Portfolio von Conservative Allocation Fund
Meeder Funds · 178 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 161,5 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 71.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Gesundheit 5,1 %
- Industrie 4,7 %
- Kommunikation 4,6 %
- Finanzen 4,5 %
- Energie 1,2 %
- Zyklischer Konsum 1,1 %
- Rohstoffe 0,5 %
- Versorger 0,1 %
- Nicht zugeordnet 63,3 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 99,5 %
- GB 0,3 %
- IE 0,2 %
- BM 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 174 | 69,7 Mio. $ | 99,54 % |
| GB | 2 | 184.828,1 $ | 0,26 % |
| IE | 1 | 122.176,4 $ | 0,17 % |
| BM | 1 | 12.190,7 $ | 0,02 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Baird Core Plus Bond Fund | 2.341.227 | 23,9 Mio. $ | 14,77 % |
| State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 116.946 | 11,2 Mio. $ | 6,93 % |
| NVIDIA Corp | 14.990 | 2,6 Mio. $ | 1,62 % |
| Apple Inc | 9.892 | 2,5 Mio. $ | 1,55 % |
| Frost Total Return Bond Fund | 237.138 | 2,3 Mio. $ | 1,41 % |
| Alphabet Inc | 7.533 | 2,2 Mio. $ | 1,34 % |
| Microsoft Corp | 5.582 | 2,1 Mio. $ | 1,28 % |
| Berkshire Hathaway Inc | 2.496 | 1,2 Mio. $ | 0,74 % |
| General Dynamics Corp | 3.162 | 1,1 Mio. $ | 0,67 % |
| Mastercard Inc | 1.935 | 966.842,1 $ | 0,60 % |
| Meta Platforms Inc | 1.404 | 803.270,5 $ | 0,50 % |
| Johnson & Johnson | 2.999 | 733.075,6 $ | 0,45 % |
| Eli Lilly & Co | 642 | 590.492,3 $ | 0,37 % |
| Broadcom Inc | 1.854 | 573.831,5 $ | 0,36 % |
| Gilead Sciences Inc | 4.022 | 560.546,1 $ | 0,35 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 4.268 | 506.312,8 $ | 0,31 % |
| Amgen Inc | 1.439 | 506.312,2 $ | 0,31 % |
| TJX Cos Inc/The | 2.895 | 462.331,5 $ | 0,29 % |
| Chevron Corp | 2.214 | 458.076,6 $ | 0,28 % |
| Jack Henry & Associates Inc | 2.813 | 444.566,5 $ | 0,28 % |
| Northrop Grumman Corp | 648 | 442.091,5 $ | 0,27 % |
| Exxon Mobil Corp | 2.399 | 407.014,3 $ | 0,25 % |
| AbbVie Inc | 1.760 | 382.782,4 $ | 0,24 % |
| Texas Instruments Inc | 1.641 | 318.583,7 $ | 0,20 % |
| Ameriprise Financial Inc | 703 | 312.413,2 $ | 0,19 % |
| FedEx Corp | 845 | 300.972,1 $ | 0,19 % |
| Applied Materials Inc | 863 | 294.964,8 $ | 0,18 % |
| GE Vernova Inc | 333 | 290.675,7 $ | 0,18 % |
| Micron Technology Inc | 857 | 289.528,9 $ | 0,18 % |
| Allstate Corp/The | 1.324 | 274.518,2 $ | 0,17 % |
| Ralph Lauren Corp | 785 | 270.032,2 $ | 0,17 % |
| United Airlines Holdings Inc | 2.826 | 260.189,8 $ | 0,16 % |
