Composition de Nova Fund
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- Actif net
- 215,6 M $ dont 175,8 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fastenal Co | 3 251 | 150,8 k $ | 0,07 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 2 418 | 149,5 k $ | 0,07 % |
| 203 | Apollo Global Management Inc | 1 315 | 146,5 k $ | 0,07 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 2 020 | 146,4 k $ | 0,07 % |
| 205 | Fortinet Inc | 1 790 | 146,3 k $ | 0,07 % |
| 206 | Aflac Inc | 1 322 | 145 k $ | 0,07 % |
| 207 | Entergy Corp | 1 281 | 143,9 k $ | 0,07 % |
| 208 | Autodesk Inc | 600 | 143,6 k $ | 0,07 % |
| 209 | Exelon Corp | 2 896 | 142 k $ | 0,07 % |
| 210 | Lumentum Holdings Inc | 202 | 142 k $ | 0,07 % |
| 211 | Zoetis Inc | 1 195 | 141,3 k $ | 0,07 % |
| 212 | Cardinal Health, Inc. | 666 | 140,7 k $ | 0,07 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 713 | 140,4 k $ | 0,07 % |
| 214 | AMETEK Inc | 652 | 139,8 k $ | 0,06 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 842 | 138,2 k $ | 0,06 % |
| 216 | Comfort Systems USA Inc | 100 | 137,9 k $ | 0,06 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 486 | 137,2 k $ | 0,06 % |
| 218 | Vistra Corp | 902 | 135,6 k $ | 0,06 % |
| 219 | WW Grainger Inc | 124 | 135,3 k $ | 0,06 % |
| 220 | Xcel Energy Inc | 1 675 | 133,1 k $ | 0,06 % |
| 221 | Occidental Petroleum Corp | 2 037 | 132,4 k $ | 0,06 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 1 643 | 131,6 k $ | 0,06 % |
| 223 | Teradyne Inc | 443 | 131,3 k $ | 0,06 % |
| 224 | Electronic Arts Inc | 638 | 130,1 k $ | 0,06 % |
| 225 | United Rentals Inc | 178 | 129,7 k $ | 0,06 % |
| 226 | Ford Motor Co | 11 096 | 128 k $ | 0,06 % |
| 227 | IDEXX Laboratories Inc | 226 | 127 k $ | 0,06 % |
| 228 | Becton Dickinson & Co | 806 | 126,7 k $ | 0,06 % |
| 229 | Coherent Corp | 531 | 126,5 k $ | 0,06 % |
| 230 | Carvana Co | 400 | 125,8 k $ | 0,06 % |
| 231 | Carrier Global Corp | 2 225 | 125,3 k $ | 0,06 % |
| 232 | Republic Services Inc | 570 | 124,8 k $ | 0,06 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 1 839 | 122,3 k $ | 0,06 % |
| 234 | Yum! Brands Inc | 786 | 122,2 k $ | 0,06 % |
| 235 | Public Storage | 447 | 121,1 k $ | 0,06 % |
| 236 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 483 | 120,7 k $ | 0,06 % |
| 237 | Kroger Co/The | 1 649 | 119,3 k $ | 0,06 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 2 549 | 118,4 k $ | 0,05 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3 688 | 118,1 k $ | 0,05 % |
| 240 | PayPal Holdings Inc | 2 607 | 117,9 k $ | 0,05 % |
| 241 | eBay Inc | 1 280 | 116,5 k $ | 0,05 % |
| 242 | Consolidated Edison Inc | 1 022 | 115,7 k $ | 0,05 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 259 | 115,1 k $ | 0,05 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 1 413 | 114,4 k $ | 0,05 % |
| 245 | American International Group Inc | 1 519 | 114,3 k $ | 0,05 % |
| 246 | Rockwell Automation Inc | 318 | 114,1 k $ | 0,05 % |
| 247 | EQT Corp | 1 767 | 112,5 k $ | 0,05 % |
| 248 | MSCI Inc | 208 | 112,1 k $ | 0,05 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 823 | 111,5 k $ | 0,05 % |
| 250 | Coinbase Global Inc | 632 | 110,4 k $ | 0,05 % |
| 251 | MetLife Inc | 1 559 | 110,3 k $ | 0,05 % |
