Composition de Nova Fund
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- Actif net
- 251,1 M $ dont 233,9 M $ en actions, soit 93,1 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 33,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danaher Corp | 2 114 | 402,7 k $ | 0,16 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 6 854 | 394,9 k $ | 0,16 % |
| 103 | STARBUCKS CORP | 3 825 | 390,9 k $ | 0,16 % |
| 104 | Stryker Corp | 1 158 | 364,6 k $ | 0,15 % |
| 105 | Trane Technologies PLC | 742 | 364,4 k $ | 0,15 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 504 | 362,9 k $ | 0,14 % |
| 107 | Southern Co/The | 3 784 | 362,2 k $ | 0,14 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 1 343 | 361,1 k $ | 0,14 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 926 | 347,5 k $ | 0,14 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 681 | 346,9 k $ | 0,14 % |
| 111 | Equinix Inc | 331 | 345 k $ | 0,14 % |
| 112 | ServiceNow Inc | 3 461 | 343,6 k $ | 0,14 % |
| 113 | Medtronic PLC | 4 309 | 337,1 k $ | 0,13 % |
| 114 | Newmont Corp | 3 583 | 334,7 k $ | 0,13 % |
| 115 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2 304 | 333,2 k $ | 0,13 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1 348 | 331,9 k $ | 0,13 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 2 617 | 331,3 k $ | 0,13 % |
| 118 | Cummins Inc | 463 | 330,2 k $ | 0,13 % |
| 119 | Fortinet Inc | 2 090 | 321,1 k $ | 0,13 % |
| 120 | US Bancorp | 5 210 | 314,7 k $ | 0,13 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 4 105 | 305,2 k $ | 0,12 % |
| 122 | McKesson Corp | 403 | 304,5 k $ | 0,12 % |
| 123 | Freeport-McMoRan Inc | 4 825 | 303,4 k $ | 0,12 % |
| 124 | General Dynamics Corp | 852 | 301,8 k $ | 0,12 % |
| 125 | Automatic Data Processing Inc | 1 342 | 300,5 k $ | 0,12 % |
| 126 | Johnson Controls International plc | 2 048 | 299,2 k $ | 0,12 % |
| 127 | CSX Corp | 6 237 | 296,4 k $ | 0,12 % |
| 128 | Comcast Corp | 11 958 | 293,6 k $ | 0,12 % |
| 129 | Blackstone Inc | 2 493 | 293,4 k $ | 0,12 % |
| 130 | Datadog Inc | 1 110 | 289 k $ | 0,12 % |
| 131 | Synopsys Inc | 643 | 286,8 k $ | 0,11 % |
| 132 | 3M Co | 1 751 | 283,5 k $ | 0,11 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 729 | 281,9 k $ | 0,11 % |
| 134 | Adobe Inc | 1 357 | 278,2 k $ | 0,11 % |
| 135 | Waste Management Inc | 1 240 | 276,4 k $ | 0,11 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 735 | 272,4 k $ | 0,11 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1 617 | 269,5 k $ | 0,11 % |
| 138 | United Parcel Service Inc | 2 506 | 269,4 k $ | 0,11 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 1 880 | 269,1 k $ | 0,11 % |
| 140 | CME Group Inc | 1 216 | 268,5 k $ | 0,11 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1 073 | 266,5 k $ | 0,11 % |
| 142 | Robinhood Markets Inc | 2 655 | 266,2 k $ | 0,11 % |
| 143 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 837 | 265,8 k $ | 0,11 % |
| 144 | Sherwin-Williams Co/The | 770 | 265,1 k $ | 0,11 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 1 562 | 262 k $ | 0,10 % |
| 146 | Valero Energy Corp | 997 | 259,7 k $ | 0,10 % |
| 147 | Coherent Corp | 657 | 259,2 k $ | 0,10 % |
| 148 | Accenture PLC | 2 061 | 256,5 k $ | 0,10 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 2 781 | 256,1 k $ | 0,10 % |
| 150 | American Tower Corp | 1 564 | 255,8 k $ | 0,10 % |
| 151 | Teradyne Inc | 525 | 254 k $ | 0,10 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 764 | 252,5 k $ | 0,10 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 980 | 250,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 188 | 250,4 k $ | 0,10 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 1 826 | 249,8 k $ | 0,10 % |