| Amphenol Corp | 1.990 | 251.436,5 $ | 0,16 % |
| State Street Corp | 1.979 | 250.462,2 $ | 0,16 % |
| Boyd Gaming Corp | 3.021 | 248.265,8 $ | 0,15 % |
| Rockwell Automation Inc | 690 | 247.627,2 $ | 0,15 % |
| Morningstar Inc | 1.442 | 243.770,1 $ | 0,15 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3.057 | 237.192,6 $ | 0,15 % |
| QUALCOMM Inc | 1.787 | 230.129,9 $ | 0,14 % |
| Casey's General Stores Inc | 312 | 227.092,3 $ | 0,14 % |
| Motorola Solutions Inc | 523 | 226.966,3 $ | 0,14 % |
| Newmont Corp | 2.047 | 221.587,8 $ | 0,14 % |
| Analog Devices Inc | 691 | 219.834,7 $ | 0,14 % |
| Intercontinental Exchange Inc | 1.389 | 218.461,9 $ | 0,14 % |
| Trane Technologies PLC | 492 | 205.036,1 $ | 0,13 % |
| Tapestry Inc | 1.444 | 203.762,8 $ | 0,13 % |
| Netflix Inc | 2.098 | 201.722,7 $ | 0,12 % |
| Delta Air Lines Inc | 2.932 | 194.919,4 $ | 0,12 % |
| Caterpillar Inc | 272 | 192.701,1 $ | 0,12 % |
| Diamondback Energy Inc | 965 | 190.867,4 $ | 0,12 % |
| Lam Research Corp | 890 | 190.157,4 $ | 0,12 % |
| Lockheed Martin Corp | 307 | 185.547,7 $ | 0,11 % |
| Customers Bancorp Inc | 2.627 | 182.340,1 $ | 0,11 % |
| TD SYNNEX Corp | 1.080 | 182.206,8 $ | 0,11 % |
| Synchrony Financial | 2.621 | 178.280,4 $ | 0,11 % |
| Cheniere Energy Inc | 602 | 170.823,5 $ | 0,11 % |
| Photronics Inc | 3.919 | 158.366,8 $ | 0,10 % |
| Ally Financial Inc | 3.920 | 153.781,6 $ | 0,10 % |
| Zoetis Inc | 1.254 | 148.235,3 $ | 0,09 % |
| Merck & Co Inc | 1.203 | 144.708,9 $ | 0,09 % |
| McKesson Corp | 161 | 139.323 $ | 0,09 % |
| Oracle Corp | 925 | 136.076,8 $ | 0,08 % |
| TechnipFMC PLC | 1.961 | 135.563,9 $ | 0,08 % |
| Corning Inc | 941 | 127.947,8 $ | 0,08 % |
| Johnson Controls International plc | 933 | 122.176,4 $ | 0,08 % |
| Omnicom Group Inc | 1.615 | 121.625,7 $ | 0,08 % |
| Amazon.com Inc | 579 | 120.588,3 $ | 0,07 % |
| Comfort Systems USA Inc | 87 | 119.972,1 $ | 0,07 % |
| Elevance Health Inc | 402 | 117.685,5 $ | 0,07 % |
| EOG Resources Inc | 782 | 113.053,7 $ | 0,07 % |
| Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 143 | 110.487,5 $ | 0,07 % |
| United Parcel Service Inc | 1.031 | 101.429,8 $ | 0,06 % |
| HCA Healthcare Inc | 208 | 98.433,9 $ | 0,06 % |
| Target Corp | 783 | 94.899,6 $ | 0,06 % |
| UnitedHealth Group Inc | 350 | 94.706,5 $ | 0,06 % |
| Jackson Financial Inc | 892 | 94.302,2 $ | 0,06 % |
| Skyworks Solutions Inc | 1.694 | 90.713,7 $ | 0,06 % |
| Natera Inc | 434 | 86.795,7 $ | 0,05 % |
| Western Digital Corp | 318 | 86.015,8 $ | 0,05 % |
