Fonds mit Guggenheim Strategy Funds Trust
ISIN US40168Q3048 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007THUTJ3GMETL84
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 114,7 Mio. € 130,7 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 2.324.959 | 57,6 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 1.174.425 | 29,1 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 731.500 | 18,1 Mio. $ | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 370.504 | 9,2 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 193.266 | 4,8 Mio. $ | 19,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 184.563 | 4,6 Mio. $ | 1,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 99.249 | 2,5 Mio. $ | 9,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 89.107 | 2,2 Mio. $ | 17,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 79.841 | 2 Mio. $ | 10,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 25.899 | 642.039,3 $ | 6,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 19,87 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 17,58 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 10,81 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 9,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 6,98 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 1,82 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 0,31 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 0,18 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 10 | 0 | 5.273.311 | +1,0 % |
| 2026Q2 | 10 | +7 | 5.220.532 | +26,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 4.127.527 |
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Titelia. „Fonds mit Guggenheim Strategy Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/guggenheim-strategy-funds-trust-US40168Q3048