Composition de Nova Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 251,1 M $ dont 233,9 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81 292 | 16,3 M $ | 6,48 % |
| 2 | Apple Inc | 49 296 | 14,3 M $ | 5,68 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24 932 | 9,3 M $ | 3,70 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 32 855 | 7,8 M $ | 3,12 % |
| 5 | Guggenheim Funds Trust | 733 906 | 7,4 M $ | 2,94 % |
| 6 | Alphabet Inc | 19 680 | 7 M $ | 2,80 % |
| 7 | Broadcom Inc | 15 891 | 6 M $ | 2,39 % |
| 8 | Alphabet Inc | 15 863 | 5,6 M $ | 2,23 % |
| 9 | Guggenheim Funds Trust | 111 416 | 5,6 M $ | 2,22 % |
| 10 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 184 563 | 4,6 M $ | 1,82 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3 785 | 4,4 M $ | 1,74 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 7 371 | 4,2 M $ | 1,65 % |
| 13 | Tesla Inc | 9 449 | 4 M $ | 1,58 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2 655 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 5 473 | 3,2 M $ | 1,27 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 6 153 | 3,1 M $ | 1,23 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 8 993 | 2,9 M $ | 1,17 % |
| 18 | Intel Corp | 15 857 | 2,2 M $ | 0,88 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 8 079 | 2,1 M $ | 0,82 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 2 664 | 1,9 M $ | 0,77 % |
| 21 | Visa Inc | 5 571 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 13 912 | 1,9 M $ | 0,76 % |
| 23 | Lam Research Corp | 4 197 | 1,8 M $ | 0,72 % |
| 24 | Walmart Inc | 14 714 | 1,7 M $ | 0,66 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 1 546 | 1,6 M $ | 0,66 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 13 257 | 1,6 M $ | 0,62 % |
| 27 | AbbVie Inc | 5 930 | 1,5 M $ | 0,59 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 1 489 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 29 | Mastercard Inc | 2 708 | 1,4 M $ | 0,55 % |
| 30 | KLA Corp | 4 384 | 1,3 M $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 3 502 | 1,3 M $ | 0,52 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 3 048 | 1,3 M $ | 0,50 % |
| 33 | Bank of America Corp | 21 913 | 1,2 M $ | 0,50 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3 343 | 1,2 M $ | 0,47 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 7 816 | 1,1 M $ | 0,46 % |
| 36 | Sandisk Corp | 497 | 1,1 M $ | 0,45 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 8 290 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 902 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 12 997 | 1,1 M $ | 0,42 % |
| 40 | Chevron Corp | 6 283 | 1 M $ | 0,41 % |
| 41 | Netflix Inc | 14 133 | 1 M $ | 0,40 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 990 | 1 M $ | 0,40 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 5 231 | 946,3 k $ | 0,38 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 2 722 | 928,3 k $ | 0,37 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 3 055 | 910,6 k $ | 0,36 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 7 706 | 899,1 k $ | 0,36 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3 155 | 887,2 k $ | 0,35 % |
| 48 | Marvell Technology Inc | 2 939 | 875,5 k $ | 0,35 % |
| 49 | RTX Corp | 4 520 | 857,6 k $ | 0,34 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 10 271 | 848,8 k $ | 0,34 % |
| 51 | Morgan Stanley | 4 023 | 841 k $ | 0,33 % |
| 52 | Oracle Corp | 5 695 | 834,6 k $ | 0,33 % |
| 53 | Linde PLC | 1 552 | 805,4 k $ | 0,32 % |
| 54 | Citigroup Inc | 5 724 | 801,1 k $ | 0,32 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 157 | 739 k $ | 0,29 % |
| 56 | Amphenol Corp | 4 129 | 728 k $ | 0,29 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 753 | 726,6 k $ | 0,29 % |
| 58 | Corning Inc | 2 629 | 671,5 k $ | 0,27 % |
| 59 | Amgen Inc | 1 811 | 655,8 k $ | 0,26 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 3 538 | 653,8 k $ | 0,26 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 854 | 651,7 k $ | 0,26 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 1 639 | 651 k $ | 0,26 % |
| 63 | McDonald's Corp | 2 385 | 644,7 k $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 247 | 625,2 k $ | 0,25 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 4 587 | 621,1 k $ | 0,25 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 6 999 | 614,3 k $ | 0,24 % |
| 67 | American Express Co | 1 786 | 604,1 k $ | 0,24 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 14 015 | 593,4 k $ | 0,24 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 3 466 | 588,8 k $ | 0,23 % |
| 70 | Boeing Co/The | 2 646 | 572,8 k $ | 0,23 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 3 711 | 562,2 k $ | 0,22 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 5 828 | 560,9 k $ | 0,22 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 1 303 | 555,2 k $ | 0,22 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 1 993 | 542,1 k $ | 0,22 % |
| 75 | Welltower Inc | 2 369 | 537,7 k $ | 0,21 % |
| 76 | Deere & Co | 843 | 534,7 k $ | 0,21 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 5 846 | 530,5 k $ | 0,21 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 4 167 | 526,5 k $ | 0,21 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 5 487 | 506,3 k $ | 0,20 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 6 832 | 493 k $ | 0,20 % |
| 81 | AT&T Inc | 23 321 | 482,7 k $ | 0,19 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 1 189 | 472,8 k $ | 0,19 % |
| 83 | Blackrock Inc | 485 | 466,4 k $ | 0,19 % |
| 84 | AppLovin Corp | 903 | 465,3 k $ | 0,19 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 2 601 | 463,6 k $ | 0,18 % |
| 86 | Pfizer Inc | 19 129 | 460,6 k $ | 0,18 % |
| 87 | CVS Health Corp | 4 282 | 443 k $ | 0,18 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 1 289 | 431,6 k $ | 0,17 % |
| 89 | Salesforce Inc | 2 746 | 430,2 k $ | 0,17 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 1 961 | 428,4 k $ | 0,17 % |
| 91 | ConocoPhillips | 4 089 | 425,1 k $ | 0,17 % |
| 92 | Prologis Inc | 3 129 | 423,9 k $ | 0,17 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 852 | 423,2 k $ | 0,17 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 2 089 | 419,1 k $ | 0,17 % |
| 95 | Dell Technologies Inc | 971 | 418,9 k $ | 0,17 % |
| 96 | S&P Global Inc | 1 018 | 414,6 k $ | 0,17 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 1 880 | 414,5 k $ | 0,17 % |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | 423 | 413,7 k $ | 0,16 % |
| 99 | Chubb Ltd | 1 211 | 412,6 k $ | 0,16 % |
| 100 | Altria Group Inc | 5 605 | 403,3 k $ | 0,16 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 10,6 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 232,9 M $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 3 | 638,6 k $ | 0,27 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 238 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 113,4 k $ | 0,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nova Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003691