Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 215,6 Mio. $ davon 175,8 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Fastenal Co | 3.251 | 150.846,4 $ | 0,07 % |
| 202 | Dominion Energy Inc | 2.418 | 149.480,8 $ | 0,07 % |
| 203 | Apollo Global Management Inc | 1.315 | 146.517,3 $ | 0,07 % |
| 204 | Monster Beverage Corp | 2.020 | 146.369,2 $ | 0,07 % |
| 205 | Fortinet Inc | 1.790 | 146.278,8 $ | 0,07 % |
| 206 | Aflac Inc | 1.322 | 145.036,6 $ | 0,07 % |
| 207 | Entergy Corp | 1.281 | 143.933,2 $ | 0,07 % |
| 208 | Autodesk Inc | 600 | 143.640 $ | 0,07 % |
| 209 | Exelon Corp | 2.896 | 141.961,9 $ | 0,07 % |
| 210 | Lumentum Holdings Inc | 202 | 141.957,5 $ | 0,07 % |
| 211 | Zoetis Inc | 1.195 | 141.261 $ | 0,07 % |
| 212 | Cardinal Health, Inc. | 666 | 140.732,5 $ | 0,07 % |
| 213 | NXP Semiconductors NV | 713 | 140.361,2 $ | 0,07 % |
| 214 | AMETEK Inc | 652 | 139.762,7 $ | 0,06 % |
| 215 | Dell Technologies Inc | 842 | 138.197,5 $ | 0,06 % |
| 216 | Comfort Systems USA Inc | 100 | 137.899 $ | 0,06 % |
| 217 | Keysight Technologies Inc | 486 | 137.231,8 $ | 0,06 % |
| 218 | Vistra Corp | 902 | 135.597,7 $ | 0,06 % |
| 219 | WW Grainger Inc | 124 | 135.260,4 $ | 0,06 % |
| 220 | Xcel Energy Inc | 1.675 | 133.062 $ | 0,06 % |
| 221 | Occidental Petroleum Corp | 2.037 | 132.405 $ | 0,06 % |
| 222 | Edwards Lifesciences Corp | 1.643 | 131.571,4 $ | 0,06 % |
| 223 | Teradyne Inc | 443 | 131.331,8 $ | 0,06 % |
| 224 | Electronic Arts Inc | 638 | 130.069,1 $ | 0,06 % |
| 225 | United Rentals Inc | 178 | 129.683,7 $ | 0,06 % |
| 226 | Ford Motor Co | 11.096 | 128.047,8 $ | 0,06 % |
| 227 | IDEXX Laboratories Inc | 226 | 126.987,1 $ | 0,06 % |
| 228 | Becton Dickinson & Co | 806 | 126.727,4 $ | 0,06 % |
| 229 | Coherent Corp | 531 | 126.489,5 $ | 0,06 % |
| 230 | Carvana Co | 400 | 125.752 $ | 0,06 % |
| 231 | Carrier Global Corp | 2.225 | 125.289,8 $ | 0,06 % |
| 232 | Republic Services Inc | 570 | 124.841,4 $ | 0,06 % |
| 233 | Delta Air Lines Inc | 1.839 | 122.256,7 $ | 0,06 % |
| 234 | Yum! Brands Inc | 786 | 122.207,3 $ | 0,06 % |
| 235 | Public Storage | 447 | 121.083,4 $ | 0,06 % |
| 236 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 483 | 120.706,5 $ | 0,06 % |
| 237 | Kroger Co/The | 1.649 | 119.321,6 $ | 0,06 % |
| 238 | Fifth Third Bancorp | 2.549 | 118.426,5 $ | 0,05 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 3.688 | 118.052,9 $ | 0,05 % |
| 240 | PayPal Holdings Inc | 2.607 | 117.914,6 $ | 0,05 % |
| 241 | eBay Inc | 1.280 | 116.505,6 $ | 0,05 % |
| 242 | Consolidated Edison Inc | 1.022 | 115.670 $ | 0,05 % |
| 243 | Ameriprise Financial Inc | 259 | 115.099,6 $ | 0,05 % |
| 244 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.413 | 114.382,4 $ | 0,05 % |
| 245 | American International Group Inc | 1.519 | 114.304,8 $ | 0,05 % |
| 246 | Rockwell Automation Inc | 318 | 114.123,8 $ | 0,05 % |
| 247 | EQT Corp | 1.767 | 112.451,9 $ | 0,05 % |
| 248 | MSCI Inc | 208 | 112.114,1 $ | 0,05 % |
| 249 | CBRE Group Inc | 823 | 111.483,6 $ | 0,05 % |
| 250 | Coinbase Global Inc | 632 | 110.353,5 $ | 0,05 % |
| 251 | MetLife Inc | 1.559 | 110.252,5 $ | 0,05 % |
