Composition de Nova Fund
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- Actif net
- 215,6 M $ dont 175,8 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AppLovin Corp | 767 | 305,3 k $ | 0,14 % |
| 102 | CME Group Inc | 1 021 | 301,6 k $ | 0,14 % |
| 103 | Southern Co/The | 3 118 | 300,9 k $ | 0,14 % |
| 104 | Corning Inc | 2 211 | 300,6 k $ | 0,14 % |
| 105 | McKesson Corp | 347 | 300,3 k $ | 0,14 % |
| 106 | Comcast Corp | 10 161 | 291,7 k $ | 0,14 % |
| 107 | Starbucks Corp | 3 226 | 289 k $ | 0,13 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 2 202 | 288,3 k $ | 0,13 % |
| 109 | Adobe Inc | 1 162 | 282,5 k $ | 0,13 % |
| 110 | T-Mobile US Inc | 1 342 | 281,9 k $ | 0,13 % |
| 111 | Crowdstrike Holdings Inc | 714 | 278,8 k $ | 0,13 % |
| 112 | Equinix Inc | 278 | 272,5 k $ | 0,13 % |
| 113 | Vertiv Holdings Co | 1 083 | 271,4 k $ | 0,13 % |
| 114 | Sandisk Corp/DE | 418 | 265,6 k $ | 0,12 % |
| 115 | Boston Scientific Corp | 4 199 | 263,5 k $ | 0,12 % |
| 116 | Howmet Aerospace Inc | 1 135 | 261,6 k $ | 0,12 % |
| 117 | Trane Technologies PLC | 627 | 261,3 k $ | 0,12 % |
| 118 | Western Digital Corp | 960 | 259,7 k $ | 0,12 % |
| 119 | CVS Health Corp | 3 602 | 258,7 k $ | 0,12 % |
| 120 | Northrop Grumman Corp | 378 | 257,9 k $ | 0,12 % |
| 121 | Intercontinental Exchange Inc | 1 608 | 252,9 k $ | 0,12 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 3 458 | 251,7 k $ | 0,12 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 719 | 246,8 k $ | 0,11 % |
| 124 | Constellation Energy Corp. | 882 | 246,3 k $ | 0,11 % |
| 125 | Blackstone Inc | 2 120 | 243,8 k $ | 0,11 % |
| 126 | Seagate Technology Holdings PLC | 618 | 242,1 k $ | 0,11 % |
| 127 | Waste Management Inc | 1 051 | 241,5 k $ | 0,11 % |
| 128 | Freeport-McMoRan Inc | 4 070 | 239,2 k $ | 0,11 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 144 | 238,1 k $ | 0,11 % |
| 130 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 371 | 237,8 k $ | 0,11 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 422 | 231,7 k $ | 0,11 % |
| 132 | Automatic Data Processing Inc | 1 140 | 231,6 k $ | 0,11 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1 949 | 231,2 k $ | 0,11 % |
| 134 | US Bancorp | 4 402 | 228,9 k $ | 0,11 % |
| 135 | American Tower Corp | 1 326 | 228,8 k $ | 0,11 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 1 733 | 226,9 k $ | 0,11 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 1 536 | 222,1 k $ | 0,10 % |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 285 | 220,2 k $ | 0,10 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 2 384 | 220,1 k $ | 0,10 % |
| 140 | FedEx Corp | 613 | 218,3 k $ | 0,10 % |
| 141 | SLB Ltd | 4 234 | 217,6 k $ | 0,10 % |
| 142 | 3M Co | 1 491 | 216,5 k $ | 0,10 % |
| 143 | CSX Corp | 5 266 | 216,2 k $ | 0,10 % |
| 144 | Synopsys Inc | 542 | 214,9 k $ | 0,10 % |
| 145 | Cadence Design Systems Inc | 771 | 214,2 k $ | 0,10 % |
| 146 | Valero Energy Corp | 864 | 213,5 k $ | 0,10 % |
| 147 | Cummins Inc | 391 | 210,4 k $ | 0,10 % |
| 148 | HCA Healthcare Inc | 443 | 209,6 k $ | 0,10 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 653 | 209,3 k $ | 0,10 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 3 630 | 209,2 k $ | 0,10 % |
| 151 | Emerson Electric Co. | 1 591 | 208,5 k $ | 0,10 % |
