Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 251,1 Mio. $ davon 233,9 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Danaher Corp | 2.114 | 402.674,7 $ | 0,16 % |
| 102 | Bristol-Myers Squibb Co | 6.854 | 394.927,5 $ | 0,16 % |
| 103 | STARBUCKS CORP | 3.825 | 390.876,8 $ | 0,16 % |
| 104 | Stryker Corp | 1.158 | 364.584,7 $ | 0,15 % |
| 105 | Trane Technologies PLC | 742 | 364.440,7 $ | 0,15 % |
| 106 | Quanta Services Inc | 504 | 362.900,2 $ | 0,14 % |
| 107 | Southern Co/The | 3.784 | 362.166,6 $ | 0,14 % |
| 108 | Howmet Aerospace Inc | 1.343 | 361.079 $ | 0,14 % |
| 109 | Cadence Design Systems Inc | 926 | 347.546,3 $ | 0,14 % |
| 110 | Lockheed Martin Corp | 681 | 346.942,3 $ | 0,14 % |
| 111 | Equinix Inc | 331 | 345.031,1 $ | 0,14 % |
| 112 | ServiceNow Inc | 3.461 | 343.608,1 $ | 0,14 % |
| 113 | Medtronic PLC | 4.309 | 337.093,1 $ | 0,13 % |
| 114 | Newmont Corp | 3.583 | 334.652,2 $ | 0,13 % |
| 115 | Bank of New York Mellon Corp/The | 2.304 | 333.181,4 $ | 0,13 % |
| 116 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.348 | 331.904,6 $ | 0,13 % |
| 117 | Duke Energy Corp | 2.617 | 331.259,9 $ | 0,13 % |
| 118 | Cummins Inc | 463 | 330.216,2 $ | 0,13 % |
| 119 | Fortinet Inc | 2.090 | 321.065,8 $ | 0,13 % |
| 120 | US Bancorp | 5.210 | 314.684 $ | 0,13 % |
| 121 | Williams Cos Inc/The | 4.105 | 305.165,7 $ | 0,12 % |
| 122 | McKesson Corp | 403 | 304.506,8 $ | 0,12 % |
| 123 | Freeport-McMoRan Inc | 4.825 | 303.444,3 $ | 0,12 % |
| 124 | General Dynamics Corp | 852 | 301.812,5 $ | 0,12 % |
| 125 | Automatic Data Processing Inc | 1.342 | 300.540,9 $ | 0,12 % |
| 126 | Johnson Controls International plc | 2.048 | 299.233,3 $ | 0,12 % |
| 127 | CSX Corp | 6.237 | 296.444,6 $ | 0,12 % |
| 128 | Comcast Corp | 11.958 | 293.568,9 $ | 0,12 % |
| 129 | Blackstone Inc | 2.493 | 293.351,3 $ | 0,12 % |
| 130 | Datadog Inc | 1.110 | 288.999,6 $ | 0,12 % |
| 131 | Synopsys Inc | 643 | 286.823 $ | 0,11 % |
| 132 | 3M Co | 1.751 | 283.504,4 $ | 0,11 % |
| 133 | Elevance Health Inc | 729 | 281.926,2 $ | 0,11 % |
| 134 | Adobe Inc | 1.357 | 278.212,1 $ | 0,11 % |
| 135 | Waste Management Inc | 1.240 | 276.371,2 $ | 0,11 % |
| 136 | Marriott International Inc/MD | 735 | 272.383,7 $ | 0,11 % |
| 137 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.617 | 269.505,4 $ | 0,11 % |
| 138 | United Parcel Service Inc | 2.506 | 269.395 $ | 0,11 % |
| 139 | Emerson Electric Co | 1.880 | 269.122 $ | 0,11 % |
| 140 | CME Group Inc | 1.216 | 268.529,3 $ | 0,11 % |
| 141 | CONSTELLATION ENERGY CORP | 1.073 | 266.501 $ | 0,11 % |
| 142 | Robinhood Markets Inc | 2.655 | 266.243,4 $ | 0,11 % |
| 143 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 837 | 265.772,6 $ | 0,11 % |
| 144 | Sherwin-Williams Co/The | 770 | 265.126,4 $ | 0,11 % |
| 145 | T-Mobile US Inc | 1.562 | 261.994,3 $ | 0,10 % |
| 146 | Valero Energy Corp | 997 | 259.658,7 $ | 0,10 % |
| 147 | Coherent Corp | 657 | 259.166,8 $ | 0,10 % |
| 148 | Accenture PLC | 2.061 | 256.470,8 $ | 0,10 % |
| 149 | O'Reilly Automotive Inc | 2.781 | 256.102,3 $ | 0,10 % |
| 150 | American Tower Corp | 1.564 | 255.823,5 $ | 0,10 % |
| 151 | Teradyne Inc | 525 | 254.016 $ | 0,10 % |
| 152 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 764 | 252.471,4 $ | 0,10 % |
