Fonds mit Guggenheim Strategy Funds Trust
ISIN US40168Q3048 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007THUTJ3GMETL84
- Haltende Fonds
- 10
- Davon ETFs
- 0 10 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 112,8 Mio. € 129,7 Mio. $
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Guggenheim Strategy Funds Trust (US40168Q2057), Guggenheim Strategy Funds Trust (US40168Q4038)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 2.295.955 | 57 Mio. $ | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 1.159.774 | 28,8 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 722.375 | 17,9 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 370.504 | 9,2 Mio. $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 193.266 | 4,8 Mio. $ | 19,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 184.563 | 4,6 Mio. $ | 2,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 99.249 | 2,5 Mio. $ | 9,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 89.107 | 2,2 Mio. $ | 17,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 79.841 | 2 Mio. $ | 16,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 25.899 | 643.334,2 $ | 6,67 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Guggenheim Managed Futures Strategy Fund Rydex Series Funds | 19,88 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Global Managed Futures Strategy Fund Rydex Variable Trust | 17,55 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| High Yield Strategy Fund Rydex Series Funds | 16,00 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 9,59 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 6,67 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nova Fund Rydex Series Funds | 2,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| NASDAQ-100 Fund Rydex Series Funds | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Limited Duration Fund Guggenheim Funds Trust | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Macro Opportunities Fund Guggenheim Funds Trust | 0,31 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Guggenheim Total Return Bond Fund Guggenheim Funds Trust | 0,18 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 10 | +7 | 5.220.532 | +26,5 % |
| 2026Q1 | 3 | 4.127.527 |
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Titelia. „Fonds mit Guggenheim Strategy Funds Trust“. https://titelia.com/de/aktien/guggenheim-strategy-funds-trust-US40168Q3048