| American Electric Power Co Inc | 607 | 79.565,6 $ | 0,05 % |
| Freeport-McMoRan Inc | 1.346 | 79.117,9 $ | 0,05 % |
| Huntington Ingalls Industries, Inc. | 202 | 76.739,8 $ | 0,05 % |
| CVS Health Corp | 994 | 71.389,1 $ | 0,04 % |
| Dollar General Corp | 590 | 70.050,7 $ | 0,04 % |
| AECOM | 824 | 69.891,7 $ | 0,04 % |
| Ubiquiti Inc | 88 | 69.545,5 $ | 0,04 % |
| Quanta Services Inc | 122 | 66.980,4 $ | 0,04 % |
| Mueller Industries Inc | 581 | 64.374,8 $ | 0,04 % |
| Eversource Energy | 916 | 63.460,5 $ | 0,04 % |
| Hut 8 Corp | 1.350 | 63.328,5 $ | 0,04 % |
| Southern Copper Corp | 338 | 58.156,3 $ | 0,04 % |
| Equifax Inc | 302 | 54.381,1 $ | 0,03 % |
| Phinia Inc | 767 | 52.493,5 $ | 0,03 % |
| EverQuote Inc | 3.398 | 52.397,2 $ | 0,03 % |
| Charter Communications, Inc. | 238 | 51.379,4 $ | 0,03 % |
| Anglogold Ashanti Plc | 506 | 49.264,2 $ | 0,03 % |
| Comcast Corp | 1.712 | 49.151,5 $ | 0,03 % |
| SM Energy Co | 1.565 | 48.796,7 $ | 0,03 % |
| Williams Cos Inc/The | 653 | 47.525,3 $ | 0,03 % |
| O'Reilly Automotive Inc | 492 | 45.416,5 $ | 0,03 % |
| SSR Mining Inc | 1.496 | 43.982,4 $ | 0,03 % |
| ScanSource Inc | 1.199 | 43.523,7 $ | 0,03 % |
| Viasat Inc | 939 | 43.006,2 $ | 0,03 % |
| Calix Inc | 868 | 42.523,3 $ | 0,03 % |
| Avnet Inc | 659 | 40.607,6 $ | 0,03 % |
| Cal-Maine Foods Inc | 505 | 39.970,8 $ | 0,02 % |
| Lincoln Electric Holdings Inc | 159 | 39.603,7 $ | 0,02 % |
| General Motors Co | 519 | 38.665,5 $ | 0,02 % |
| V2X Inc | 544 | 37.264 $ | 0,02 % |
| Interactive Brokers Group Inc | 528 | 35.413 $ | 0,02 % |
| Universal Health Services Inc | 187 | 33.467,4 $ | 0,02 % |
| Targa Resources Corp | 132 | 33.096,4 $ | 0,02 % |
| Wintrust Financial Corp | 236 | 32.789,8 $ | 0,02 % |
| IDEX Corp | 170 | 32.223,5 $ | 0,02 % |
| SLB Ltd | 608 | 31.245,1 $ | 0,02 % |
| Frontdoor Inc | 585 | 30.923,1 $ | 0,02 % |
| Southwest Airlines Co | 818 | 30.732,3 $ | 0,02 % |
| First American Financial Corp | 507 | 30.567 $ | 0,02 % |
| Deckers Outdoor Corp | 305 | 30.527,5 $ | 0,02 % |
| Amkor Technology Inc | 655 | 29.494,7 $ | 0,02 % |
| United Therapeutics Corp | 49 | 29.056 $ | 0,02 % |
| CRH PLC | 268 | 28.172,2 $ | 0,02 % |
| NRG Energy Inc | 191 | 27.912,7 $ | 0,02 % |
| Costco Wholesale Corp | 28 | 27.900 $ | 0,02 % |
| New York Times Co/The | 316 | 26.458,7 $ | 0,02 % |
| Coeur Mining Inc | 1.396 | 26.202,9 $ | 0,02 % |
| Graco Inc | 309 | 26.156,9 $ | 0,02 % |
| Generac Holdings Inc | 125 | 24.416,3 $ | 0,02 % |
