Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 215,6 Mio. $ davon 175,8 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | AppLovin Corp | 767 | 305.266 $ | 0,14 % |
| 102 | CME Group Inc | 1.021 | 301.552,4 $ | 0,14 % |
| 103 | Southern Co/The | 3.118 | 300.949,4 $ | 0,14 % |
| 104 | Corning Inc | 2.211 | 300.629,7 $ | 0,14 % |
| 105 | McKesson Corp | 347 | 300.279,9 $ | 0,14 % |
| 106 | Comcast Corp | 10.161 | 291.722,3 $ | 0,14 % |
| 107 | Starbucks Corp | 3.226 | 289.017,3 $ | 0,13 % |
| 108 | Duke Energy Corp | 2.202 | 288.329,9 $ | 0,13 % |
| 109 | Adobe Inc | 1.162 | 282.459 $ | 0,13 % |
| 110 | T-Mobile US Inc | 1.342 | 281.860,3 $ | 0,13 % |
| 111 | Crowdstrike Holdings Inc | 714 | 278.752,7 $ | 0,13 % |
| 112 | Equinix Inc | 278 | 272.506,7 $ | 0,13 % |
| 113 | Vertiv Holdings Co | 1.083 | 271.378,1 $ | 0,13 % |
| 114 | Sandisk Corp/DE | 418 | 265.572,1 $ | 0,12 % |
| 115 | Boston Scientific Corp | 4.199 | 263.487,3 $ | 0,12 % |
| 116 | Howmet Aerospace Inc | 1.135 | 261.572,1 $ | 0,12 % |
| 117 | Trane Technologies PLC | 627 | 261.296 $ | 0,12 % |
| 118 | Western Digital Corp | 960 | 259.670,4 $ | 0,12 % |
| 119 | CVS Health Corp | 3.602 | 258.695,6 $ | 0,12 % |
| 120 | Northrop Grumman Corp | 378 | 257.886,7 $ | 0,12 % |
| 121 | Intercontinental Exchange Inc | 1.608 | 252.906,2 $ | 0,12 % |
| 122 | Williams Cos Inc/The | 3.458 | 251.673,2 $ | 0,12 % |
| 123 | General Dynamics Corp | 719 | 246.775,2 $ | 0,11 % |
| 124 | Constellation Energy Corp. | 882 | 246.298,5 $ | 0,11 % |
| 125 | Blackstone Inc | 2.120 | 243.778,8 $ | 0,11 % |
| 126 | Seagate Technology Holdings PLC | 618 | 242.107,7 $ | 0,11 % |
| 127 | Waste Management Inc | 1.051 | 241.509,3 $ | 0,11 % |
| 128 | Freeport-McMoRan Inc | 4.070 | 239.234,6 $ | 0,11 % |
| 129 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.144 | 238.055 $ | 0,11 % |
| 130 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.371 | 237.800 $ | 0,11 % |
| 131 | Quanta Services Inc | 422 | 231.686,4 $ | 0,11 % |
| 132 | Automatic Data Processing Inc | 1.140 | 231.625,2 $ | 0,11 % |
| 133 | Bank of New York Mellon Corp/The | 1.949 | 231.209,9 $ | 0,11 % |
| 134 | US Bancorp | 4.402 | 228.948 $ | 0,11 % |
| 135 | American Tower Corp | 1.326 | 228.841,1 $ | 0,11 % |
| 136 | Johnson Controls International plc | 1.733 | 226.936,4 $ | 0,11 % |
| 137 | EOG Resources Inc | 1.536 | 222.059,5 $ | 0,10 % |
| 138 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 285 | 220.202,4 $ | 0,10 % |
| 139 | O'Reilly Automotive Inc | 2.384 | 220.067 $ | 0,10 % |
| 140 | FedEx Corp | 613 | 218.338,3 $ | 0,10 % |
| 141 | SLB Ltd | 4.234 | 217.585,3 $ | 0,10 % |
| 142 | 3M Co | 1.491 | 216.537,9 $ | 0,10 % |
| 143 | CSX Corp | 5.266 | 216.169,3 $ | 0,10 % |
| 144 | Synopsys Inc | 542 | 214.892,2 $ | 0,10 % |
| 145 | Cadence Design Systems Inc | 771 | 214.237,8 $ | 0,10 % |
| 146 | Valero Energy Corp | 864 | 213.477,1 $ | 0,10 % |
| 147 | Cummins Inc | 391 | 210.365,8 $ | 0,10 % |
| 148 | HCA Healthcare Inc | 443 | 209.645,3 $ | 0,10 % |
| 149 | Sherwin-Williams Co/The | 653 | 209.319,2 $ | 0,10 % |
| 150 | Mondelez International Inc | 3.630 | 209.233,2 $ | 0,10 % |
| 151 | Emerson Electric Co. | 1.591 | 208.452,8 $ | 0,10 % |