| 152 | Phillips 66 | 1 141 | 207,9 k $ | 0,10 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 2 093 | 205,9 k $ | 0,10 % |
| 154 | Marathon Petroleum Corp | 835 | 203,9 k $ | 0,09 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 623 | 203,8 k $ | 0,09 % |
| 156 | Motorola Solutions Inc | 469 | 203,5 k $ | 0,09 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 1 532 | 200,8 k $ | 0,09 % |
| 158 | CRH PLC | 1 898 | 199,5 k $ | 0,09 % |
| 159 | Cigna Group/The | 746 | 199 k $ | 0,09 % |
| 160 | Ross Stores Inc | 916 | 198,4 k $ | 0,09 % |
| 161 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 649 | 197,3 k $ | 0,09 % |
| 162 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 712 | 195,9 k $ | 0,09 % |
| 163 | Aon PLC | 607 | 195,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 2 282 | 194,5 k $ | 0,09 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 743 | 193,4 k $ | 0,09 % |
| 166 | Warner Bros Discovery Inc | 7 018 | 192,7 k $ | 0,09 % |
| 167 | Ecolab Inc | 722 | 192,1 k $ | 0,09 % |
| 168 | General Motors Co | 2 560 | 190,7 k $ | 0,09 % |
| 169 | Moody's Corp | 434 | 189,3 k $ | 0,09 % |
| 170 | Kinder Morgan, Inc. | 5 544 | 185,9 k $ | 0,09 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 160 | 185,4 k $ | 0,09 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 630 | 183 k $ | 0,08 % |
| 173 | Elevance Health Inc | 625 | 183 k $ | 0,08 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 529 | 182,6 k $ | 0,08 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 636 | 182,5 k $ | 0,08 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 1 944 | 179,8 k $ | 0,08 % |
| 177 | Sempra | 1 848 | 179,6 k $ | 0,08 % |
| 178 | Travelers Cos Inc/The | 612 | 178,5 k $ | 0,08 % |
| 179 | NIKE Inc | 3 374 | 178,2 k $ | 0,08 % |
| 180 | TE Connectivity PLC | 831 | 173,7 k $ | 0,08 % |
| 181 | Cencora Inc | 551 | 173,1 k $ | 0,08 % |
| 182 | PACCAR Inc | 1 488 | 171,9 k $ | 0,08 % |
| 183 | Simon Property Group Inc | 921 | 171,8 k $ | 0,08 % |
| 184 | Baker Hughes Co | 2 798 | 170,8 k $ | 0,08 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 914 | 164,7 k $ | 0,08 % |
| 186 | Truist Financial Corp | 3 575 | 164,3 k $ | 0,08 % |
| 187 | Cintas Corp | 962 | 162,7 k $ | 0,08 % |
| 188 | ONEOK Inc | 1 782 | 161,1 k $ | 0,07 % |
| 189 | Corteva Inc | 1 904 | 159,4 k $ | 0,07 % |
| 190 | Realty Income Corp | 2 605 | 159,4 k $ | 0,07 % |
| 191 | DoorDash Inc | 1 059 | 159 k $ | 0,07 % |
| 192 | AutoZone Inc | 47 | 158,8 k $ | 0,07 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 728 | 157,7 k $ | 0,07 % |
| 194 | Target Corp | 1 282 | 155,4 k $ | 0,07 % |
| 195 | Robinhood Markets Inc | 2 238 | 155,1 k $ | 0,07 % |
| 196 | Ciena Corp | 399 | 154,9 k $ | 0,07 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 736 | 152,6 k $ | 0,07 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 608 | 152,4 k $ | 0,07 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1 199 | 151,4 k $ | 0,07 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 138 | 150,9 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 175,2 M $ | 99,66 % |
| 2 | Irlande | 2 | 305,1 k $ | 0,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 199,1 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 97,1 k $ | 0,06 % |
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