Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 215,6 Mio. $ davon 175,8 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Copart Inc | 2.522 | 83.730,4 $ | 0,04 % |
| 302 | Cboe Global Markets Inc | 296 | 83.196,7 $ | 0,04 % |
| 303 | Cognizant Technology Solutions Corp. | 1.354 | 83.067,9 $ | 0,04 % |
| 304 | Waters Corp | 278 | 82.788,4 $ | 0,04 % |
| 305 | VICI Properties Inc | 3.026 | 82.670,3 $ | 0,04 % |
| 306 | Xylem Inc/NY | 690 | 82.455 $ | 0,04 % |
| 307 | IQVIA Holdings Inc | 480 | 81.859,2 $ | 0,04 % |
| 308 | Tapestry Inc | 573 | 80.856 $ | 0,04 % |
| 309 | Ingersoll Rand Inc | 1.008 | 80.761 $ | 0,04 % |
| 310 | Teledyne Technologies Inc | 133 | 80.466,3 $ | 0,04 % |
| 311 | PPL Corp | 2.095 | 80.029 $ | 0,04 % |
| 312 | CenterPoint Energy Inc | 1.849 | 79.802,8 $ | 0,04 % |
| 313 | Edison International | 1.090 | 79.766,2 $ | 0,04 % |
| 314 | Dover Corp | 382 | 79.627,9 $ | 0,04 % |
| 315 | Jabil Inc | 299 | 79.423,4 $ | 0,04 % |
| 316 | Extra Space Storage Inc | 601 | 78.809,1 $ | 0,04 % |
| 317 | Workday Inc | 603 | 78.341,8 $ | 0,04 % |
| 318 | Willis Towers Watson PLC | 269 | 78.198,3 $ | 0,04 % |
| 319 | Texas Pacific Land Corp | 164 | 77.827,8 $ | 0,04 % |
| 320 | Expedia Group Inc | 331 | 76.424,6 $ | 0,04 % |
| 321 | Biogen Inc | 416 | 76.265,3 $ | 0,04 % |
| 322 | Coterra Energy Inc | 2.148 | 75.480,7 $ | 0,04 % |
| 323 | American Water Works Co Inc | 553 | 75.257,8 $ | 0,03 % |
| 324 | Verisk Analytics Inc | 395 | 74.951,3 $ | 0,03 % |
| 325 | FirstEnergy Corp | 1.472 | 74.571,5 $ | 0,03 % |
| 326 | Hubbell Inc | 151 | 74.101,7 $ | 0,03 % |
| 327 | Expand Energy Corp | 674 | 73.991,7 $ | 0,03 % |
| 328 | Dollar General Corp | 623 | 73.968,8 $ | 0,03 % |
| 329 | Northern Trust Corp | 528 | 73.693 $ | 0,03 % |
| 330 | Eversource Energy | 1.062 | 73.575,4 $ | 0,03 % |
| 331 | Mettler-Toledo International Inc | 58 | 73.149,6 $ | 0,03 % |
| 332 | Citizens Financial Group Inc | 1.203 | 72.143,9 $ | 0,03 % |
| 333 | Raymond James Financial Inc | 497 | 71.960,6 $ | 0,03 % |
| 334 | Fair Isaac Corp | 67 | 71.525,2 $ | 0,03 % |
| 335 | Steel Dynamics Inc | 389 | 70.020 $ | 0,03 % |
| 336 | Cincinnati Financial Corp | 442 | 69.548,7 $ | 0,03 % |
| 337 | ON Semiconductor Corp | 1.116 | 69.102,7 $ | 0,03 % |
| 338 | Fidelity National Information Services Inc | 1.466 | 68.770,1 $ | 0,03 % |
| 339 | Dexcom Inc | 1.090 | 68.452 $ | 0,03 % |
| 340 | Qnity Electronics Inc | 593 | 68.420,3 $ | 0,03 % |
| 341 | Live Nation Entertainment Inc | 447 | 68.172 $ | 0,03 % |
| 342 | PPG Industries Inc | 635 | 67.868,8 $ | 0,03 % |
| 343 | Tractor Supply Co | 1.496 | 67.768,8 $ | 0,03 % |
| 344 | CMS Energy Corp | 868 | 67.339,4 $ | 0,03 % |
| 345 | Omnicom Group Inc | 891 | 67.101,2 $ | 0,03 % |
| 346 | Synchrony Financial | 984 | 66.931,7 $ | 0,03 % |
| 347 | Ulta Beauty Inc | 126 | 65.861,5 $ | 0,03 % |
| 348 | AvalonBay Communities, Inc. | 401 | 65.503,4 $ | 0,03 % |
| 349 | Regions Financial Corp | 2.458 | 64.203 $ | 0,03 % |
| 350 | PulteGroup Inc | 544 | 63.979,8 $ | 0,03 % |
| 351 | Darden Restaurants Inc | 326 | 63.909 $ | 0,03 % |
