Composition de Nova Fund
Rydex Series Funds · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 215,6 M $ dont 175,8 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Estee Lauder Cos Inc/The | 700 | 50,2 k $ | 0,02 % |
| 402 | Moderna Inc | 985 | 50 k $ | 0,02 % |
| 403 | HP Inc | 2 599 | 49,9 k $ | 0,02 % |
| 404 | Weyerhaeuser Co | 2 040 | 49,8 k $ | 0,02 % |
| 405 | Fortive Corp | 887 | 49 k $ | 0,02 % |
| 406 | Bunge Global SA | 383 | 48,7 k $ | 0,02 % |
| 407 | CoStar Group Inc | 1 200 | 48,4 k $ | 0,02 % |
| 408 | PTC Inc | 337 | 48 k $ | 0,02 % |
| 409 | Hologic Inc | 630 | 47,6 k $ | 0,02 % |
| 410 | Akamai Technologies Inc | 407 | 46,7 k $ | 0,02 % |
| 411 | F5 Inc | 160 | 46,3 k $ | 0,02 % |
| 412 | Lululemon Athletica Inc | 302 | 46,2 k $ | 0,02 % |
| 413 | Las Vegas Sands Corp | 856 | 46,1 k $ | 0,02 % |
| 414 | Global Payments Inc | 674 | 45,4 k $ | 0,02 % |
| 415 | JB Hunt Transport Services Inc | 212 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 416 | Ball Corp | 759 | 44,9 k $ | 0,02 % |
| 417 | CDW Corp/DE | 369 | 44,7 k $ | 0,02 % |
| 418 | EchoStar Corp | 381 | 44,6 k $ | 0,02 % |
| 419 | Incyte Corp | 473 | 44,5 k $ | 0,02 % |
| 420 | Rollins Inc | 831 | 44,4 k $ | 0,02 % |
| 421 | Viatris Inc | 3 261 | 44,1 k $ | 0,02 % |
| 422 | Essex Property Trust Inc | 182 | 44 k $ | 0,02 % |
| 423 | Trimble Inc | 674 | 44 k $ | 0,02 % |
| 424 | Centene Corp | 1 323 | 43,3 k $ | 0,02 % |
| 425 | Textron Inc | 493 | 43,2 k $ | 0,02 % |
| 426 | Kimco Realty Corp | 1 909 | 42,9 k $ | 0,02 % |
| 427 | APA Corp | 1 004 | 42,6 k $ | 0,02 % |
| 428 | Jacobs Solutions Inc | 333 | 42,4 k $ | 0,02 % |
| 429 | Huntington Ingalls Industries, Inc. | 111 | 42,2 k $ | 0,02 % |
| 430 | Aptiv PLC | 602 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 431 | Lennox International Inc | 90 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 432 | Tyler Technologies Inc | 122 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 433 | Insulet Corp | 199 | 41,8 k $ | 0,02 % |
| 434 | Genuine Parts Co | 394 | 41,7 k $ | 0,02 % |
| 435 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 331 | 40,4 k $ | 0,02 % |
| 436 | Pentair PLC | 463 | 40,3 k $ | 0,02 % |
| 437 | Deckers Outdoor Corp | 402 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 438 | IDEX Corp | 212 | 40,2 k $ | 0,02 % |
| 439 | Nordson Corp | 150 | 39,9 k $ | 0,02 % |
| 440 | Invitation Homes Inc | 1 597 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 441 | Cooper Cos Inc/The | 555 | 39,7 k $ | 0,02 % |
| 442 | TKO Group Holdings Inc | 188 | 37,9 k $ | 0,02 % |
| 443 | Avery Dennison Corp | 219 | 37,8 k $ | 0,02 % |
| 444 | Everest Group Ltd | 115 | 37,6 k $ | 0,02 % |
| 445 | Ralph Lauren Corp | 109 | 37,5 k $ | 0,02 % |
| 446 | McCormick & Co Inc/MD | 718 | 36,2 k $ | 0,02 % |
| 447 | Allegion plc | 244 | 35,5 k $ | 0,02 % |
| 448 | Clorox Co/The | 342 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 449 | Best Buy Co Inc | 552 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 450 | Hasbro Inc | 378 | 35,4 k $ | 0,02 % |
| 451 | Regency Centers Corp | 466 | 35,3 k $ | 0,02 % |
| 452 | Masco Corp | 577 | 34,8 k $ | 0,02 % |
| 453 | Host Hotels & Resorts Inc | 1 811 | 34,7 k $ | 0,02 % |
