Portefeuille de High Yield Strategy Fund
Rydex Series Funds · 3 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d’origine · Actif net 12,4 M $ · Dix premières lignes : 100 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Le secteur n’est pas déclaré dans les formulaires N-PORT : c’est une classification de Titelia, établie société par société. La part non attribuée est comptée comme telle plutôt que répartie sur les autres.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
La devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée. Elle ne suit pas le pays : l’action d’une société française cotée aux États-Unis est déclarée en dollars.
Répartition par pays
- US 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions, seule partie couverte par ce site.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 3 | 4,6 M $ | 100,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 79 841 | 2 M $ | 16,00 % |
| Guggenheim Funds Trust | 133 249 | 1,3 M $ | 10,81 % |
| Guggenheim Strategy Funds Trust | 53 173 | 1,3 M $ | 10,61 % |