| Valmont Industries Inc | 61 | 24.373,8 $ | 0,02 % |
| Champion Homes Inc | 321 | 23.872,8 $ | 0,01 % |
| Weatherford International PLC | 252 | 23.834,2 $ | 0,01 % |
| Matador Resources Co | 364 | 22.997,5 $ | 0,01 % |
| Hasbro Inc | 245 | 22.932 $ | 0,01 % |
| Clear Secure Inc | 466 | 22.559,1 $ | 0,01 % |
| Everpure Inc | 362 | 21.372,5 $ | 0,01 % |
| Encore Capital Group Inc | 283 | 19.844 $ | 0,01 % |
| CF Industries Holdings Inc | 148 | 19.216,3 $ | 0,01 % |
| Abercrombie & Fitch Co | 194 | 17.725,8 $ | 0,01 % |
| Devon Energy Corp | 331 | 16.655,9 $ | 0,01 % |
| ConocoPhillips | 111 | 14.652 $ | 0,01 % |
| NetScout Systems Inc | 448 | 14.241,9 $ | 0,01 % |
| IDT Corp | 281 | 13.797,1 $ | 0,01 % |
| Teradata Corp | 512 | 13.122,6 $ | 0,01 % |
| TTM Technologies Inc | 134 | 13.054,3 $ | 0,01 % |
| Visteon Corp | 142 | 12.937,6 $ | 0,01 % |
| Phillips 66 | 69 | 12.570,4 $ | 0,01 % |
| Blue Bird Corp | 220 | 12.493,8 $ | 0,01 % |
| Arch Capital Group Ltd | 127 | 12.190,7 $ | 0,01 % |
| Commercial Metals Co | 179 | 10.996 $ | 0,01 % |
| Sandisk Corp/DE | 17 | 10.800,8 $ | 0,01 % |
| JB Hunt Transport Services Inc | 47 | 9959,3 $ | 0,01 % |
| American Public Education Inc | 175 | 9954 $ | 0,01 % |
| Vicor Corp | 57 | 9177 $ | 0,01 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 151 | 9158,2 $ | 0,01 % |
| Cigna Group/The | 34 | 9069,5 $ | 0,01 % |
| Westamerica BanCorp | 172 | 8969,8 $ | 0,01 % |
| Acuity Inc | 32 | 8967 $ | 0,01 % |
| Verizon Communications Inc | 175 | 8785 $ | 0,01 % |
| Nextpower Inc | 72 | 8679,6 $ | 0,01 % |
| BorgWarner Inc | 159 | 8627,3 $ | 0,01 % |
| Sensata Technologies Holding PLC | 227 | 7994,9 $ | 0,01 % |
| Ciena Corp | 20 | 7764,6 $ | 0,00 % |
| Kaiser Aluminum Corp | 63 | 7592,1 $ | 0,00 % |
| EMCOR Group Inc | 9 | 6644,8 $ | 0,00 % |
| Invesco Ltd | 272 | 6606,9 $ | 0,00 % |
| Vistance Networks Inc | 316 | 5751,2 $ | 0,00 % |
| Ulta Beauty Inc | 11 | 5749,8 $ | 0,00 % |
| Edison International | 77 | 5634,9 $ | 0,00 % |
| Tutor Perini Corp | 64 | 4940,2 $ | 0,00 % |
| Tyson Foods Inc | 75 | 4805,3 $ | 0,00 % |
| Teradyne Inc | 16 | 4743,4 $ | 0,00 % |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 | 4018,9 $ | 0,00 % |
| PROG Holdings Inc | 136 | 3901,8 $ | 0,00 % |
| Stewart Information Services Corp | 56 | 3448,5 $ | 0,00 % |
| Kroger Co/The | 47 | 3400,9 $ | 0,00 % |
| La-Z-Boy Inc | 49 | 1574,9 $ | 0,00 % |
| Ross Stores Inc | 7 | 1516,4 $ | 0,00 % |
| CareDx Inc | 73 | 1267,3 $ | 0,00 % |