Zusammensetzung von Nova Fund
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- Nettovermögen
- 251,1 Mio. $ davon 233,9 Mio. $ in Aktien, 93,1 %
- Positionen
- 506 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 33,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 81.292 | 16,3 Mio. $ | 6,48 % |
| 2 | Apple Inc | 49.296 | 14,3 Mio. $ | 5,68 % |
| 3 | Microsoft Corp | 24.932 | 9,3 Mio. $ | 3,70 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 32.855 | 7,8 Mio. $ | 3,12 % |
| 5 | Guggenheim Funds Trust | 733.906 | 7,4 Mio. $ | 2,94 % |
| 6 | Alphabet Inc | 19.680 | 7 Mio. $ | 2,80 % |
| 7 | Broadcom Inc | 15.891 | 6 Mio. $ | 2,39 % |
| 8 | Alphabet Inc | 15.863 | 5,6 Mio. $ | 2,23 % |
| 9 | Guggenheim Funds Trust | 111.416 | 5,6 Mio. $ | 2,22 % |
| 10 | Guggenheim Strategy Funds Trust | 184.563 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 3.785 | 4,4 Mio. $ | 1,74 % |
| 12 | Meta Platforms Inc | 7.371 | 4,2 Mio. $ | 1,65 % |
| 13 | Tesla Inc | 9.449 | 4 Mio. $ | 1,58 % |
| 14 | Eli Lilly & Co | 2.655 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 15 | Advanced Micro Devices Inc | 5.473 | 3,2 Mio. $ | 1,27 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 6.153 | 3,1 Mio. $ | 1,23 % |
| 17 | JPMorgan Chase & Co | 8.993 | 2,9 Mio. $ | 1,17 % |
| 18 | Intel Corp | 15.857 | 2,2 Mio. $ | 0,88 % |
| 19 | Johnson & Johnson | 8.079 | 2,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 20 | Applied Materials Inc | 2.664 | 1,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 21 | Visa Inc | 5.571 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 22 | Exxon Mobil Corp | 13.912 | 1,9 Mio. $ | 0,76 % |
| 23 | Lam Research Corp | 4.197 | 1,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 24 | Walmart Inc | 14.714 | 1,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 25 | CATERPILLAR INC | 1.546 | 1,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 26 | CISCO SYSTEMS INC | 13.257 | 1,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 27 | AbbVie Inc | 5.930 | 1,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | Costco Wholesale Corp | 1.489 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 29 | Mastercard Inc | 2.708 | 1,4 Mio. $ | 0,55 % |
| 30 | KLA Corp | 4.384 | 1,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 31 | General Electric Co | 3.502 | 1,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 32 | UnitedHealth Group Inc | 3.048 | 1,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 33 | Bank of America Corp | 21.913 | 1,2 Mio. $ | 0,50 % |
| 34 | Home Depot Inc/The | 3.343 | 1,2 Mio. $ | 0,47 % |
| 35 | Procter & Gamble Co/The | 7.816 | 1,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 36 | Sandisk Corp | 497 | 1,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 37 | Merck & Co Inc | 8.290 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 38 | GE VERNOVA INC | 902 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 39 | Coca-Cola Co/The | 12.997 | 1,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 40 | Chevron Corp | 6.283 | 1 Mio. $ | 0,41 % |
| 41 | Netflix Inc | 14.133 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 42 | Goldman Sachs Group Inc/The | 990 | 1 Mio. $ | 0,40 % |
| 43 | Philip Morris International Inc | 5.231 | 946.340,2 $ | 0,38 % |
| 44 | Palo Alto Networks Inc | 2.722 | 928.256,4 $ | 0,37 % |
| 45 | Texas Instruments Inc | 3.055 | 910.603,9 $ | 0,36 % |
| 46 | Palantir Technologies Inc | 7.706 | 899.059 $ | 0,36 % |
| 47 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 3.155 | 887.217,6 $ | 0,35 % |
| 48 | Marvell Technology Inc | 2.939 | 875.498,7 $ | 0,35 % |
| 49 | RTX Corp | 4.520 | 857.579,6 $ | 0,34 % |
