Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 171,8 Mio. $ davon 81,9 Mio. $ in Aktien, 47,7 %
- Positionen
- 194 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 33,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Baird Core Plus Bond Fund | 2.366.598 | 24,1 Mio. $ | 14,02 % |
| 2 | State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 116.946 | 11,3 Mio. $ | 6,56 % |
| 3 | Guggenheim Total Return Bond F | 298.964 | 7,1 Mio. $ | 4,13 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 14.768 | 3 Mio. $ | 1,72 % |
| 5 | Apple Inc | 9.892 | 2,9 Mio. $ | 1,67 % |
| 6 | Alphabet Inc | 7.103 | 2,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 7 | Frost Total Return Bond Fund | 240.586 | 2,3 Mio. $ | 1,34 % |
| 8 | Microsoft Corp | 5.704 | 2,1 Mio. $ | 1,24 % |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | 1.901 | 951.241,4 $ | 0,55 % |
| 10 | Broadcom Inc | 2.495 | 942.486,3 $ | 0,55 % |
| 11 | Mastercard Inc | 1.683 | 864.388,8 $ | 0,50 % |
| 12 | Micron Technology Inc | 684 | 789.534,4 $ | 0,46 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 613 | 735.250,6 $ | 0,43 % |
| 14 | Meta Platforms Inc | 1.293 | 728.334 $ | 0,42 % |
| 15 | Applied Materials Inc | 863 | 623.949 $ | 0,36 % |
| 16 | Bank of New York Mellon Corp/The | 4.268 | 617.195,5 $ | 0,36 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 2.236 | 567.876,9 $ | 0,33 % |
| 18 | Amgen Inc | 1.439 | 521.090,7 $ | 0,30 % |
| 19 | Visa Inc | 1.517 | 520.467,5 $ | 0,30 % |
| 20 | Travelers Cos Inc/The | 1.456 | 480.654,7 $ | 0,28 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1.860 | 468.050,4 $ | 0,27 % |
| 22 | Ameriprise Financial Inc | 968 | 444.079,7 $ | 0,26 % |
| 23 | Gilead Sciences Inc | 3.308 | 417.932,7 $ | 0,24 % |
| 24 | Texas Instruments Inc | 1.302 | 388.087,1 $ | 0,23 % |
| 25 | Allstate Corp/The | 1.625 | 386.652,5 $ | 0,23 % |
| 26 | Lam Research Corp | 890 | 385.663,7 $ | 0,22 % |
| 27 | United Airlines Holdings Inc | 2.826 | 384.307,7 $ | 0,22 % |
| 28 | CISCO SYSTEMS INC | 3.057 | 359.075,2 $ | 0,21 % |
| 29 | UnitedHealth Group Inc | 835 | 347.051,1 $ | 0,20 % |
| 30 | State Street Corp | 1.881 | 319.017,6 $ | 0,19 % |
| 31 | CATERPILLAR INC | 282 | 300.301,8 $ | 0,17 % |
| 32 | TD SYNNEX Corp | 1.080 | 288.727,2 $ | 0,17 % |
| 33 | Arch Capital Group Ltd | 2.970 | 288.268,2 $ | 0,17 % |
| 34 | Xylem Inc/NY | 2.329 | 275.311,1 $ | 0,16 % |
| 35 | Delta Air Lines Inc | 2.932 | 274.611,1 $ | 0,16 % |
| 36 | Analog Devices Inc | 691 | 274.444,5 $ | 0,16 % |
| 37 | Jack Henry & Associates Inc | 1.977 | 272.312 $ | 0,16 % |
| 38 | Intel Corp | 1.833 | 255.941,8 $ | 0,15 % |
| 39 | Lockheed Martin Corp | 487 | 248.107 $ | 0,14 % |
| 40 | Casey's General Stores Inc | 312 | 247.974,5 $ | 0,14 % |
| 41 | WW Grainger Inc | 180 | 244.872 $ | 0,14 % |
| 42 | Trane Technologies PLC | 492 | 241.650,7 $ | 0,14 % |
| 43 | Northrop Grumman Corp | 467 | 237.847,8 $ | 0,14 % |
| 44 | Edison International | 3.161 | 235.336,5 $ | 0,14 % |
| 45 | QUALCOMM Inc | 1.248 | 230.617,9 $ | 0,13 % |
| 46 | Tapestry Inc | 1.444 | 211.372,7 $ | 0,12 % |
| 47 | Advanced Micro Devices Inc | 362 | 210.289,4 $ | 0,12 % |
| 48 | Customers Bancorp Inc | 2.627 | 207.795,7 $ | 0,12 % |
| 49 | Huntington Ingalls Industries Inc | 727 | 203.480 $ | 0,12 % |
| 50 | Cummins Inc | 285 | 203.264,9 $ | 0,12 % |
| 51 | WESTERN DIGITAL CORP | 318 | 203.113 $ | 0,12 % |
| 52 | Ally Financial Inc | 4.357 | 200.204,2 $ | 0,12 % |
| 53 | Ross Stores Inc | 929 | 197.737,7 $ | 0,12 % |
