Composition de Nova Fund
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- Actif net
- 215,6 M $ dont 175,8 M $ en actions, soit 81,5 %
- Positions
- 506 dans 4 pays
- 10 premières
- 30,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 68 809 | 12 M $ | 5,57 % |
| 2 | Apple Inc | 41 572 | 10,6 M $ | 4,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21 027 | 7,8 M $ | 3,61 % |
| 4 | Guggenheim Funds Trust | 733 906 | 7,4 M $ | 3,42 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 27 662 | 5,8 M $ | 2,67 % |
| 6 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 225 195 | 5,6 M $ | 2,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 16 486 | 4,7 M $ | 2,20 % |
| 8 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 184 563 | 4,6 M $ | 2,13 % |
| 9 | Broadcom Inc | 13 426 | 4,2 M $ | 1,93 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13 243 | 3,8 M $ | 1,76 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 6 193 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| 12 | Tesla Inc | 7 964 | 3 M $ | 1,37 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5 192 | 2,5 M $ | 1,15 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 7 635 | 2,2 M $ | 1,04 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2 244 | 2,1 M $ | 0,96 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 11 833 | 2 M $ | 0,93 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 6 824 | 1,7 M $ | 0,77 % |
| 18 | Walmart Inc | 12 413 | 1,5 M $ | 0,72 % |
| 19 | Visa Inc | 4 760 | 1,4 M $ | 0,67 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 1 257 | 1,3 M $ | 0,58 % |
| 21 | Mastercard Inc | 2 306 | 1,2 M $ | 0,53 % |
| 22 | Netflix Inc | 11 956 | 1,1 M $ | 0,53 % |
| 23 | Chevron Corp | 5 308 | 1,1 M $ | 0,51 % |
| 24 | AbbVie Inc | 5 005 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 3 187 | 1,1 M $ | 0,50 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 6 581 | 950,6 k $ | 0,44 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 6 468 | 946,1 k $ | 0,44 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 4 617 | 939,2 k $ | 0,44 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 1 318 | 933,8 k $ | 0,43 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 2 819 | 927,1 k $ | 0,43 % |
| 31 | Bank of America Corp | 18 789 | 916 k $ | 0,42 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 11 188 | 868,1 k $ | 0,40 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 7 028 | 845,4 k $ | 0,39 % |
| 34 | General Electric Co | 2 970 | 842,8 k $ | 0,39 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 10 963 | 833,7 k $ | 0,39 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 2 248 | 768,3 k $ | 0,36 % |
| 37 | Lam Research Corp | 3 536 | 755,5 k $ | 0,35 % |
| 38 | RTX Corp | 3 801 | 733,2 k $ | 0,34 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 4 408 | 728,8 k $ | 0,34 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 849 | 718,2 k $ | 0,33 % |
| 41 | Oracle Corp | 4 802 | 706,4 k $ | 0,33 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 8 757 | 697,1 k $ | 0,32 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 2 565 | 694,1 k $ | 0,32 % |
| 44 | GE Vernova Inc | 763 | 666 k $ | 0,31 % |
| 45 | Linde PLC | 1 322 | 655,4 k $ | 0,30 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 2 647 | 641,6 k $ | 0,30 % |
| 47 | McDonald's Corp. | 2 017 | 626,9 k $ | 0,29 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 3 870 | 601 k $ | 0,28 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 11 941 | 599,4 k $ | 0,28 % |
| 50 | Intel Corp | 13 295 | 586,7 k $ | 0,27 % |
| 51 | AT&T Inc | 19 823 | 574,7 k $ | 0,27 % |
| 52 | Citigroup Inc | 4 948 | 561,2 k $ | 0,26 % |
| 53 | Morgan Stanley | 3 407 | 560,7 k $ | 0,26 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 5 897 | 547,7 k $ | 0,25 % |
| 55 | KLA Corp | 371 | 546,3 k $ | 0,25 % |
| 56 | Amgen Inc | 1 525 | 536,6 k $ | 0,25 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 064 | 523 k $ | 0,24 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 4 924 | 505,5 k $ | 0,23 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 3 144 | 502,1 k $ | 0,23 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 2 570 | 498,9 k $ | 0,23 % |
| 61 | Salesforce Inc | 2 653 | 495,2 k $ | 0,23 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 3 513 | 489,6 k $ | 0,23 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5 016 | 483,4 k $ | 0,22 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 1 006 | 463,8 k $ | 0,22 % |
| 65 | American Express Co | 1 517 | 458,9 k $ | 0,21 % |
| 66 | ConocoPhillips | 3 469 | 457,9 k $ | 0,21 % |
| 67 | Pfizer Inc | 16 100 | 452,1 k $ | 0,21 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 4 730 | 444,5 k $ | 0,21 % |
| 69 | Boeing Co/The | 2 224 | 442,6 k $ | 0,21 % |
| 70 | Analog Devices Inc | 1 384 | 440,3 k $ | 0,20 % |
| 71 | Amphenol Corp | 3 481 | 439,8 k $ | 0,20 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 5 828 | 419,2 k $ | 0,19 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 1 680 | 407,6 k $ | 0,19 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 1 798 | 406,4 k $ | 0,19 % |
| 75 | Deere & Co | 714 | 402,2 k $ | 0,19 % |
| 76 | Eaton Corp PLC | 1 100 | 393,4 k $ | 0,18 % |
| 77 | Blackrock Inc | 409 | 393,3 k $ | 0,18 % |
| 78 | Welltower Inc | 1 976 | 390,7 k $ | 0,18 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 3 021 | 389 k $ | 0,18 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 91 | 383,1 k $ | 0,18 % |
| 81 | Lowe's Cos Inc | 1 588 | 375,2 k $ | 0,17 % |
| 82 | S&P Global Inc | 866 | 368,3 k $ | 0,17 % |
| 83 | Palo Alto Networks Inc | 2 288 | 366,8 k $ | 0,17 % |
| 84 | Arista Networks Inc | 2 924 | 359 k $ | 0,17 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 5 767 | 349,8 k $ | 0,16 % |
| 86 | Prologis Inc | 2 632 | 347,9 k $ | 0,16 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 573 | 346,3 k $ | 0,16 % |
| 88 | Accenture PLC | 1 742 | 345,4 k $ | 0,16 % |
| 89 | Intuit Inc | 788 | 340,7 k $ | 0,16 % |
| 90 | Danaher Corp | 1 782 | 337,9 k $ | 0,16 % |
| 91 | Chubb Ltd | 1 030 | 335,7 k $ | 0,16 % |
| 92 | Newmont Corp | 3 090 | 334,5 k $ | 0,16 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 1 660 | 329,1 k $ | 0,15 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 1 770 | 322,9 k $ | 0,15 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 719 | 321,1 k $ | 0,15 % |
| 96 | Stryker Corp | 975 | 320,4 k $ | 0,15 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 357 | 319,6 k $ | 0,15 % |
| 98 | Medtronic PLC | 3 630 | 314,5 k $ | 0,15 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 4 753 | 313,7 k $ | 0,15 % |
| 100 | ServiceNow Inc | 2 962 | 309,7 k $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Technologie 29,3 %
- Finance 11,0 %
- Communication 9,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Santé 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Consommation de base 4,5 %
- Énergie 2,8 %
- Services publics 2,3 %
- Matériaux 1,8 %
- Immobilier 1,4 %
- Non attribué 13,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 99,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 501 | 175,2 M $ | 99,66 % |
| 2 | Irlande | 2 | 305,1 k $ | 0,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 199,1 k $ | 0,11 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 97,1 k $ | 0,06 % |
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