| 152 | Phillips 66 | 1.141 | 207.867,4 $ | 0,10 % |
| 153 | United Parcel Service Inc | 2.093 | 205.909,3 $ | 0,10 % |
| 154 | Marathon Petroleum Corp | 835 | 203.890,3 $ | 0,09 % |
| 155 | Marriott International Inc/MD | 623 | 203.764,6 $ | 0,09 % |
| 156 | Motorola Solutions Inc | 469 | 203.531,9 $ | 0,09 % |
| 157 | American Electric Power Co Inc | 1.532 | 200.814,6 $ | 0,09 % |
| 158 | CRH PLC | 1.898 | 199.517,8 $ | 0,09 % |
| 159 | Cigna Group/The | 746 | 198.995,5 $ | 0,09 % |
| 160 | Ross Stores Inc | 916 | 198.433,1 $ | 0,09 % |
| 161 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 649 | 197.347,9 $ | 0,09 % |
| 162 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 712 | 195.928,2 $ | 0,09 % |
| 163 | Aon PLC | 607 | 195.927,5 $ | 0,09 % |
| 164 | Colgate-Palmolive Co | 2.282 | 194.494,9 $ | 0,09 % |
| 165 | Illinois Tool Works Inc | 743 | 193.395,5 $ | 0,09 % |
| 166 | Warner Bros Discovery Inc | 7.018 | 192.714,3 $ | 0,09 % |
| 167 | Ecolab Inc | 722 | 192.066,4 $ | 0,09 % |
| 168 | General Motors Co | 2.560 | 190.720 $ | 0,09 % |
| 169 | Moody's Corp | 434 | 189.332,5 $ | 0,09 % |
| 170 | Kinder Morgan, Inc. | 5.544 | 185.890,3 $ | 0,09 % |
| 171 | TransDigm Group Inc | 160 | 185.433,6 $ | 0,09 % |
| 172 | Air Products and Chemicals Inc | 630 | 183.008,7 $ | 0,08 % |
| 173 | Elevance Health Inc | 625 | 182.968,8 $ | 0,08 % |
| 174 | L3Harris Technologies Inc | 529 | 182.584,4 $ | 0,08 % |
| 175 | Norfolk Southern Corp | 636 | 182.532 $ | 0,08 % |
| 176 | KKR & Co Inc | 1.944 | 179.820 $ | 0,08 % |
| 177 | Sempra | 1.848 | 179.570,2 $ | 0,08 % |
| 178 | Travelers Cos Inc/The | 612 | 178.508,2 $ | 0,08 % |
| 179 | NIKE Inc | 3.374 | 178.214,7 $ | 0,08 % |
| 180 | TE Connectivity PLC | 831 | 173.695,6 $ | 0,08 % |
| 181 | Cencora Inc | 551 | 173.091,1 $ | 0,08 % |
| 182 | PACCAR Inc | 1.488 | 171.864 $ | 0,08 % |
| 183 | Simon Property Group Inc | 921 | 171.794,1 $ | 0,08 % |
| 184 | Baker Hughes Co | 2.798 | 170.817,9 $ | 0,08 % |
| 185 | Digital Realty Trust Inc | 914 | 164.711,9 $ | 0,08 % |
| 186 | Truist Financial Corp | 3.575 | 164.342,8 $ | 0,08 % |
| 187 | Cintas Corp | 962 | 162.712,7 $ | 0,08 % |
| 188 | ONEOK Inc | 1.782 | 161.075 $ | 0,07 % |
| 189 | Corteva Inc | 1.904 | 159.383,8 $ | 0,07 % |
| 190 | Realty Income Corp | 2.605 | 159.373,9 $ | 0,07 % |
| 191 | DoorDash Inc | 1.059 | 159.008,9 $ | 0,07 % |
| 192 | AutoZone Inc | 47 | 158.755,7 $ | 0,07 % |
| 193 | Arthur J Gallagher & Co | 728 | 157.670,2 $ | 0,07 % |
| 194 | Target Corp | 1.282 | 155.378,4 $ | 0,07 % |
| 195 | Robinhood Markets Inc | 2.238 | 155.093,4 $ | 0,07 % |
| 196 | Ciena Corp | 399 | 154.903,8 $ | 0,07 % |
| 197 | Allstate Corp/The | 736 | 152.602,2 $ | 0,07 % |
| 198 | Targa Resources Corp | 608 | 152.443,8 $ | 0,07 % |
| 199 | Airbnb Inc | 1.199 | 151.409,7 $ | 0,07 % |
| 200 | Monolithic Power Systems Inc | 138 | 150.882,3 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 175,2 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.134,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 199.089,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 97.141,9 $ | 0,06 % |
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