| 156 | Mondelez International Inc | 4 308 | 249,2 k $ | 0,10 % |
| 157 | Colgate-Palmolive Co | 2 686 | 246,3 k $ | 0,10 % |
| 158 | Cigna Group/The | 888 | 244,8 k $ | 0,10 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 1 088 | 243,3 k $ | 0,10 % |
| 160 | Intuit Inc | 928 | 242,2 k $ | 0,10 % |
| 161 | CRH PLC | 2 243 | 240 k $ | 0,10 % |
| 162 | NXP Semiconductors NV | 847 | 238 k $ | 0,09 % |
| 163 | Honeywell International Inc | 1 063 | 238 k $ | 0,09 % |
| 164 | United Rentals Inc | 210 | 237,9 k $ | 0,09 % |
| 165 | Aon PLC | 717 | 237,8 k $ | 0,09 % |
| 166 | Illinois Tool Works Inc | 879 | 237,7 k $ | 0,09 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 754 | 237,2 k $ | 0,09 % |
| 168 | Ecolab Inc | 850 | 236,8 k $ | 0,09 % |
| 169 | Travelers Cos Inc/The | 714 | 235,7 k $ | 0,09 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 1 063 | 235 k $ | 0,09 % |
| 171 | DoorDash Inc | 1 270 | 234,4 k $ | 0,09 % |
| 172 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 118 | 233,9 k $ | 0,09 % |
| 173 | Intercontinental Exchange Inc | 1 898 | 233,7 k $ | 0,09 % |
| 174 | SLB Ltd | 5 018 | 233,3 k $ | 0,09 % |
| 175 | General Motors Co | 3 026 | 233,2 k $ | 0,09 % |
| 176 | Ciena Corp | 475 | 233 k $ | 0,09 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 1 788 | 232 k $ | 0,09 % |
| 178 | Motorola Solutions Inc | 557 | 231,3 k $ | 0,09 % |
| 179 | FedEx Corp | 737 | 230,8 k $ | 0,09 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 2 396 | 230,3 k $ | 0,09 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 1 081 | 230,1 k $ | 0,09 % |
| 182 | Moody's Corp | 504 | 228,3 k $ | 0,09 % |
| 183 | Northrop Grumman Corp | 448 | 228,2 k $ | 0,09 % |
| 184 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 165 | 228,1 k $ | 0,09 % |
| 185 | Phillips 66 | 1 346 | 227,5 k $ | 0,09 % |
| 186 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 261 | 224 k $ | 0,09 % |
| 187 | Warner Bros Discovery Inc | 8 318 | 221,8 k $ | 0,09 % |
| 188 | Air Products and Chemicals Inc | 747 | 219 k $ | 0,09 % |
| 189 | Boston Scientific Corp | 4 989 | 212,9 k $ | 0,08 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 2 320 | 212,9 k $ | 0,08 % |
| 191 | PACCAR Inc | 1 766 | 212,1 k $ | 0,08 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 6 571 | 210,1 k $ | 0,08 % |
| 193 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 335 | 208,9 k $ | 0,08 % |
| 194 | Truist Financial Corp | 4 182 | 208,3 k $ | 0,08 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 864 | 205,6 k $ | 0,08 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 2 193 | 205,4 k $ | 0,08 % |
| 197 | Sempra | 2 194 | 203,4 k $ | 0,08 % |
| 198 | HCA Healthcare Inc | 521 | 203,1 k $ | 0,08 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 576 | 201,6 k $ | 0,08 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 2 952 | 201,6 k $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Technologie 34,4 %
- Finance 10,6 %
- Communication 8,9 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Consommation de base 4,0 %
- Énergie 2,2 %
- Services publics 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 10,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,6 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 232,9 M $ | 99,58 % |
| 2 | Irlande | 3 | 638,6 k $ | 0,27 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 238 k $ | 0,10 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 113,4 k $ | 0,05 % |
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