| 454 | Pinnacle West Capital Corp. | 339 | 34,2 k $ | 0,02 % |
| 455 | Fox Corp | 568 | 33,2 k $ | 0,02 % |
| 456 | Super Micro Computer Inc | 1 425 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 457 | Generac Holdings Inc | 166 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 458 | Align Technology Inc | 189 | 32,4 k $ | 0,02 % |
| 459 | Healthpeak Properties Inc | 1 968 | 32,3 k $ | 0,02 % |
| 460 | Jack Henry & Associates Inc | 204 | 32,2 k $ | 0,02 % |
| 461 | GoDaddy Inc | 383 | 31,7 k $ | 0,01 % |
| 462 | Domino's Pizza Inc | 88 | 31,6 k $ | 0,01 % |
| 463 | Gartner Inc | 199 | 31,5 k $ | 0,01 % |
| 464 | Globe Life Inc | 225 | 31,3 k $ | 0,01 % |
| 465 | Stanley Black & Decker Inc | 439 | 31,2 k $ | 0,01 % |
| 466 | Assurant Inc | 142 | 30,9 k $ | 0,01 % |
| 467 | Invesco Ltd | 1 257 | 30,5 k $ | 0,01 % |
| 468 | Gen Digital Inc | 1 561 | 29,4 k $ | 0,01 % |
| 469 | J M Smucker Co/The | 302 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 470 | Zebra Technologies Corp | 139 | 29,1 k $ | 0,01 % |
| 471 | UDR Inc | 852 | 28,8 k $ | 0,01 % |
| 472 | Camden Property Trust | 293 | 28,6 k $ | 0,01 % |
| 473 | AES Corp/The | 2 016 | 28,4 k $ | 0,01 % |
| 474 | Trade Desk Inc/The | 1 247 | 28,3 k $ | 0,01 % |
| 475 | Revvity Inc | 321 | 28,1 k $ | 0,01 % |
| 476 | Universal Health Services Inc | 156 | 27,9 k $ | 0,01 % |
| 477 | Solventum Corp | 417 | 27,2 k $ | 0,01 % |
| 478 | News Corp | 1 048 | 26,1 k $ | 0,01 % |
| 479 | Builders FirstSource Inc | 313 | 25,8 k $ | 0,01 % |
| 480 | Baxter International Inc | 1 457 | 24,5 k $ | 0,01 % |
| 481 | Wynn Resorts Ltd | 239 | 24,3 k $ | 0,01 % |
| 482 | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd | 1 289 | 24,1 k $ | 0,01 % |
| 483 | Charles River Laboratories International Inc | 139 | 24 k $ | 0,01 % |
| 484 | Federal Realty Investment Trust | 222 | 23,6 k $ | 0,01 % |
| 485 | Bio-Techne Corp | 443 | 23,2 k $ | 0,01 % |
| 486 | Mosaic Co/The | 899 | 22,9 k $ | 0,01 % |
| 487 | Skyworks Solutions Inc | 426 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 488 | FactSet Research Systems Inc | 105 | 22,8 k $ | 0,01 % |
| 489 | BXP Inc | 418 | 21,7 k $ | 0,01 % |
| 490 | Conagra Brands Inc | 1 355 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 491 | Fox Corp | 401 | 21,3 k $ | 0,01 % |
| 492 | EPAM Systems Inc | 156 | 21,1 k $ | 0,01 % |
| 493 | A O Smith Corp | 318 | 21 k $ | 0,01 % |
| 494 | Henry Schein Inc | 283 | 20,9 k $ | 0,01 % |
| 495 | Molson Coors Beverage Co | 479 | 20,6 k $ | 0,01 % |
| 496 | Franklin Resources Inc | 870 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 497 | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 442 | 20,5 k $ | 0,01 % |
| 498 | MGM Resorts International | 543 | 20,1 k $ | 0,01 % |
| 499 | Pool Corp | 93 | 18,8 k $ | 0,01 % |
| 500 | Hormel Foods Corp | 826 | 18,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 175,2 M $ | 99,66 % |
| 2 | Irlande | 2 | 305,1 k $ | 0,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 199,1 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 97,1 k $ | 0,06 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de Nova Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003691