Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 251,1 Mio. $ davon 233,9 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Hewlett Packard Enterprise Co | 4.453 | 200.874,8 $ | 0,08 % |
| 202 | Airbnb Inc | 1.403 | 200.769,3 $ | 0,08 % |
| 203 | Flex Ltd | 1.234 | 199.994,4 $ | 0,08 % |
| 204 | Digital Realty Trust Inc | 1.109 | 199.154,2 $ | 0,08 % |
| 205 | Target Corp | 1.524 | 199.049,6 $ | 0,08 % |
| 206 | WW Grainger Inc | 146 | 198.618,4 $ | 0,08 % |
| 207 | Arthur J Gallagher & Co | 862 | 197.889,3 $ | 0,08 % |
| 208 | TE Connectivity PLC | 980 | 197.577,8 $ | 0,08 % |
| 209 | Cintas Corp | 1.141 | 194.061,3 $ | 0,08 % |
| 210 | Realty Income Corp | 3.130 | 193.934,8 $ | 0,08 % |
| 211 | Targa Resources Corp | 720 | 193.060,8 $ | 0,08 % |
| 212 | Carrier Global Corp | 2.620 | 192.177 $ | 0,08 % |
| 213 | Corteva Inc | 2.245 | 190.129,1 $ | 0,08 % |
| 214 | Cardinal Health Inc | 786 | 186.722,2 $ | 0,07 % |
| 215 | AMETEK Inc | 769 | 186.051,9 $ | 0,07 % |
| 216 | Fastenal Co | 3.853 | 185.059,6 $ | 0,07 % |
| 217 | Baker Hughes Co | 3.330 | 184.815 $ | 0,07 % |
| 218 | Cencora Inc | 653 | 184.785,9 $ | 0,07 % |
| 219 | Rockwell Automation Inc | 373 | 184.664,8 $ | 0,07 % |
| 220 | ONEOK Inc | 2.115 | 183.878,1 $ | 0,07 % |
| 221 | Apollo Global Management Inc | 1.548 | 183.143,9 $ | 0,07 % |
| 222 | Ford Motor Co | 13.136 | 182.590,4 $ | 0,07 % |
| 223 | L3Harris Technologies Inc | 625 | 181.618,8 $ | 0,07 % |
| 224 | Aflac Inc | 1.537 | 180.213,3 $ | 0,07 % |
| 225 | Entergy Corp | 1.537 | 176.539,8 $ | 0,07 % |
| 226 | AutoZone Inc | 55 | 175.776,7 $ | 0,07 % |
| 227 | Edwards Lifesciences Corp | 1.933 | 174.859,2 $ | 0,07 % |
| 228 | Fifth Third Bancorp | 3.042 | 171.477,5 $ | 0,07 % |
| 229 | Nucor Corp | 764 | 170.181 $ | 0,07 % |
| 230 | VISTRA CORP | 1.064 | 168.782,3 $ | 0,07 % |
| 231 | Public Storage | 530 | 168.704,3 $ | 0,07 % |
| 232 | Xcel Energy Inc | 2.095 | 168.228,5 $ | 0,07 % |
| 233 | eBay Inc | 1.490 | 166.507,5 $ | 0,07 % |
| 234 | Microchip Technology Inc | 1.816 | 165.619,2 $ | 0,07 % |
| 235 | NIKE Inc | 4.026 | 165.267,3 $ | 0,07 % |
| 236 | Exelon Corp | 3.434 | 160.093,1 $ | 0,06 % |
| 237 | Humana Inc | 403 | 160.079,7 $ | 0,06 % |
| 238 | Devon Energy Corp | 3.870 | 159.908,4 $ | 0,06 % |
| 239 | Carvana Co | 2.404 | 158.231,3 $ | 0,06 % |
| 240 | State Street Corp | 929 | 157.558,4 $ | 0,06 % |
| 241 | Electronic Arts Inc | 756 | 155.010,2 $ | 0,06 % |
| 242 | MetLife Inc | 1.814 | 153.482,5 $ | 0,06 % |
| 243 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 569 | 153.402,4 $ | 0,06 % |
| 244 | Axon Enterprise Inc | 271 | 151.925,3 $ | 0,06 % |
| 245 | Keurig Dr Pepper Inc | 4.566 | 149.445,2 $ | 0,06 % |
| 246 | United Airlines Holdings Inc | 1.089 | 148.093,1 $ | 0,06 % |
| 247 | Yum! Brands Inc | 925 | 147.870,5 $ | 0,06 % |
| 248 | Chipotle Mexican Grill Inc | 4.305 | 146.370 $ | 0,06 % |
| 249 | Take-Two Interactive Software Inc | 584 | 145.988,3 $ | 0,06 % |
| 250 | VENTAS INC | 1.632 | 144.921,6 $ | 0,06 % |
| 251 | DR Horton Inc | 885 | 144.148,8 $ | 0,06 % |
| 252 | Republic Services Inc | 671 | 142.976,7 $ | 0,06 % |
