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Composition de Multi-Hedge Strategies Fund

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Actif net
25,7 M $ dont 15,5 M $ en actions, soit 60,3 %
Positions
188 dans 2 pays
10 premières
34,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Strategy Funds Trust 99 2492,5 M $9,59 %
2Guggenheim Strategy Funds Trust 86 5552,1 M $8,34 %
3Guggenheim Strategy Funds Trust 67 1851,7 M $6,47 %
4Guggenheim Funds Trust 54 685549,6 k $2,14 %
5Chart Industries Inc 2 299475,3 k $1,85 %
6Hologic Inc 4 566345,1 k $1,34 %
7ProAssurance Corp 12 998321,3 k $1,25 %
8Onestream Inc 13 197316,7 k $1,23 %
9Air Lease Corp 4 721306,6 k $1,19 %
10International Money Express Inc 18 087285,8 k $1,11 %
11Janus Henderson Group PLC 5 231268,7 k $1,05 %
12DigitalBridge Group Inc 16 917260,9 k $1,01 %
13Coeur Mining Inc 13 136246,6 k $0,96 %
14CSG Systems International Inc 3 016241,1 k $0,94 %
15Sealed Air Corp 5 644237,3 k $0,92 %
16TXNM Energy Inc 4 043236,4 k $0,92 %
17Electronic Arts Inc 1 088221,8 k $0,86 %
18Cantaloupe Inc 19 656212,5 k $0,83 %
19Norfolk Southern Corp 738211,8 k $0,82 %
20SEMrush Holdings Inc 16 357195,3 k $0,76 %
21Silicon Laboratories Inc 924192,3 k $0,75 %
22Nathan's Famous Inc 1 903191,7 k $0,75 %
23Select Medical Holdings Corp 11 436186,3 k $0,72 %
24Enhabit Inc 11 609163,6 k $0,64 %
25Arcellx Inc 1 386159,1 k $0,62 %
26Apellis Pharmaceuticals Inc 3 808153,2 k $0,60 %
27Kennedy-Wilson Holdings Inc 14 142153 k $0,60 %
28Fifth Third Bancorp 3 173147,4 k $0,57 %
29Nicolet Bankshares Inc 958142,4 k $0,55 %
30Udemy Inc 26 042120,3 k $0,47 %
31Great Lakes Dredge & Dock Corp 7 000119 k $0,46 %
32Diamond Hill Investment Group Inc 690118,7 k $0,46 %
33Clearwater Analytics Holdings Inc 4 852114,7 k $0,45 %
34Rayonier Inc 4 72397,4 k $0,38 %
35American Woodmark Corp 2 41596,2 k $0,37 %
36Northwestern Energy Group Inc 1 33588 k $0,34 %
37Masimo Corp 45080 k $0,31 %
38Tri Pointe Homes Inc 1 70279,5 k $0,31 %
39Veris Residential Inc 4 18779 k $0,31 %
40Day One Biopharmaceuticals Inc 3 63077,8 k $0,30 %
41Peakstone Realty Trust 3 67076,7 k $0,30 %
42Terns Pharmaceuticals Inc 1 45376,6 k $0,30 %
43Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 4 76376,5 k $0,30 %
44Brighthouse Financial Inc 1 25275 k $0,29 %
45Qorvo Inc 91070,4 k $0,27 %
46Compass Inc 7 69656,3 k $0,22 %
47Calavo Growers Inc 1 82947,2 k $0,18 %
48BioCryst Pharmaceuticals Inc 4 04038,5 k $0,15 %
49PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND II 5 37736,8 k $0,14 %
50BlackRock Technology & Private Equity Term Trust 5 46736,1 k $0,14 %
51Principal Real Estate Income Fd 3 68235,4 k $0,14 %
52Duff & Phelps Utility & Infrastructure Fund Inc. 2 43535,2 k $0,14 %
53BlackRock Health Sciences Term Trust 2 39034,3 k $0,13 %
54Neuberger Next Generation Connectivity Fund Inc. 2 66534,3 k $0,13 %
55Tri-Continental Corp 1 08534,3 k $0,13 %
56Sprott Focus Trust Inc 3 58134,2 k $0,13 %
57SRH Total Return Fund Inc 2 00234,2 k $0,13 %
58Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 3 06234,1 k $0,13 %
59General American Investors Company, Inc. 58134 k $0,13 %
60Bancroft Fund Ltd 1 57734 k $0,13 %
61John Hancock Diversified Income Fund 3 12633,9 k $0,13 %
62Gabelli Dividend & Income Trust 1 24433,5 k $0,13 %
63Royce Micro-Cap Trust, Inc. 2 94233,3 k $0,13 %
64Royce Global Trust Inc 2 48933,3 k $0,13 %
65Mexico Fund Inc 1 57533 k $0,13 %
66Clough Global Equity Fund 4 34832,7 k $0,13 %
67European Equity Fd 3 22131,9 k $0,12 %
68Warner Bros Discovery Inc 1 04528,7 k $0,11 %
69Eaton Vance T/M Gl 2 97126,1 k $0,10 %
70BlackRock Science and Technology Term Trust 1 15725,6 k $0,10 %
71Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 3 00325,4 k $0,10 %
72abrdn Australia Equity Fund Inc 1 62319,7 k $0,08 %
73NEW Germany Fund 1 82418,6 k $0,07 %
74Virtus Convertible & Income Fund 1 16317,3 k $0,07 %
75Mexico Equity&Inc 1 10714,3 k $0,06 %
76Templtn Emg Mkt 70012,2 k $0,05 %
77Allspring Global Dividend Opportunity Fund 1 99411,6 k $0,05 %
78MFS MUN INCOME TR 2 10911,4 k $0,04 %
79Delaware Investments National Municipal Income Fund 1 11511,1 k $0,04 %
80Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 6559,8 k $0,04 %
81BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 8429,5 k $0,04 %
82abrdn Emerging Markets ex China Fund Inc. 1 2769,3 k $0,04 %
83BlackRock MuniYield New York Q 6276 k $0,02 %
84Nuveen Floating Rate Income Fund 6705 k $0,02 %
85Nuveen Credit Strategies Income Fund 1 0305 k $0,02 %
86BNY Mellon High Yield Strategies Fund 2 0485 k $0,02 %
87Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 4694,9 k $0,02 %
88BLACKROCK MUN TARGET TERM TR 2174,9 k $0,02 %
89Nuveen Core Plus Impact Fund 4834,9 k $0,02 %
90Western Asset Premier Bond Fund 4624,9 k $0,02 %
91BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 5734,9 k $0,02 %
92Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund 1834,9 k $0,02 %
93Allspring Income Opportunities Fund 7514,9 k $0,02 %
94BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 4414,9 k $0,02 %
95Nuveen Global High Income Fund 3984,9 k $0,02 %
96Blackrock Multi-Sector Income Tr 3884,9 k $0,02 %
97XAI Madison Equity Premium Income Fund 8324,9 k $0,02 %
98Nuveen Core Equity 3274,8 k $0,02 %
99Nuveen Real Asset Income & Growth Fund 3914,8 k $0,02 %
100Cohen & Steers Real Estate Opportunities and Income Fund 3294,8 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Communication 1,6 %
  • Matériaux 1,6 %
  • Industrie 1,4 %
  • Finance 1,0 %
  • Non attribué 94,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Jersey 1,7 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis18715,2 M $98,26 %
2Jersey1268,7 k $1,74 %
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