Portfolio von Guggenheim Managed Futures Strategy Fund
Rydex Series Funds · 3 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 24,2 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 100 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 10,5 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 193.266 | 4,8 Mio. $ | 19,88 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 126.104 | 3,1 Mio. $ | 12,92 % |
| Guggenheim Funds Trust | 253.625 | 2,5 Mio. $ | 10,55 % |