| 253 | Becton Dickinson & Co | 925 | 139.980,3 $ | 0,06 % |
| 254 | IDEXX Laboratories Inc | 265 | 139.506,6 $ | 0,06 % |
| 255 | Ameriprise Financial Inc | 302 | 138.545,5 $ | 0,06 % |
| 256 | Autodesk Inc | 709 | 137.843,8 $ | 0,05 % |
| 257 | Consolidated Edison Inc | 1.237 | 136.849,3 $ | 0,05 % |
| 258 | MSCI Inc | 244 | 136.649,8 $ | 0,05 % |
| 259 | Block Inc | 1.796 | 136.496 $ | 0,05 % |
| 260 | Jabil Inc | 354 | 136.459,9 $ | 0,05 % |
| 261 | Public Service Enterprise Group Inc | 1.673 | 135.780,7 $ | 0,05 % |
| 262 | Sysco Corp | 1.605 | 134.145,9 $ | 0,05 % |
| 263 | Old Dominion Freight Line Inc | 614 | 132.992,4 $ | 0,05 % |
| 264 | American International Group Inc | 1.780 | 132.663,4 $ | 0,05 % |
| 265 | CBRE Group Inc | 983 | 132.400,3 $ | 0,05 % |
| 266 | Garmin Ltd | 550 | 130.647 $ | 0,05 % |
| 267 | Interactive Brokers Group Inc | 1.495 | 130.124,8 $ | 0,05 % |
| 268 | Vulcan Materials Co | 436 | 128.624,4 $ | 0,05 % |
| 269 | PayPal Holdings Inc | 2.961 | 127.856 $ | 0,05 % |
| 270 | WEC Energy Group Inc | 1.093 | 127.629,6 $ | 0,05 % |
| 271 | Iron Mountain Inc | 999 | 126.183,7 $ | 0,05 % |
| 272 | Agilent Technologies Inc | 949 | 126.055,7 $ | 0,05 % |
| 273 | Prudential Financial Inc | 1.165 | 125.738,5 $ | 0,05 % |
| 274 | ON Semiconductor Corp | 1.315 | 124.320,1 $ | 0,05 % |
| 275 | PG&E Corp | 7.391 | 124.316,6 $ | 0,05 % |
| 276 | Waters Corp | 330 | 123.763,2 $ | 0,05 % |
| 277 | EMCOR Group Inc | 149 | 123.652,1 $ | 0,05 % |
| 278 | Archer-Daniels-Midland Co | 1.618 | 123.615,2 $ | 0,05 % |
| 279 | Carnival Corp Ltd | 4.318 | 123.365,3 $ | 0,05 % |
| 280 | Kenvue Inc | 6.444 | 123.144,8 $ | 0,05 % |
| 281 | Kimberly-Clark Corp | 1.114 | 122.283,8 $ | 0,05 % |
| 282 | Hartford Insurance Group Inc/The | 920 | 121.918,4 $ | 0,05 % |
| 283 | Huntington Bancshares Inc/OH | 6.804 | 120.634,9 $ | 0,05 % |
| 284 | Occidental Petroleum Corp | 2.437 | 118.365,1 $ | 0,05 % |
| 285 | Nasdaq Inc | 1.500 | 118.230 $ | 0,05 % |
| 286 | M&T Bank Corp | 492 | 117.100,9 $ | 0,05 % |
| 287 | Martin Marietta Materials Inc | 202 | 116.493,4 $ | 0,05 % |
| 288 | Qnity Electronics Inc | 703 | 114.806,9 $ | 0,05 % |
| 289 | Roper Technologies Inc | 339 | 114.714,2 $ | 0,05 % |
| 290 | Diamondback Energy Inc | 651 | 114.432,8 $ | 0,05 % |
| 291 | Arch Capital Group Ltd | 1.168 | 113.366,1 $ | 0,05 % |
| 292 | EQT Corp | 2.099 | 111.603,8 $ | 0,04 % |
| 293 | Crown Castle Inc | 1.465 | 110.944,5 $ | 0,04 % |
| 294 | Coinbase Global Inc | 747 | 109.203,9 $ | 0,04 % |
| 295 | IQVIA Holdings Inc | 560 | 108.203,2 $ | 0,04 % |
| 296 | Northern Trust Corp | 621 | 107.954,6 $ | 0,04 % |
| 297 | Biogen Inc | 496 | 107.165,8 $ | 0,04 % |
| 298 | Paychex Inc | 1.082 | 106.393,1 $ | 0,04 % |
| 299 | DTE ENERGY COMPANY | 698 | 106.354,3 $ | 0,04 % |
| 300 | Kroger Co/The | 1.904 | 105.729,1 $ | 0,04 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 232,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 3 | 638.558,4 $ | 0,27 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 238.032,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 113.366,1 $ | 0,05 % |
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