Portefeuille de Conservative Allocation Fund
Meeder Funds · 178 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 161,5 M $ · Dix premières lignes : 71.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 14,8 %
- Santé 5,1 %
- Industrie 4,7 %
- Communication 4,6 %
- Finance 4,5 %
- Énergie 1,2 %
- Consommation cyclique 1,1 %
- Matériaux 0,5 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 63,3 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,5 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 174 | 69,7 M $ | 99,54 % |
| GB | 2 | 184,8 k $ | 0,26 % |
| IE | 1 | 122,2 k $ | 0,17 % |
| BM | 1 | 12,2 k $ | 0,02 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | 2 341 227 | 23,9 M $ | 14,77 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 116 946 | 11,2 M $ | 6,93 % |
| NVIDIA Corp | 14 990 | 2,6 M $ | 1,62 % |
| Apple Inc | 9 892 | 2,5 M $ | 1,55 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 237 138 | 2,3 M $ | 1,41 % |
| Alphabet Inc | 7 533 | 2,2 M $ | 1,34 % |
| Microsoft Corp | 5 582 | 2,1 M $ | 1,28 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2 496 | 1,2 M $ | 0,74 % |
| General Dynamics Corp | 3 162 | 1,1 M $ | 0,67 % |
| Mastercard Inc | 1 935 | 966,8 k $ | 0,60 % |
| Meta Platforms Inc | 1 404 | 803,3 k $ | 0,50 % |
| Johnson & Johnson | 2 999 | 733,1 k $ | 0,45 % |
| Eli Lilly & Co | 642 | 590,5 k $ | 0,37 % |
| Broadcom Inc | 1 854 | 573,8 k $ | 0,36 % |
| Gilead Sciences Inc | 4 022 | 560,5 k $ | 0,35 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 4 268 | 506,3 k $ | 0,31 % |
| Amgen Inc | 1 439 | 506,3 k $ | 0,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 2 895 | 462,3 k $ | 0,29 % |
| Chevron Corp | 2 214 | 458,1 k $ | 0,28 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 2 813 | 444,6 k $ | 0,28 % |
| Northrop Grumman Corp | 648 | 442,1 k $ | 0,27 % |
| Exxon Mobil Corp | 2 399 | 407 k $ | 0,25 % |
| AbbVie Inc | 1 760 | 382,8 k $ | 0,24 % |
| Texas Instruments Inc | 1 641 | 318,6 k $ | 0,20 % |
| Ameriprise Financial Inc | 703 | 312,4 k $ | 0,19 % |
| FedEx Corp | 845 | 301 k $ | 0,19 % |
| Applied Materials Inc | 863 | 295 k $ | 0,18 % |
| GE Vernova Inc | 333 | 290,7 k $ | 0,18 % |
| Micron Technology Inc | 857 | 289,5 k $ | 0,18 % |
| Allstate Corp/The | 1 324 | 274,5 k $ | 0,17 % |
| Ralph Lauren Corp | 785 | 270 k $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2 826 | 260,2 k $ | 0,16 % |
| Amphenol Corp | 1 990 | 251,4 k $ | 0,16 % |
| State Street Corp | 1 979 | 250,5 k $ | 0,16 % |
| Boyd Gaming Corp | 3 021 | 248,3 k $ | 0,15 % |
| Rockwell Automation Inc | 690 | 247,6 k $ | 0,15 % |
| Morningstar Inc | 1 442 | 243,8 k $ | 0,15 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3 057 | 237,2 k $ | 0,15 % |
| QUALCOMM Inc | 1 787 | 230,1 k $ | 0,14 % |
| Casey's General Stores Inc | 312 | 227,1 k $ | 0,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 523 | 227 k $ | 0,14 % |
| Newmont Corp | 2 047 | 221,6 k $ | 0,14 % |
| Analog Devices Inc | 691 | 219,8 k $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1 389 | 218,5 k $ | 0,14 % |
| Trane Technologies PLC | 492 | 205 k $ | 0,13 % |
| Tapestry Inc | 1 444 | 203,8 k $ | 0,13 % |
| Netflix Inc | 2 098 | 201,7 k $ | 0,12 % |
| Delta Air Lines Inc | 2 932 | 194,9 k $ | 0,12 % |
| Caterpillar Inc | 272 | 192,7 k $ | 0,12 % |
| Diamondback Energy Inc | 965 | 190,9 k $ | 0,12 % |
| Lam Research Corp | 890 | 190,2 k $ | 0,12 % |
| Lockheed Martin Corp | 307 | 185,5 k $ | 0,11 % |
