Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 215,6 Mio. $ davon 175,8 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Erie Indemnity Co | 72 | 18.094,3 $ | 0,01 % |
| 502 | DaVita Inc | 95 | 14.600,6 $ | 0,01 % |
| 503 | Brown-Forman Corp | 484 | 12.797 $ | 0,01 % |
| 504 | Campbell's Company/The | 557 | 12.404,4 $ | 0,01 % |
| 505 | News Corp | 346 | 9864,5 $ | 0,00 % |
| 506 | Paramount Skydance Corp. | 880 | 7937,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 175,2 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.134,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 199.089,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 97.141,9 $ | 0,06 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Nova Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003691