Zusammensetzung von Conservative Allocation Fund
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- Nettovermögen
- 161,5 Mio. $ davon 70 Mio. $ in Aktien, 43,3 %
- Positionen
- 178 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | SSR Mining Inc | 1.496 | 43.982,4 $ | 0,03 % |
| 102 | ScanSource Inc | 1.199 | 43.523,7 $ | 0,03 % |
| 103 | Viasat Inc | 939 | 43.006,2 $ | 0,03 % |
| 104 | Calix Inc | 868 | 42.523,3 $ | 0,03 % |
| 105 | Avnet Inc | 659 | 40.607,6 $ | 0,03 % |
| 106 | Cal-Maine Foods Inc | 505 | 39.970,8 $ | 0,02 % |
| 107 | Lincoln Electric Holdings Inc | 159 | 39.603,7 $ | 0,02 % |
| 108 | General Motors Co | 519 | 38.665,5 $ | 0,02 % |
| 109 | V2X Inc | 544 | 37.264 $ | 0,02 % |
| 110 | Interactive Brokers Group Inc | 528 | 35.413 $ | 0,02 % |
| 111 | Universal Health Services Inc | 187 | 33.467,4 $ | 0,02 % |
| 112 | Targa Resources Corp | 132 | 33.096,4 $ | 0,02 % |
| 113 | Wintrust Financial Corp | 236 | 32.789,8 $ | 0,02 % |
| 114 | IDEX Corp | 170 | 32.223,5 $ | 0,02 % |
| 115 | SLB Ltd | 608 | 31.245,1 $ | 0,02 % |
| 116 | Frontdoor Inc | 585 | 30.923,1 $ | 0,02 % |
| 117 | Southwest Airlines Co | 818 | 30.732,3 $ | 0,02 % |
| 118 | First American Financial Corp | 507 | 30.567 $ | 0,02 % |
| 119 | Deckers Outdoor Corp | 305 | 30.527,5 $ | 0,02 % |
| 120 | Amkor Technology Inc | 655 | 29.494,7 $ | 0,02 % |
| 121 | United Therapeutics Corp | 49 | 29.056 $ | 0,02 % |
| 122 | CRH PLC | 268 | 28.172,2 $ | 0,02 % |
| 123 | NRG Energy Inc | 191 | 27.912,7 $ | 0,02 % |
| 124 | Costco Wholesale Corp | 28 | 27.900 $ | 0,02 % |
| 125 | New York Times Co/The | 316 | 26.458,7 $ | 0,02 % |
| 126 | Coeur Mining Inc | 1.396 | 26.202,9 $ | 0,02 % |
| 127 | Graco Inc | 309 | 26.156,9 $ | 0,02 % |
| 128 | Generac Holdings Inc | 125 | 24.416,3 $ | 0,02 % |
| 129 | Valmont Industries Inc | 61 | 24.373,8 $ | 0,02 % |
| 130 | Champion Homes Inc | 321 | 23.872,8 $ | 0,01 % |
| 131 | Weatherford International PLC | 252 | 23.834,2 $ | 0,01 % |
| 132 | Matador Resources Co | 364 | 22.997,5 $ | 0,01 % |
| 133 | Hasbro Inc | 245 | 22.932 $ | 0,01 % |
| 134 | Clear Secure Inc | 466 | 22.559,1 $ | 0,01 % |
| 135 | Everpure Inc | 362 | 21.372,5 $ | 0,01 % |
| 136 | Encore Capital Group Inc | 283 | 19.844 $ | 0,01 % |
| 137 | CF Industries Holdings Inc | 148 | 19.216,3 $ | 0,01 % |
| 138 | Abercrombie & Fitch Co | 194 | 17.725,8 $ | 0,01 % |
| 139 | Devon Energy Corp | 331 | 16.655,9 $ | 0,01 % |
| 140 | ConocoPhillips | 111 | 14.652 $ | 0,01 % |
| 141 | NetScout Systems Inc | 448 | 14.241,9 $ | 0,01 % |
| 142 | IDT Corp | 281 | 13.797,1 $ | 0,01 % |