| 153 | Marathon Petroleum Corp | 980 | 250.556,6 $ | 0,10 % |
| 154 | TransDigm Group Inc | 188 | 250.423,5 $ | 0,10 % |
| 155 | American Electric Power Co Inc | 1.826 | 249.815,1 $ | 0,10 % |
| 156 | Mondelez International Inc | 4.308 | 249.174,7 $ | 0,10 % |
| 157 | Colgate-Palmolive Co | 2.686 | 246.252,5 $ | 0,10 % |
| 158 | Cigna Group/The | 888 | 244.803,8 $ | 0,10 % |
| 159 | Simon Property Group Inc | 1.088 | 243.331,2 $ | 0,10 % |
| 160 | Intuit Inc | 928 | 242.208 $ | 0,10 % |
| 161 | CRH PLC | 2.243 | 240.001 $ | 0,10 % |
| 162 | NXP Semiconductors NV | 847 | 238.032,4 $ | 0,09 % |
| 163 | Honeywell International Inc | 1.063 | 238.005,7 $ | 0,09 % |
| 164 | United Rentals Inc | 210 | 237.906,9 $ | 0,09 % |
| 165 | Aon PLC | 717 | 237.821,7 $ | 0,09 % |
| 166 | Illinois Tool Works Inc | 879 | 237.743,1 $ | 0,09 % |
| 167 | Norfolk Southern Corp | 754 | 237.200,9 $ | 0,09 % |
| 168 | Ecolab Inc | 850 | 236.818,5 $ | 0,09 % |
| 169 | Travelers Cos Inc/The | 714 | 235.705,7 $ | 0,09 % |
| 170 | Honeywell Aerospace Inc | 1.063 | 235.008 $ | 0,09 % |
| 171 | DoorDash Inc | 1.270 | 234.353,1 $ | 0,09 % |
| 172 | COMFORT SYSTEMS USA INC | 118 | 233.870,1 $ | 0,09 % |
| 173 | Intercontinental Exchange Inc | 1.898 | 233.662,8 $ | 0,09 % |
| 174 | SLB Ltd | 5.018 | 233.286,8 $ | 0,09 % |
| 175 | General Motors Co | 3.026 | 233.244,1 $ | 0,09 % |
| 176 | Ciena Corp | 475 | 233.016 $ | 0,09 % |
| 177 | EOG Resources Inc | 1.788 | 231.957,2 $ | 0,09 % |
| 178 | Motorola Solutions Inc | 557 | 231.316,5 $ | 0,09 % |
| 179 | FedEx Corp | 737 | 230.776,8 $ | 0,09 % |
| 180 | Monster Beverage Corp | 2.396 | 230.303,5 $ | 0,09 % |
| 181 | Ross Stores Inc | 1.081 | 230.090,9 $ | 0,09 % |
| 182 | Moody's Corp | 504 | 228.271,7 $ | 0,09 % |
| 183 | Northrop Grumman Corp | 448 | 228.170,9 $ | 0,09 % |
| 184 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 165 | 228.089,4 $ | 0,09 % |
| 185 | Phillips 66 | 1.346 | 227.541,3 $ | 0,09 % |
| 186 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 261 | 223.953,7 $ | 0,09 % |
| 187 | Warner Bros Discovery Inc | 8.318 | 221.757,9 $ | 0,09 % |
| 188 | Air Products and Chemicals Inc | 747 | 219.005,5 $ | 0,09 % |
| 189 | Boston Scientific Corp | 4.989 | 212.930,5 $ | 0,08 % |
| 190 | KKR & Co Inc | 2.320 | 212.929,6 $ | 0,08 % |
| 191 | PACCAR Inc | 1.766 | 212.131,9 $ | 0,08 % |
| 192 | Kinder Morgan Inc | 6.571 | 210.074,9 $ | 0,08 % |
| 193 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 335 | 208.885,9 $ | 0,08 % |
| 194 | Truist Financial Corp | 4.182 | 208.347,2 $ | 0,08 % |
| 195 | Allstate Corp/The | 864 | 205.580,2 $ | 0,08 % |
| 196 | Delta Air Lines Inc | 2.193 | 205.396,4 $ | 0,08 % |
| 197 | Sempra | 2.194 | 203.405,7 $ | 0,08 % |
| 198 | HCA Healthcare Inc | 521 | 203.132,7 $ | 0,08 % |
| 199 | Keysight Technologies Inc | 576 | 201.640,3 $ | 0,08 % |
| 200 | Dominion Energy Inc | 2.952 | 201.592,1 $ | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 232,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 3 | 638.558,4 $ | 0,27 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 238.032,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 113.366,1 $ | 0,05 % |
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