Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 215,6 Mio. $ davon 175,8 Mio. $ in Aktien, 81,5 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 30,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 68.809 | 12 Mio. $ | 5,57 % |
| 2 | Apple Inc | 41.572 | 10,6 Mio. $ | 4,89 % |
| 3 | Microsoft Corp | 21.027 | 7,8 Mio. $ | 3,61 % |
| 4 | Guggenheim Funds Trust | 733.906 | 7,4 Mio. $ | 3,42 % |
| 5 | Amazon.com Inc | 27.662 | 5,8 Mio. $ | 2,67 % |
| 6 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 225.195 | 5,6 Mio. $ | 2,58 % |
| 7 | Alphabet Inc | 16.486 | 4,7 Mio. $ | 2,20 % |
| 8 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 184.563 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % |
| 9 | Broadcom Inc | 13.426 | 4,2 Mio. $ | 1,93 % |
| 10 | Alphabet Inc | 13.243 | 3,8 Mio. $ | 1,76 % |
| 11 | Meta Platforms Inc | 6.193 | 3,5 Mio. $ | 1,64 % |
| 12 | Tesla Inc | 7.964 | 3 Mio. $ | 1,37 % |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 5.192 | 2,5 Mio. $ | 1,15 % |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 7.635 | 2,2 Mio. $ | 1,04 % |
| 15 | Eli Lilly & Co | 2.244 | 2,1 Mio. $ | 0,96 % |
| 16 | Exxon Mobil Corp | 11.833 | 2 Mio. $ | 0,93 % |
| 17 | Johnson & Johnson | 6.824 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 18 | Walmart Inc | 12.413 | 1,5 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | Visa Inc | 4.760 | 1,4 Mio. $ | 0,67 % |
| 20 | Costco Wholesale Corp | 1.257 | 1,3 Mio. $ | 0,58 % |
| 21 | Mastercard Inc | 2.306 | 1,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Netflix Inc | 11.956 | 1,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 23 | Chevron Corp | 5.308 | 1,1 Mio. $ | 0,51 % |
| 24 | AbbVie Inc | 5.005 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Micron Technology Inc | 3.187 | 1,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Procter & Gamble Co/The | 6.581 | 950.559,6 $ | 0,44 % |
| 27 | Palantir Technologies Inc | 6.468 | 946.139 $ | 0,44 % |
| 28 | Advanced Micro Devices Inc | 4.617 | 939.236,3 $ | 0,44 % |
| 29 | Caterpillar Inc | 1.318 | 933.750,3 $ | 0,43 % |
| 30 | Home Depot Inc/The | 2.819 | 927.140,9 $ | 0,43 % |
| 31 | Bank of America Corp | 18.789 | 915.963,8 $ | 0,42 % |
| 32 | Cisco Systems, Inc. | 11.188 | 868.076,9 $ | 0,40 % |
| 33 | Merck & Co Inc | 7.028 | 845.398,1 $ | 0,39 % |
| 34 | General Electric Co | 2.970 | 842.796,9 $ | 0,39 % |
| 35 | Coca-Cola Co/The | 10.963 | 833.736,2 $ | 0,39 % |
| 36 | Applied Materials Inc | 2.248 | 768.343,9 $ | 0,36 % |
| 37 | Lam Research Corp | 3.536 | 755.501,8 $ | 0,35 % |
| 38 | RTX Corp | 3.801 | 733.212,9 $ | 0,34 % |
| 39 | Philip Morris International Inc. | 4.408 | 728.818,7 $ | 0,34 % |
| 40 | Goldman Sachs Group Inc/The | 849 | 718.245,5 $ | 0,33 % |
| 41 | Oracle Corp | 4.802 | 706.422,2 $ | 0,33 % |
| 42 | Wells Fargo & Co | 8.757 | 697.144,8 $ | 0,32 % |
| 43 | UnitedHealth Group Inc | 2.565 | 694.063,4 $ | 0,32 % |
| 44 | GE Vernova Inc | 763 | 666.022,7 $ | 0,31 % |
| 45 | Linde PLC | 1.322 | 655.394,7 $ | 0,30 % |
| 46 | International Business Machines Corp. | 2.647 | 641.606,3 $ | 0,30 % |
| 47 | McDonald's Corp. | 2.017 | 626.863,4 $ | 0,29 % |
| 48 | PepsiCo Inc | 3.870 | 600.972,3 $ | 0,28 % |
| 49 | Verizon Communications Inc | 11.941 | 599.438,2 $ | 0,28 % |
| 50 | Intel Corp | 13.295 | 586.708,4 $ | 0,27 % |
| 51 | AT&T Inc | 19.823 | 574.668,8 $ | 0,27 % |
| 52 | Citigroup Inc | 4.948 | 561.152,7 $ | 0,26 % |
