Composition de Conservative Allocation Fund
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- Actif net
- 171,8 M $ dont 81,9 M $ en actions, soit 47,7 %
- Positions
- 194 dans 6 pays
- 10 premières
- 33,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 2 366 598 | 24,1 M $ | 14,02 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 116 946 | 11,3 M $ | 6,56 % |
| 3 | Guggenheim Total Return Bond F | 298 964 | 7,1 M $ | 4,13 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 14 768 | 3 M $ | 1,72 % |
| 5 | Apple Inc | 9 892 | 2,9 M $ | 1,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7 103 | 2,5 M $ | 1,46 % |
| 7 | Frost Total Return Bond Fund | 240 586 | 2,3 M $ | 1,34 % |
| 8 | Microsoft Corp | 5 704 | 2,1 M $ | 1,24 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 1 901 | 951,2 k $ | 0,55 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2 495 | 942,5 k $ | 0,55 % |
| 11 | Mastercard Inc | 1 683 | 864,4 k $ | 0,50 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 684 | 789,5 k $ | 0,46 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 613 | 735,3 k $ | 0,43 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 1 293 | 728,3 k $ | 0,42 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 863 | 623,9 k $ | 0,36 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4 268 | 617,2 k $ | 0,36 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 2 236 | 567,9 k $ | 0,33 % |
| 18 | Amgen Inc | 1 439 | 521,1 k $ | 0,30 % |
| 19 | Visa Inc | 1 517 | 520,5 k $ | 0,30 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 1 456 | 480,7 k $ | 0,28 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 860 | 468,1 k $ | 0,27 % |
| 22 | Ameriprise Financial Inc | 968 | 444,1 k $ | 0,26 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 3 308 | 417,9 k $ | 0,24 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 1 302 | 388,1 k $ | 0,23 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 1 625 | 386,7 k $ | 0,23 % |
| 26 | Lam Research Corp | 890 | 385,7 k $ | 0,22 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2 826 | 384,3 k $ | 0,22 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 3 057 | 359,1 k $ | 0,21 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 835 | 347,1 k $ | 0,20 % |
| 30 | State Street Corp | 1 881 | 319 k $ | 0,19 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 282 | 300,3 k $ | 0,17 % |
| 32 | TD SYNNEX Corp | 1 080 | 288,7 k $ | 0,17 % |
| 33 | Arch Capital Group Ltd | 2 970 | 288,3 k $ | 0,17 % |
| 34 | Xylem Inc/NY | 2 329 | 275,3 k $ | 0,16 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 2 932 | 274,6 k $ | 0,16 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 691 | 274,4 k $ | 0,16 % |
| 37 | Jack Henry & Associates Inc | 1 977 | 272,3 k $ | 0,16 % |
| 38 | Intel Corp | 1 833 | 255,9 k $ | 0,15 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 487 | 248,1 k $ | 0,14 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 312 | 248 k $ | 0,14 % |
| 41 | WW Grainger Inc | 180 | 244,9 k $ | 0,14 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 492 | 241,7 k $ | 0,14 % |
| 43 | Northrop Grumman Corp | 467 | 237,8 k $ | 0,14 % |
| 44 | Edison International | 3 161 | 235,3 k $ | 0,14 % |
| 45 | QUALCOMM Inc | 1 248 | 230,6 k $ | 0,13 % |
| 46 | Tapestry Inc | 1 444 | 211,4 k $ | 0,12 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 362 | 210,3 k $ | 0,12 % |
| 48 | Customers Bancorp Inc | 2 627 | 207,8 k $ | 0,12 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries Inc | 727 | 203,5 k $ | 0,12 % |