| 50 | Wells Fargo & Co | 10.271 | 848.795,4 $ | 0,34 % |
| 51 | Morgan Stanley | 4.023 | 840.967,9 $ | 0,33 % |
| 52 | Oracle Corp | 5.695 | 834.602,3 $ | 0,33 % |
| 53 | Linde PLC | 1.552 | 805.394,9 $ | 0,32 % |
| 54 | Citigroup Inc | 5.724 | 801.131 $ | 0,32 % |
| 55 | WESTERN DIGITAL CORP | 1.157 | 738.999 $ | 0,29 % |
| 56 | Amphenol Corp | 4.129 | 728.025,3 $ | 0,29 % |
| 57 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 753 | 726.645 $ | 0,29 % |
| 58 | Corning Inc | 2.629 | 671.525,5 $ | 0,27 % |
| 59 | Amgen Inc | 1.811 | 655.799,3 $ | 0,26 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 3.538 | 653.787 $ | 0,26 % |
| 61 | Crowdstrike Holdings Inc | 854 | 651.721,6 $ | 0,26 % |
| 62 | Analog Devices Inc | 1.639 | 650.961,6 $ | 0,26 % |
| 63 | McDonald's Corp | 2.385 | 644.689,4 $ | 0,26 % |
| 64 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.247 | 625.195,9 $ | 0,25 % |
| 65 | PepsiCo Inc | 4.587 | 621.079,8 $ | 0,25 % |
| 66 | NextEra Energy Inc | 6.999 | 614.302,2 $ | 0,24 % |
| 67 | American Express Co | 1.786 | 604.114,5 $ | 0,24 % |
| 68 | Verizon Communications Inc | 14.015 | 593.395,1 $ | 0,24 % |
| 69 | Arista Networks Inc | 3.466 | 588.804,1 $ | 0,23 % |
| 70 | Boeing Co/The | 2.646 | 572.779,6 $ | 0,23 % |
| 71 | TJX Cos Inc/The | 3.711 | 562.216,5 $ | 0,22 % |
| 72 | Walt Disney Co/The | 5.828 | 560.945 $ | 0,22 % |
| 73 | Eaton Corp PLC | 1.303 | 555.234,4 $ | 0,22 % |
| 74 | Union Pacific Corp | 1.993 | 542.096 $ | 0,22 % |
| 75 | Welltower Inc | 2.369 | 537.691,9 $ | 0,21 % |
| 76 | Deere & Co | 843 | 534.740,2 $ | 0,21 % |
| 77 | Abbott Laboratories | 5.846 | 530.466 $ | 0,21 % |
| 78 | Gilead Sciences Inc | 4.167 | 526.458,8 $ | 0,21 % |
| 79 | Charles Schwab Corp/The | 5.487 | 506.285,5 $ | 0,20 % |
| 80 | Uber Technologies Inc | 6.832 | 492.997,1 $ | 0,20 % |
| 81 | AT&T Inc | 23.321 | 482.744,7 $ | 0,19 % |
| 82 | Intuitive Surgical Inc | 1.189 | 472.841,5 $ | 0,19 % |
| 83 | Blackrock Inc | 485 | 466.356,6 $ | 0,19 % |
| 84 | AppLovin Corp | 903 | 465.252,7 $ | 0,19 % |
| 85 | Booking Holdings Inc | 2.601 | 463.602,2 $ | 0,18 % |
| 86 | Pfizer Inc | 19.129 | 460.626,3 $ | 0,18 % |
| 87 | CVS Health Corp | 4.282 | 442.972,9 $ | 0,18 % |
| 88 | Vertiv Holdings Co | 1.289 | 431.583 $ | 0,17 % |
| 89 | Salesforce Inc | 2.746 | 430.188,4 $ | 0,17 % |
| 90 | Progressive Corp/The | 1.961 | 428.380,5 $ | 0,17 % |
| 91 | ConocoPhillips | 4.089 | 425.092,4 $ | 0,17 % |
| 92 | Prologis Inc | 3.129 | 423.885,6 $ | 0,17 % |
| 93 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 852 | 423.214 $ | 0,17 % |
| 94 | Capital One Financial Corp | 2.089 | 419.095,2 $ | 0,17 % |
| 95 | Dell Technologies Inc | 971 | 418.947,7 $ | 0,17 % |
| 96 | S&P Global Inc | 1.018 | 414.590,7 $ | 0,17 % |
| 97 | Lowe's Cos Inc | 1.880 | 414.521,2 $ | 0,17 % |
| 98 | Parker-Hannifin Corp | 423 | 413.744,8 $ | 0,16 % |
| 99 | Chubb Ltd | 1.211 | 412.636,1 $ | 0,16 % |
| 100 | Altria Group Inc | 5.605 | 403.279,8 $ | 0,16 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,4 %
- Finanzen 10,6 %
- Kommunikation 8,9 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 7,7 %
- Basiskonsum 4,0 %
- Energie 2,2 %
- Versorger 2,0 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 10,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 99,6 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Bermuda 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 501 | 232,9 Mio. $ | 99,58 % |
| 2 | Irland | 3 | 638.558,4 $ | 0,27 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 238.032,4 $ | 0,10 % |
| 4 | Bermuda | 1 | 113.366,1 $ | 0,05 % |
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