| 352 | Ares Management Corp | 583 | 63.605,3 $ | 0,03 % |
| 353 | NiSource Inc | 1.355 | 63.224,3 $ | 0,03 % |
| 354 | Labcorp Holdings Inc | 235 | 62.700,4 $ | 0,03 % |
| 355 | Church & Dwight Co Inc | 670 | 62.524,4 $ | 0,03 % |
| 356 | Veralto Corp | 703 | 62.159,3 $ | 0,03 % |
| 357 | Williams-Sonoma Inc | 338 | 61.627,5 $ | 0,03 % |
| 358 | STERIS PLC | 278 | 61.474,1 $ | 0,03 % |
| 359 | Equifax Inc | 341 | 61.403,9 $ | 0,03 % |
| 360 | Quest Diagnostics Inc | 311 | 60.949,8 $ | 0,03 % |
| 361 | First Solar Inc | 304 | 59.967 $ | 0,03 % |
| 362 | Albemarle Corp | 334 | 59.963 $ | 0,03 % |
| 363 | Constellation Brands Inc | 398 | 59.700 $ | 0,03 % |
| 364 | Humana Inc | 341 | 59.126 $ | 0,03 % |
| 365 | Smurfit Westrock PLC | 1.479 | 58.938,2 $ | 0,03 % |
| 366 | LyondellBasell Industries NV | 729 | 58.728,2 $ | 0,03 % |
| 367 | VeriSign Inc | 234 | 58.116,2 $ | 0,03 % |
| 368 | Corpay Inc | 198 | 57.616 $ | 0,03 % |
| 369 | Equity Residential | 974 | 57.612,1 $ | 0,03 % |
| 370 | NetApp Inc | 561 | 57.440,8 $ | 0,03 % |
| 371 | CF Industries Holdings Inc | 442 | 57.389,3 $ | 0,03 % |
| 372 | Dollar Tree Inc | 524 | 57.383,2 $ | 0,03 % |
| 373 | Leidos Holdings Inc | 362 | 56.298,2 $ | 0,03 % |
| 374 | General Mills, Inc. | 1.511 | 56.239,4 $ | 0,03 % |
| 375 | W R Berkley Corp | 844 | 55.940,3 $ | 0,03 % |
| 376 | CH Robinson Worldwide Inc | 336 | 55.799,5 $ | 0,03 % |
| 377 | T Rowe Price Group Inc | 619 | 55.796,7 $ | 0,03 % |
| 378 | Expeditors International of Washington Inc | 380 | 54.427,4 $ | 0,03 % |
| 379 | Kraft Heinz Co/The | 2.413 | 54.268,4 $ | 0,03 % |
| 380 | Brown & Brown Inc | 829 | 54.059,1 $ | 0,03 % |
| 381 | Broadridge Financial Solutions Inc | 331 | 53.780,9 $ | 0,02 % |
| 382 | Packaging Corp of America | 253 | 53.691,7 $ | 0,02 % |
| 383 | Evergy Inc | 652 | 53.411,8 $ | 0,02 % |
| 384 | Snap-on Inc | 147 | 53.393,3 $ | 0,02 % |
| 385 | International Paper Co | 1.495 | 53.371,5 $ | 0,02 % |
| 386 | KeyCorp | 2.653 | 53.192,7 $ | 0,02 % |
| 387 | DuPont de Nemours Inc | 1.159 | 53.082,2 $ | 0,02 % |
| 388 | Lennar Corp | 611 | 53.059,2 $ | 0,02 % |
| 389 | NVR Inc | 8 | 52.718,6 $ | 0,02 % |
| 390 | Charter Communications, Inc. | 244 | 52.674,7 $ | 0,02 % |
| 391 | International Flavors & Fragrances Inc | 725 | 52.598,8 $ | 0,02 % |
| 392 | Southwest Airlines Co | 1.391 | 52.259,9 $ | 0,02 % |
| 393 | Alliant Energy Corp | 728 | 52.241,3 $ | 0,02 % |
| 394 | SBA Communications Corp | 302 | 51.977,2 $ | 0,02 % |
| 395 | Amcor PLC | 1.307 | 51.953,3 $ | 0,02 % |
| 396 | Tyson Foods Inc | 799 | 51.191,9 $ | 0,02 % |
| 397 | West Pharmaceutical Services Inc | 204 | 51.130,6 $ | 0,02 % |
| 398 | Loews Corp | 478 | 51.021,7 $ | 0,02 % |
| 399 | Zimmer Biomet Holdings Inc | 561 | 50.725,6 $ | 0,02 % |
| 400 | Principal Financial Group Inc | 560 | 50.461,6 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 175,2 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.134,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 199.089,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 97.141,9 $ | 0,06 % |
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