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Composition de Multi-Hedge Strategies Fund

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Actif net
27,2 M $ dont 11,6 M $ en actions, soit 42,5 %
Positions
231 dans 2 pays
10 premières
23,3 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Guggenheim Strategy Funds Trust 99 2492,5 M $9,05 %
2Guggenheim Funds Trust 26 0341,3 M $4,80 %
3Guggenheim Funds Trust 54 685550,1 k $2,02 %
4Chart Industries Inc 2 299480,4 k $1,77 %
5Janus Henderson Group PLC 5 231271,8 k $1,00 %
6DigitalBridge Group Inc 16 917267 k $0,98 %
7Kenvue Inc 13 737262,5 k $0,97 %
8International Money Express Inc 18 087261,4 k $0,96 %
9Organon & Co 17 494236,9 k $0,87 %
10Sila Realty Trust Inc 7 754235,4 k $0,87 %
11Apogee Therapeutics Inc 1 766234,4 k $0,86 %
12Bio-Techne Corp 3 315234,2 k $0,86 %
13Norfolk Southern Corp 738232,2 k $0,85 %
14TXNM Energy Inc 4 043229,6 k $0,84 %
15Electronic Arts Inc 1 088223,1 k $0,82 %
16Silicon Laboratories Inc 924201,9 k $0,74 %
17Nathan's Famous Inc 1 903193,3 k $0,71 %
18Select Medical Holdings Corp 11 436188,8 k $0,69 %
19Caesars Entertainment Inc 5 388162,6 k $0,60 %
20TRUBRIDGE INC 6 098159,8 k $0,59 %
21Arcosa Inc 1 084157,5 k $0,58 %
22LiveRamp Holdings Inc 4 162156,7 k $0,58 %
23Dominion Energy Inc 2 262154,5 k $0,57 %
24Masterbrand Inc 12 437128 k $0,47 %
25Payoneer Global Inc 16 745119,2 k $0,44 %
26Global Business Travel Group I 12 643118,7 k $0,44 %
27Coursera Inc 20 833117,5 k $0,43 %
28Roku Inc 848117,1 k $0,43 %
29Globalstar Inc 1 424115,8 k $0,43 %
30Northwestern Energy Group Inc 1 33595,6 k $0,35 %
31Qorvo Inc 91084,9 k $0,31 %
32Brighthouse Financial Inc 1 25279,3 k $0,29 %
33Nuvalent Inc 63578,4 k $0,29 %
34Taylor Morrison Home Corp 1 09278,3 k $0,29 %
35Penumbra Inc 23373,6 k $0,27 %
36PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 3 34234,4 k $0,13 %
37NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 1 84334,4 k $0,13 %
38Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust 3 22534,2 k $0,13 %
39NEUBERGER BERMAN NEXT GENERATION CONNECTIVITY FUND INC 2 03933,7 k $0,12 %
40Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 3 98833,5 k $0,12 %
41ROYCE MICRO-CAP TRUST INC 2 20932,3 k $0,12 %
42SRH TOTAL RETURN FUND INC 1 78532 k $0,12 %
43LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 5 81831,8 k $0,12 %
44EUROPEAN EQUITY FUND INC (THE) 2 89031,8 k $0,12 %
45EATON VANCE SENIOR INCOME TRUST 6 24031,1 k $0,11 %
46GENERAL AMERICAN INVESTORS COMPANY INC 48631 k $0,11 %
47TEMPLETON EMERGING MARKETS FUND INC 1 33331 k $0,11 %
48LIBERTY ALL-STAR EQUITY FUND 5 31030,9 k $0,11 %
49Bancroft Fund Ltd 1 17330,5 k $0,11 %
50MEXICO FUND INC 1 39330,5 k $0,11 %
51Ellsworth Growth & Income Fund Ltd 2 29630,3 k $0,11 %
52Warner Bros Discovery Inc 1 04527,9 k $0,10 %
53ROYCE GLOBAL TRUST INC 1 75525 k $0,09 %
54BLACKROCK TECHNOLOGY AND PRIVATE EQUITY TERM TRUST 2 74224,8 k $0,09 %
55BLACKROCK SCIENCE & TECHNOLOGY TERM TRUST 79023,7 k $0,09 %
56BLACKROCK HEALTH SCIENCES TERM TRUST 1 44522,2 k $0,08 %
57CLOUGH GLOBAL EQUITY FUND 2 54822 k $0,08 %
58Mission Produce Inc 1 79121,1 k $0,08 %
59PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 2 93120,8 k $0,08 %
60NUVEEN CREDIT STRATEGIES INCOME FUND 4 22920,6 k $0,08 %
61VIRTUS ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY OPPORTUNITIES FUND 73220,5 k $0,08 %
62ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 1 90419,7 k $0,07 %
63ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC 1 54619,1 k $0,07 %
64Western Asset Inflation-Linked Income Fund 2 30518,7 k $0,07 %
65Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 1 56117,9 k $0,07 %
66TRI-CONTINENTAL CORP 52117,9 k $0,07 %
67DUFF & PHELPS UTILITY & INFRASTRUCTURE FUND INC 1 18117,5 k $0,06 %
68MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 2 91016,4 k $0,06 %
69Gabelli Global Small & Mid Cap Value Trust 89714,6 k $0,05 %
70BrandywineGLOBAL-Global Income Opportunities Fund Inc 1 2269,7 k $0,04 %
71ABERDEEN MULTI-MARKET INCOME FUND 1 4216,3 k $0,02 %
72EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 5655,4 k $0,02 %
73Gabelli Dividend & Income Trust 1855,4 k $0,02 %
74ABRDN LIFE SCIENCES INVESTORS 2715,4 k $0,02 %
75JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND 4685,4 k $0,02 %
76BLACKROCK SCIENCE AND TECHNOLOGY TRUST 1035,2 k $0,02 %
77Templeton Emerging Markets Income Fund 7735,2 k $0,02 %
78EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 5285,2 k $0,02 %
79EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 1875,2 k $0,02 %
80PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 7905,2 k $0,02 %
81SPROTT FOCUS TRUST INC 5445,2 k $0,02 %
82BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 5395,2 k $0,02 %
83NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 1 6945,1 k $0,02 %
84EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND 2185,1 k $0,02 %
85NUVEEN REAL ESTATE INCOME FUND 6055,1 k $0,02 %
86Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 3135,1 k $0,02 %
87RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT LLC 6605,1 k $0,02 %
88EATON VANCE TAX ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND OPPORTUNITIES FUND 1655,1 k $0,02 %
89PGIM HIGH YIELD BOND FUND INC 3905,1 k $0,02 %
90BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 4285,1 k $0,02 %
91COHEN & STEERS SELECT PREFERRED AND INCOME FUND INC 2535,1 k $0,02 %
92BLACKROCK ENHANCED GLOBAL DIVIDEND TRUST 4215,1 k $0,02 %
93LMP Capital & Income Fund Inc. 3255,1 k $0,02 %
94ADVENT CONVERTIBLE & INCOME FUND 3885,1 k $0,02 %
95PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 3105,1 k $0,02 %
96DoubleLine Yield Opportunities Fund 3615,1 k $0,02 %
97NUVEEN CORE EQUITY ALPHA FUND 3105,1 k $0,02 %
98BLACKROCK CORE BOND TRUST 5535,1 k $0,02 %
99EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 5095,1 k $0,02 %
100ABRDN EMERGING MARKETS EX CHINA FUND INC 5285,1 k $0,02 %

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Répartition par secteur

  • Consommation de base 2,3 %
  • Communication 2,2 %
  • Industrie 2,0 %
  • Services publics 1,3 %
  • Non attribué 92,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Jersey 2,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis23011,3 M $97,65 %
2Jersey1271,8 k $2,35 %
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