| 143 | Teradata Corp | 512 | 13.122,6 $ | 0,01 % |
| 144 | TTM Technologies Inc | 134 | 13.054,3 $ | 0,01 % |
| 145 | Visteon Corp | 142 | 12.937,6 $ | 0,01 % |
| 146 | Phillips 66 | 69 | 12.570,4 $ | 0,01 % |
| 147 | Blue Bird Corp | 220 | 12.493,8 $ | 0,01 % |
| 148 | Arch Capital Group Ltd | 127 | 12.190,7 $ | 0,01 % |
| 149 | Commercial Metals Co | 179 | 10.996 $ | 0,01 % |
| 150 | Sandisk Corp/DE | 17 | 10.800,8 $ | 0,01 % |
| 151 | JB Hunt Transport Services Inc | 47 | 9959,3 $ | 0,01 % |
| 152 | American Public Education Inc | 175 | 9954 $ | 0,01 % |
| 153 | Vicor Corp | 57 | 9177 $ | 0,01 % |
| 154 | Bristol-Myers Squibb Co | 151 | 9158,2 $ | 0,01 % |
| 155 | Cigna Group/The | 34 | 9069,5 $ | 0,01 % |
| 156 | Westamerica BanCorp | 172 | 8969,8 $ | 0,01 % |
| 157 | Acuity Inc | 32 | 8967 $ | 0,01 % |
| 158 | Verizon Communications Inc | 175 | 8785 $ | 0,01 % |
| 159 | Nextpower Inc | 72 | 8679,6 $ | 0,01 % |
| 160 | BorgWarner Inc | 159 | 8627,3 $ | 0,01 % |
| 161 | Sensata Technologies Holding PLC | 227 | 7994,9 $ | 0,01 % |
| 162 | Ciena Corp | 20 | 7764,6 $ | 0,00 % |
| 163 | Kaiser Aluminum Corp | 63 | 7592,1 $ | 0,00 % |
| 164 | EMCOR Group Inc | 9 | 6644,8 $ | 0,00 % |
| 165 | Invesco Ltd | 272 | 6606,9 $ | 0,00 % |
| 166 | Vistance Networks Inc | 316 | 5751,2 $ | 0,00 % |
| 167 | Ulta Beauty Inc | 11 | 5749,8 $ | 0,00 % |
| 168 | Edison International | 77 | 5634,9 $ | 0,00 % |
| 169 | Tutor Perini Corp | 64 | 4940,2 $ | 0,00 % |
| 170 | Tyson Foods Inc | 75 | 4805,3 $ | 0,00 % |
| 171 | Teradyne Inc | 16 | 4743,4 $ | 0,00 % |
| 172 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 9 | 4018,9 $ | 0,00 % |
| 173 | PROG Holdings Inc | 136 | 3901,8 $ | 0,00 % |
| 174 | Stewart Information Services Corp | 56 | 3448,5 $ | 0,00 % |
| 175 | Kroger Co/The | 47 | 3400,9 $ | 0,00 % |
| 176 | La-Z-Boy Inc | 49 | 1574,9 $ | 0,00 % |
| 177 | Ross Stores Inc | 7 | 1516,4 $ | 0,00 % |
| 178 | CareDx Inc | 73 | 1267,3 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,8 %
- Finanzen 5,6 %
- Industrie 5,6 %
- Gesundheit 5,5 %
- Kommunikation 4,9 %
- Zyklischer Konsum 1,8 %
- Energie 1,7 %
- Rohstoffe 0,6 %
- Versorger 0,3 %
- Basiskonsum 0,1 %
- Nicht zugeordnet 59,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,5 %
- Vereinigtes Königreich 0,3 %
- Irland 0,2 %
- Bermuda 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 174 | 69,7 Mio. $ | 99,54 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 184.828,1 $ | 0,26 % |
| 3 | Irland | 1 | 122.176,4 $ | 0,17 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 12.190,7 $ | 0,02 % |
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