| 252 | Ventas Inc | 1 345 | 110 k $ | 0,05 % |
| 253 | Datadog Inc | 930 | 109,8 k $ | 0,05 % |
| 254 | Nucor Corp | 648 | 109,6 k $ | 0,05 % |
| 255 | PG&E Corp | 6 224 | 109,4 k $ | 0,05 % |
| 256 | Diamondback Energy Inc | 550 | 108,8 k $ | 0,05 % |
| 257 | Nasdaq Inc | 1 272 | 108 k $ | 0,05 % |
| 258 | Garmin Ltd | 463 | 107,4 k $ | 0,05 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 302 | 106,9 k $ | 0,05 % |
| 260 | Hartford Insurance Group Inc/The | 790 | 106,8 k $ | 0,05 % |
| 261 | WEC Energy Group Inc | 922 | 106,7 k $ | 0,05 % |
| 262 | DR Horton Inc | 763 | 104,7 k $ | 0,05 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 374 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 521 | 101,8 k $ | 0,05 % |
| 265 | Keurig Dr Pepper Inc | 3 847 | 101,3 k $ | 0,05 % |
| 266 | Martin Marietta Materials Inc | 171 | 100,7 k $ | 0,05 % |
| 267 | Crown Castle Inc | 1 233 | 100,3 k $ | 0,05 % |
| 268 | State Street Corp | 790 | 100 k $ | 0,05 % |
| 269 | Microchip Technology Inc | 1 532 | 99 k $ | 0,05 % |
| 270 | Archer-Daniels-Midland Co | 1 361 | 98,9 k $ | 0,05 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 493 | 97,4 k $ | 0,05 % |
| 272 | Arch Capital Group Ltd | 1 012 | 97,1 k $ | 0,05 % |
| 273 | Sysco Corp | 1 356 | 96,7 k $ | 0,04 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 985 | 96,2 k $ | 0,04 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 223 | 94,7 k $ | 0,04 % |
| 276 | EMCOR Group Inc | 127 | 93,8 k $ | 0,04 % |
| 277 | Kenvue Inc | 5 425 | 93,5 k $ | 0,04 % |
| 278 | Block Inc | 1 551 | 93,3 k $ | 0,04 % |
| 279 | ResMed Inc | 413 | 92,7 k $ | 0,04 % |
| 280 | Halliburton Co | 2 372 | 92,5 k $ | 0,04 % |
| 281 | GE HealthCare Technologies Inc | 1 291 | 91,9 k $ | 0,04 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 801 | 91,3 k $ | 0,04 % |
| 283 | Kimberly-Clark Corp | 940 | 90,7 k $ | 0,04 % |
| 284 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5 748 | 90 k $ | 0,04 % |
| 285 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3 763 | 89,6 k $ | 0,04 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 430 | 88,9 k $ | 0,04 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 1 756 | 88,4 k $ | 0,04 % |
| 288 | NRG Energy Inc | 601 | 87,8 k $ | 0,04 % |
| 289 | Hershey Co/The | 420 | 87,3 k $ | 0,04 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 468 | 86,4 k $ | 0,04 % |
| 291 | Ameren Corp | 783 | 86,1 k $ | 0,04 % |
| 292 | DTE Energy Co | 588 | 86 k $ | 0,04 % |
| 293 | Iron Mountain Inc | 838 | 85,6 k $ | 0,04 % |
| 294 | Fiserv Inc | 1 523 | 85 k $ | 0,04 % |
| 295 | Otis Worldwide Corp | 1 101 | 84,9 k $ | 0,04 % |
| 296 | Dow Inc | 2 032 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 297 | Interactive Brokers Group Inc | 1 261 | 84,6 k $ | 0,04 % |
| 298 | United Airlines Holdings Inc | 916 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 299 | Carnival Corp | 3 257 | 84,3 k $ | 0,04 % |
| 300 | Paychex Inc | 915 | 84,3 k $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 175,2 M $ | 99,66 % |
| 2 | Irlande | 2 | 305,1 k $ | 0,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 199,1 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 97,1 k $ | 0,06 % |
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