| Customers Bancorp Inc | 2 627 | 182,3 k $ | 0,11 % |
| TD SYNNEX Corp | 1 080 | 182,2 k $ | 0,11 % |
| Synchrony Financial | 2 621 | 178,3 k $ | 0,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 602 | 170,8 k $ | 0,11 % |
| Photronics Inc | 3 919 | 158,4 k $ | 0,10 % |
| Ally Financial Inc | 3 920 | 153,8 k $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 1 254 | 148,2 k $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 1 203 | 144,7 k $ | 0,09 % |
| McKesson Corp | 161 | 139,3 k $ | 0,09 % |
| Oracle Corp | 925 | 136,1 k $ | 0,08 % |
| TechnipFMC PLC | 1 961 | 135,6 k $ | 0,08 % |
| Corning Inc | 941 | 127,9 k $ | 0,08 % |
| Johnson Controls International plc | 933 | 122,2 k $ | 0,08 % |
| Omnicom Group Inc | 1 615 | 121,6 k $ | 0,08 % |
| Amazon.com Inc | 579 | 120,6 k $ | 0,07 % |
| Comfort Systems USA Inc | 87 | 120 k $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 402 | 117,7 k $ | 0,07 % |
| EOG Resources Inc | 782 | 113,1 k $ | 0,07 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 143 | 110,5 k $ | 0,07 % |
| United Parcel Service Inc | 1 031 | 101,4 k $ | 0,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 208 | 98,4 k $ | 0,06 % |
| Target Corp | 783 | 94,9 k $ | 0,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 350 | 94,7 k $ | 0,06 % |
| Jackson Financial Inc | 892 | 94,3 k $ | 0,06 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1 694 | 90,7 k $ | 0,06 % |
| Natera Inc | 434 | 86,8 k $ | 0,05 % |
| Western Digital Corp | 318 | 86 k $ | 0,05 % |
| American Electric Power Co Inc | 607 | 79,6 k $ | 0,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1 346 | 79,1 k $ | 0,05 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 202 | 76,7 k $ | 0,05 % |
| CVS Health Corp | 994 | 71,4 k $ | 0,04 % |
| Dollar General Corp | 590 | 70,1 k $ | 0,04 % |
| AECOM | 824 | 69,9 k $ | 0,04 % |
| Ubiquiti Inc | 88 | 69,5 k $ | 0,04 % |
| Quanta Services Inc | 122 | 67 k $ | 0,04 % |
| Mueller Industries Inc | 581 | 64,4 k $ | 0,04 % |
| Eversource Energy | 916 | 63,5 k $ | 0,04 % |
| Hut 8 Corp | 1 350 | 63,3 k $ | 0,04 % |
| Southern Copper Corp | 338 | 58,2 k $ | 0,04 % |
| Equifax Inc | 302 | 54,4 k $ | 0,03 % |
| Phinia Inc | 767 | 52,5 k $ | 0,03 % |
| EverQuote Inc | 3 398 | 52,4 k $ | 0,03 % |
| Charter Communications, Inc. | 238 | 51,4 k $ | 0,03 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 506 | 49,3 k $ | 0,03 % |
| Comcast Corp | 1 712 | 49,2 k $ | 0,03 % |
| SM Energy Co | 1 565 | 48,8 k $ | 0,03 % |
| Williams Cos Inc/The | 653 | 47,5 k $ | 0,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 492 | 45,4 k $ | 0,03 % |
| SSR Mining Inc | 1 496 | 44 k $ | 0,03 % |
| ScanSource Inc | 1 199 | 43,5 k $ | 0,03 % |
| Viasat Inc | 939 | 43 k $ | 0,03 % |
| Calix Inc | 868 | 42,5 k $ | 0,03 % |
| Avnet Inc | 659 | 40,6 k $ | 0,03 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 505 | 40 k $ | 0,02 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 159 | 39,6 k $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 519 | 38,7 k $ | 0,02 % |
| V2X Inc | 544 | 37,3 k $ | 0,02 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 528 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| Universal Health Services Inc | 187 | 33,5 k $ | 0,02 % |
| Targa Resources Corp | 132 | 33,1 k $ | 0,02 % |
| Wintrust Financial Corp | 236 | 32,8 k $ | 0,02 % |
| IDEX Corp | 170 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| SLB Ltd | 608 | 31,2 k $ | 0,02 % |
