Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 215,6 Mio. $ davon 175,8 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 700 | 50.239 $ | 0,02 % |
| 402 | Moderna Inc | 985 | 50.038 $ | 0,02 % |
| 403 | HP Inc | 2.599 | 49.926,8 $ | 0,02 % |
| 404 | Weyerhaeuser Co | 2.040 | 49.837,2 $ | 0,02 % |
| 405 | Fortive Corp | 887 | 49.033,4 $ | 0,02 % |
| 406 | Bunge Global SA | 383 | 48.717,6 $ | 0,02 % |
| 407 | CoStar Group Inc | 1.200 | 48.408 $ | 0,02 % |
| 408 | PTC Inc | 337 | 48.019,1 $ | 0,02 % |
| 409 | Hologic Inc | 630 | 47.621,7 $ | 0,02 % |
| 410 | Akamai Technologies Inc | 407 | 46.744 $ | 0,02 % |
| 411 | F5 Inc | 160 | 46.292,8 $ | 0,02 % |
| 412 | Lululemon Athletica Inc | 302 | 46.236,2 $ | 0,02 % |
| 413 | Las Vegas Sands Corp | 856 | 46.121,3 $ | 0,02 % |
| 414 | Global Payments Inc | 674 | 45.360,2 $ | 0,02 % |
| 415 | JB Hunt Transport Services Inc | 212 | 44.922,8 $ | 0,02 % |
| 416 | Ball Corp | 759 | 44.864,5 $ | 0,02 % |
| 417 | CDW Corp/DE | 369 | 44.656,4 $ | 0,02 % |
| 418 | EchoStar Corp | 381 | 44.603,7 $ | 0,02 % |
| 419 | Incyte Corp | 473 | 44.518,8 $ | 0,02 % |
| 420 | Rollins Inc | 831 | 44.383,7 $ | 0,02 % |
| 421 | Viatris Inc | 3.261 | 44.056,1 $ | 0,02 % |
| 422 | Essex Property Trust Inc | 182 | 44.044 $ | 0,02 % |
| 423 | Trimble Inc | 674 | 43.965 $ | 0,02 % |
| 424 | Centene Corp | 1.323 | 43.315 $ | 0,02 % |
| 425 | Textron Inc | 493 | 43.167,1 $ | 0,02 % |
| 426 | Kimco Realty Corp | 1.909 | 42.895,2 $ | 0,02 % |
| 427 | APA Corp | 1.004 | 42.609,8 $ | 0,02 % |
| 428 | Jacobs Solutions Inc | 333 | 42.384,2 $ | 0,02 % |
| 429 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 111 | 42.168,9 $ | 0,02 % |
| 430 | Aptiv PLC | 602 | 41.802,9 $ | 0,02 % |
| 431 | Lennox International Inc | 90 | 41.771,7 $ | 0,02 % |
| 432 | Tyler Technologies Inc | 122 | 41.770,4 $ | 0,02 % |
| 433 | Insulet Corp | 199 | 41.758,2 $ | 0,02 % |
| 434 | Genuine Parts Co | 394 | 41.665,5 $ | 0,02 % |
| 435 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 331 | 40.421,7 $ | 0,02 % |
| 436 | Pentair PLC | 463 | 40.331,9 $ | 0,02 % |
| 437 | Deckers Outdoor Corp | 402 | 40.236,2 $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 212 | 40.184,6 $ | 0,02 % |
| 439 | Nordson Corp | 150 | 39.909 $ | 0,02 % |
| 440 | Invitation Homes Inc | 1.597 | 39.685,5 $ | 0,02 % |
| 441 | Cooper Cos Inc/The | 555 | 39.682,5 $ | 0,02 % |
| 442 | TKO Group Holdings Inc | 188 | 37.910,2 $ | 0,02 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 219 | 37.816,9 $ | 0,02 % |
| 444 | Everest Group Ltd | 115 | 37.587,8 $ | 0,02 % |
| 445 | Ralph Lauren Corp | 109 | 37.494,9 $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 718 | 36.215,9 $ | 0,02 % |
| 447 | Allegion plc | 244 | 35.450,8 $ | 0,02 % |
| 448 | Clorox Co/The | 342 | 35.441,5 $ | 0,02 % |
| 449 | Best Buy Co Inc | 552 | 35.438,4 $ | 0,02 % |
| 450 | Hasbro Inc | 378 | 35.380,8 $ | 0,02 % |
| 451 | Regency Centers Corp | 466 | 35.257,6 $ | 0,02 % |
| 452 | Masco Corp | 577 | 34.833,5 $ | 0,02 % |
| 453 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.811 | 34.698,8 $ | 0,02 % |