| 50 | Cummins Inc | 285 | 203,3 k $ | 0,12 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 318 | 203,1 k $ | 0,12 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 4 357 | 200,2 k $ | 0,12 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 929 | 197,7 k $ | 0,12 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 612 | 194,3 k $ | 0,11 % |
| 55 | Newmont Corp | 2 047 | 191,2 k $ | 0,11 % |
| 56 | Sandisk Corp | 81 | 184,2 k $ | 0,11 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 769 | 183,3 k $ | 0,11 % |
| 58 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 87 | 172,4 k $ | 0,10 % |
| 59 | Ralph Lauren Corp | 402 | 161,4 k $ | 0,09 % |
| 60 | NATERA INC | 590 | 160,2 k $ | 0,09 % |
| 61 | Omnicom Group Inc | 2 177 | 158,6 k $ | 0,09 % |
| 62 | Matador Resources Co | 3 183 | 158,4 k $ | 0,09 % |
| 63 | Kroger Co/The | 2 851 | 158,3 k $ | 0,09 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 167 | 156,2 k $ | 0,09 % |
| 65 | Merck & Co Inc | 1 203 | 154,6 k $ | 0,09 % |
| 66 | Fortinet Inc | 989 | 151,9 k $ | 0,09 % |
| 67 | Copart Inc | 5 305 | 149,5 k $ | 0,09 % |
| 68 | KLA Corp | 495 | 149,3 k $ | 0,09 % |
| 69 | Expedia Group Inc | 575 | 147,1 k $ | 0,09 % |
| 70 | CDW Corp/DE | 1 043 | 146,7 k $ | 0,09 % |
| 71 | PACCAR Inc | 1 160 | 139,3 k $ | 0,08 % |
| 72 | Rockwell Automation Inc | 276 | 136,6 k $ | 0,08 % |
| 73 | Johnson Controls International plc | 933 | 136,3 k $ | 0,08 % |
| 74 | Lincoln Electric Holdings Inc | 510 | 135,4 k $ | 0,08 % |
| 75 | Equifax Inc | 828 | 131,4 k $ | 0,08 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 1 213 | 131,3 k $ | 0,08 % |
| 77 | Consolidated Edison Inc | 1 084 | 119,9 k $ | 0,07 % |
| 78 | HubSpot Inc | 643 | 117,4 k $ | 0,07 % |
| 79 | Skyworks Solutions Inc | 1 694 | 114,9 k $ | 0,07 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 998 | 114 k $ | 0,07 % |
| 81 | EnerSys | 485 | 113,4 k $ | 0,07 % |
| 82 | Zebra Technologies Corp | 421 | 110,8 k $ | 0,06 % |
| 83 | Royal Gold Inc | 555 | 110,8 k $ | 0,06 % |
| 84 | Tyson Foods Inc | 1 840 | 105,3 k $ | 0,06 % |
| 85 | ScanSource Inc | 2 010 | 104,7 k $ | 0,06 % |
| 86 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 371 | 104,3 k $ | 0,06 % |
| 87 | Toast Inc | 3 750 | 104,3 k $ | 0,06 % |
| 88 | Oracle Corp | 702 | 102,9 k $ | 0,06 % |
| 89 | CVS Health Corp | 964 | 99,7 k $ | 0,06 % |
| 90 | West Pharmaceutical Services Inc | 277 | 99,4 k $ | 0,06 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 252 | 97,5 k $ | 0,06 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 220 | 94,9 k $ | 0,06 % |
| 93 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 152 | 94,8 k $ | 0,06 % |
| 94 | Lear Corp | 693 | 92,9 k $ | 0,05 % |
| 95 | MURPHY USA INC | 169 | 91,1 k $ | 0,05 % |
| 96 | Agilent Technologies Inc | 671 | 89,1 k $ | 0,05 % |
| 97 | United Rentals Inc | 78 | 88,4 k $ | 0,05 % |
| 98 | NetApp Inc | 569 | 88,1 k $ | 0,05 % |
| 99 | YETI Holdings Inc | 1 755 | 87 k $ | 0,05 % |
| 100 | Everpure Inc | 1 103 | 86,9 k $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 16,7 %
- Finance 6,0 %
- Santé 4,8 %
- Communication 4,4 %
- Industrie 4,1 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Matériaux 0,7 %
- Consommation de base 0,6 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 60,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,3 %
- Bermudes 0,4 %
- Irlande 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Canada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 187 | 81,3 M $ | 99,34 % |
| 2 | Bermudes | 2 | 292,4 k $ | 0,36 % |
| 3 | Irlande | 1 | 136,3 k $ | 0,17 % |
| 4 | Royaume-Uni | 2 | 60,3 k $ | 0,07 % |
| 5 | Canada | 1 | 42,3 k $ | 0,05 % |
| 6 | Jersey | 1 | 12,6 k $ | 0,02 % |
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