| 53 | Morgan Stanley | 3.407 | 560.690 $ | 0,26 % |
| 54 | NextEra Energy Inc | 5.897 | 547.713,4 $ | 0,25 % |
| 55 | KLA Corp | 371 | 546.264,1 $ | 0,25 % |
| 56 | Amgen Inc | 1.525 | 536.571,3 $ | 0,25 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.064 | 522.987,9 $ | 0,24 % |
| 58 | Abbott Laboratories | 4.924 | 505.547,1 $ | 0,23 % |
| 59 | TJX Cos Inc/The | 3.144 | 502.096,8 $ | 0,23 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 2.570 | 498.939,8 $ | 0,23 % |
| 61 | Salesforce Inc | 2.653 | 495.235,5 $ | 0,23 % |
| 62 | Gilead Sciences Inc | 3.513 | 489.606,8 $ | 0,23 % |
| 63 | Walt Disney Co/The | 5.016 | 483.442,1 $ | 0,22 % |
| 64 | Intuitive Surgical Inc | 1.006 | 463.755,9 $ | 0,22 % |
| 65 | American Express Co | 1.517 | 458.862,2 $ | 0,21 % |
| 66 | ConocoPhillips | 3.469 | 457.908 $ | 0,21 % |
| 67 | Pfizer Inc | 16.100 | 452.088 $ | 0,21 % |
| 68 | Charles Schwab Corp/The | 4.730 | 444.525,4 $ | 0,21 % |
| 69 | Boeing Co/The | 2.224 | 442.642,7 $ | 0,21 % |
| 70 | Analog Devices Inc | 1.384 | 440.305,8 $ | 0,20 % |
| 71 | Amphenol Corp | 3.481 | 439.824,4 $ | 0,20 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 5.828 | 419.208 $ | 0,19 % |
| 73 | Union Pacific Corp | 1.680 | 407.601,6 $ | 0,19 % |
| 74 | Honeywell International Inc | 1.798 | 406.401,9 $ | 0,19 % |
| 75 | Deere & Co | 714 | 402.196,2 $ | 0,19 % |
| 76 | Eaton Corp PLC | 1.100 | 393.437 $ | 0,18 % |
| 77 | Blackrock Inc | 409 | 393.339,4 $ | 0,18 % |
| 78 | Welltower Inc | 1.976 | 390.675 $ | 0,18 % |
| 79 | QUALCOMM Inc | 3.021 | 389.044,4 $ | 0,18 % |
| 80 | Booking Holdings Inc | 91 | 383.139,1 $ | 0,18 % |
| 81 | Lowe's Cos Inc | 1.588 | 375.212,6 $ | 0,17 % |
| 82 | S&P Global Inc | 866 | 368.344,4 $ | 0,17 % |
| 83 | Palo Alto Networks Inc | 2.288 | 366.812,2 $ | 0,17 % |
| 84 | Arista Networks Inc | 2.924 | 359.008,7 $ | 0,17 % |
| 85 | Bristol-Myers Squibb Co | 5.767 | 349.768,6 $ | 0,16 % |
| 86 | Prologis Inc | 2.632 | 347.897,8 $ | 0,16 % |
| 87 | Lockheed Martin Corp | 573 | 346.315,5 $ | 0,16 % |
| 88 | Accenture PLC | 1.742 | 345.421,2 $ | 0,16 % |
| 89 | Intuit Inc | 788 | 340.715,4 $ | 0,16 % |
| 90 | Danaher Corp | 1.782 | 337.867,2 $ | 0,16 % |
| 91 | Chubb Ltd | 1.030 | 335.707,9 $ | 0,16 % |
| 92 | Newmont Corp | 3.090 | 334.492,5 $ | 0,16 % |
| 93 | Progressive Corp/The | 1.660 | 329.078,4 $ | 0,15 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 1.770 | 322.901,1 $ | 0,15 % |
| 95 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 719 | 321.062,3 $ | 0,15 % |
| 96 | Stryker Corp | 975 | 320.375,3 $ | 0,15 % |
| 97 | Parker-Hannifin Corp | 357 | 319.600,7 $ | 0,15 % |
| 98 | Medtronic PLC | 3.630 | 314.539,5 $ | 0,15 % |
| 99 | Altria Group, Inc. | 4.753 | 313.650,5 $ | 0,15 % |
| 100 | ServiceNow Inc | 2.962 | 309.677,1 $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 29,3 %
- Finanzen 11,0 %
- Kommunikation 9,2 %
- Zyklischer Konsum 8,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Industrie 7,6 %
- Basiskonsum 4,5 %
- Energie 2,8 %
- Versorger 2,3 %
- Rohstoffe 1,8 %
- Immobilien 1,4 %
- Nicht zugeordnet 13,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,7 %
- Irland 0,2 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 175,2 Mio. $ | 99,66 % |
| 2 | Irland | 2 | 305.134,7 $ | 0,17 % |
| 3 | Niederlande | 2 | 199.089,4 $ | 0,11 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 97.141,9 $ | 0,06 % |
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