| 454 | Pinnacle West Capital Corp. | 339 | 34.154,3 $ | 0,02 % |
| 455 | Fox Corp | 568 | 33.171,2 $ | 0,02 % |
| 456 | Super Micro Computer Inc | 1.425 | 32.447,3 $ | 0,02 % |
| 457 | Generac Holdings Inc | 166 | 32.424,8 $ | 0,02 % |
| 458 | Align Technology Inc | 189 | 32.400,3 $ | 0,02 % |
| 459 | Healthpeak Properties Inc | 1.968 | 32.334,2 $ | 0,02 % |
| 460 | Jack Henry & Associates Inc | 204 | 32.240,2 $ | 0,02 % |
| 461 | GoDaddy Inc | 383 | 31.662,6 $ | 0,01 % |
| 462 | Domino's Pizza Inc | 88 | 31.573,5 $ | 0,01 % |
| 463 | Gartner Inc | 199 | 31.509,7 $ | 0,01 % |
| 464 | Globe Life Inc | 225 | 31.313,3 $ | 0,01 % |
| 465 | Stanley Black & Decker Inc | 439 | 31.195,3 $ | 0,01 % |
| 466 | Assurant Inc | 142 | 30.929 $ | 0,01 % |
| 467 | Invesco Ltd | 1.257 | 30.532,5 $ | 0,01 % |
| 468 | Gen Digital Inc | 1.561 | 29.393,6 $ | 0,01 % |
| 469 | J M Smucker Co/The | 302 | 29.124,9 $ | 0,01 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 139 | 29.062,1 $ | 0,01 % |
| 471 | UDR Inc | 852 | 28.780,6 $ | 0,01 % |
| 472 | Camden Property Trust | 293 | 28.614,4 $ | 0,01 % |
| 473 | AES Corp/The | 2.016 | 28.405,4 $ | 0,01 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 1.247 | 28.294,4 $ | 0,01 % |
| 475 | Revvity Inc | 321 | 28.122,8 $ | 0,01 % |
| 476 | Universal Health Services Inc | 156 | 27.919,3 $ | 0,01 % |
| 477 | Solventum Corp | 417 | 27.230,1 $ | 0,01 % |
| 478 | News Corp | 1.048 | 26.126,6 $ | 0,01 % |
| 479 | Builders FirstSource Inc | 313 | 25.769,3 $ | 0,01 % |
| 480 | Baxter International Inc | 1.457 | 24.477,6 $ | 0,01 % |
| 481 | Wynn Resorts Ltd | 239 | 24.270,5 $ | 0,01 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1.289 | 24.104,3 $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 139 | 23.977,5 $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 222 | 23.578,6 $ | 0,01 % |
| 485 | Bio-Techne Corp | 443 | 23.151,2 $ | 0,01 % |
| 486 | Mosaic Co/The | 899 | 22.924,5 $ | 0,01 % |
| 487 | Skyworks Solutions Inc | 426 | 22.812,3 $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 105 | 22.784 $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 418 | 21.694,2 $ | 0,01 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 1.355 | 21.300,6 $ | 0,01 % |
| 491 | Fox Corp | 401 | 21.293,1 $ | 0,01 % |
| 492 | EPAM Systems Inc | 156 | 21.122,4 $ | 0,01 % |
| 493 | A O Smith Corp | 318 | 20.968,9 $ | 0,01 % |
| 494 | Henry Schein Inc | 283 | 20.857,1 $ | 0,01 % |
| 495 | Molson Coors Beverage Co | 479 | 20.625,7 $ | 0,01 % |
| 496 | Franklin Resources Inc | 870 | 20.549,4 $ | 0,01 % |
| 497 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 442 | 20.517,6 $ | 0,01 % |
| 498 | MGM Resorts International | 543 | 20.096,4 $ | 0,01 % |
| 499 | Pool Corp | 93 | 18.816,7 $ | 0,01 % |
| 500 | Hormel Foods Corp | 826 | 18.708,9 $ | 0,01 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 175,2 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.134,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 199.089,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 97.141,9 $ | 0,06 % |
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