| Frontdoor Inc | 585 | 30,9 k $ | 0,02 % |
| Southwest Airlines Co | 818 | 30,7 k $ | 0,02 % |
| First American Financial Corp | 507 | 30,6 k $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 305 | 30,5 k $ | 0,02 % |
| Amkor Technology Inc | 655 | 29,5 k $ | 0,02 % |
| United Therapeutics Corp | 49 | 29,1 k $ | 0,02 % |
| CRH PLC | 268 | 28,2 k $ | 0,02 % |
| NRG Energy Inc | 191 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| Costco Wholesale Corp | 28 | 27,9 k $ | 0,02 % |
| New York Times Co/The | 316 | 26,5 k $ | 0,02 % |
| Coeur Mining Inc | 1 396 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| Graco Inc | 309 | 26,2 k $ | 0,02 % |
| Generac Holdings Inc | 125 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| Valmont Industries Inc | 61 | 24,4 k $ | 0,02 % |
| Champion Homes Inc | 321 | 23,9 k $ | 0,01 % |
| Weatherford International PLC | 252 | 23,8 k $ | 0,01 % |
| Matador Resources Co | 364 | 23 k $ | 0,01 % |
| Hasbro Inc | 245 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| Clear Secure Inc | 466 | 22,6 k $ | 0,01 % |
| Everpure Inc | 362 | 21,4 k $ | 0,01 % |
| Encore Capital Group Inc | 283 | 19,8 k $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 148 | 19,2 k $ | 0,01 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 194 | 17,7 k $ | 0,01 % |
| Devon Energy Corp | 331 | 16,7 k $ | 0,01 % |
| ConocoPhillips | 111 | 14,7 k $ | 0,01 % |
| NetScout Systems Inc | 448 | 14,2 k $ | 0,01 % |
| IDT Corp | 281 | 13,8 k $ | 0,01 % |
| Teradata Corp | 512 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| TTM Technologies Inc | 134 | 13,1 k $ | 0,01 % |
| Visteon Corp | 142 | 12,9 k $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 69 | 12,6 k $ | 0,01 % |
| Blue Bird Corp | 220 | 12,5 k $ | 0,01 % |
| Arch Capital Group Ltd | 127 | 12,2 k $ | 0,01 % |
| Commercial Metals Co | 179 | 11 k $ | 0,01 % |
| Sandisk Corp/DE | 17 | 10,8 k $ | 0,01 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 47 | 10 k $ | 0,01 % |
| American Public Education Inc | 175 | 10 k $ | 0,01 % |
| Vicor Corp | 57 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 151 | 9,2 k $ | 0,01 % |
| Cigna Group/The | 34 | 9,1 k $ | 0,01 % |
| Westamerica BanCorp | 172 | 9 k $ | 0,01 % |
| Acuity Inc | 32 | 9 k $ | 0,01 % |
| Verizon Communications Inc | 175 | 8,8 k $ | 0,01 % |
| Nextpower Inc | 72 | 8,7 k $ | 0,01 % |
| BorgWarner Inc | 159 | 8,6 k $ | 0,01 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 227 | 8 k $ | 0,01 % |
| Ciena Corp | 20 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 63 | 7,6 k $ | 0,00 % |
| EMCOR Group Inc | 9 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| Invesco Ltd | 272 | 6,6 k $ | 0,00 % |
| Vistance Networks Inc | 316 | 5,8 k $ | 0,00 % |
| Ulta Beauty Inc | 11 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| Edison International | 77 | 5,6 k $ | 0,00 % |
| Tutor Perini Corp | 64 | 4,9 k $ | 0,00 % |
| Tyson Foods Inc | 75 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| Teradyne Inc | 16 | 4,7 k $ | 0,00 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 | 4 k $ | 0,00 % |
| PROG Holdings Inc | 136 | 3,9 k $ | 0,00 % |
| Stewart Information Services Corp | 56 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| Kroger Co/The | 47 | 3,4 k $ | 0,00 % |
| La-Z-Boy Inc | 49 | 1,6 k $ | 0,00 % |
| Ross Stores Inc | 7 | 1,5 k $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 73 | 1,3 k $ | 0,00 % |