Composition de Nova Fund
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- Actif net
- 215,6 M $ dont 175,8 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Erie Indemnity Co | 72 | 18,1 k $ | 0,01 % |
| 502 | DaVita Inc | 95 | 14,6 k $ | 0,01 % |
| 503 | Brown-Forman Corp | 484 | 12,8 k $ | 0,01 % |
| 504 | Campbell's Company/The | 557 | 12,4 k $ | 0,01 % |
| 505 | News Corp | 346 | 9,9 k $ | 0,00 % |
| 506 | Paramount Skydance Corp. | 880 | 7,9 k $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 175,2 M $ | 99,66 % |
| 2 | Irlande | 2 | 305,1 k $ | 0,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 199,1 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 97,1 k $ | 0,06 % |
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