34.640,5 $ | 0,13 % |
| 5 | Kanada | 3 | 20.789,6 $ | 0,08 % |
| 6 | Kaimaninseln | 1 | 9605,8 $ | 0,04 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 5868,7 $ | 0,02 % |
| 8 | Frankreich | 1 | 5194,8 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sector Rotation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003614