| 252 | Ventas Inc | 1.345 | 109.994,1 $ | 0,05 % |
| 253 | Datadog Inc | 930 | 109.786,5 $ | 0,05 % |
| 254 | Nucor Corp | 648 | 109.576,8 $ | 0,05 % |
| 255 | PG&E Corp | 6.224 | 109.355,7 $ | 0,05 % |
| 256 | Diamondback Energy Inc | 550 | 108.784,5 $ | 0,05 % |
| 257 | Nasdaq Inc | 1.272 | 107.980,1 $ | 0,05 % |
| 258 | Garmin Ltd | 463 | 107.420,6 $ | 0,05 % |
| 259 | Roper Technologies Inc | 302 | 106.865,7 $ | 0,05 % |
| 260 | Hartford Insurance Group Inc/The | 790 | 106.831,7 $ | 0,05 % |
| 261 | WEC Energy Group Inc | 922 | 106.739,9 $ | 0,05 % |
| 262 | DR Horton Inc | 763 | 104.698,9 $ | 0,05 % |
| 263 | Vulcan Materials Co | 374 | 101.840,2 $ | 0,05 % |
| 264 | Old Dominion Freight Line Inc | 521 | 101.803,4 $ | 0,05 % |
| 265 | Keurig Dr Pepper Inc | 3.847 | 101.291,5 $ | 0,05 % |
| 266 | Martin Marietta Materials Inc | 171 | 100.664,3 $ | 0,05 % |
| 267 | Crown Castle Inc | 1.233 | 100.255,2 $ | 0,05 % |
| 268 | State Street Corp | 790 | 99.982,4 $ | 0,05 % |
| 269 | Microchip Technology Inc | 1.532 | 98.982,5 $ | 0,05 % |
| 270 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.361 | 98.931,1 $ | 0,05 % |
| 271 | Take-Two Interactive Software Inc | 493 | 97.367,5 $ | 0,05 % |
| 272 | Arch Capital Group Ltd | 1.012 | 97.141,9 $ | 0,05 % |
| 273 | Sysco Corp | 1.356 | 96.723,5 $ | 0,04 % |
| 274 | Prudential Financial, Inc. | 985 | 96.224,7 $ | 0,04 % |
| 275 | Axon Enterprise Inc | 223 | 94.705,9 $ | 0,04 % |
| 276 | EMCOR Group Inc | 127 | 93.765,4 $ | 0,04 % |
| 277 | Kenvue Inc | 5.425 | 93.527 $ | 0,04 % |
| 278 | Block Inc | 1.551 | 93.339,2 $ | 0,04 % |
| 279 | ResMed Inc | 413 | 92.710,2 $ | 0,04 % |
| 280 | Halliburton Co | 2.372 | 92.484,3 $ | 0,04 % |
| 281 | GE HealthCare Technologies Inc | 1.291 | 91.893,4 $ | 0,04 % |
| 282 | Agilent Technologies Inc | 801 | 91.298 $ | 0,04 % |
| 283 | Kimberly-Clark Corp | 940 | 90.681,8 $ | 0,04 % |
| 284 | Huntington Bancshares Inc/OH | 5.748 | 89.956,2 $ | 0,04 % |
| 285 | Hewlett Packard Enterprise Co | 3.763 | 89.597 $ | 0,04 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 430 | 88.889,6 $ | 0,04 % |
| 287 | Devon Energy Corp | 1.756 | 88.361,9 $ | 0,04 % |
| 288 | NRG Energy Inc | 601 | 87.830,1 $ | 0,04 % |
| 289 | Hershey Co/The | 420 | 87.313,8 $ | 0,04 % |
| 290 | Atmos Energy Corp | 468 | 86.449 $ | 0,04 % |
| 291 | Ameren Corp | 783 | 86.067,4 $ | 0,04 % |
| 292 | DTE Energy Co | 588 | 85.977,4 $ | 0,04 % |
| 293 | Iron Mountain Inc | 838 | 85.593,3 $ | 0,04 % |
| 294 | Fiserv Inc | 1.523 | 84.983,4 $ | 0,04 % |
| 295 | Otis Worldwide Corp | 1.101 | 84.865,1 $ | 0,04 % |
| 296 | Dow Inc | 2.032 | 84.632,8 $ | 0,04 % |
| 297 | Interactive Brokers Group Inc | 1.261 | 84.575,3 $ | 0,04 % |
| 298 | United Airlines Holdings Inc | 916 | 84.336,1 $ | 0,04 % |
| 299 | Carnival Corp | 3.257 | 84.291,2 $ | 0,04 % |
| 300 | Paychex Inc | 915 | 84.289,8 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 175,2 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.134,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 199.089,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 97.141,9 $ | 0,06 % |
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