| 54 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 612 | 194.328,4 $ | 0,11 % |
| 55 | Newmont Corp | 2.047 | 191.189,8 $ | 0,11 % |
| 56 | Sandisk Corp | 81 | 184.172,1 $ | 0,11 % |
| 57 | Amazon.com Inc | 769 | 183.283,5 $ | 0,11 % |
| 58 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 87 | 172.429,7 $ | 0,10 % |
| 59 | Ralph Lauren Corp | 402 | 161.366,8 $ | 0,09 % |
| 60 | NATERA INC | 590 | 160.155,5 $ | 0,09 % |
| 61 | Omnicom Group Inc | 2.177 | 158.550,9 $ | 0,09 % |
| 62 | Matador Resources Co | 3.183 | 158.449,7 $ | 0,09 % |
| 63 | Kroger Co/The | 2.851 | 158.316 $ | 0,09 % |
| 64 | Costco Wholesale Corp | 167 | 156.223,5 $ | 0,09 % |
| 65 | Merck & Co Inc | 1.203 | 154.585,5 $ | 0,09 % |
| 66 | Fortinet Inc | 989 | 151.930,2 $ | 0,09 % |
| 67 | Copart Inc | 5.305 | 149.548 $ | 0,09 % |
| 68 | KLA Corp | 495 | 149.346,5 $ | 0,09 % |
| 69 | Expedia Group Inc | 575 | 147.131 $ | 0,09 % |
| 70 | CDW Corp/DE | 1.043 | 146.687,5 $ | 0,09 % |
| 71 | PACCAR Inc | 1.160 | 139.339,2 $ | 0,08 % |
| 72 | Rockwell Automation Inc | 276 | 136.642,1 $ | 0,08 % |
| 73 | Johnson Controls International plc | 933 | 136.320,6 $ | 0,08 % |
| 74 | Lincoln Electric Holdings Inc | 510 | 135.410,1 $ | 0,08 % |
| 75 | Equifax Inc | 828 | 131.420,2 $ | 0,08 % |
| 76 | CF Industries Holdings Inc | 1.213 | 131.319,4 $ | 0,08 % |
| 77 | Consolidated Edison Inc | 1.084 | 119.922,9 $ | 0,07 % |
| 78 | HubSpot Inc | 643 | 117.353,9 $ | 0,07 % |
| 79 | Skyworks Solutions Inc | 1.694 | 114.853,2 $ | 0,07 % |
| 80 | Lululemon Athletica Inc | 998 | 113.951,6 $ | 0,07 % |
| 81 | EnerSys | 485 | 113.402,7 $ | 0,07 % |
| 82 | Zebra Technologies Corp | 421 | 110.832,5 $ | 0,06 % |
| 83 | Royal Gold Inc | 555 | 110.783,6 $ | 0,06 % |
| 84 | Tyson Foods Inc | 1.840 | 105.340 $ | 0,06 % |
| 85 | ScanSource Inc | 2.010 | 104.700,9 $ | 0,06 % |
| 86 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 371 | 104.328,9 $ | 0,06 % |
| 87 | Toast Inc | 3.750 | 104.325 $ | 0,06 % |
| 88 | Oracle Corp | 702 | 102.878,1 $ | 0,06 % |
| 89 | CVS Health Corp | 964 | 99.725,8 $ | 0,06 % |
| 90 | West Pharmaceutical Services Inc | 277 | 99.443 $ | 0,06 % |
| 91 | Elevance Health Inc | 252 | 97.456 $ | 0,06 % |
| 92 | Dell Technologies Inc | 220 | 94.921,2 $ | 0,06 % |
| 93 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 152 | 94.778,1 $ | 0,06 % |
| 94 | Lear Corp | 693 | 92.903,6 $ | 0,05 % |
| 95 | MURPHY USA INC | 169 | 91.069 $ | 0,05 % |
| 96 | Agilent Technologies Inc | 671 | 89.128,9 $ | 0,05 % |
| 97 | United Rentals Inc | 78 | 88.365,4 $ | 0,05 % |
| 98 | NetApp Inc | 569 | 88.058,4 $ | 0,05 % |
| 99 | YETI Holdings Inc | 1.755 | 86.977,8 $ | 0,05 % |
| 100 | Everpure Inc | 1.103 | 86.905,4 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 16,7 %
- Finanzen 6,0 %
- Gesundheit 4,8 %
- Kommunikation 4,4 %
- Industrie 4,1 %
- Zyklischer Konsum 1,4 %
- Rohstoffe 0,7 %
- Basiskonsum 0,6 %
- Versorger 0,5 %
- Nicht zugeordnet 60,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,3 %
- Bermuda 0,4 %
- Irland 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Kanada 0,1 %
- Jersey 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 187 | 81,3 Mio. $ | 99,34 % |
| 2 | Bermuda | 2 | 292.415 $ | 0,36 % |
| 3 | Irland | 1 | 136.320,6 $ | 0,17 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 2 | 60.260,8 $ | 0,07 % |
| 5 | Kanada | 1 | 42.306,9 $ | 0,05 % |
| 6 | Jersey | 1 | 12.620 $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003613